Flux de Trésorerie Lamar Advertising Company
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US5128161099
Sociétés de placement immobilier spécialisé
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 160,93 USD | +0,58% |
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+0,61% | +27,14% |
| 07/08 | LAMAR ADVERTISING COMPANY : Morgan Stanley confirme sa recommandation neutre | ZM |
| 06/08 | Lamar Advertising Company actualise ses prévisions de résultats pour l'exercice clos au 31 décembre 2026 | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Résultat net | 388 M | 439 M | 496 M | 362 M | 587 M | |||||
Dépréciation, épuisement et amortissement | 157 M | 215 M | 153 M | 321 M | 182 M | |||||
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles | 114 M | 134 M | 140 M | 142 M | 144 M | |||||
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement | 271 M | 349 M | 293 M | 463 M | 326 M | |||||
Amortissement des charges différées, total | 5,88 M | 6,16 M | 6,54 M | 6,33 M | 6,28 M | |||||
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF) | -2,12 M | -15,72 M | -5,47 M | -6,06 M | -75,94 M | |||||
(Revenus) pertes sur participations - (CF) | -3,38 M | -4,32 M | -3,7 M | -5,09 M | -206 k | |||||
Rémunération à base d'actions (CF) | 37,37 M | 23,14 M | 22,65 M | 44,52 M | 33,96 M | |||||
Provision et annulation de créances irrécouvrables | 4,53 M | 9,01 M | 12,74 M | 8,77 M | 9,41 M | |||||
Variation des créances | -24,68 M | -22,51 M | -28,74 M | -43 M | -15,51 M | |||||
Variation des dettes fournisseurs | 1,31 M | 1,18 M | -307 k | 3,26 M | -773 k | |||||
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus) | 32,96 M | -6,63 M | -12,85 M | 42,73 M | -6,96 M | |||||
Autres activités opérationnelles | 23,18 M | 3,21 M | 3,57 M | -2,69 M | 305 k | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation | 734 M | 782 M | 784 M | 874 M | 864 M | |||||
Acquisition d'actifs immobiliers, total | -113 M | -154 M | -166 M | -114 M | -162 M | |||||
Vente d'actifs immobiliers, total | 6,48 M | 15,65 M | 7,05 M | 5,71 M | 127 M | |||||
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers | -107 M | -138 M | -159 M | -108 M | -34,74 M | |||||
Acquisitions en espèces | -312 M | -480 M | -139 M | -45,39 M | -191 M | |||||
Achat / vente d'actifs incorporels | -12,93 M | -13,15 M | -12,04 M | -11,37 M | -18,89 M | |||||
Investissements en titres négociables et en actions, total | -30 M | - | - | - | - | |||||
Autres activités d'investissement, total | 107 k | 12,12 M | 62 k | 65 k | 69 k | |||||
Flux de trésorerie d'investissement | -462 M | -619 M | -310 M | -165 M | -245 M | |||||
Dette à court terme émise, total | - | - | - | - | 174 M | |||||
Dette à long terme émise, total | 930 M | 1,06 Md | 518 M | 869 M | 1,54 Md | |||||
Total de la dette émise | 930 M | 1,06 Md | 518 M | 869 M | 1,71 Md | |||||
Remboursement de la dette à court terme, total | - | - | - | - | -174 M | |||||
Remboursement de la dette à long terme, total | -823 M | -767 M | -495 M | -1,01 Md | -1,33 Md | |||||
Total de la dette remboursée | -823 M | -767 M | -495 M | -1,01 Md | -1,5 Md | |||||
Émission d'actions ordinaires | 19,04 M | 18,89 M | 15,69 M | 20,98 M | 17,69 M | |||||
Rachat d'actions ordinaires | -6,07 M | -10,51 M | -5,99 M | -5,34 M | -158 M | |||||
Dividendes ordinaires payés | -354 M | -508 M | -510 M | -579 M | -656 M | |||||
Dividendes préférentiels versés | -365 k | -365 k | -365 k | -365 k | -365 k | |||||
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés | - | - | - | - | - | |||||
Dividendes ordinaires et de préférence payés | -355 M | -509 M | -511 M | -579 M | -656 M | |||||
Dividende spécial versé | -50,6 M | - | - | - | - | |||||
Autres activités de financement, total | -9,42 M | -2,4 M | -4,01 M | -2,12 M | -20,36 M | |||||
Flux de trésorerie de financement | -295 M | -209 M | -482 M | -703 M | -604 M | |||||
Ajustements des taux de change | 81 k | -391 k | 127 k | -423 k | 252 k | |||||
Variation nette de la trésorerie | -21,78 M | -47,17 M | -8,01 M | 4,86 M | 15,35 M | |||||
Éléments supplémentaires | ||||||||||
Intérêts effectivement payés sur l’exercice | 112 M | 120 M | 168 M | 166 M | 148 M | |||||
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice | 8,39 M | 16,32 M | 11,43 M | 8,5 M | 29,1 M | |||||
Dette nette émise / remboursée | 107 M | 293 M | 23,29 M | -138 M | 212 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE | 502 M | 466 M | 455 M | 645 M | 538 M | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF | 563 M | 540 M | 557 M | 746 M | 632 M | |||||
Variation du fonds de roulement net | -30,08 M | 42,6 M | 33,75 M | -10,02 M | 18,12 M |
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