Bilan Korro Bio, Inc.

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Recherche biotechnologique et médicale

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08/07	Korro Bio : un initié cède pour 1 542 970 $ d'actions, selon un récent document de la SEC	MT
25/06	Korro Bio : un initié cède pour plus de 2,4 millions de dollars d'actions, selon un document de la SEC	MT

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Données Financières Publiées: KORRO BIO, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	-	-	2,27 M	6,39 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	2,27 M	6,39 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	52,31 M	55,13 M
Résultat Brut	-	-	-	-50,04 M	-48,74 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,06 M	21,38 M	36,54 M	41,87 M	38,6 M
Dépenses de R&D	21,43 M	37,61 M	48 M	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	35,49 M	59 M	84,53 M	41,87 M	38,6 M
Résultat d'Exploitation	-35,49 M	-59 M	-84,53 M	-91,91 M	-87,34 M
Autres produits non opérationnels	13,54 M	976 k	3,39 M	8,47 M	5,23 M
EBT, hors éléments non courants	-21,96 M	-58,02 M	-81,14 M	-83,44 M	-82,11 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-3,63 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-30,89 M
EBT, elements non courants inclus	-21,96 M	-58,02 M	-81,14 M	-83,44 M	-117 M
Charge d'impôt	2 k	10 k	27 k	141 k	637 k
Résultat des activités poursuivies	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Résultat net part du groupe	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Résultat net	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-4,94	-11,3	-53,08	-9,37	-12,48
BPA de base - Activités poursuivies	-4,94	-11,3	-53,08	-9,37	-12,48
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,45 M	5,14 M	1,53 M	8,92 M	9,4 M
Bénéfice net par action - dilué	-4,94	-11,3	-53,08	-9,37	-12,48
BPA dilué - Activités poursuivies	-4,94	-11,3	-53,08	-9,37	-12,48
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,45 M	5,14 M	1,53 M	8,92 M	9,4 M
BPA de base normalisé	-3,09	-7,06	-33,16	-5,85	-5,46
BPA dilué normalisé	-3,09	-7,06	-33,16	-5,85	-5,46
Éléments supplémentaires
EBITDA	-33,9 M	-56,49 M	-80,9 M	-88,34 M	-83,06 M
EBITA	-35,49 M	-59 M	-84,53 M	-91,91 M	-87,34 M
EBIT	-35,49 M	-59 M	-84,53 M	-91,91 M	-87,34 M
EBITDAR	-30,42 M	-50,3 M	-68,4 M	-73,29 M	-69,75 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,17	-0,55
Impôts intérieurs courants	2 k	10 k	27 k	141 k	1 k
Impôts étrangers courants	-	-	-	-	636 k
Total des impôts courants	2 k	10 k	27 k	141 k	637 k
Résultat net normalisé	-13,72 M	-36,26 M	-50,72 M	-52,15 M	-51,32 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	10,58 M	15,2 M	24,03 M	26,81 M	25,28 M
Dépense en recherche et de développement	23,8 M	42,2 M	57,25 M	63,64 M	65,58 M
Charges locatives nettes, total	3,48 M	6,19 M	12,5 M	15,06 M	13,32 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	1,48 M	2,93 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	137 k	243 k	759 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	670 k	897 k	1,62 M	2,98 M	4,73 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	807 k	1,14 M	2,38 M	4,46 M	7,66 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	83,49 M	36,33 M	166 M	55,64 M	21,82 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	35,04 M	18,92 M	-	70,45 M	53,33 M
Total des liquidités et VMP	119 M	55,25 M	166 M	126 M	75,16 M
Créances clients, total	-	-	-	1,7 M	969 k
Total des créances	-	-	-	1,7 M	969 k
Dépenses payées d'avance	643 k	1,24 M	3,02 M	3,74 M	5,25 M
Liquidités soumises à restrictions	600 k	600 k	3,56 M	-	997 k
Total de l'actif circulant	120 M	57,08 M	173 M	132 M	82,37 M
Immobilisations corporelles brutes	8,19 M	16,14 M	50,66 M	58,87 M	26,79 M
Amortissements cumulés	-1,74 M	-4,26 M	-7,84 M	-7,33 M	-10,57 M
Immobilisations corporelles nettes	6,45 M	11,89 M	42,82 M	51,55 M	16,22 M
Investissements à long terme	-	-	-	36,96 M	10,03 M
Autres actifs à long terme, total	1,35 M	4,77 M	6,12 M	6,2 M	4,88 M
Total des actifs	128 M	73,74 M	222 M	226 M	114 M
Passifs
Comptes à payer, total	789 k	2,6 M	7,28 M	3,99 M	1,65 M
Charges à payer, total	3,22 M	3,18 M	9,82 M	6,17 M	7,61 M
Part à court terme des contrats de location	-	2,92 M	1,99 M	1,28 M	2,67 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	3,51 M	-
Autres passifs à court terme	939 k	-	395 k	-	-
Total du passif circulant	4,95 M	8,7 M	19,48 M	14,96 M	11,94 M
Contrats de location à long terme	-	209 k	31,22 M	43,48 M	40,81 M
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	5,91 M	7,84 M
Autres passifs non courants	971 k	-	1,05 M	1,47 M	1,48 M
Total du passif	5,92 M	8,91 M	51,75 M	65,82 M	62,07 M
Actions privilégiées Convertibles	164 M	164 M	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	164 M	164 M	-	-	-
Actions ordinaires, total	5 k	5 k	8 k	9 k	9 k
Primes d'émissions d'actions	1,6 M	2,8 M	353 M	427 M	435 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-43,8 M	-102 M	-183 M	-267 M	-384 M
Résultat global et autres	-7 k	-5 k	-	268 k	212 k
Total des fonds propres ordinaires	-42,21 M	-99,03 M	170 M	160 M	51,44 M
Total des capitaux propres	122 M	64,83 M	170 M	160 M	51,44 M
Total du passif et des capitaux propres	128 M	73,74 M	222 M	226 M	114 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,45 M	5,64 M	8,02 M	9,39 M	14,42 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,45 M	5,4 M	8,02 M	9,38 M	9,42 M
Actif net par action	-9,49	-18,33	21,2	17,11	5,46
Actif corporel net	-42,21 M	-99,03 M	170 M	160 M	51,44 M
Actif corporel net par action	-9,49	-18,33	21,2	17,11	5,46
Total de la dette	0	3,13 M	33,21 M	44,76 M	43,49 M
Dette nette	-119 M	-52,12 M	-133 M	-118 M	-41,7 M
Dette relative aux contrats de location	27,84 M	49,5 M	100 M	120 M	107 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	4,68 M	9,13 M	11,91 M	12,49 M	9,05 M
Employés à temps plein	-	-	101	104	58
Salariés à temps partiel	-	-	1	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-21,96 M	-58,03 M	-81,17 M	-83,58 M	-117 M
Dépréciation et amortissement - CF	1,6 M	2,51 M	3,63 M	3,56 M	4,28 M
Amortissements et dépréciations, Total	1,6 M	2,51 M	3,63 M	3,56 M	4,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	8 k	-	65 k	357 k	63 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	20 k	-145 k	-80 k	-1,78 M	-489 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	30,89 M
Rémunération à base d'actions (CF)	807 k	1,14 M	2,38 M	4,46 M	7,66 M
Autres activités d'exploitation, total	-13,47 M	1,51 M	3,61 M	3,31 M	730 k
Variation des créances	-	-	-	-1,7 M	727 k
Variation des dettes fournisseurs	56 k	1,76 M	3,1 M	-1,34 M	-2,31 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-686 k	-	-	9,42 M	-1,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,53 M	-2,39 M	1,18 M	7,2 M	-1,25 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-32,09 M	-53,64 M	-67,28 M	-60,07 M	-78,56 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,45 M	-5,21 M	-7,84 M	-17,9 M	-518 k
Vente d'immobilisations corporelles	13 k	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-35,07 M	16,27 M	19 M	-105 M	44,51 M
Flux de trésorerie d'investissement	-39,5 M	11,06 M	11,16 M	-123 M	43,99 M
Émission d'actions ordinaires	28 k	62 k	155 M	69,36 M	685 k
Émission d'actions privilégiées	116 M	-	45,46 M	-	-
Autres activités de financement, total	-30 k	-44 k	-12,25 M	-	-
Flux de trésorerie de financement	116 M	18 k	188 M	69,36 M	685 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-4 k	64 k
Variation nette de la trésorerie	44,35 M	-42,57 M	132 M	-114 M	-33,82 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	11 k	27 k	141 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-38,2 M	-47,69 M	-69,99 M	-49,36 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-38,2 M	-47,69 M	-69,99 M	-49,36 M
Variation du fonds de roulement net	-	-239 k	-6,97 M	2,68 M	6,19 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-36,63	-35,77	-25,65	-32,14
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-38,89	-38,98	-28,14	-36,38
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-62,24	-69,16	-50,61	-110,7
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	82,18	-229,04	-50,61	-110,7
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-2,2 k	-762,53
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	1,84 k	603,9
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-3,89 k	-1,3 k
Marge EBITA %	-	-	-	-4,05 k	-1,37 k
Marge d'EBIT %	-	-	-	-4,05 k	-1,37 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-3,68 k	-1,83 k
Marge nette %	-	-	-	-3,68 k	-1,83 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-3,68 k	-1,83 k
Marge nette normalisée %	-	-	-	-2,3 k	-802,86
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-3,08 k	-772,24
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-3,08 k	-772,24
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,01	0,04
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,05	0,19
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	4,8
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,2	6,56	8,87	8,79	6,9
Quick Ratio	23,95	6,35	8,53	8,54	6,38
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-6,48	-6,17	-3,45	-4,02	-6,58
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	76,09
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	39,43	18,68
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	4,83	19,54	27,91	84,54
Dette totale / Capital total	-	4,61	16,35	21,82	45,81
Dette à long terme / Capitaux propres	-	0,32	18,37	27,11	79,34
Dette à long terme / Capital total	-	0,31	15,37	21,19	43
Dette totale / Total de l'actif	4,64	12,08	23,35	29,1	54,68
Dette totale / EBITDA	-	-0,06	-0,49	-0,61	-0,62
Dette nette / EBITDA	3,5	1,04	1,94	1,61	0,6
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-0,06	-0,44	-0,49	-0,62
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,09	0,94	1,74	1,3	0,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	181,46
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	4,25	-2,6
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	66,63	43,23	9,2	-5,98
EBITA, 1 an Croissance en %	-	66,22	43,28	8,73	-4,97
EBIT, 1 an Croissance %	-	66,22	43,28	8,73	-4,97
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	164,27	39,87	2,97	40,3
Résultat net, Croissance 1 an	-	164,27	39,87	2,97	40,3
Résultat net normalisé sur 1 an	-	164,25	39,85	2,83	-1,59
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	128,82	-76,66	-82,35	33,2
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-	-42,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	84,46	260,09	20,39	-68,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-42,2	200,59	2,06	-49,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	134,63	-271,57	-5,59	-67,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	134,63	-271,57	-5,59	-67,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	67,15	25,42	-10,71	30,77
CAPEX, Croissance 1 an	-	17,2	50,35	128,46	-97,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	24,86	46,77	-29,48
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	24,86	46,77	-29,48
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	0,77
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	54,49	25,06	1,32
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	54,33	24,81	1,65
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	54,33	24,81	1,65
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	92,26	20,01	20,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	92,26	20,01	20,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	92,24	19,92	0,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	227,85	-79,7	-51,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	157,72	108,21	-38,45
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	31,81	75,16	-28,44
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	100,64	27,27	-44,98
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	100,64	27,27	-44,98
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	44,79	5,82	8,06
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	32,74	85,33	-74,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,37	1,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	35,37	1,74
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,61	13,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,32	13,97
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	37,32	13,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,13	26,42
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,13	26,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,05	12,27
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	23,8	-62
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	99,97	10,91
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	21,04	15,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,06	-19,62
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	56,06	-19,62
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	23,24	13,56
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	59,08	-53,68
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,92
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	8,92