Ratios Financiers Korea Engineering Consultants Corp.

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A023350

KR7023350002

Construction et ingénierie

Cours en clôture Korea S.E. Autres places de cotation 29/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3 740,00 ^KRW	-5,20%		-7,65%	-22,25%

27/03	Korea Engineering Consultants Corp décroche un contrat de 51 milliards de wons	RE
04/03	Korea Engineering Consultants Corp remporte un contrat de 26 milliards de wons	RE

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Données Financières Publiées: KOREA ENGINEERING CONSULTANTS CORP.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	399 Md	413 Md
Total Chiffre d'affaires	399 Md	413 Md
Coût des marchandises vendues, total	366 Md	376 Md
Résultat Brut	32,73 Md	37,28 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	26,41 Md	28,39 Md
Provision pour créances douteuses	735 M	-1,16 Md
Dépenses de R&D	3,05 Md	2,61 Md
Dépréciation et amortissement - (IS)	753 M	915 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	300 M	283 M
Autres dépenses de fonctionnement	570 M	420 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	31,82 Md	31,46 Md
Résultat d'Exploitation	902 M	5,82 Md
Intérêts payés, total	-1,12 Md	-835 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,04 Md	2,09 Md
Charges d'intérêt nettes	924 M	1,25 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	98,36 M	78,63 M
Gains (pertes) de change	113 M	20,13 M
Autres produits non opérationnels	-660 M	110 M
EBT, hors éléments non courants	1,38 Md	7,28 Md
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	7,46 Md	5,39 Md
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-361 M	-352 M
EBT, elements non courants inclus	8,48 Md	12,32 Md
Charge d'impôt	2,25 Md	3,78 Md
Résultat des activités poursuivies	6,23 Md	8,54 Md
Résultat net part du groupe	6,23 Md	8,54 Md
Résultat net	6,23 Md	8,54 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	6,23 Md	8,54 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	6,23 Md	8,54 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	599	820,84
BPA de base - Activités poursuivies	599	820,84
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,4 M	10,4 M
Bénéfice net par action - dilué	599	820,84
BPA dilué - Activités poursuivies	599	820,84
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,4 M	10,4 M
BPA de base normalisé	82,84	437,29
BPA dilué normalisé	82,84	437,29
Ratio de distribution	16,71	12,18
Éléments supplémentaires
EBITDA	3,89 Md	8,89 Md
EBITA	1,2 Md	6,1 Md
EBIT	902 M	5,82 Md
EBITDAR	4,09 Md	9,11 Md
Taux d’imposition effectif (%)	26,55	30,66
Résultat net normalisé	861 M	4,55 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	5,68 Md	6,04 Md
Dépense en recherche et de développement	3,05 Md	2,61 Md
Charges locatives nettes, total	209 M	222 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	61,71 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	160 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	65,74 Md	77,58 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	28,52 M	29,29 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	1,51 Md	1,79 Md
Total des liquidités et VMP	67,28 Md	79,4 Md
Créances clients, total	32,51 Md	20,77 Md
Autres créances	6,39 Md	1,72 Md
Total des créances	38,9 Md	22,49 Md
Autres actifs à court terme, total	84,82 Md	80,12 Md
Total de l'actif circulant	191 Md	182 Md
Immobilisations corporelles brutes	98,89 Md	101 Md
Amortissements cumulés	-9,36 Md	-4,56 Md
Immobilisations corporelles nettes	89,53 Md	96,64 Md
Investissements à long terme	34,06 Md	37,7 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	3,32 Md	3,2 Md
Autres actifs à long terme, total	100 Md	103 Md
Total des actifs	418 Md	423 Md
Passifs
Comptes à payer, total	29,3 Md	13,7 Md
Charges à payer, total	7,67 Md	1,39 Md
Emprunts à court terme	24 Md	20 Md
Part à court terme des contrats de location	1,01 Md	921 M
Impôts sur le revenu à payer	-	824 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	72,93 M	156 M
Autres passifs à court terme	156 Md	168 Md
Total du passif circulant	218 Md	205 Md
Contrats de location à long terme	1,2 Md	939 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	28,82 Md	29,1 Md
Passif d'impôt différé Non courant	11,95 Md	15,79 Md
Autres passifs non courants	1,63 Md	1,76 Md
Total du passif	261 Md	252 Md
Actions ordinaires, total	5,48 Md	5,48 Md
Primes d'émissions d'actions	6,72 Md	6,72 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	127 Md	135 Md
Actions détenues en propre	-1,98 Md	-1,98 Md
Résultat global et autres	19,74 Md	25,23 Md
Total des fonds propres ordinaires	157 Md	171 Md
Total des capitaux propres	157 Md	171 Md
Total du passif et des capitaux propres	418 Md	423 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,4 M	10,4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,4 M	10,4 M
Actif net par action	15,06 k	16,4 k
Actif corporel net	153 Md	167 Md
Actif corporel net par action	14,74 k	16,09 k
Total de la dette	26,2 Md	21,86 Md
Dette nette	-41,07 Md	-57,54 Md
Dette relative aux contrats de location	1,67 Md	1,78 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	695 M	774 M
Terres possédées	41,71 Md	48,38 Md
Bâtiments, total	50,1 Md	44,42 Md
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	4,99 Md	5,83 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	6,23 Md	8,54 Md
Dépréciation et amortissement - CF	2,68 Md	2,79 Md
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	300 M	283 M
Amortissements et dépréciations, Total	2,98 Md	3,07 Md
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-6,9 Md	-5,04 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-199 M	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-98,36 M	-78,63 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	735 M	-1,38 Md
Autres activités d'exploitation, total	10,17 Md	14,89 Md
Variation des créances	-10,97 Md	10,84 Md
Variation des dettes fournisseurs	12,77 Md	-15,6 Md
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,03 Md	83,13 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-242 M	6,63 Md
Flux de trésorerie d'exploitation	13,44 Md	21,95 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-600 M	-1,73 Md
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-338 M	-158 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,75 Md	-2,1 Md
Autres activités d'investissement, total	-855 M	152 M
Flux de trésorerie d'investissement	-44,98 M	-3,83 Md
Dette à court terme émise, total	36,5 Md	11 Md
Total de la dette émise	36,5 Md	11 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-36,5 Md	-15 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,23 Md	-1,24 Md
Total de la dette remboursée	-37,73 Md	-16,24 Md
Actions ordinaires et privilégiées Dividendes versésDividendes ordinaires et de préférence payés	-1,04 Md	-1,04 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-1,04 Md	-1,04 Md
Autres activités de financement, total	519 M	22,06 M
Flux de trésorerie de financement	-1,75 Md	-6,26 Md
Ajustements des taux de change	77,35 M	-20,99 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	10	-20
Variation nette de la trésorerie	11,72 Md	11,84 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	998 M	755 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	2,81 Md	554 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	16,44 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	16,96 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-12,14 Md
Dette nette émise (remboursée)	-1,23 Md	-5,24 Md

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	1,94
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	5,22
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	5,22
Analyse des marges
Marge brute %	8,2	9,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,62	6,88
Marge d’EBITDA %	0,97	2,15
Marge EBITA %	0,3	1,48
Marge d'EBIT %	0,23	1,41
Marge des activités poursuivies %	1,56	2,07
Marge nette %	1,56	2,07
Net Avail. Pour la marge commune %	1,56	2,07
Marge nette normalisée %	0,22	1,1
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,98
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	4,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,98
Rotation des actifs corporels	-	4,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,88	0,89
Quick Ratio	0,49	0,5
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,06	0,11
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	23,55
Délais de paiement des fournisseurs	-	20,89
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	16,73	12,81
Dette totale / Capital total	14,33	11,36
Dette à long terme / Capitaux propres	0,77	0,55
Dette à long terme / Capital total	0,66	0,49
Dette totale / Total de l'actif	62,53	59,66
EBIT / Charges d'intérêt	0,81	6,96
EBITDA / Charges d'intérêt	3,48	10,64
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,94	8,57
Dette totale / EBITDA	6,74	2,46
Dette nette / EBITDA	-10,57	-6,47
Dette totale / (EBITDA - Capex)	7,98	3,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-12,5	-8,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,51
Résultat brut, Croissance 1 an	-	13,92
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	128,75
EBITA, 1 an Croissance en %	-	407,21
EBIT, 1 an Croissance %	-	544,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	37,14
Résultat net, Croissance 1 an	-	37,14
Résultat net normalisé sur 1 an	-	428,3
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	37,03
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-36,13
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	7,95
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	1,17
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	63,35
CAPEX, Croissance 1 an	-	187,76