Compte de Résultat Knosys Limited

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0,0210 ^AUD	+5,00%		+5,00%	-

27/05	Knosys annonce la reconduction du contrat d'ANZ pour deux ans, un accord de 3,8 millions de dollars australiens	RE
18/02	Knosys Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KNOSYS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	5,21 M	9,46 M	10,81 M	10,66 M	10,6 M
Autres recettes, total	72,56 k	7,61 k	39,28 k	75,93 k	98,3 k
Total Chiffre d'affaires	5,29 M	9,46 M	10,85 M	10,73 M	10,7 M
Coût des marchandises vendues, total	4,12 M	8,8 M	9,45 M	7,62 M	9,19 M
Résultat Brut	1,16 M	662 k	1,4 M	3,12 M	1,51 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	885 k	2,03 M	2,14 M	1,86 M	2,09 M
Dépenses de R&D	60,96 k	228 k	500 k	73,16 k	67,29 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	188 k	928 k	877 k	929 k	872 k
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,13 M	3,19 M	3,51 M	2,87 M	3,03 M
Résultat d'Exploitation	30,92 k	-2,53 M	-2,12 M	250 k	-1,51 M
Intérêts payés, total	-15,4 k	-9,6 k	-4,14 k	-4,57 k	-7,53 k
Charges d'intérêt nettes	-15,4 k	-9,6 k	-4,14 k	-4,57 k	-7,53 k
EBT, hors éléments non courants	15,52 k	-2,54 M	-2,12 M	246 k	-1,52 M
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-559 k	-499 k	-30,7 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-544 k	-3,03 M	-2,15 M	246 k	-1,52 M
Charge d'impôt	-	15,61 k	43,42 k	50,51 k	31,92 k
Résultat des activités poursuivies	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Résultat net part du groupe	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Résultat net	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	169 M	214 M	216 M	216 M	216 M
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	169 M	214 M	216 M	216 M	216 M
BPA de base normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	0	-0,01	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	108 k	-1,71 M	-1,24 M	1,05 M	-758 k
EBITA	30,92 k	-1,79 M	-1,41 M	963 k	-803 k
EBIT	30,92 k	-2,53 M	-2,12 M	250 k	-1,51 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-0,51	-2,02	20,56	-2,1
Total des impôts courants	9,44 k	-318 k	-360 k	329 k	88,7 k
Total des impôts différés	-9,44 k	334 k	403 k	-278 k	-56,78 k
Résultat net normalisé	9,7 k	-1,58 M	-1,33 M	154 k	-951 k
Intérêts sur la dette à long terme	15,4 k	9,6 k	4,14 k	4,57 k	7,53 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	858 k	1,88 M	1,99 M	1,66 M	1,84 M
Dépense en recherche et de développement	60,96 k	228 k	500 k	73,16 k	67,29 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	135 k	721 k	411 k	130 k	40,67 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	135 k	721 k	411 k	130 k	40,67 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,53 M	3,1 M	2,02 M	4,19 M	2,82 M
Total des liquidités et VMP	6,53 M	3,1 M	2,02 M	4,19 M	2,82 M
Créances clients, total	2,43 M	2,93 M	3,08 M	2,09 M	3,01 M
Autres créances	13,45 k	25,78 k	29,11 k	20,77 k	20,89 k
Total des créances	2,45 M	2,96 M	3,11 M	2,11 M	3,03 M
Dépenses payées d'avance	208 k	311 k	296 k	238 k	274 k
Total de l'actif circulant	9,19 M	6,37 M	5,42 M	6,53 M	6,13 M
Immobilisations corporelles brutes	752 k	810 k	1,07 M	1,31 M	1,34 M
Amortissements cumulés	-471 k	-656 k	-824 k	-1,04 M	-1,2 M
Immobilisations corporelles nettes	281 k	154 k	247 k	270 k	139 k
Goodwill	4,93 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M	3,3 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	5,58 M	4,87 M	4,16 M	3,45 M
Total des actifs	14,4 M	15,4 M	13,84 M	14,26 M	13,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	204 k	151 k	155 k	116 k	200 k
Charges à payer, total	501 k	742 k	708 k	809 k	1 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	135 k	94,7 k	89,96 k	115 k	81,07 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,89 M	4,53 M	5,02 M	5,06 M	5,31 M
Autres passifs à court terme	467 k	888 k	756 k	634 k	489 k
Total du passif circulant	4,2 M	6,41 M	6,73 M	6,73 M	7,08 M
Contrats de location à long terme	85,98 k	-	-	79,36 k	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	93,09 k	68,74 k	24,05 k	39,13 k	30,04 k
Total du passif	4,38 M	6,48 M	6,75 M	6,85 M	7,11 M
Actions ordinaires, total	16,15 M	17,49 M	17,49 M	17,49 M	17,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-6,52 M	-9,58 M	-11,77 M	-11,5 M	-12,33 M
Résultat global et autres	393 k	1,01 M	1,37 M	1,42 M	752 k
Total des fonds propres ordinaires	10,02 M	8,93 M	7,09 M	7,42 M	5,91 M
Total des capitaux propres	10,02 M	8,93 M	7,09 M	7,42 M	5,91 M
Total du passif et des capitaux propres	14,4 M	15,4 M	13,84 M	14,26 M	13,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	207 M	216 M	216 M	216 M	216 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	207 M	216 M	216 M	216 M	216 M
Actif net par action	0,05	0,04	0,03	0,03	0,03
Actif corporel net	5,09 M	40,59 k	-1,08 M	-45,82 k	-837 k
Actif corporel net par action	0,02	0	-0,01	-0	-0
Total de la dette	221 k	94,7 k	89,96 k	194 k	81,07 k
Dette nette	-6,31 M	-3 M	-1,93 M	-3,99 M	-2,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	345 k	403 k	529 k	537 k	567 k
Employés à temps plein	-	59	40	40	47

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-544 k	-3,05 M	-2,2 M	195 k	-1,55 M
Dépréciation et amortissement - CF	188 k	187 k	166 k	216 k	161 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	741 k	711 k	713 k	711 k
Amortissements et dépréciations, Total	188 k	928 k	877 k	929 k	872 k
Rémunération à base d'actions (CF)	135 k	721 k	411 k	130 k	40,67 k
Autres activités d'exploitation, total	559 k	499 k	30,7 k	-	-
Variation des créances	-37,47 k	-171 k	-44,57 k	2,01 M	-1,28 M
Variation des dettes fournisseurs	167 k	346 k	-127 k	-161 k	-61,68 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-14,74 k	560 k	483 k	39,31 k	252 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	126 k	-52,38 k	-218 k	-844 k	517 k
Flux de trésorerie d'exploitation	580 k	-220 k	-784 k	2,3 M	-1,22 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-32,15 k	-59,49 k	-125 k	-7,49 k	-29,88 k
Acquisitions en espèces	923 k	-3,3 M	-30,7 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	891 k	-3,36 M	-155 k	-7,49 k	-29,88 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-119 k	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k
Total de la dette remboursée	-119 k	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k
Émission d'actions ordinaires	3 M	265 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-155 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	2,73 M	139 k	-139 k	-127 k	-113 k
Variation nette de la trésorerie	4,2 M	-3,44 M	-1,08 M	2,17 M	-1,36 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	15,4 k	9,6 k	4,14 k	4,57 k	7,53 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-615 k	-474 k	-715 k	60,51 k	-1,15 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,91 M	1,64 M	26,41 k	2,24 M	-647 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,92 M	1,65 M	29 k	2,24 M	-642 k
Variation du fonds de roulement net	-1,61 M	-1,64 M	-189 k	-1,03 M	578 k
Dette nette émise (remboursée)	-119 k	-126 k	-139 k	-127 k	-113 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,2	-10,6	-9,05	1,11	-6,94
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,29	-16,4	-16,34	2,12	-13,91
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,63	-32,21	-27,42	2,69	-23,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,63	-32,21	-27,42	2,69	-23,31
Analyse des marges
Marge brute %	22,04	6,99	12,88	29,04	14,15
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	16,73	21,47	19,71	17,37	19,52
Marge d’EBITDA %	2,05	-18,07	-11,44	9,79	-7,09
Marge EBITA %	0,58	-18,86	-12,96	8,97	-7,51
Marge d'EBIT %	0,58	-26,69	-19,52	2,33	-14,15
Marge des activités poursuivies %	-10,29	-32,23	-20,24	1,82	-14,52
Marge nette %	-10,29	-32,23	-20,24	1,82	-14,52
Net Avail. Pour la marge commune %	-10,29	-32,23	-20,24	1,82	-14,52
Marge nette normalisée %	0,18	-16,75	-12,23	1,43	-8,89
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	36,22	17,35	0,24	20,85	-6,05
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	36,4	17,41	0,27	20,88	-6
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,54	0,64	0,74	0,76	0,78
Rotation des actifs corporels	15,01	43,53	54,1	41,49	52,25
Rotation des créances (moyenne des créances)	2,25	3,52	3,6	4,13	4,16
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,19	0,99	0,81	0,97	0,87
Quick Ratio	2,14	0,94	0,76	0,94	0,83
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,14	-0,03	-0,12	0,34	-0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	162,5	103,58	101,5	88,72	87,82
Délais de paiement des fournisseurs	12,75	7,35	5,91	6,52	6,28
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	2,2	1,06	1,27	2,62	1,37
Dette totale / Capital total	2,16	1,05	1,25	2,55	1,35
Dette à long terme / Capitaux propres	0,86	-	-	1,07	-
Dette à long terme / Capital total	0,84	-	-	1,04	-
Dette totale / Total de l'actif	30,41	42,06	48,78	48,02	54,59
EBIT / Charges d'intérêt	2,01	-263,14	-512,05	54,79	-201,06
EBITDA / Charges d'intérêt	14,24	-166,48	-300	258,09	-85,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	12,15	-172,68	-330,15	256,45	-89,31
Dette totale / EBITDA	1,01	-0,06	-0,07	0,16	-0,13
Dette nette / EBITDA	-28,78	1,88	1,55	-3,39	4,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,18	-0,06	-0,07	0,17	-0,12
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-33,73	1,81	1,41	-3,41	4,08
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	35,28	79,05	14,59	-1,04	-0,28
Résultat brut, Croissance 1 an	143,64	-43,2	111,07	123,18	-51,42
EBITDA, 1 an Croissance en %	-113,37	-1,68 k	-22,38	-184,71	-164,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-103,48	-5,87 k	-44,34	-145,49	-420,98
EBIT, 1 an Croissance %	-103,48	-8,27 k	-16,18	-111,82	-705,04
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-40,13	460,93	-28,03	-108,89	-895,98
Résultat net, Croissance 1 an	-40,13	460,93	-28,03	-108,89	-895,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-101,71	-16,43 k	-16,34	-111,58	-719,36
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-48,1	342,88	-28,73	-108,86	-898,67
Créances clients, Croissance sur 1 an	10,32	20,45	4,93	-32,1	44,24
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-33,56	-45,3	60,8	9,29	-48,38
Total des actifs, 1 an Croissance en %	185,44	7,01	-10,15	3,06	-8,7
Actif corporel net, Croissance 1 an	96,5	-99,2	-2,77 k	-95,77	1,73 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	286,61	-10,9	-20,57	4,59	-20,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-221,46	-137,98	255,94	-393,64	-152,88
CAPEX, Croissance 1 an	10,59	85,06	109,52	-93,99	299,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,05 k	-14,24	-98,39	8,37 k	-128,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-1,12 k	-14,35	-98,24	7,63 k	-128,66
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	21,84	55,64	43,24	6,49	-0,66
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	84,15	17,64	9,49	117,04	4,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-61,38	45,27	238,38	-18,91	-21,81
EBITA, 2 ans CAGR %	-79,98	41,68	574,31	-38,25	-38,41
EBIT, 2 ans CAGR %	-79,98	68,54	727,48	-68,52	-15,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-16,06	83,25	100,93	-74,7	-15,88
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,06	83,25	100,93	-74,7	-15,88
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-85,82	67,08	1,07 k	-68,87	-15,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-24,11	51,61	77,67	-74,87	-15,88
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,42	15,27	12,42	-15,59	-1,04
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	26,05	-39,71	-6,21	32,57	-24,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	65,01	74,77	-1,95	-3,77	-3
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	22,13	-87,48	-53,85	6,25	-12,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	71,3	85,6	-15,88	-8,85	-8,67
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,69	-32,08	16,26	223,29	24,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-55,86	43,06	96,91	-64,52	-51,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	137,63	185,78	-88,25	16,75	394,95
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	138,23	195,21	-87,72	16,61	370,66
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,47	38,52	40,54	26,63	4,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,93	24,42	42,95	38,83	31,78
EBITDA, 3 ans CAGR %	-38,01	33,03	15,25	113,27	-22
EBITA, 3 ans CAGR %	-60	32,24	16,5	214,63	-31,74
EBIT, 3 ans CAGR %	-60	48,47	33,53	100,77	-15,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-12,29	58,1	34,2	-28,93	-20,14
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-12,29	58,1	34,2	-28,93	-20,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-73,2	48,65	32,67	151,07	-15,65
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-31,21	36,63	17,89	-34,6	-20,4
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,24	10,91	11,72	-4,97	0,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	69,78	-4,57	-16,39	-1,31	-3,19
Total des actifs, 3 ans CAGR %	86,65	42,83	40,01	-0,3	-5,44
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	46,65	-77,18	-25,2	-79,2	174,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	83,76	37,76	39,86	-9,54	-12,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-28,66	-20,65	17,97	58,33	76,81
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-13,01	-28,82	62,46	-38,47	-20,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	9,02	69,19	-49,16	5,34	-26,69
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,68	69,4	-46,48	5,21	-26,95
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	37,39	51,49	27,82	24,69	22,33
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	14,12	-11,02	14,48	55,44	25,93
EBITDA, 5 ans CAGR %	-40,12	-2,61	22,23	7,67	-1,32
EBITA, 5 ans CAGR %	-53,43	-1,92	23,82	4,53	-2,01
EBIT, 5 ans CAGR %	-53,43	5,14	34,39	-20,17	11,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-17,36	7,91	22,19	-24,04	11,33
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-17,36	7,91	22,19	-24,04	11,33
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-59,42	3,99	21,35	-20,46	10,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-29,84	-11,8	0,55	-30,59	3
Créances clients, CAGR sur 5 ans	39,09	36,75	24,49	-0,57	6,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	70,07	33,01	33,9	8,84	-19,9
Total des actifs, 5 ans CAGR %	32,69	34,33	44,28	21,96	20,89
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	15,35	-43,84	-7,65	-57,78	-20,24
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	32,06	65,15	34,44	16,78	17,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-5,46	-32,95	-13,27	39,17	20,58
CAPEX, CAGR sur 5 ans	13,44	13,59	20,61	-46,13	0,55
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	49,54	10,58	-55,29	45,86	26,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	49,69	12,39	-53,08	45,89	27,71