Bilan Lapidoth-Heletz Limited Partnership

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IL0010912488

Pétrole et gaz - exploration / production

Marché Fermé - TEL AVIV STOCK EXCHANGE 16:24:13 24/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
136,30 ^ILa	-2,50%		-2,50%	-3,13%

13/08	Lapidoth-Heletz Limited Partnership publie ses résultats pour le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/02	Lapidoth-Heletz Limited Partnership publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: LAPIDOTH-HELETZ LIMITED PARTNERSHIP

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Chiffre d'affaires	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	28 k	21 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	28 k	21 k	-	-	-
Coût des marchandises vendues, total	579 k	541 k	364 k	585 k	393 k
Résultat Brut	-551 k	-520 k	-364 k	-585 k	-393 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,62 M	2,66 M	2,74 M	2,73 M	2,98 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	1,91 M	545 k	1,16 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,62 M	2,66 M	4,65 M	3,28 M	4,14 M
Résultat d'Exploitation	-3,18 M	-3,18 M	-5,01 M	-3,86 M	-4,53 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	15 k	1,3 M	3,94 M	4,15 M	4,18 M
Charges d'intérêt nettes	15 k	1,3 M	3,94 M	4,15 M	4,18 M
Gains (pertes) de change	-1,4 M	-177 k	-2 k	-422 k	-834 k
Autres produits non opérationnels	-146 k	-26 k	-22 k	-60 k	-3 k
EBT, hors éléments non courants	-4,71 M	-2,08 M	-1,1 M	-198 k	-1,19 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	10,07 M	3,25 M	1,09 M	5,67 M	9,22 M
EBT, elements non courants inclus	5,36 M	1,17 M	-8 k	5,47 M	8,03 M
Charge d'impôt	-	-	281 k	797 k	1,86 M
Résultat des activités poursuivies	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Résultat net part du groupe	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Résultat net	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,08	0,02	-0	0,07	0,09
BPA de base - Activités poursuivies	0,08	0,02	-0	0,07	0,09
Moyenne pondérée des actions en circulation	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M
Bénéfice net par action - dilué	0,08	0,02	-0	0,07	0,09
BPA dilué - Activités poursuivies	0,08	0,02	-0	0,07	0,09
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M
BPA de base normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,04	-0,02	-0,01	-0	-0,01
Dividende par action	-	0,09	-	-	-
Ratio de distribution	-	-	-2,25 k	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,82 M	-3,18 M	-3,1 M	-3,32 M	-3,37 M
EBITA	-3,18 M	-3,18 M	-5,01 M	-3,86 M	-4,53 M
EBIT	-3,18 M	-3,18 M	-5,01 M	-3,86 M	-4,53 M
Total des revenus (tels que rapportés)	10,11 M	4,58 M	5,03 M	9,82 M	13,4 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-3,51 k	14,57	23,15
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	1,9 M
Total des impôts courants	-	-	-	-	1,9 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-908 k
Total des impôts différés	-	-	-	-	-908 k
Résultat net normalisé	-2,94 M	-1,3 M	-684 k	-124 k	-743 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	2,62 M	2,66 M	2,74 M	2,73 M	2,98 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	314 k	358 k	330 k	330 k	302 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Actifs
Trésorerie et équivalents	112 M	8,52 M	91,04 M	106 M	104 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	4,53 M	114 M	28,18 M	19,48 M	28,34 M
Total des liquidités et VMP	117 M	122 M	119 M	125 M	132 M
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	270 k	352 k	148 k	359 k	158 k
Total des créances	270 k	352 k	148 k	359 k	158 k
Stocks	386 k	386 k	386 k	386 k	386 k
Dépenses payées d'avance	149 k	148 k	158 k	164 k	234 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	118 M	123 M	120 M	126 M	133 M
Immobilisations corporelles brutes	13,66 M	15,49 M	13,58 M	13,04 M	11,87 M
Amortissements cumulés	-6,03 M	-6,03 M	-6,03 M	-6,03 M	-6,03 M
Immobilisations corporelles nettes	7,63 M	9,46 M	7,55 M	7 M	5,84 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	309 k
Autres actifs à long terme, total	8,53 M	723 k	-	-	-
Total des actifs	134 M	133 M	127 M	133 M	139 M
Passifs
Comptes à payer, total	7 k	335 k	32 k	33 k	13 k
Charges à payer, total	1,85 M	56 k	55 k	60 k	61 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	57 k	1,07 M	1,97 M
Autres passifs à court terme	3,88 M	3,78 M	3,8 M	3,87 M	3,78 M
Total du passif circulant	5,73 M	4,17 M	3,94 M	5,03 M	5,83 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	554 k	-
Autres passifs non courants	1,48 M	1,4 M	1,36 M	1,51 M	1,37 M
Total du passif	7,21 M	5,57 M	5,3 M	7,1 M	7,19 M
Actions ordinaires, total	136 M	136 M	136 M	136 M	136 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-2,81 M	-1,64 M	-7,1 M	-3,23 M	2,94 M
Résultat global et autres	-6,81 M	-6,81 M	-6,81 M	-6,81 M	-6,81 M
Total des fonds propres ordinaires	126 M	128 M	122 M	126 M	132 M
Total des capitaux propres	126 M	128 M	122 M	126 M	132 M
Total du passif et des capitaux propres	134 M	133 M	127 M	133 M	139 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M	70,12 M
Actif net par action	1,8	1,82	1,74	1,8	1,89
Actif corporel net	126 M	128 M	122 M	126 M	132 M
Actif corporel net par action	1,8	1,82	1,74	1,8	1,89
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-117 M	-122 M	-119 M	-125 M	-132 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Résultat net	5,36 M	1,17 M	-289 k	4,67 M	6,17 M
Dépréciation et amortissement - CF	1 k	2 k	2 k	1 k	1 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-2,38 M	-	1,91 M	545 k	1,16 M
Amortissements et dépréciations, Total	-2,38 M	2 k	1,91 M	546 k	1,16 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-7,69 M	-1,42 M	-1,09 M	-5,67 M	-9,22 M
Autres activités d'exploitation, total	1,72 M	-1,29 M	624 k	780 k	1,84 M
Variation des créances	3,63 M	-81 k	432 k	-217 k	131 k
Variation des stocks	18 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-17 k	328 k	-303 k	1 k	-20 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	297 k	-502 k	-34 k	978 k	59 k
Flux de trésorerie d'exploitation	941 k	-1,8 M	1,25 M	1,09 M	128 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	32,66 M	-108 M	86,38 M	14,02 M	176 k
Autres activités d'investissement, total	-	7,81 M	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	32,66 M	-100 M	86,38 M	14,02 M	176 k
Dividendes ordinaires payés	-	-	-6,5 M	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-6,5 M	-	-
Autres activités de financement, total	-1,71 M	-1,73 M	1,33 M	-	-809 k
Flux de trésorerie de financement	-1,71 M	-1,73 M	-5,17 M	-	-809 k
Ajustements des taux de change	-1,46 M	90 k	60 k	-409 k	-1,12 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	30,44 M	-104 M	82,53 M	14,7 M	-1,62 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	64 k	26 k	51 k	60 k	2 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-21 k	237 k	-	1,02 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,88 M	-3,63 M	-1,26 M	-994 k	-746 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,88 M	-3,63 M	-1,26 M	-994 k	-746 k
Variation du fonds de roulement net	-6,25 M	1,64 M	34 k	-875 k	-925 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (ILS)	2022 (ILS)	2023 (ILS)	2024 (ILS)	2025 (ILS)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,5	-1,49	-2,4	-1,85	-2,08
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,58	-1,56	-2,51	-1,95	-2,19
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,26	0,92	-0,23	3,76	4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,26	0,92	-0,23	3,76	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	-1,97 k	-2,48 k	-	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	9,38 k	12,66 k	-	-	-
Marge d’EBITDA %	-6,49 k	-15,13 k	-	-	-
Marge EBITA %	-11,34 k	-15,14 k	-	-	-
Marge d'EBIT %	-11,34 k	-15,14 k	-	-	-
Marge des activités poursuivies %	19,14 k	5,58 k	-	-	-
Marge nette %	19,14 k	5,58 k	-	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	19,14 k	5,58 k	-	-	-
Marge nette normalisée %	-10,5 k	-6,19 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	6,73 k	-17,27 k	-	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,73 k	-17,27 k	-	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0	-	-	-
Rotation des actifs corporels	0	0	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	1,47	1,4	0,94	1,52	1,02
Liquidité à court terme
Current Ratio	20,51	29,51	30,43	25,06	22,87
Quick Ratio	20,42	29,38	30,29	24,95	22,76
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,16	-0,43	0,32	0,22	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	249,01	260,42	387,06	241,5	358,5
Délais de paiement des fournisseurs	10,08	115,37	184	20,33	21,36
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	5,39	4,18	4,16	5,33	5,16
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	64,26	38,44	38,44	37,74	39,31
Dette nette / (EBITDA - Capex)	64,26	38,44	38,44	37,74	39,31
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-25	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-73,25	-5,63	-30	60,71	-32,82
EBITDA, 1 an Croissance en %	-62,3	74,94	-2,36	6,96	1,57
EBITA, 1 an Croissance en %	-48,58	0,09	57,69	-22,92	17,29
EBIT, 1 an Croissance %	-48,58	0,09	57,69	-22,92	17,29
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-194,43	-78,13	-124,66	-1,72 k	32,02
Résultat net, Croissance 1 an	-194,43	-78,13	-124,66	-1,72 k	32,02
Résultat net normalisé sur 1 an	-42,46	-55,8	-47,36	-81,92	500,5
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-193,89	-78,14	-124,66	-1,72 k	32,02
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-4,46	0	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	45,3	23,94	-20,21	-7,23	-16,6
Total des actifs, 1 an Croissance en %	2,65	-0,35	-4,31	4,44	4,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,21	0,93	-4,28	3,16	4,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	1,21	0,93	-4,28	3,16	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-152,6	-290,75	-169,86	-12,84	-88,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-139,06	-292,46	-76,97	-20,87	-25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-139,06	-292,46	-76,97	-20,87	-25
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-79,12	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	28,83	-49,76	-18,72	6,07	3,91
EBITDA, 2 ans CAGR %	-27,76	-18,79	30,7	2,2	4,23
EBITA, 2 ans CAGR %	-17,9	-28,26	25,63	10,25	-4,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-17,9	-28,26	25,63	10,25	-4,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	58,52	-54,56	-76,78	99,66	361,98
Résultat net, CAGR sur 2 ans	58,52	-54,56	-76,78	99,66	361,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-6,65	-49,57	-51,76	-69,15	4,2
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	58,06	-54,56	-76,78	99,66	362,01
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-2,25	-2,25	0	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	7,43	34,2	-0,55	-13,96	-12,04
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,4	1,14	-2,35	-0,03	4,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,54	1,07	-1,71	-0,63	4,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,54	1,07	-1,71	-0,63	4,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-47,1	0,17	15,44	-21,97	-68,05
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-0,42	-13,3	-18,35	-57,31	-22,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-0,42	-13,3	-18,35	-57,31	-22,96
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-66,41	-68,02	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,87	16,13	-43,89	2,02	-8,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	49,54	-2,99	-13,64	22,25	1,99
EBITA, 3 ans CAGR %	11,34	-12,29	-6,72	6,75	12,55
EBIT, 3 ans CAGR %	11,34	-12,29	-6,72	6,75	12,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-2,87	-18,09	-62,94	-4,48	73,94
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-2,87	-18,09	-62,94	-4,48	73,94
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	49,34	-27,24	-48,84	-65,22	-17,01
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-3,06	-18,09	-62,94	-4,48	73,94
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-27,04	-1,51	-1,51	0	0
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-0,91	12,67	12,85	-2,83	-14,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-2,97	-0,38	-0,71	-0,13	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-3,8	-0,72	-0,75	-0,11	1,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-3,8	-0,72	-0,75	-0,11	1,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-36,96	-18,88	-11,17	5,12	-58,53
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	107,42	24,04	-36,14	-19,2	-48,49
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	107,42	24,04	-36,14	-19,2	-48,49
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-61,76	-47,16	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,82	-8,62	16,86	12	-28,2
EBITDA, 5 ans CAGR %	-20,98	-1,72	41,7	-0,95	-6,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-13,97	-9,45	16,85	-3,89	-6,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-13,97	-9,45	16,85	-3,89	-6,01
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-18,16	-15,17	-45,2	16,98	1,68
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-18,16	-15,17	-45,2	16,98	1,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,86	-18,25	-4,97	-48,38	-32
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-18,26	-15,17	-45,21	16,98	1,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-21,21	-19,12	-17,24	-0,91	-0,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-2,68	6,26	-0,77	1,15	2,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-1,72	-1,75	-2,72	-0,24	1,37
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,95	-1,77	-2,97	-0,69	1,13
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,95	-1,77	-2,97	-0,69	1,13
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,8	6,67	-19,7	-20,13	-40,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-6,23	-0,87	42,86	-12,15	-31,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-5,47	-0,87	42,86	-12,15	-31,16