Bilan Kyndryl Holdings, Inc. Deutsche Boerse AG

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17:43	Transcript : Kyndryl Holdings, Inc. Presents at Citi?s 2026 Global TMT Conference, Sep-08-2026 08:50 AM
27/08	Kyndryl Holdings, Inc. et Broadcom Inc. renforcent leur alliance pour propulser le cloud privé " Secure by Design » à l'ère de l'IA	CI

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Données Financières Publiées: KYNDRYL HOLDINGS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Chiffre d'affaires	18,32 Md	17,03 Md	16,05 Md	15,06 Md	15,09 Md
Total Chiffre d'affaires	18,32 Md	17,03 Md	16,05 Md	15,06 Md	15,09 Md
Coût des marchandises vendues, total	16,06 Md	14,5 Md	13,17 Md	11,87 Md	11,8 Md
Résultat Brut	2,26 Md	2,53 Md	2,89 Md	3,19 Md	3,29 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,82 Md	3 Md	2,77 Md	2,61 Md	2,68 Md
Dépenses de R&D	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,82 Md	3 Md	2,77 Md	2,61 Md	2,68 Md
Résultat d'Exploitation	-563 M	-473 M	116 M	582 M	613 M
Intérêts payés, total	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M	-89 M
Charges d'intérêt nettes	-71 M	-94 M	-122 M	-100 M	-89 M
Gains (pertes) de change	24 M	-1 M	-48 M	-15 M	5 M
Autres produits non opérationnels	-422 M	-18 M	17 M	6 M	-15 M
EBT, hors éléments non courants	-1,03 Md	-586 M	-37 M	473 M	514 M
Charges de restructuration	-	-	-177 M	-162 M	-60 M
Dépréciation du goodwill	-469 M	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	145 M	-
Autres éléments non courants	-187 M	-264 M	46 M	-20 M	-41 M
EBT, elements non courants inclus	-1,69 Md	-850 M	-168 M	436 M	413 M
Charge d'impôt	351 M	524 M	172 M	184 M	215 M
Résultat des activités poursuivies	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Résultat net part du groupe	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Résultat net	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-9,09	-6,06	-1,48	1,09	0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-9,09	-6,06	-1,48	1,09	0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	224 M	227 M	229 M	232 M	228 M
Bénéfice net par action - dilué	-9,1	-6,06	-1,48	1,05	0,85
BPA dilué - Activités poursuivies	-9,1	-6,06	-1,48	1,05	0,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	224 M	227 M	229 M	239 M	234 M
BPA de base normalisé	-2,88	-1,62	-0,1	1,28	1,41
BPA dilué normalisé	-2,88	-1,62	-0,1	1,24	1,37
Éléments supplémentaires
EBITDA	680 M	473 M	947 M	1,22 Md	1,36 Md
EBITA	-526 M	-427 M	146 M	610 M	640 M
EBIT	-563 M	-473 M	116 M	582 M	613 M
EBITDAR	260 M	1,01 Md	1,46 Md	1,7 Md	1,84 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-20,79	-61,65	-102,38	42,2	52,06
Impôts intérieurs courants	-	2 M	41 M	5 M	1 M
Impôts étrangers courants	51 M	236 M	142 M	177 M	238 M
Total des impôts courants	51 M	238 M	183 M	182 M	239 M
Impôts intérieurs différés	-53 M	-23 M	-9 M	-16 M	-2 M
Impôts étrangers différés	42 M	308 M	-2 M	18 M	-22 M
Total des impôts différés	-11 M	285 M	-11 M	2 M	-24 M
Résultat net normalisé	-645 M	-366 M	-23,12 M	296 M	321 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	94 M	122 M	100 M	89 M
Provisions de pension	16 M	40 M	13 M	19 M	22 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	54 M	136 M	115 M	83 M	69 M
Dépense de marketing	54 M	136 M	115 M	83 M	69 M
Dépense en recherche et de développement	23 M	79 M	58 M	49 M	57 M
Charges locatives nettes, total	130 M	540 M	516 M	480 M	476 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	92,62 M	120 M	94,8 M	76,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	447 M	396 M	385 M	400 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	7 M	21 M	16 M	12 M	9 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	24 M	92 M	78 M	89 M	55 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	56 M	-	1 M	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	87 M	113 M	95 M	101 M	64 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,13 Md	1,85 Md	1,55 Md	1,79 Md	2,62 Md
Total des liquidités et VMP	2,13 Md	1,85 Md	1,55 Md	1,79 Md	2,62 Md
Créances clients, total	2,31 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,4 Md	1,37 Md
Total des créances	2,31 Md	1,55 Md	1,63 Md	1,4 Md	1,37 Md
Dépenses payées d'avance	475 M	420 M	452 M	396 M	367 M
Liquidités soumises à restrictions	20 M	12 M	1 M	3 M	3 M
Autres actifs à court terme, total	1,15 Md	1,13 Md	1,11 Md	1,01 Md	1,17 Md
Total de l'actif circulant	6,09 Md	4,96 Md	4,75 Md	4,59 Md	5,53 Md
Immobilisations corporelles brutes	12,29 Md	10,98 Md	10,16 Md	9,33 Md	8,98 Md
Amortissements cumulés	-8,15 Md	-7,24 Md	-6,63 Md	-6,03 Md	-5,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	4,15 Md	3,74 Md	3,54 Md	3,3 Md	3,37 Md
Goodwill	823 M	812 M	805 M	790 M	786 M
Autres immobilisations incorporelles, total	145 M	171 M	188 M	218 M	165 M
Créances à long terme	-	-	-	-	177 M
Actifs d'impôts différés à long terme	555 M	248 M	220 M	204 M	240 M
Charges différées à long terme	1,24 Md	1,17 Md	920 M	1,04 Md	1,88 Md
Autres actifs à long terme, total	437 M	361 M	172 M	310 M	405 M
Total des actifs	13,44 Md	11,46 Md	10,59 Md	10,45 Md	12,55 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,56 Md	1,77 Md	1,41 Md	1,35 Md	1,35 Md
Charges à payer, total	1,48 Md	1,5 Md	1,46 Md	1,36 Md	1,64 Md
Emprunts à court terme	-	-	-	-	1 Md
Part à court terme de la dette à long terme	96 M	43 M	31 M	29 M	710 M
Part à court terme des contrats de location	374 M	383 M	380 M	374 M	351 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	882 M	820 M	825 M	746 M	888 M
Autres passifs à court terme	676 M	344 M	488 M	438 M	368 M
Total du passif circulant	5,06 Md	4,87 Md	4,59 Md	4,3 Md	6,31 Md
Dette à long terme	2,91 Md	2,94 Md	2,92 Md	2,89 Md	2,18 Md
Contrats de location à long terme	1,15 Md	882 M	815 M	661 M	710 M
Recettes non acquises Non courantes	452 M	362 M	314 M	341 M	390 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	716 M	504 M	500 M	483 M	490 M
Passif d'impôt différé Non courant	86 M	98 M	55 M	51 M	83 M
Autres passifs non courants	363 M	352 M	276 M	392 M	1,09 Md
Total du passif	10,73 Md	10 Md	9,47 Md	9,12 Md	11,26 Md
Actions ordinaires, total	4,32 Md	4,43 Md	4,52 Md	4,63 Md	4,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-605 M	-1,98 Md	-2,32 Md	-2,07 Md	-1,87 Md
Actions détenues en propre	-4 M	-23 M	-45 M	-184 M	-582 M
Résultat global et autres	-1,09 Md	-1,06 Md	-1,14 Md	-1,16 Md	-1,08 Md
Total des fonds propres ordinaires	2,62 Md	1,36 Md	1,02 Md	1,22 Md	1,18 Md
Intérêts minoritaires	94 M	97 M	107 M	113 M	117 M
Total des capitaux propres	2,71 Md	1,46 Md	1,12 Md	1,33 Md	1,29 Md
Total du passif et des capitaux propres	13,44 Md	11,46 Md	10,59 Md	10,45 Md	12,55 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	224 M	228 M	231 M	230 M	220 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	224 M	228 M	230 M	231 M	223 M
Actif net par action	11,66	5,99	4,41	5,29	5,28
Actif corporel net	1,65 Md	382 M	22 M	211 M	224 M
Actif corporel net par action	7,35	1,68	0,1	0,92	1,01
Total de la dette	4,52 Md	4,24 Md	4,14 Md	3,96 Md	4,96 Md
Dette nette	2,39 Md	2,4 Md	2,59 Md	2,17 Md	2,33 Md
Dette relative aux PBO non financés	641 M	433 M	422 M	364 M	311 M
Dette relative aux contrats de location	-	4,32 Md	4,13 Md	3,84 Md	3,81 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	94 M	97 M	107 M	113 M	117 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Terres possédées	71 M	70 M	70 M	68 M	70 M
Bâtiments, total	2,86 Md	2,66 Md	2,5 Md	2,4 Md	2,32 Md
Machines, total	8,05 Md	7,28 Md	6,73 Md	6,13 Md	5,74 Md
Employés à temps plein	-	90 k	80 k	73 k	72 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	44 M	32 M	22 M	13 M	7 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Résultat net	-2,04 Md	-1,37 Md	-340 M	252 M	198 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,54 Md	1,33 Md	1,12 Md	937 M	1,01 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	37 M	46 M	30 M	28 M	27 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,58 Md	1,37 Md	1,15 Md	965 M	1,04 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	1,81 Md	1,67 Md	1,82 Md	1,74 Md	1,73 Md
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	24 M	6 M	43 M	-152 M	115 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	469 M	-	-	8 M	8 M
Rémunération à base d'actions (CF)	87 M	113 M	95 M	100 M	64 M
Autres activités d'exploitation, total	-432 M	282 M	-13 M	0	-24 M
Variation des créances	-969 M	664 M	11 M	289 M	84 M
Variation des dettes fournisseurs	608 M	282 M	-305 M	-89 M	-93 M
Variation de l'impôt sur le revenu	854 M	90 M	-2 M	-1 M	107 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-1,59 Md	-2,33 Md	-2 Md	-2,17 Md	-2,28 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	398 M	781 M	454 M	942 M	948 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-752 M	-865 M	-651 M	-605 M	-608 M
Vente d'immobilisations corporelles	109 M	23 M	138 M	83 M	65 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	139 M	1 M
Autres activités d'investissement, total	-54 M	7 M	-40 M	-21 M	-19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-697 M	-835 M	-553 M	-404 M	-561 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	1 Md
Dette à long terme émise, total	-	-	494 M	-	-
Total de la dette émise	3,04 Md	-	494 M	-	1 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-28 M	-118 M	-644 M	-148 M	-146 M
Total de la dette remboursée	-99 M	-118 M	-644 M	-148 M	-146 M
Rachat d'actions ordinaires	-4 M	-19 M	-22 M	-138 M	-398 M
Autres activités de financement, total	-503 M	-4 M	2 M	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	2,43 Md	-141 M	-170 M	-286 M	457 M
Ajustements des taux de change	-26 M	-100 M	-37 M	-16 M	-9 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 M	-	-1 M	2 M
Variation nette de la trésorerie	2,1 Md	-294 M	-306 M	235 M	837 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	5 M	98 M	118 M	119 M	115 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	59 M	167 M	191 M	149 M	151 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	2,63 Md	2,07 Md	2,61 Md	2,8 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	2,69 Md	2,14 Md	2,68 Md	2,85 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-696 M	342 M	-110 M	-247 M
Dette nette émise (remboursée)	2,94 Md	-118 M	-150 M	-148 M	854 M

Période Fiscale: Mars	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)	2026 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-2,37	0,66	3,46	3,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-4,57	1,32	6,89	6,64
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-65,84	-26,32	20,54	15,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-68,99	-28,57	22,56	16,54
Analyse des marges
Marge brute %	12,34	14,85	17,98	21,17	21,79
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,42	17,63	17,26	17,31	17,73
Marge d’EBITDA %	3,71	2,78	5,9	8,1	9,04
Marge EBITA %	-2,87	-2,51	0,91	4,05	4,24
Marge d'EBIT %	-3,07	-2,78	0,72	3,87	4,06
Marge des activités poursuivies %	-11,13	-8,07	-2,12	1,67	1,31
Marge nette %	-11,13	-8,07	-2,12	1,67	1,31
Net Avail. Pour la marge commune %	-11,13	-8,07	-2,12	1,67	1,31
Marge nette normalisée %	-3,52	-2,15	-0,14	1,96	2,13
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	15,47	12,88	17,36	18,54
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	15,82	13,36	17,78	18,9
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,37	1,46	1,43	1,31
Rotation des actifs corporels	-	4,32	4,41	4,4	4,52
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	8,81	10,09	9,96	10,92
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,2	1,02	1,03	1,07	0,88
Quick Ratio	0,88	0,7	0,69	0,74	0,63
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,08	0,16	0,1	0,22	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	41,43	36,28	36,65	33,42
Délais de paiement des fournisseurs	-	41,9	44,23	42,42	41,7
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	166,85	290,29	369,43	297	383,59
Dette totale / Capital total	62,53	74,38	78,7	74,81	79,32
Dette à long terme / Capitaux propres	149,52	261,15	332,8	266,74	224,07
Dette à long terme / Capital total	56,03	66,91	70,89	67,19	46,33
Dette totale / Total de l'actif	79,82	87,25	89,4	87,26	89,71
EBIT / Charges d'intérêt	-7,93	-5,03	0,95	5,82	6,89
EBITDA / Charges d'intérêt	9,58	10,78	11,99	17	20,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,01	1,57	6,66	10,95	13,84
Dette totale / EBITDA	6,65	4,19	2,83	2,33	2,69
Dette nette / EBITDA	3,52	2,37	1,77	1,28	1,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-62,85	28,68	5,1	3,61	4,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-33,21	16,2	3,19	1,98	1,89
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-7,05	-5,72	-6,2	0,23
Résultat brut, Croissance 1 an	-	11,81	11,04	10,46	3,17
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-30,44	57,83	31,75	12,82
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-18,82	-148,67	317,81	4,58
EBIT, 1 an Croissance %	-	-15,99	-133,53	401,72	5,33
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-32,61	-75,25	-174,12	-21,43
Résultat net, Croissance 1 an	-	-32,61	-75,25	-174,12	-21,43
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-43,22	-91,49	-1,38 k	8,67
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-33,39	-75,52	-170,78	-19,05
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-32,83	4,89	-14,36	-1,86
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-9,72	-5,48	-6,7	2,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-14,72	-7,62	-1,3	20,08
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-76,85	-94,24	859,09	6,16
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-47,86	-25,64	20,1	-3,61
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	96,23	-41,87	107,49	0,64
CAPEX, Croissance 1 an	-	15,03	-24,74	-7,07	0,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-23,79	27,7	7,54
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-22,66	26,05	7,11
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,39	-5,96	-3,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	12,98	10,75	6,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	15,98	43,43	20,01
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-46,07	42,6	109,37
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-53,61	29,7	129,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,17	-57,17	-23,69
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-59,17	-57,17	-23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-81,07	4,28	272,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-59,62	-58,38	-24,3
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-16,06	-5,22	-8,33
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-7,62	-6,09	-2,4
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-11,24	-4,52	8,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-88,45	-25,68	219,09
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-37,73	-5,5	7,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	6,8	9,82	44,5
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,96	-16,37	-3,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,73	16,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-1,62	15,34
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,32	-3,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,13	8,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	20,11	32
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	6,71	28,73
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,59	21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,19	-47,57
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-50,19	-47,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,9	5,72
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-51,31	-48,04
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-15,5	-4,12
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-7,32	-3,44
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-8,04	3,07
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-49,62	-16,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-22,49	-4,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	33,27	6,67
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,99	-11,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,04