Flux de Trésorerie Knosys Limited

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Temps Différé Australian S.E. 07:03:50 29/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0220 ^AUD	0,00%		0,00%	+4,76%

27/08	Knosys Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
27/05	Knosys annonce la reconduction du contrat d'ANZ pour deux ans, un accord de 3,8 millions de dollars australiens	RE

ae4d8acaf3560cd0dfc689251.OOy9Ti3iHRktLAk2BSL_gEpaE7TAICSNvHgc8HtxPQA.DN7kJmKrR0hvZmBYfUGJ9RIAYtLydHz32U9MyUkzXldslfw3TrpJX0UdRA

Données Financières Publiées: KNOSYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	9,46 M	10,81 M	10,66 M	10,6 M	10,38 M
Autres recettes, total	7,61 k	39,28 k	75,93 k	98,3 k	56,69 k
Total Chiffre d'affaires	9,46 M	10,85 M	10,73 M	10,7 M	10,43 M
Coût des marchandises vendues, total	8,8 M	9,45 M	7,62 M	9,19 M	9,38 M
Résultat Brut	662 k	1,4 M	3,12 M	1,51 M	1,06 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,03 M	2,14 M	1,86 M	2,09 M	2,34 M
Dépenses de R&D	228 k	500 k	73,16 k	67,29 k	267 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	928 k	877 k	929 k	872 k	849 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,19 M	3,51 M	2,87 M	3,03 M	3,46 M
Résultat d'Exploitation	-2,53 M	-2,12 M	250 k	-1,51 M	-2,4 M
Intérêts payés, total	-9,6 k	-4,14 k	-4,57 k	-7,53 k	-28,42 k
Charges d'intérêt nettes	-9,6 k	-4,14 k	-4,57 k	-7,53 k	-28,42 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	1
EBT, hors éléments non courants	-2,54 M	-2,12 M	246 k	-1,52 M	-2,43 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-499 k	-30,7 k	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-3,03 M	-2,15 M	246 k	-1,52 M	-2,43 M
Charge d'impôt	15,61 k	43,42 k	50,51 k	31,92 k	26,41 k
Résultat des activités poursuivies	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Résultat net part du groupe	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Résultat net	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	214 M	216 M	216 M	216 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	0	-0,01	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	214 M	216 M	216 M	216 M	216 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	0	-0	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	0	-0	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,71 M	-1,24 M	1,05 M	-758 k	-1,67 M
EBITA	-1,79 M	-1,41 M	963 k	-803 k	-1,71 M
EBIT	-2,53 M	-2,12 M	250 k	-1,51 M	-2,4 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-0,51	-2,02	20,56	-2,1	-1,09
Total des impôts courants	-318 k	-360 k	329 k	88,7 k	-106 k
Total des impôts différés	334 k	403 k	-278 k	-56,78 k	133 k
Résultat net normalisé	-1,58 M	-1,33 M	154 k	-951 k	-1,52 M
Intérêts sur la dette à long terme	9,6 k	4,14 k	4,57 k	7,53 k	28,42 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,88 M	1,99 M	1,66 M	1,84 M	2,2 M
Dépense en recherche et de développement	228 k	500 k	73,16 k	67,29 k	267 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	721 k	411 k	130 k	40,67 k	65,91 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	721 k	411 k	130 k	40,67 k	65,91 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	3,1 M	2,02 M	4,19 M	2,82 M	4,9 M
Total des liquidités et VMP	3,1 M	2,02 M	4,19 M	2,82 M	4,9 M
Créances clients, total	2,93 M	3,08 M	2,09 M	3,01 M	904 k
Autres créances	25,78 k	29,11 k	20,77 k	20,89 k	20,43 k
Total des créances	2,96 M	3,11 M	2,11 M	3,03 M	925 k
Dépenses payées d'avance	311 k	296 k	238 k	274 k	312 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-1
Total de l'actif circulant	6,37 M	5,42 M	6,53 M	6,13 M	6,14 M
Immobilisations corporelles brutes	810 k	1,07 M	1,31 M	1,34 M	1,61 M
Amortissements cumulés	-656 k	-824 k	-1,04 M	-1,2 M	-1,35 M
Immobilisations corporelles nettes	154 k	247 k	270 k	139 k	261 k
Goodwill	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	5,58 M	4,87 M	4,16 M	3,45 M	2,75 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	1
Total des actifs	15,4 M	13,84 M	14,26 M	13,02 M	12,45 M
Passifs
Comptes à payer, total	151 k	155 k	116 k	200 k	142 k
Charges à payer, total	742 k	708 k	809 k	1 M	838 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	94,7 k	89,96 k	115 k	81,07 k	132 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	4,53 M	5,02 M	5,06 M	5,31 M	5,15 M
Autres passifs à court terme	888 k	756 k	634 k	489 k	667 k
Total du passif circulant	6,41 M	6,73 M	6,73 M	7,08 M	6,92 M
Contrats de location à long terme	-	-	79,36 k	-	82,98 k
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	-	1,88 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	68,74 k	24,05 k	39,13 k	30,04 k	8,78 k
Total du passif	6,48 M	6,75 M	6,85 M	7,11 M	8,9 M
Actions ordinaires, total	17,49 M	17,49 M	17,49 M	17,49 M	17,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-9,58 M	-11,77 M	-11,5 M	-12,33 M	-14,7 M
Résultat global et autres	1,01 M	1,37 M	1,42 M	752 k	738 k
Total des fonds propres ordinaires	8,93 M	7,09 M	7,42 M	5,91 M	3,55 M
Total des capitaux propres	8,93 M	7,09 M	7,42 M	5,91 M	3,55 M
Total du passif et des capitaux propres	15,4 M	13,84 M	14,26 M	13,02 M	12,45 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	216 M	216 M	216 M	216 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	216 M	216 M	216 M	216 M	216 M
Actif net par action	0,04	0,03	0,03	0,03	0,02
Actif corporel net	40,59 k	-1,08 M	-45,82 k	-837 k	-2,5 M
Actif corporel net par action	0	-0,01	-0	-0	-0,01
Total de la dette	94,7 k	89,96 k	194 k	81,07 k	215 k
Dette nette	-3 M	-1,93 M	-3,99 M	-2,74 M	-4,69 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	403 k	529 k	537 k	567 k	585 k
Employés à temps plein	59	40	40	47	34

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M	-2,46 M
Dépréciation et amortissement - CF	187 k	166 k	216 k	161 k	153 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	741 k	711 k	713 k	711 k	696 k
Amortissements et dépréciations, Total	928 k	877 k	929 k	872 k	849 k
Rémunération à base d'actions (CF)	721 k	411 k	130 k	40,67 k	65,91 k
Autres activités d'exploitation, total	499 k	30,7 k	-	-	-
Variation des créances	-171 k	-44,57 k	2,01 M	-1,28 M	1,47 M
Variation des dettes fournisseurs	346 k	-127 k	-161 k	-61,68 k	120 k
Variation des revenus collectés avant livraison	560 k	483 k	39,31 k	252 k	1,72 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-52,38 k	-218 k	-844 k	517 k	414 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-220 k	-784 k	2,3 M	-1,22 M	2,19 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-59,49 k	-125 k	-7,49 k	-29,88 k	-18,32 k
Acquisitions en espèces	-3,3 M	-30,7 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-3,36 M	-155 k	-7,49 k	-29,88 k	-18,32 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	28 k
Total de la dette émise	-	-	-	-	28 k
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k	-122 k
Total de la dette remboursée	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k	-122 k
Émission d'actions ordinaires	265 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	139 k	-139 k	-127 k	-113 k	-93,9 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	1
Variation nette de la trésorerie	-3,44 M	-1,08 M	2,17 M	-1,36 M	2,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,6 k	4,14 k	4,57 k	7,53 k	28,42 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-474 k	-715 k	60,51 k	-1,15 M	-1,32 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,64 M	26,41 k	2,24 M	-647 k	1,24 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,65 M	29 k	2,24 M	-642 k	1,26 M
Variation du fonds de roulement net	-1,64 M	-189 k	-1,03 M	578 k	-1,87 M
Dette nette émise (remboursée)	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k	-93,9 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,6	-9,05	1,11	-6,94	-11,79
Rentabilité du capital total (ROTC)	-16,4	-16,34	2,12	-13,91	-30,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-32,21	-27,42	2,69	-23,31	-51,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-32,21	-27,42	2,69	-23,31	-51,94
Analyse des marges
Marge brute %	6,99	12,88	29,04	14,15	10,11
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	21,47	19,71	17,37	19,52	22,45
Marge d’EBITDA %	-18,07	-11,44	9,79	-7,09	-16,04
Marge EBITA %	-18,86	-12,96	8,97	-7,51	-16,36
Marge d'EBIT %	-26,69	-19,52	2,33	-14,15	-23,03
Marge des activités poursuivies %	-32,23	-20,24	1,82	-14,52	-23,56
Marge nette %	-32,23	-20,24	1,82	-14,52	-23,56
Net Avail. Pour la marge commune %	-32,23	-20,24	1,82	-14,52	-23,56
Marge nette normalisée %	-16,75	-12,23	1,43	-8,89	-14,56
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	17,35	0,24	20,85	-6,05	11,92
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	17,41	0,27	20,88	-6	12,09
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,64	0,74	0,76	0,78	0,82
Rotation des actifs corporels	43,53	54,1	41,49	52,25	52,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,52	3,6	4,13	4,16	5,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,99	0,81	0,97	0,87	0,89
Quick Ratio	0,94	0,76	0,94	0,83	0,84
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-0,12	0,34	-0,17	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	103,58	101,5	88,72	87,82	68,9
Délais de paiement des fournisseurs	7,35	5,91	6,52	6,28	6,64
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,06	1,27	2,62	1,37	6,05
Dette totale / Capital total	1,05	1,25	2,55	1,35	5,7
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	1,07	-	2,34
Dette à long terme / Capital total	-	-	1,04	-	2,2
Dette totale / Total de l'actif	42,06	48,78	48,02	54,59	71,48
EBIT / Charges d'intérêt	-263,14	-512,05	54,79	-201,06	-84,57
EBITDA / Charges d'intérêt	-166,48	-300	258,09	-85,34	-54,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-172,68	-330,15	256,45	-89,31	-55,34
Dette totale / EBITDA	-0,06	-0,07	0,16	-0,13	-0,14
Dette nette / EBITDA	1,88	1,55	-3,39	4,27	3,01
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,07	0,17	-0,12	-0,14
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,81	1,41	-3,41	4,08	2,98
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	79,05	14,59	-1,04	-0,28	-2,5
Résultat brut, Croissance 1 an	-43,2	111,07	123,18	-51,42	-30,31
EBITDA, 1 an Croissance en %	-1,68 k	-22,38	-184,71	-164,32	160,45
EBITA, 1 an Croissance en %	-5,87 k	-44,34	-145,49	-420,98	12,71
EBIT, 1 an Croissance %	-8,27 k	-16,18	-111,82	-705,04	58,71
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	460,93	-28,03	-108,89	-895,98	58,21
Résultat net, Croissance 1 an	460,93	-28,03	-108,89	-895,98	58,21
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,43 k	-16,34	-111,58	-719,36	59,79
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	342,88	-28,73	-108,86	-898,67	58,58
Créances clients, Croissance sur 1 an	20,45	4,93	-32,1	44,24	-69,99
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-45,3	60,8	9,29	-48,38	86,96
Total des actifs, 1 an Croissance en %	7,01	-10,15	3,06	-8,7	-4,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-99,2	-2,77 k	-95,77	1,73 k	199,17
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-10,9	-20,57	4,59	-20,25	-39,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-137,98	255,94	-393,64	-152,88	-279,68
CAPEX, Croissance 1 an	85,06	109,52	-93,99	299,08	-38,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-14,24	-98,39	8,37 k	-128,91	-292,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-14,35	-98,24	7,63 k	-128,66	-296,35
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	55,64	43,24	6,49	-0,66	-1,4
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	17,64	9,49	117,04	4,12	-41,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,27	238,38	-18,91	-21,81	19,15
EBITA, 2 ans CAGR %	41,68	574,31	-38,25	-38,41	161,15
EBIT, 2 ans CAGR %	68,54	727,48	-68,52	-15,43	209,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	83,25	100,93	-74,7	-15,88	254,87
Résultat net, CAGR sur 2 ans	83,25	100,93	-74,7	-15,88	254,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	67,08	1,07 k	-68,87	-15,31	214,59
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	51,61	77,67	-74,87	-15,88	255,89
Créances clients, CAGR sur 2 ans	15,27	12,42	-15,59	-1,04	-34,21
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-39,71	-6,21	32,57	-24,89	-1,76
Total des actifs, 2 ans CAGR %	74,77	-1,95	-3,77	-3	-6,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-87,48	-53,85	6,25	-12,16	639,07
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	85,6	-15,88	-8,85	-8,67	-30,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-32,08	16,26	223,29	24,61	-2,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	43,06	96,91	-64,52	-51,04	56,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	185,78	-88,25	16,75	394,95	-25,46
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	195,21	-87,72	16,61	370,66	-24,98
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	38,52	40,54	26,63	4,18	-1,28
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	24,42	42,95	38,83	31,78	-8,92
EBITDA, 3 ans CAGR %	33,03	15,25	113,27	-22	10,5
EBITA, 3 ans CAGR %	32,24	16,5	214,63	-31,74	-6,93
EBIT, 3 ans CAGR %	48,47	33,53	100,77	-15,68	4,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	58,1	34,2	-28,93	-20,14	3,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	58,1	34,2	-28,93	-20,14	3,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	48,65	32,67	151,07	-15,65	4,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	36,63	17,89	-34,6	-20,4	3,92
Créances clients, CAGR sur 3 ans	10,91	11,72	-4,97	0,91	-33,51
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,57	-16,39	-1,31	-3,19	1,8
Total des actifs, 3 ans CAGR %	42,83	40,01	-0,3	-5,44	-3,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-77,18	-25,2	-79,2	174,18	32,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,76	39,86	-9,54	-12,82	-20,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,65	17,97	58,33	76,81	40,78
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,82	62,46	-38,47	-20,51	-47,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	69,19	-49,16	5,34	-26,69	261,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	69,4	-46,48	5,21	-26,95	251,68
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	51,49	27,82	24,69	22,33	14,57
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-11,02	14,48	55,44	25,93	-1,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	-2,61	22,23	7,67	-1,32	72,9
EBITA, 5 ans CAGR %	-1,92	23,82	4,53	-2,01	123,04
EBIT, 5 ans CAGR %	5,14	34,39	-20,17	11,23	138,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	7,91	22,19	-24,04	11,33	35,21
Résultat net, CAGR sur 5 ans	7,91	22,19	-24,04	11,33	35,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	3,99	21,35	-20,46	10,87	174,77
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-11,8	0,55	-30,59	3	28,78
Créances clients, CAGR sur 5 ans	36,75	24,49	-0,57	6,43	-17,97
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	33,01	33,9	8,84	-19,9	-1,49
Total des actifs, 5 ans CAGR %	34,33	44,28	21,96	20,89	-2,86
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-43,84	-7,65	-57,78	-20,24	-13,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	65,15	34,44	16,78	17,94	-18,73
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-32,95	-13,27	39,17	20,58	30,41
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,59	20,61	-46,13	0,55	-10,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	10,58	-55,29	45,86	26,34	-8,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	12,39	-53,08	45,89	27,71	-8,1