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Compte de Résultat Kelly Ventures Ltd.

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KKL.P

CA48815M1059

Sociétés holdings

Marché Fermé - Toronto S.E. 17:00:00 21/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1000 ^CAD	-.--%		-.--%	-

06/08	Kelly Ventures Ltd. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
11/05	Kelly Ventures Ltd. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI

3929d6a3178.qqXRkSHlida-bGXFN4_OM1p-dvG5wXPRHwrnG8NtTZc.7Zz82Gih-5nuMy6XRtaBUT4JQ7vJuAaVVD-qTfA9JN2b3YbzSaHL5tA4XQ

Données Financières Publiées: KELLY VENTURES LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	20,57 k	28,67 k	34,11 k	29,71 k	50,69 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	20,57 k	28,67 k	34,11 k	29,71 k	50,69 k
Résultat d'Exploitation	-20,57 k	-28,67 k	-34,11 k	-29,71 k	-50,69 k
Autres produits non opérationnels	-14,95 k	-11,58 k	-16,36 k	-12,49 k	-13,72 k
EBT, hors éléments non courants	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
EBT, elements non courants inclus	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Résultat des activités poursuivies	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Résultat net part du groupe	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Résultat net	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,51 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,02	-0,02	-0,02	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,51 M
BPA de base normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
BPA dilué normalisé	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0,02
Éléments supplémentaires
EBITA	-20,57 k	-28,67 k	-34,11 k	-29,71 k	-50,69 k
EBIT	-20,57 k	-28,67 k	-34,11 k	-29,71 k	-50,69 k
Résultat net normalisé	-22,2 k	-25,16 k	-31,54 k	-26,38 k	-40,26 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	20,57 k	28,67 k	34,11 k	29,71 k	50,69 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	129 k	83,34 k	44,97 k	17,59 k	154 k
Total des liquidités et VMP	129 k	83,34 k	44,97 k	17,59 k	154 k
Total de l'actif circulant	129 k	83,34 k	44,97 k	17,59 k	154 k
Total des actifs	129 k	83,34 k	44,97 k	17,59 k	154 k
Passifs
Comptes à payer, total	3,89 k	278	7,61 k	10,88 k	672
Charges à payer, total	1,35 k	-	4,77 k	16,32 k	17,37 k
Total du passif circulant	5,24 k	278	12,38 k	27,2 k	18,04 k
Total du passif	5,24 k	278	12,38 k	27,2 k	18,04 k
Actions ordinaires, total	268 k	268 k	268 k	268 k	478 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-145 k	-185 k	-235 k	-278 k	-342 k
Résultat global et autres	-	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	123 k	83,06 k	32,59 k	-9,61 k	136 k
Total des capitaux propres	123 k	83,06 k	32,59 k	-9,61 k	136 k
Total du passif et des capitaux propres	129 k	83,34 k	44,97 k	17,59 k	154 k
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	3,53 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,19 M	2,19 M	2,19 M	2,19 M	3,53 M
Actif net par action	0,06	0,04	0,01	-0	0,04
Actif corporel net	123 k	83,06 k	32,59 k	-9,61 k	136 k
Actif corporel net par action	0,06	0,04	0,01	-0	0,04
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-129 k	-83,34 k	-44,97 k	-17,59 k	-154 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-35,52 k	-40,25 k	-50,47 k	-42,2 k	-64,41 k
Variation des dettes fournisseurs	4,79 k	-4,96 k	12,1 k	14,83 k	-9,16 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-30,72 k	-45,21 k	-38,37 k	-27,38 k	-73,57 k
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	210 k
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	210 k
Variation nette de la trésorerie	-30,72 k	-45,21 k	-38,37 k	-27,38 k	136 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-8,06 k	-22,88 k	-9,22 k	-3,74 k	-40,84 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-8,06 k	-22,88 k	-9,22 k	-3,74 k	-40,84 k
Variation du fonds de roulement net	-4,79 k	4,96 k	-12,1 k	-14,83 k	9,16 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-8,93	-16,91	-33,23	-59,37	-36,93
Rentabilité du capital total (ROTC)	-9,11	-17,37	-36,87	-161,62	-50,15
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-25,18	-39,01	-87,28	-367,34	-101,94
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-25,18	-39,01	-87,28	-367,34	-101,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	24,54	299,78	3,63	0,65	8,54
Quick Ratio	24,54	299,78	3,63	0,65	8,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-5,87	-162,63	-3,1	-1,01	-4,08
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	4,07	0,33	27,52	154,65	11,71
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITA, 1 an Croissance en %	29,68	39,41	18,97	-12,9	70,62
EBIT, 1 an Croissance %	29,68	39,41	18,97	-12,9	70,62
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	24,4	13,33	25,39	-16,38	52,62
Résultat net, Croissance 1 an	24,4	13,33	25,39	-16,38	52,62
Résultat net normalisé sur 1 an	24,41	13,33	25,39	-16,38	52,61
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	16,3	13,33	25,39	-16,38	33,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-19,29	-35,17	-46,04	-60,88	775,64
Actif corporel net, Croissance 1 an	-22,36	-32,64	-60,76	-129,5	-1,51 k
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-22,36	-32,64	-60,76	-129,5	-1,51 k
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,23	47,15	-15,12	-28,65	168,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-17,31	183,84	-59,7	-59,41	991,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-17,31	183,84	-59,7	-59,41	991,24
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITA, 2 ans CAGR %	13,02	34,46	28,79	1,8	21,91
EBIT, 2 ans CAGR %	13,02	34,46	28,79	1,8	21,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	7,8	18,74	19,21	2,4	12,97
Résultat net, CAGR sur 2 ans	7,8	18,74	19,21	2,4	12,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	7,8	18,74	19,21	2,4	12,97
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	2,99	14,81	19,21	2,4	5,64
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-12,67	-27,66	-40,86	-54,06	85,07
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-14,39	-27,68	-48,59	-65,98	104,26
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-14,39	-27,68	-48,59	-65,98	104,26
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-21,34	26,2	11,76	-22,18	38,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,42	53,2	6,95	-59,55	110,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,42	53,2	6,95	-59,55	110,47
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITA, 3 ans CAGR %	-8,27	21,21	29,08	13,05	20,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-8,27	21,21	29,08	13,05	20,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-1,75	9,61	20,92	5,92	16,97
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-1,75	9,61	20,92	5,92	16,97
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-1,75	9,61	20,92	5,92	16,97
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-12,65	6,32	18,23	5,92	11,85
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-16,17	-20,92	-34,4	-48,47	22,72
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-14,72	-20,97	-41,02	-57,28	17,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-14,72	-20,97	-41,02	-57,28	17,86
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,3	-3,08	10,57	-3,77	17,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	231,64	-7,76	-1,84	-22,56	21,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	231,64	-7,76	-1,84	-22,56	21,31
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITA, 5 ans CAGR %	-	70,83	5,06	13,04	26,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	70,83	5,06	13,04	26,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	29,34	6,15	6,67	17,67
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	29,34	6,15	6,67	17,67
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	29,34	6,15	6,67	17,67
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	4,37	-1,08	4,74	13,03
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-1,42	-27,09	-36,36	-0,67
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-0,93	-30,35	-43,59	-3,06
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-0,93	-30,35	-43,59	-3,06
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	38,17	13,28	-11,23	20,98
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	110,9	-33,67	33,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	110,9	-33,67	33,18