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Temps Différé Japan Exchange 07:56:57 17/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
783,00 ^JPY	+1,03%		-2,61%	+10,44%

15/05	LaKeel, Inc. annonce un relèvement de son programme de rachat d'actions.	CI
13/02	LaKeel, Inc. autorise un plan de rachat d'actions	CI

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Données Financières Publiées: LAKEEL, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	5,83 Md	6,88 Md	7,65 Md	7,97 Md	7,73 Md
Total Chiffre d'affaires	5,83 Md	6,88 Md	7,65 Md	7,97 Md	7,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,78 Md	4,48 Md	5,01 Md	5,53 Md	5,14 Md
Résultat Brut	2,05 Md	2,4 Md	2,64 Md	2,44 Md	2,59 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,41 Md	1,55 Md	1,78 Md	1,8 Md	2,05 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	53 M	52 M	50 M	46 M	55 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M	34 M	34 M	34 M	34 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,5 Md	1,63 Md	1,86 Md	1,88 Md	2,14 Md
Résultat d'Exploitation	550 M	772 M	775 M	560 M	446 M
Intérêts payés, total	-9 M	-7 M	-6 M	-7 M	-10 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3 M	-	7 M
Charges d'intérêt nettes	-9 M	-7 M	-3 M	-7 M	-3 M
Gains (pertes) de change	-30 M	-29 M	-7 M	-9 M	-4 M
Autres produits non opérationnels	-17 M	-5 M	40 M	-2 M	1 M
EBT, hors éléments non courants	494 M	731 M	805 M	542 M	440 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	3 M	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-1 M	-	-1 M	-1 M	-
Autres éléments non courants	-	-	-	1 M	-
EBT, elements non courants inclus	493 M	731 M	804 M	545 M	440 M
Charge d'impôt	177 M	266 M	265 M	183 M	153 M
Résultat des activités poursuivies	316 M	465 M	539 M	362 M	287 M
Résultat net part du groupe	316 M	465 M	539 M	362 M	287 M
Intérêts minoritaires	1 M	2 M	-	-	-
Résultat net	317 M	467 M	539 M	362 M	287 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	317 M	467 M	539 M	362 M	287 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	317 M	467 M	539 M	362 M	287 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	45,87	61,29	70,51	47,22	37,41
BPA de base - Activités poursuivies	45,87	61,29	70,51	47,22	37,41
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,91 M	7,62 M	7,64 M	7,67 M	7,67 M
Bénéfice net par action - dilué	43,45	59,37	68,56	47,1	37,41
BPA dilué - Activités poursuivies	43,45	59,37	68,56	47,1	37,41
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,3 M	7,87 M	7,87 M	7,87 M	7,86 M
BPA de base normalisé	44,82	60,22	65,81	44,19	35,84
BPA dilué normalisé	42,45	58,33	63,93	43,06	34,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	767 M	1,09 Md	1,13 Md	1,03 Md	958 M
EBITA	584 M	806 M	809 M	594 M	480 M
EBIT	550 M	772 M	775 M	560 M	446 M
Taux d’imposition effectif (%)	35,9	36,39	32,96	33,58	34,77
Résultat net normalisé	310 M	459 M	503 M	339 M	275 M
Provisions de pension	52 M	50 M	49 M	43 M	46 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	146 M	179 M	179 M	159 M	154 M
Dépense en recherche et de développement	12 M	-	-	-	4 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,57 Md	3,23 Md	2,7 Md	2,55 Md	2,34 Md
Total des liquidités et VMP	2,57 Md	3,23 Md	2,7 Md	2,55 Md	2,34 Md
Créances clients, total	1,19 Md	828 M	1,14 Md	789 M	918 M
Autres créances	-	-	-	-	5 M
Total des créances	1,19 Md	828 M	1,14 Md	789 M	923 M
Stocks	2 M	1 M	11 M	9 M	9 M
Autres actifs à court terme, total	118 M	124 M	157 M	147 M	274 M
Total de l'actif circulant	3,88 Md	4,18 Md	4,01 Md	3,49 Md	3,55 Md
Immobilisations corporelles nettes	239 M	199 M	182 M	178 M	159 M
Investissements à long terme	304 M	391 M	1,03 Md	1,08 Md	1,07 Md
Goodwill	470 M	436 M	401 M	367 M	332 M
Autres immobilisations incorporelles, total	529 M	567 M	765 M	854 M	919 M
Actifs d'impôts différés à long terme	23 M	11 M	16 M	28 M	31 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	33 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	-	2 M	2 M	1 M
Total des actifs	5,44 Md	5,79 Md	6,41 Md	6 Md	6,1 Md
Passifs
Comptes à payer, total	248 M	293 M	400 M	332 M	267 M
Charges à payer, total	142 M	120 M	139 M	132 M	141 M
Emprunts à court terme	600 M	600 M	600 M	600 M	600 M
Part à court terme de la dette à long terme	186 M	575 M	108 M	100 M	100 M
Part à court terme des contrats de location	23 M	20 M	14 M	10 M	3 M
Impôts sur le revenu à payer	356 M	342 M	340 M	312 M	345 M
Autres passifs à court terme	393 M	485 M	511 M	561 M	614 M
Total du passif circulant	1,95 Md	2,44 Md	2,11 Md	2,05 Md	2,07 Md
Dette à long terme	584 M	8 M	400 M	300 M	200 M
Contrats de location à long terme	40 M	20 M	18 M	8 M	4 M
Autres passifs non courants	54 M	55 M	56 M	53 M	53 M
Total du passif	2,63 Md	2,52 Md	2,59 Md	2,41 Md	2,33 Md
Actions ordinaires, total	1,01 Md	1,01 Md	1,02 Md	1,02 Md	1,02 Md
Primes d'émissions d'actions	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md	1,12 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	647 M	1,08 Md	1,62 Md	1,99 Md	2,27 Md
Actions détenues en propre	-	-	-	-617 M	-737 M
Résultat global et autres	21 M	32 M	43 M	64 M	73 M
Total des fonds propres ordinaires	2,8 Md	3,25 Md	3,8 Md	3,57 Md	3,75 Md
Intérêts minoritaires	18 M	16 M	17 M	19 M	20 M
Total des capitaux propres	2,82 Md	3,27 Md	3,82 Md	3,59 Md	3,77 Md
Total du passif et des capitaux propres	5,44 Md	5,79 Md	6,41 Md	6 Md	6,1 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,6 M	7,63 M	7,65 M	7,1 M	6,97 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,58 M	7,63 M	7,65 M	7,1 M	6,97 M
Actif net par action	369,11	426,43	497,17	503,47	537,88
Actif corporel net	1,8 Md	2,25 Md	2,64 Md	2,35 Md	2,5 Md
Actif corporel net par action	237,32	294,95	344,82	331,42	358,45
Total de la dette	1,43 Md	1,22 Md	1,14 Md	1,02 Md	907 M
Dette nette	-1,14 Md	-2,01 Md	-1,56 Md	-1,53 Md	-1,44 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	18 M	16 M	17 M	19 M	20 M
Stocks - travaux en cours, total	2 M	-	11 M	9 M	9 M
Stocks - Autres	-	1 M	-	-	-
Employés à temps plein	450	413	433	453	490
Backlog de commande	1,63 Md	1,99 Md	2,17 Md	2,07 Md	2,78 Md

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	492 M	731 M	805 M	547 M	442 M
Dépréciation et amortissement - CF	183 M	281 M	324 M	438 M	478 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	34 M	34 M	34 M	34 M	34 M
Amortissements et dépréciations, Total	217 M	315 M	358 M	472 M	512 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	1 M	-	1 M	-2 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-96 M	-235 M	-253 M	-281 M	-167 M
Variation des créances	-334 M	331 M	-327 M	350 M	-127 M
Variation des stocks	2 M	1 M	-10 M	2 M	-
Variation des dettes fournisseurs	106 M	22 M	119 M	-29 M	-36 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	21 M	73 M	-25 M	72 M	-48 M
Flux de trésorerie d'exploitation	409 M	1,24 Md	668 M	1,13 Md	576 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-76 M	-3 M	-12 M	-40 M	-21 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	7 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-226 M	-275 M	-490 M	-477 M	-497 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-65 M	-600 M	-50 M	7 M
Autres activités d'investissement, total	1 M	-16 M	-	-2 M	-40 M
Flux de trésorerie d'investissement	-301 M	-359 M	-1,1 Md	-562 M	-551 M
Dette à long terme émise, total	-	-	500 M	-	-
Total de la dette émise	-	-	500 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-192 M	-186 M	-575 M	-108 M	-100 M
Total de la dette remboursée	-192 M	-186 M	-575 M	-108 M	-100 M
Émission d'actions ordinaires	1,33 Md	4 M	2 M	1 M	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-617 M	-119 M
Autres activités de financement, total	-28 M	-23 M	-21 M	-14 M	-11 M
Flux de trésorerie de financement	1,11 Md	-205 M	-94 M	-738 M	-230 M
Ajustements des taux de change	29 M	-13 M	2 M	12 M	3 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-2 M	-	1 M	1 M
Variation nette de la trésorerie	1,25 Md	659 M	-526 M	-156 M	-201 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9 M	7 M	5 M	7 M	10 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	98 M	244 M	265 M	288 M	176 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	118 M	969 M	135 M	608 M	35,5 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	124 M	974 M	138 M	612 M	41,75 M
Variation du fonds de roulement net	135 M	-454 M	202 M	-307 M	231 M
Dette nette émise (remboursée)	-192 M	-186 M	-75 M	-108 M	-100 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	7,49	8,59	7,94	5,64	4,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,8	11,04	10,25	7,31	6
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	16,02	15,28	15,2	9,77	7,8
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	16,22	15,44	15,27	9,81	7,84
Analyse des marges
Marge brute %	35,15	34,94	34,5	30,6	33,48
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	24,22	22,47	23,27	22,57	26,55
Marge d’EBITDA %	13,16	15,8	14,8	12,95	12,4
Marge EBITA %	10,02	11,72	10,57	7,45	6,21
Marge d'EBIT %	9,43	11,22	10,13	7,03	5,77
Marge des activités poursuivies %	5,42	6,76	7,04	4,54	3,71
Marge nette %	5,44	6,79	7,04	4,54	3,71
Net Avail. Pour la marge commune %	5,44	6,79	7,04	4,54	3,71
Marge nette normalisée %	5,31	6,67	6,57	4,25	3,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,03	14,09	1,76	7,63	0,46
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,12	14,15	1,81	7,68	0,54
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,27	1,23	1,26	1,28	1,28
Rotation des actifs corporels	26,56	31,42	40,17	44,27	45,86
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,73	6,83	7,79	8,27	9,05
Rotation des stocks (stock moyen)	1,26 k	2,98 k	835,5	553	571,22
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,99	1,72	1,9	1,71	1,72
Quick Ratio	1,93	1,67	1,82	1,63	1,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,51	0,32	0,55	0,28
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	63,67	53,42	46,86	44,23	40,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	0,29	0,12	0,44	0,66	0,64
Délais de paiement des fournisseurs	18,74	22,06	25,18	24,23	21,26
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	45,22	31,48	22,12	20,66	19,69
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	50,89	37,41	29,83	28,34	24,06
Dette totale / Capital total	33,73	27,23	22,97	22,08	19,39
Dette à long terme / Capitaux propres	22,16	0,86	10,94	8,57	5,41
Dette à long terme / Capital total	14,69	0,62	8,42	6,68	4,36
Dette totale / Total de l'actif	48,25	43,51	40,36	40,13	38,17
EBIT / Charges d'intérêt	61,11	110,29	129,17	80	44,6
EBITDA / Charges d'intérêt	85,22	155,29	188,83	147,43	95,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	76,78	154,86	186,83	141,71	93,7
Dette totale / EBITDA	1,87	1,13	1,01	0,99	0,95
Dette nette / EBITDA	-1,48	-1,85	-1,38	-1,48	-1,5
Dette totale / (EBITDA - Capex)	2,07	1,13	1,02	1,03	0,97
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-1,65	-1,85	-1,4	-1,54	-1,53
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,36	18,01	11,24	4,12	-3,01
Résultat brut, Croissance 1 an	15,76	17,33	9,82	-7,65	6,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	41,72	4,23	-8,91	-7,17
EBITA, 1 an Croissance en %	129,02	38,01	0,37	-26,58	-19,19
EBIT, 1 an Croissance %	115,69	40,36	0,39	-27,74	-20,36
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	127,34	47,15	15,91	-32,84	-20,72
Résultat net, Croissance 1 an	128,06	47,32	15,42	-32,84	-20,72
Résultat net normalisé sur 1 an	104,79	48,14	9,64	-32,67	-18,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	94,43	36,64	15,48	-31,3	-20,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	39,86	-30,19	37,32	-30,61	16,35
Stocks, Croissance 1 an	-50	-50	1 k	-18,18	0
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	19,5	-16,74	-8,54	-2,2	-10,67
Total des actifs, 1 an Croissance en %	45,66	6,34	10,73	-6,37	1,62
Actif corporel net, Croissance 1 an	977,25	25,07	17,29	-10,88	6,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	151,85	16,26	16,97	-6,1	4,95
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	202,69	-46,04	69,31	-49,07
CAPEX, Croissance 1 an	-	-96,05	300	233,33	-47,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	720,42	-86,11	351,35	-94,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	686,67	-85,79	342,28	-93,18
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,45	13,6	14,57	7,62	0,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	13,59	16,54	13,51	0,7	-1,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	21,54	-2,56	-8,05
EBITA, 2 ans CAGR %	81,13	77,79	17,7	-14,15	-22,97
EBIT, 2 ans CAGR %	75,78	74	18,71	-14,83	-24,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	91,69	82,9	30,6	-11,77	-27,03
Résultat net, CAGR sur 2 ans	91,99	83,3	30,4	-11,96	-27,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	65,93	74,18	27,45	-14,08	-26,07
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	76,85	62,99	25,61	-10,93	-26,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	17,16	-1,19	-2,09	-2,38	-10,15
Stocks, CAGR sur 2 ans	-75,75	-50	134,52	200	-9,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,16	-0,25	-12,74	-5,42	-6,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	37,65	24,46	8,51	1,82	-2,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	354,73	267,06	21,12	2,24	-2,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	77,31	71,11	16,61	4,8	-0,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	27,8	-4,42	-7,14
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-60,26	265,15	32,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	6,76	-20,82	-48,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	5,74	-20,71	-45,07
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	6,69	12,81	10,98	3,95
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	14,82	14,26	5,97	2,48
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	10,4	-4,12
EBITA, 3 ans CAGR %	-	65,44	46,94	0,57	-15,87
EBIT, 3 ans CAGR %	-	63,08	44,85	0,6	-16,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	75,52	57,11	4,63	-14,86
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	75,77	57,11	4,52	-14,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	59,78	49,28	3,03	-15,69
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	62,28	45,3	2,73	-14,27
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-1,41	10,27	-12,7	3,5
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-69,13	40,1	65,1	108,01
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	20,06	-3,09	-9,36	-7,21
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	26,31	19,7	3,31	1,75
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	195,72	150,94	9,35	3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	54,04	50,73	8,49	4,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	40,36	-22,51
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-19,26	91,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	72,62	-66,79
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	70,37	-65
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	7,06	7,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	8,95	7,89
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,25	13,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	25,76	11,83
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,3	15,6
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	33,3	15,6
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	24,67	12,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	27,66	10,85
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-1,8	1,6
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-23,34	17,61
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	9,13	-4,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	15,88	10,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	93,37	71,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	32,05	27,54