Flux de Trésorerie Kavango Resources Plc

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KAV

GB00BF0VMV24

Exploitations minières et métallurgie

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0,7000 ^GBX	0,00%		-3,45%	-3,45%

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Données Financières Publiées: KAVANGO RESOURCES PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	-	-	-	445 k	1,72 M
Total Chiffre d'affaires	-	-	-	445 k	1,72 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	484 k	4,1 M
Résultat Brut	-	-	-	-39 k	-2,38 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,56 M	2,26 M	2,06 M	1,86 M	2,88 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	1,15 M	3,98 M	7,68 M
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	2,74 M	1,37 M
Autres dépenses de fonctionnement	30 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,59 M	2,26 M	3,22 M	8,58 M	11,92 M
Résultat d'Exploitation	-1,59 M	-2,26 M	-3,22 M	-8,62 M	-14,31 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-119 k	-42 k
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	31 k	20 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-88 k	-22 k
Gains (pertes) de change	-	37 k	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-1,59 M	-2,22 M	-3,22 M	-8,7 M	-14,33 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-154 k	12 k	-77 k	42 k	-345 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-256 k
EBT, elements non courants inclus	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Résultat des activités poursuivies	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Résultat net part du groupe	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Résultat net	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	370 M	445 M	733 M	1,47 Md	3,09 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0	-0	-0	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0	-0	-0	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	370 M	445 M	733 M	1,47 Md	3,09 Md
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-3,14 M	-5,68 M	-12,67 M
EBITA	-1,59 M	-2,26 M	-3,22 M	-8,62 M	-14,31 M
EBIT	-1,59 M	-2,26 M	-3,22 M	-8,62 M	-14,31 M
Résultat net normalisé	-993 k	-1,39 M	-2,01 M	-5,44 M	-8,96 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	1,32 M	1,75 M	2,06 M	1,86 M	2,88 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	1,15 M	3,98 M	7,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	180 k	456 k	-	187 k	78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	16 k	760 k	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	180 k	472 k	760 k	187 k	78 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,31 M	2,26 M	3,39 M	1,1 M	4,6 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	216 k	-	378 k	418 k	102 k
Total des liquidités et VMP	2,52 M	2,26 M	3,77 M	1,52 M	4,7 M
Créances clients, total	34 k	-	-	-	-
Autres créances	235 k	1,15 M	928 k	1,8 M	1,26 M
Notes à recevoir	-	-	-	571 k	-
Total des créances	269 k	1,15 M	928 k	2,37 M	1,26 M
Stocks	-	-	-	103 k	-
Total de l'actif circulant	2,79 M	3,42 M	4,7 M	4 M	5,96 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	1,87 M
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-427 k
Immobilisations corporelles nettes	221 k	172 k	352 k	940 k	1,44 M
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	5,08 M	9,68 M	14,59 M	14,07 M	15,75 M
Total des actifs	8,09 M	13,27 M	19,64 M	19,01 M	23,16 M
Passifs
Comptes à payer, total	299 k	571 k	230 k	205 k	446 k
Charges à payer, total	-	-	356 k	485 k	622 k
Emprunts à court terme	-	-	-	4,76 M	120 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	17 k	22 k	214 k
Autres passifs à court terme	-	-	681 k	-	-
Total du passif circulant	299 k	571 k	1,28 M	5,48 M	1,4 M
Dette à long terme	-	-	-	-	145 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	78 k
Total du passif	299 k	571 k	1,28 M	5,48 M	1,62 M
Actions ordinaires, total	544 k	904 k	1,66 M	1,99 M	4,67 M
Primes d'émissions d'actions	10,98 M	19,3 M	25,79 M	29,34 M	47,49 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-4,26 M	-6,46 M	-9,63 M	-18,14 M	-32,61 M
Résultat global et autres	519 k	-1,04 M	341 k	165 k	1,81 M
Total des fonds propres ordinaires	7,79 M	12,7 M	18,17 M	13,35 M	21,35 M
Intérêts minoritaires	-	-	186 k	186 k	183 k
Total des capitaux propres	7,79 M	12,7 M	18,35 M	13,53 M	21,53 M
Total du passif et des capitaux propres	8,09 M	13,27 M	19,64 M	19,01 M	23,16 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	406 M	706 M	1,31 Md	3,05 Md	4,37 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	406 M	706 M	1,31 Md	1,56 Md	3,66 Md
Actif net par action	0,02	0,02	0,01	0,01	0,01
Actif corporel net	2,72 M	3,02 M	3,58 M	-723 k	5,6 M
Actif corporel net par action	0,01	0	0	-0	0
Total de la dette	0	0	0	4,76 M	265 k
Dette nette	-2,52 M	-2,26 M	-3,77 M	3,24 M	-4,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	186 k	186 k	183 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	934 k
Employés à temps plein	17	60	43	107	198

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,74 M	-2,21 M	-3,29 M	-8,66 M	-14,93 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	71 k	200 k	264 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	2,74 M	1,37 M
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	71 k	2,94 M	1,64 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	256 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	154 k	-12 k	77 k	-47 k	588 k
Rémunération à base d'actions (CF)	180 k	472 k	753 k	187 k	78 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	347 k	42 k
Autres activités d'exploitation, total	8 k	-	-66 k	32 k	410 k
Variation des créances	-	-189 k	204 k	-571 k	-53 k
Variation des stocks	-	-	-	-103 k	-
Variation des dettes fournisseurs	237 k	376 k	-28 k	109 k	535 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-171 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,34 M	-1,56 M	-2,28 M	-5,77 M	-11,44 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-246 k	-73 k	-259 k	-1,44 M	-923 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-2,16 M	-2,76 M	-3,32 M	-2,98 M	-1,53 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-136 k	228 k	-445 k	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-558 k	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	18 k	615 k
Flux de trésorerie d'investissement	-2,55 M	-2,6 M	-4,02 M	-4,96 M	-1,84 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	4,64 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	4,64 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	4,02 M	4,59 M	7,6 M	3,91 M	17,2 M
Autres activités de financement, total	-	-260 k	-255 k	-35 k	-424 k
Flux de trésorerie de financement	4,02 M	4,33 M	7,34 M	8,52 M	16,78 M
Ajustements des taux de change	-21 k	-214 k	87 k	-75 k	-6 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	117 k	-43 k	1,13 M	-2,29 M	3,49 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,14 M	-4,38 M	-3,82 M	-8,88 M	-7,92 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,14 M	-4,38 M	-3,82 M	-8,8 M	-7,9 M
Variation du fonds de roulement net	-85 k	610 k	-936 k	2,12 M	-1,78 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	4,64 M	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-15,1	-13,2	-12,22	-27,87	-42,42
Rentabilité du capital total (ROTC)	-15,54	-13,76	-12,95	-29,39	-44,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,28	-21,54	-21,21	-54,33	-85,17
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,28	-21,54	-21,34	-54,97	-86,07
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-	-8,76	-138,99
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	418,65	167,54
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-1,28 k	-738,58
Marge EBITA %	-	-	-	-1,94 k	-833,92
Marge d'EBIT %	-	-	-	-1,94 k	-833,92
Marge des activités poursuivies %	-	-	-	-1,95 k	-870,22
Marge nette %	-	-	-	-1,95 k	-870,22
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-	-1,95 k	-870,22
Marge nette normalisée %	-	-	-	-1,22 k	-522
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-	-1,99 k	-461,71
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-	-1,98 k	-460,18
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	-	0,02	0,08
Rotation des actifs corporels	-	-	-	0,69	1,44
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,34	5,98	3,66	0,73	4,25
Quick Ratio	9,34	5,98	3,66	0,61	4,25
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,46	-2,73	-1,78	-1,05	-8,16
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	35,19	1,23
Dette totale / Capital total	-	-	-	26,03	1,22
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	0,67
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	0,67
Dette totale / Total de l'actif	3,7	4,3	6,54	28,8	7,02
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-72,4	-340,71
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-47,72	-301,76
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-59,86	-323,74
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-0,84	-0,02
Dette nette / EBITDA	-	-	1,2	-0,57	0,35
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-0,67	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	1,11	-0,45	0,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	285,62
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	-	6,02 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	80,57	120,99
EBITA, 1 an Croissance en %	162,64	45,86	45	167,91	66,09
EBIT, 1 an Croissance %	162,64	45,86	45	167,91	66,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	146,19	26,56	49,27	163,04	72,4
Résultat net, Croissance 1 an	146,19	26,56	49,27	163,04	72,4
Résultat net normalisé sur 1 an	127	39,58	45	170,65	64,66
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	27,69	5,36	-9,36	31,11	-18,19
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	360,42	-22,17	104,65	167,05	53,72
Total des actifs, 1 an Croissance en %	59,58	64,01	48,01	-3,2	21,83
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,64	11,12	18,69	-120,19	-874,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	56,11	62,98	43,09	-26,53	59,96
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	80,41	16,78	46,38	152,89	98,25
CAPEX, Croissance 1 an	720	-70,33	254,79	457,53	-36,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	812,06	41,04	-12,36	132,1	-11,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	812,06	41,04	-12,36	130,15	-10,84
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	100,75
EBITA, 2 ans CAGR %	109,73	93,06	44,23	97,09	110,94
EBIT, 2 ans CAGR %	109,73	93,06	44,23	97,09	110,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	8,81	76,52	37,45	98,16	112,95
Résultat net, CAGR sur 2 ans	8,81	76,52	37,45	98,16	112,95
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	83,47	78	42,26	98,1	111,1
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-29,25	15,99	-2,28	9,11	3,57
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	94,91	89,3	26,2	133,78	102,61
Total des actifs, 2 ans CAGR %	68,39	61,78	55,81	19,7	8,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	218,04	1,86	14,85	-51,05	25,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	69,43	59,51	52,71	2,54	8,41
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	57,42	45,15	30,74	92,4	123,91
CAPEX, CAGR sur 2 ans	109,55	55,99	2,61	344,76	88,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	171,77	256,67	10,89	42,75	43,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	171,77	256,67	10,89	42,15	43,7
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	99,68	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	53,44	84,13	74,52	77,3	86,16
EBIT, 3 ans CAGR %	53,44	84,13	74,52	77,3	86,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	48,32	14,44	66,92	70,65	89,17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	48,32	14,44	66,92	70,65	89,17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	43,81	67,49	66,24	76,28	86,26
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,42	-19,21	6,83	7,84	-0,88
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	113,37	43,53	94,28	62,02	103,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	33,76	66,92	57,05	32,95	20,41
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	38,53	124	7,19	-35,66	22,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	33,03	67,25	53,84	19,66	18,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	51,26	42,5	45,56	62,9	94,33
CAPEX, CAGR sur 3 ans	126,15	9,23	105,14	80,39	132,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	74,85	117,59	123	41,93	22,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	74,85	117,59	123	41,53	21,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	48,69	54,81	100,11
EBITA, 5 ans CAGR %	189,6	119,7	48,87	88,58	88,27
EBIT, 5 ans CAGR %	189,6	119,7	48,87	88,58	88,27
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	195,01	226,51	43,87	42,54	84
Résultat net, CAGR sur 5 ans	195,01	226,51	43,87	42,54	84
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	189,6	226,85	43,19	79,12	82,91
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	74,59	101,82	-3,57	-8,89	5,55
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	150,94	154,53	72,95	74,45	97,57
Total des actifs, 5 ans CAGR %	31,34	35,64	42,18	46,13	35,51
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	30,91	68,27	28,52	21,92	14
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	43,07	37,5	40,58	37,52	33,74
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	235,66	66,38	42,69	60,69	72,92
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	64,86	91,53	98,43
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	43,66	45,41	83,63	87,25
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	43,66	45,41	83,33	87,13