Flux de Trésorerie Kasati

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Cours en clôture HANOI S.E. Autres places de cotation 01/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
13 900,00 ^VND	0,00%		0,00%	+5,30%

28/01	Kasati Joint Stock Company publie ses résultats financiers pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
31/10/25	Kasati Joint Stock Company : Forte progression des résultats au troisième trimestre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KASATI

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Chiffre d'affaires	179 Md	451 Md
Total Chiffre d'affaires	179 Md	451 Md
Coût des marchandises vendues, total	160 Md	420 Md
Résultat Brut	19,22 Md	31,19 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,57 Md	22,38 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,57 Md	22,38 Md
Résultat d'Exploitation	4,65 Md	8,81 Md
Intérêts payés, total	-	-131 M
Intérêts perçus et revenus des placements	2,09 Md	1,6 Md
Charges d'intérêt nettes	2,09 Md	1,47 Md
Gains (pertes) de change	-124 M	3,03 Md
Autres produits non opérationnels	428 M	-294 M
EBT, hors éléments non courants	7,04 Md	13,01 Md
EBT, elements non courants inclus	7,04 Md	13,01 Md
Charge d'impôt	1,48 Md	2,67 Md
Résultat des activités poursuivies	5,56 Md	10,34 Md
Résultat net part du groupe	5,56 Md	10,34 Md
Résultat net	5,56 Md	10,34 Md
Dividende privilégié et autres ajustements	344 M	496 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,22 Md	9,84 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,22 Md	9,84 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	870,37	1,64 k
BPA de base - Activités poursuivies	870,37	1,64 k
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,99 M	5,99 M
Bénéfice net par action - dilué	870,37	1,64 k
BPA dilué - Activités poursuivies	870,37	1,64 k
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,99 M	5,99 M
BPA de base normalisé	734,34	1,36 k
BPA dilué normalisé	734,34	1,36 k
Dividende par action	600	-
Ratio de distribution	115,32	34,78
Éléments supplémentaires
EBITDA	5,46 Md	9,48 Md
EBITA	4,65 Md	8,81 Md
EBIT	4,65 Md	8,81 Md
Total des revenus (tels que rapportés)	179 Md	451 Md
Taux d’imposition effectif (%)	21,03	20,51
Total des impôts courants	1,48 Md	2,67 Md
Résultat net normalisé	4,4 Md	8,13 Md
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	14,57 Md	22,38 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	29,21 Md	44,71 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	7,35 Md	-
Total des liquidités et VMP	36,56 Md	44,71 Md
Créances clients, total	44,55 Md	118 Md
Autres créances	1,35 Md	165 M
Total des créances	45,91 Md	118 Md
Stocks	130 Md	10,44 Md
Dépenses payées d'avance	65,92 M	73,65 M
Autres actifs à court terme, total	27,51 Md	35,59 Md
Total de l'actif circulant	241 Md	209 Md
Immobilisations corporelles brutes	41,67 Md	41,67 Md
Amortissements cumulés	-38,09 Md	-38,76 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,58 Md	2,91 Md
Investissements à long terme	4,9 Md	4,9 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	140 M	83,21 M
Autres actifs à long terme, total	622 M	507 M
Total des actifs	250 Md	217 Md
Passifs
Comptes à payer, total	152 Md	80,61 Md
Charges à payer, total	7,19 Md	46,36 Md
Emprunts à court terme	7 Md	-
Impôts sur le revenu à payer	99,73 M	774 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	669 M	487 M
Autres passifs à court terme	11,31 Md	11,47 Md
Total du passif circulant	178 Md	140 Md
Total du passif	178 Md	140 Md
Actions ordinaires, total	59,92 Md	59,92 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	11,39 Md	17,79 Md
Total des fonds propres ordinaires	71,31 Md	77,71 Md
Total des capitaux propres	71,31 Md	77,71 Md
Total du passif et des capitaux propres	250 Md	217 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,16 M	5,99 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,16 M	5,99 M
Actif net par action	17,16 k	12,97 k
Actif corporel net	71,17 Md	77,62 Md
Actif corporel net par action	17,12 k	12,95 k
Total de la dette	7 Md	0
Dette nette	-29,56 Md	-44,71 Md
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	4,9 Md	4,9 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	-	6
Stocks - matières premières, total	6,91 Md	6,91 Md
Stocks - travaux en cours, total	129 Md	10,29 Md
Stocks de produits finis, total	1,87 Md	809 M
Bâtiments, total	10,87 Md	10,87 Md
Machines, total	30,67 Md	30,67 Md
Employés à temps plein	-	79
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	473 M	473 M

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Résultat net	5,56 Md	10,34 Md
Dépréciation et amortissement - CF	813 M	673 M
Amortissements et dépréciations, Total	813 M	673 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	57,28 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,35 Md	-1,6 Md
Autres activités d'exploitation, total	-1,67 Md	-304 M
Variation des créances	50,68 Md	-77,64 Md
Variation des stocks	-85,61 Md	120 Md
Variation des dettes fournisseurs	-5,21 Md	-31,76 Md
Variation des autres actifs nets d'exploitation	68,29 M	-2,67 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-37,73 Md	19,79 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,64 Md	-88,55 M
Vente d'immobilisations corporelles	264 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-2,82 Md	4,65 Md
Autres activités d'investissement, total	2,04 Md	1,75 Md
Flux de trésorerie d'investissement	-2,16 Md	6,31 Md
Dette à court terme émise, total	7 Md	31,65 Md
Total de la dette émise	7 Md	31,65 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-38,65 Md
Total de la dette remboursée	-	-38,65 Md
Dividendes ordinaires payés	-6,41 Md	-3,6 Md
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-6,41 Md	-3,6 Md
Flux de trésorerie de financement	589 M	-10,6 Md
Ajustements des taux de change	618 k	71,86 k
Variation nette de la trésorerie	-39,29 Md	15,51 Md
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	131 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,51 Md	1,99 Md
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	13,97 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	14,05 Md
Variation du fonds de roulement net	-	-7,91 Md
Dette nette émise (remboursée)	7 Md	-7 Md

Période Fiscale: Décembre	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	2,36
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	7,06
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	13,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	13,21
Analyse des marges
Marge brute %	10,73	6,92
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	8,14	4,97
Marge d’EBITDA %	3,05	2,1
Marge EBITA %	2,6	1,95
Marge d'EBIT %	2,6	1,95
Marge des activités poursuivies %	3,1	2,29
Marge nette %	3,1	2,29
Net Avail. Pour la marge commune %	2,91	2,18
Marge nette normalisée %	2,46	1,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	3,1
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,12
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,93
Rotation des actifs corporels	-	138,97
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,55
Rotation des stocks (stock moyen)	-	5,96
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,35	1,5
Quick Ratio	0,46	1,17
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,21	0,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	66
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	61,46
Délais de paiement des fournisseurs	-	142,21
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-14,75
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	9,82	-
Dette totale / Capital total	8,94	-
Dette totale / Total de l'actif	71,45	64,26
EBIT / Charges d'intérêt	-	67,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	72,16
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	71,49
Dette totale / EBITDA	1,28	-
Dette nette / EBITDA	-5,41	-4,72
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,83	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-7,74	-4,76
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	151,67
Résultat brut, Croissance 1 an	-	62,26
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	73,59
EBITA, 1 an Croissance en %	-	89,47
EBIT, 1 an Croissance %	-	89,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	85,95
Résultat net, Croissance 1 an	-	85,95
Résultat net normalisé sur 1 an	-	84,74
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	88,73
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	164,91
Stocks, Croissance 1 an	-	-92
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-18,8
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-12,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	9,07
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	8,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-152,45
CAPEX, Croissance 1 an	-	-94,61