Compte de Résultat Koyosha Inc.

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7946

JP3292000001

Services d'imprimerie commerciaux

Temps Différé Japan Exchange Autres places de cotation 02:03:03 22/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
357,00 ^JPY	-3,25%		-8,23%	-13,35%

19/12	Koyosha Inc. (TSE:7946) annonce un rachat d'actions de 50 000 titres, soit 9,44 % du capital, pour 100 millions ¥	CI
19/12	Koyosha Inc. autorise un programme de rachat d'actions	CI

5986843fc1d9c107deaab5b7db6b.G5_G25OnCC2PWr5bYpkqf6yyaerfL1t3OFVVaityRI4.V-2zuuSVe0jZAocRAO8YCfr4IZ2PSxUZADNjOkEAcb1yp4SUx5BMRL095w

Données Financières Publiées: KOYOSHA INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	3,83 Md	4,06 Md	4,3 Md	4,49 Md	4,73 Md
Total Chiffre d'affaires	3,83 Md	4,06 Md	4,3 Md	4,49 Md	4,73 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,17 Md	3,26 Md	3,43 Md	3,51 Md	3,71 Md
Résultat Brut	662 M	796 M	875 M	982 M	1,01 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	817 M	854 M	847 M	910 M	953 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	817 M	854 M	847 M	910 M	953 M
Résultat d'Exploitation	-155 M	-58 M	28 M	72 M	60 M
Intérêts payés, total	-3 M	-3 M	-2 M	-2 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	1 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-3 M	-2 M	-2 M	0
Autres produits non opérationnels	64 M	53 M	34 M	12 M	14 M
EBT, hors éléments non courants	-94 M	-8 M	60 M	82 M	74 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	17 M	25 M	29 M	94 M	29 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-5 M	-100 M	-
Autres éléments non courants	7 M	-	-	108 M	-
EBT, elements non courants inclus	-70 M	17 M	84 M	184 M	103 M
Charge d'impôt	42 M	-16 M	26 M	38 M	43 M
Résultat des activités poursuivies	-112 M	33 M	58 M	146 M	60 M
Résultat net part du groupe	-112 M	33 M	58 M	146 M	60 M
Résultat net	-112 M	33 M	58 M	146 M	60 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-112 M	33 M	58 M	146 M	60 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-112 M	33 M	58 M	146 M	60 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-20,09	5,99	16,96	42,82	17,75
BPA de base - Activités poursuivies	-20,09	5,99	16,96	42,82	17,75
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,58 M	5,51 M	3,42 M	3,41 M	3,38 M
Bénéfice net par action - dilué	-20,09	5,99	16,96	42,82	17,75
BPA dilué - Activités poursuivies	-20,09	5,99	16,96	42,82	17,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,58 M	5,51 M	3,42 M	3,41 M	3,38 M
BPA de base normalisé	-10,54	-0,91	10,96	15,03	13,68
BPA dilué normalisé	-10,54	-0,91	10,96	15,03	13,68
Dividende par action	-	-	-	10	6,8
Ratio de distribution	-	-	-	-	56,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	14 M	107 M	162 M	207 M	219 M
EBITA	-155 M	-58 M	28 M	72 M	60 M
EBIT	-155 M	-58 M	28 M	72 M	60 M
Taux d’imposition effectif (%)	-60	-94,12	30,95	20,65	41,75
Résultat net normalisé	-58,75 M	-5 M	37,5 M	51,25 M	46,25 M
Provisions de pension	23,74 M	30,13 M	23,05 M	27,86 M	20,56 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Dépense en recherche et de développement	5 M	5 M	4 M	4 M	4 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,74 Md	1,81 Md	1,27 Md	1,27 Md	1 Md
Total des liquidités et VMP	1,74 Md	1,81 Md	1,27 Md	1,27 Md	1 Md
Créances clients, total	905 M	791 M	965 M	875 M	914 M
Total des créances	905 M	791 M	965 M	875 M	914 M
Stocks	104 M	144 M	141 M	138 M	107 M
Autres actifs à court terme, total	61 M	53 M	63 M	69 M	63 M
Total de l'actif circulant	2,82 Md	2,8 Md	2,44 Md	2,35 Md	2,09 Md
Immobilisations corporelles nettes	1,18 Md	1,04 Md	938 M	966 M	880 M
Investissements à long terme	156 M	136 M	125 M	125 M	147 M
Autres immobilisations incorporelles, total	22 M	48 M	40 M	30 M	27 M
Actifs d'impôts différés à long terme	19 M	45 M	40 M	29 M	36 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	2 M
Total des actifs	4,2 Md	4,07 Md	3,59 Md	3,5 Md	3,18 Md
Passifs
Comptes à payer, total	699 M	639 M	701 M	639 M	422 M
Charges à payer, total	46 M	51 M	52 M	49 M	45 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	76 M	71 M	271 M	79 M	85 M
Impôts sur le revenu à payer	9 M	565 M	43 M	96 M	75 M
Autres passifs à court terme	132 M	75 M	86 M	75 M	97 M
Total du passif circulant	962 M	1,4 Md	1,15 Md	938 M	724 M
Dette à long terme	585 M	513 M	242 M	273 M	348 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	424 M	399 M	375 M	330 M	320 M
Autres passifs non courants	2 M	3 M	1 M	2 M	1 M
Total du passif	1,97 Md	2,32 Md	1,77 Md	1,54 Md	1,39 Md
Actions ordinaires, total	100 M	100 M	100 M	100 M	100 M
Primes d'émissions d'actions	2,11 Md	2,1 Md	2,1 Md	2,1 Md	1,39 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	441 M	475 M	533 M	680 M	707 M
Actions détenues en propre	-428 M	-923 M	-923 M	-923 M	-411 M
Résultat global et autres	1 M	-1 M	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	2,22 Md	1,76 Md	1,82 Md	1,96 Md	1,79 Md
Total des capitaux propres	2,22 Md	1,76 Md	1,82 Md	1,96 Md	1,79 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,2 Md	4,07 Md	3,59 Md	3,5 Md	3,18 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,58 M	3,42 M	3,42 M	3,41 M	2,65 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,58 M	3,42 M	3,42 M	3,41 M	2,66 M
Actif net par action	398,86	513,16	530,41	574,21	672,75
Actif corporel net	2,2 Md	1,71 Md	1,78 Md	1,93 Md	1,76 Md
Actif corporel net par action	394,92	499,13	518,73	565,41	662,59
Total de la dette	661 M	584 M	513 M	352 M	433 M
Dette nette	-1,08 Md	-1,22 Md	-759 M	-915 M	-572 M
Dette relative aux PBO non financés	425 M	400 M	375 M	331 M	321 M
Stocks - matières premières, total	20 M	39 M	56 M	31 M	35 M
Stocks - travaux en cours, total	73 M	99 M	78 M	100 M	70 M
Stocks de produits finis, total	10 M	6 M	6 M	6 M	1 M
Stocks - Autres	1 M	-	1 M	1 M	1 M
Employés à temps plein	198	189	187	181	174
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1 M	-	-	-	1 M
Backlog de commande	251 M	252 M	194 M	281 M	253 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-69 M	17 M	84 M	185 M	103 M
Dépréciation et amortissement - CF	169 M	165 M	134 M	135 M	159 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	169 M	165 M	134 M	135 M	159 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 M	31 M	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	40 M	31 M	4 M	-9 M	-38 M
Variation des créances	33 M	115 M	-172 M	83 M	-38 M
Variation des stocks	20 M	-40 M	3 M	2 M	31 M
Variation des dettes fournisseurs	62 M	-39 M	38 M	-77 M	-190 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-53 M	-70 M	-38 M	-133 M	-13 M
Flux de trésorerie d'exploitation	202 M	179 M	58 M	217 M	14 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-68 M	-13 M	-25 M	-218 M	-93 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	68 M	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-4 M	-29 M	-3 M	-	-3 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	2 M	-64 M	-96 M	150 M	-50 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10 M	3 M	-	97 M	69 M
Flux de trésorerie d'investissement	-60 M	-103 M	-124 M	97 M	-77 M
Dette à long terme émise, total	250 M	-	-	115 M	160 M
Total de la dette émise	250 M	-	-	115 M	160 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-69 M	-76 M	-71 M	-276 M	-80 M
Total de la dette remboursée	-69 M	-76 M	-71 M	-276 M	-80 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-495 M	-	-195 M
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-34 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-34 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	181 M	-76 M	-566 M	-161 M	-148 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-1 M	1 M	-
Variation nette de la trésorerie	323 M	-	-633 M	154 M	-211 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3 M	3 M	2 M	2 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	9 M	9 M	18 M	16 M	36 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	112 M	611 M	-507 M	24,75 M	-122 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	114 M	613 M	-506 M	26 M	-122 M
Variation du fonds de roulement net	-114 M	-526 M	629 M	-64 M	222 M
Dette nette émise (remboursée)	181 M	-76 M	-71 M	-161 M	80 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-2,34	-0,88	0,46	1,27	1,12
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,4	-1,39	0,75	1,94	1,66
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,91	1,66	3,25	7,74	3,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,91	1,66	3,25	7,74	3,2
Analyse des marges
Marge brute %	17,28	19,62	20,34	21,85	21,43
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,33	21,04	19,69	20,25	20,16
Marge d’EBITDA %	0,37	2,64	3,77	4,61	4,63
Marge EBITA %	-4,05	-1,43	0,65	1,6	1,27
Marge d'EBIT %	-4,05	-1,43	0,65	1,6	1,27
Marge des activités poursuivies %	-2,92	0,81	1,35	3,25	1,27
Marge nette %	-2,92	0,81	1,35	3,25	1,27
Net Avail. Pour la marge commune %	-2,92	0,81	1,35	3,25	1,27
Marge nette normalisée %	-1,53	-0,12	0,87	1,14	0,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	2,93	15,05	-11,78	0,55	-2,58
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	2,98	15,1	-11,75	0,58	-2,57
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,93	0,98	1,12	1,27	1,41
Rotation des actifs corporels	3,11	3,64	4,34	4,72	5,12
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,15	4,79	4,9	4,88	5,28
Rotation des stocks (stock moyen)	27,79	26,31	24,04	25,18	30,31
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,93	2	2,12	2,5	2,89
Quick Ratio	2,75	1,86	1,94	2,28	2,65
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,13	0,05	0,23	0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,87	76,27	74,51	74,93	69,08
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	13,13	13,87	15,18	14,54	12,04
Délais de paiement des fournisseurs	79,19	73,95	71,44	69,88	52,59
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	21,81	16,2	18,25	19,58	28,54
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	29,71	33,26	28,26	17,99	24,22
Dette totale / Capital total	22,9	24,96	22,04	15,24	19,5
Dette à long terme / Capitaux propres	26,29	29,21	13,33	13,95	19,46
Dette à long terme / Capital total	20,27	21,92	10,4	11,82	15,67
Dette totale / Total de l'actif	47	56,88	49,39	44,09	43,79
EBIT / Charges d'intérêt	-51,67	-19,33	14	36	60
EBITDA / Charges d'intérêt	4,67	35,67	81	103,5	219
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18	31,33	68,5	-5,5	126
Dette totale / EBITDA	47,21	5,46	3,17	1,7	1,98
Dette nette / EBITDA	-77,43	-11,45	-4,69	-4,42	-2,61
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-12,24	6,21	3,74	-32	3,44
Dette nette / (EBITDA - Capex)	20,07	-13,03	-5,54	83,18	-4,54
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-10,97	5,95	5,99	4,49	5,16
Résultat brut, Croissance 1 an	-15,99	20,24	9,92	12,23	3,16
EBITDA, 1 an Croissance en %	-91,08	664,29	51,4	27,78	5,8
EBITA, 1 an Croissance en %	1,01 k	-62,58	-148,28	157,14	-16,67
EBIT, 1 an Croissance %	1,01 k	-62,58	-148,28	157,14	-16,67
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-411,11	-129,46	75,76	151,72	-58,9
Résultat net, Croissance 1 an	-411,11	-129,46	75,76	151,72	-58,9
Résultat net normalisé sur 1 an	754,55	-91,49	-850	36,67	-9,76
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-411,11	-129,81	183,16	152,46	-58,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,62	-12,6	22	-9,33	4,46
Stocks, Croissance 1 an	-16,13	38,46	-2,08	-2,13	-22,46
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-7,35	-11,81	-10,24	2,98	-8,9
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,2	-3	-11,94	-2,4	-9,11
Actif corporel net, Croissance 1 an	-4,71	-22,47	3,92	8,56	-8,61
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,79	-21,08	3,36	7,82	-8,64
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	43,26	-11,39	-67,6	274,14	-93,55
CAPEX, Croissance 1 an	-82,15	-80,88	92,31	772	-57,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	444,21	-182,95	-104,88	-593,43
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	436,91	-182,5	-105,14	-567,31
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-2,88	5,97	5,24	4,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	0,51	14,97	11,07	7,6
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-17,45	240,17	39,09	16,27
EBITA, 2 ans CAGR %	-	103,54	-57,5	11,42	46,38
EBIT, 2 ans CAGR %	-	103,54	-57,5	11,42	46,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-4,26	-28,04	110,34	1,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-4,26	-28,04	110,34	1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-14,72	-20,11	220,16	11,06
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-3,69	-8,12	167,37	2,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-8,22	3,26	5,18	-2,68
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	7,76	16,44	-2,11	-12,89
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-9,61	-11,03	-3,85	-3,14
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	0,05	-7,58	-7,29	-5,82
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-14,05	-10,24	6,22	-0,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-13,32	-9,68	5,57	-0,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	12,67	-46,42	10,1	-50,87
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-81,53	-39,37	309,5	92,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	112,47	-79,87	-50,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	110,46	-79,4	-50,97
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-0,01	5,47	5,21
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	3,55	14,05	8,37
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	1,05	145,44	26,97
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-22,55	1,14
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	25,99	-22,55	1,14
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	17,23	9,24	22,05
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	17,23	9,24	22,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	76,03	-4,45	109,92
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	37,97	28,69	43,65
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	0,91	-1,12	4,94
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	4,38	9,89	-9,43
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-9,82	-6,58	-5,57
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-4,12	-5,88	-7,9
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,43	-4,36	1,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-8,08	-4,19	0,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-25,63	2,42	-57,23
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-59,67	47,45	92,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-39,59	-41,53
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-38,92	-41,69
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	1,9
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5,15
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,88
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	33,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,76
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,76
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	46,41
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	22,42
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-0,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-2,91
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,21
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-4,8
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,3
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-5,21
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-36,99
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-24,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-