Bilan Karnimata Cold Storage Limited

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537784

INE576P01019

Frêt au sol et logistique

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 11:00:57 09/12/2025			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
9,320 ^INR	-.--%		-.--%	-

01/06	Karnimata Cold Storage Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/11	Karnimata Cold Storage Limited publie ses résultats semestriels au 30 septembre 2025	CI

9607b1824.yACJ5akOl2EoRuF4KrQPzLtRrBbOn7eEjneHn16j8Gs.umTP1flMpRBqPJQOUMR7vM8XxWb-6c3uxRG33jrqlFOnbOOE4Er7JR0fkg

Données Financières Publiées: KARNIMATA COLD STORAGE LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Revenus de location	41 M	45,08 M	41,87 M	44,53 M	45,19 M
Intérêts et revenus des investissements, total (bloc de recettes)	638 k	346 k	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	41,64 M	45,43 M	41,87 M	44,53 M	45,19 M
Dépenses immobilières	3,96 M	2,39 M	3,06 M	3,75 M	11,59 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	220 k	-
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	4,72 M	4,85 M	4,77 M	4,76 M	4,85 M
Autres dépenses de fonctionnement	24,71 M	26,72 M	25,39 M	28,52 M	18,52 M
Total des dépenses de fonctionnement	33,39 M	33,96 M	33,22 M	37,25 M	34,96 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	8,24 M	11,47 M	8,65 M	7,28 M	10,24 M
Intérêts payés, total	-6,84 M	-5,49 M	-8,31 M	-5,89 M	-4,41 M
Intérêts perçus et revenus des placements	54 k	403 k	4,51 M	6,1 M	-
Charges d'intérêt nettes	-6,79 M	-5,09 M	-3,8 M	215 k	-4,41 M
Autres produits non opérationnels	2 M	-1,24 M	271 k	87 k	3,73 M
EBT, hors éléments non courants	3,45 M	5,14 M	5,12 M	7,58 M	9,55 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	356 k	-	170 k	-
Règlements d'assurance	1,96 M	1,48 M	2,2 M	1,74 M	-
EBT, elements non courants inclus	5,41 M	6,97 M	7,31 M	9,49 M	9,55 M
Charge d'impôt	281 k	2,32 M	1,26 M	1,55 M	1,61 M
Résultat des activités poursuivies	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Résultat net part du groupe	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Résultat net	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	1,01	0,91	1,19	1,56	1,56
BPA de base - Activités poursuivies	1,01	0,91	1,19	1,56	1,56
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,09 M
Bénéfice net par action - dilué	1,01	0,91	1,19	1,56	1,56
BPA dilué - Activités poursuivies	1,01	0,91	1,19	1,56	1,56
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,09 M
BPA de base normalisé	0,42	0,63	0,63	0,93	1,17
BPA dilué normalisé	0,42	0,63	0,63	0,93	1,17
Éléments supplémentaires
EBITDA	12,96 M	16,32 M	13,41 M	12,04 M	15,09 M
EBITA	8,24 M	11,47 M	8,65 M	7,28 M	10,24 M
EBIT	8,24 M	11,47 M	8,65 M	7,28 M	10,24 M
Total des revenus (tels que rapportés)	45,65 M	47,82 M	48,85 M	52,63 M	48,92 M
Taux d’imposition effectif (%)	5,2	33,35	17,2	16,33	16,83
Total des impôts courants	844 k	1,09 M	-392 k	-58 k	9 k
Total des impôts différés	-629 k	1,15 M	1,54 M	1,52 M	1,47 M
Résultat net normalisé	2,16 M	3,21 M	3,2 M	4,74 M	5,97 M
Provisions de pension	125 k	45,38 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	220 k	-
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	-	220 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	3,96 M	2,39 M	3,06 M	828 k	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	135 M	136 M	136 M	135 M	-
Amortissements cumulés	-45,1 M	-49,95 M	-53,77 M	-57,39 M	-
Immobilisations corporelles nettes	89,77 M	86,5 M	81,76 M	78,08 M	73,22 M
Total des actifs immobiliers	89,77 M	86,5 M	81,76 M	78,08 M	73,22 M
Trésorerie et équivalents	25,44 M	8,29 M	9,27 M	17,86 M	16,95 M
Créances clients, total	7,18 M	5,27 M	6,4 M	13 k	8,99 M
Autres créances	4,31 M	45,24 k	250 k	235 k	-
Investissements en titres de créance et de participation	-	-	-	-	-
Effets à recevoir (encaissés)	34 M	60,72 M	63,12 M	47,08 M	44,09 M
Autres actifs à court terme, total	21,25 M	21,42 M	22,45 M	702 k	2,27 M
Autres actifs à long terme, total	2,62 M	2,76 M	4,71 M	24,21 M	25,7 M
Total des actifs	185 M	185 M	188 M	168 M	171 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	275 k	-	216 k	369 k	-
Emprunts à court terme	84,8 M	78,19 M	87,11 M	55,75 M	51,26 M
Dette à long terme	15,12 M	15,02 M	682 k	1,16 M	907 k
Charges à payer, total	1,67 M	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	422 k	1,38 M	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	771 k	4,07 M	4,2 M	4,72 M	4,85 M
Passif d'impôt différé Non courant	3,06 M	4,2 M	5,74 M	7,26 M	8,74 M
Autres passifs non courants	-	10	-	1 k	-
Total du passif	106 M	101 M	98,38 M	70,65 M	65,75 M
Actions ordinaires, total	50,84 M	50,84 M	50,84 M	50,84 M	50,84 M
Primes d'émissions d'actions	11,7 M	11,69 M	11,7 M	11,7 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	15,11 M	19,76 M	25,81 M	33,76 M	-
Résultat global et autres	1,23 M	1,23 M	1,23 M	1,23 M	54,62 M
Total des fonds propres ordinaires	78,87 M	83,52 M	89,58 M	97,52 M	105 M
Total des capitaux propres	78,87 M	83,52 M	89,58 M	97,52 M	105 M
Total du passif et des capitaux propres	185 M	185 M	188 M	168 M	171 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,07 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,08 M	5,07 M
Actif net par action	15,51	16,43	17,62	19,18	20,79
Actif corporel net	78,87 M	83,52 M	89,58 M	97,52 M	105 M
Actif corporel net par action	15,51	16,43	17,62	19,18	20,79
Total de la dette	100 M	93,22 M	88,01 M	57,28 M	52,17 M
Dette nette	74,76 M	84,93 M	78,74 M	39,43 M	35,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Stocks de produits finis, total	-	-	3,85 M	-	-
Stocks - Autres	183 k	233 k	127 k	130 k	-
Terres possédées	7,27 M	7,27 M	7,27 M	7,27 M	-
Bâtiments, total	13,79 M	13,79 M	13,79 M	13,79 M	-
Machines, total	114 M	115 M	114 M	114 M	-
Employés à temps plein	12	14	15	15	-

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	5,13 M	4,65 M	6,06 M	7,94 M	7,94 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	4,72 M	4,85 M	4,77 M	4,76 M	4,85 M
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	4,72 M	4,85 M	4,77 M	4,76 M	4,85 M
Variation des créances	-2,36 M	1,91 M	-1,13 M	6,39 M	-8,97 M
Variation des stocks	360 k	-50 k	-3,75 M	3,85 M	21 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-2,91 M	-20,95 M	-549 k	17,39 M	377 k
Autres activités opérationnelles	5,52 M	7,28 M	8,79 M	5,65 M	4,05 M
Flux de trésorerie d'exploitation	10,45 M	-2,31 M	14,18 M	45,98 M	8,28 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,1 M	-1,72 M	-23 k	-1,14 M	-
Vente d'actifs immobiliers, total	-	144 k	-	60 k	-
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-2,1 M	-1,58 M	-23 k	-1,08 M	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	692 k	614 k	343 k	297 k	339 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,41 M	-963 k	320 k	-781 k	339 k
Dette à court terme émise, total	80,26 M	326 k	8,92 M	86 k	2,39 M
Dette à long terme émise, total	15,4 M	-	-	632 k	-
Total de la dette émise	95,66 M	326 k	8,92 M	718 k	2,39 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-73,71 M	-6,93 M	-	-31,44 M	-7,25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-374 k	-14,13 M	-	-254 k
Total de la dette remboursée	-73,71 M	-7,31 M	-14,13 M	-31,44 M	-7,5 M
Autres activités de financement, total	-6,84 M	-6,9 M	-8,31 M	-5,89 M	-4,41 M
Flux de trésorerie de financement	15,11 M	-13,88 M	-13,52 M	-36,61 M	-9,52 M
Variation nette de la trésorerie	24,15 M	-17,15 M	980 k	8,59 M	-908 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	6,84 M	6,9 M	8,31 M	5,89 M	4,41 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	916 k	1,19 M	422 k	1,48 M	1,62 M
Dette nette émise / remboursée	21,95 M	-6,98 M	-5,21 M	-30,73 M	-5,11 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-1,43 M	-12,24 M	748 k	32,21 M	-78,75 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,85 M	-8,8 M	5,94 M	35,89 M	2,68 M
Variation du fonds de roulement net	4,92 M	19,1 M	4,2 M	-27,72 M	8,57 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3	3,88	2,9	2,56	3,77
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,11	4,03	3,05	2,74	4,09
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	6,72	5,72	7	8,49	7,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	6,72	5,72	7	8,49	7,83
Analyse des marges
Marge brute %	90,48	94,73	92,68	91,58	82,93
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	15,29	15,25	16,56	19,42	28,77
Marge d’EBITDA %	31,12	35,92	32,04	27,05	33,39
Marge EBITA %	19,8	25,25	20,65	16,35	22,65
Marge d'EBIT %	19,8	25,25	20,65	16,35	22,65
Marge des activités poursuivies %	12,32	10,23	14,46	17,84	17,58
Marge nette %	12,32	10,23	14,46	17,84	17,58
Net Avail. Pour la marge commune %	12,32	10,23	14,46	17,84	17,58
Marge nette normalisée %	5,18	7,07	7,64	10,65	13,21
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-3,44	-26,94	1,79	72,33	-0,17
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	6,84	-19,38	14,2	80,6	5,92
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,24	0,25	0,22	0,25	0,27
Rotation des actifs corporels	0,46	0,52	0,5	0,56	0,6
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,84	7,24	7,17	13,88	10,04
Rotation des stocks (stock moyen)	9,85	11,51	1,45	1,82	64,54
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,05	1,16	1,1	1,06	1,29
Quick Ratio	0,42	0,17	0,17	0,29	0,46
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,03	0,15	0,74	0,15
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	53,38	50,38	51,01	26,29	36,34
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	37,05	31,7	251,6	200,07	5,65
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	127,03	111,61	98,25	58,74	49,47
Dette totale / Capital total	55,95	52,74	49,56	37	33,1
Dette à long terme / Capitaux propres	19,17	17,99	0,76	1,19	0,86
Dette à long terme / Capital total	8,45	8,5	0,38	0,75	0,58
Dette totale / Total de l'actif	57,27	54,86	52,34	42,01	38,4
EBIT / Charges d'intérêt	1,2	2,09	1,04	1,24	2,32
EBITDA / Charges d'intérêt	1,89	2,97	1,61	2,05	3,42
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,59	2,66	1,61	1,85	3,42
Dette totale / EBITDA	7,73	5,71	6,56	4,76	3,46
Dette nette / EBITDA	5,77	5,2	5,87	3,27	2,33
Dette totale / (EBITDA - Capex)	9,23	6,39	6,57	5,25	3,46
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,89	5,82	5,88	3,62	2,33
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,49	9,11	-2,24	6,37	1,49
Résultat brut, Croissance 1 an	-4,52	14,24	-4,04	2,78	12,21
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,68	25,93	-2,21	-10,21	25,28
EBITA, 1 an Croissance en %	-18,45	39,17	-2,54	-15,76	40,53
EBIT, 1 an Croissance %	-18,45	39,17	-2,54	-15,76	40,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	133,73	-9,4	30,33	31,2	0
Résultat net, Croissance 1 an	133,73	-9,4	30,33	31,2	0
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	134,57	-9,4	30,77	31,09	0
Résultat net normalisé sur 1 an	82,54	48,96	-0,41	48,26	0,61
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-2,83	-3,64	-5,49	-4,5	-6,22
Stocks, Croissance 1 an	-70,58	27,6	1,61 k	-96,73	-16,15
Créances clients, Croissance sur 1 an	49,02	-26,59	21,5	-99,8	69,02 k
Total des actifs, 1 an Croissance en %	15,97	0,24	1,59	-10,53	1,81
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,95	5,89	7,25	8,87	8,15
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,95	5,89	7,25	8,87	8,15
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-29,4	-122,13	-713,32	224,24	-82
CAPEX, Croissance 1 an	-	-18,13	-98,66	4,85 k	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-111,93	755,03	-105,07	72,27	-100,24
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-83,77	-409,19	-156,99	50,21	-92,54
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,47	3,15	0,28	1,97	3,9
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-9,57	4,44	1,49	0,43	-2,81
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,32	5,46	1,74	-6,3	6,06
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,13	6,53	2,41	-9,39	8,8
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,13	6,53	2,41	-9,39	8,8
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	119,58	45,52	8,66	30,76	14,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	119,58	45,52	8,66	30,76	14,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	119,58	45,78	8,62	30,93	14,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	950,21	64,87	21,79	21,51	36,64
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,77	-3,24	-4,57	-5	-5,36
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,12	-38,79	366,87	-25,3	-83,45
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-5,23	4,59	-5,56	-95,03	18,47
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,08	7,82	0,91	-4,66	-4,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,99	6,42	6,57	8,06	8,51
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,99	6,42	6,57	8,06	8,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	31,49	-60,48	16,49	345,96	-23,61
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-89,54	-18,68	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-66,79	1,02	-27,73	47,83	-93,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-29,64	-29,18	44,49	85,51	-66,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-6,3	-2,24	-0,65	2,27	1,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-8,18	-2,24	-0,56	2,68	-2,5
EBITDA, 3 ans CAGR %	-9,57	1,17	-2,94	-2,41	3,23
EBITA, 3 ans CAGR %	-13,94	0,86	-5,08	-4,05	4,88
EBIT, 3 ans CAGR %	-13,94	0,86	-5,08	-4,05	4,88
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	64,12	63,47	40,27	15,71	19,58
Résultat net, CAGR sur 3 ans	64,12	63,47	40,27	15,71	19,58
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	64,12	63,47	40,4	15,65	19,68
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	67,02	447,64	39,37	30,04	22,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-4,02	-3,73	-3,99	-4,55	-5,4
Stocks, CAGR sur 3 ans	-1,55	34,43	85,67	-10,71	-22,37
Créances clients, CAGR sur 3 ans	4,14	-12,97	9,95	-87,81	19,48
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,21	0,14	5,7	-3,05	-2,55
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,82	5,29	6,7	7,33	8,09
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,82	5,29	6,7	7,33	8,09
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,98	-27,41	-1,42	63,87	52,97
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-18,5	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-60,51	-1,93	-60,35	182,34	-82,52
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-54,77	15,24	-30,29	132,73	-36,45
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-2,23	-0,82	-3,72	-1,74	1,14
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-3,39	-0,92	-4,43	-2,41	-1,02
EBITDA, 5 ans CAGR %	-6,08	-1,41	-5,21	-5,24	0,56
EBITA, 5 ans CAGR %	-8,91	-2,35	-7,74	-8,22	0,25
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,91	-2,35	-7,74	-8,22	0,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	28,87	7,09	39,16	49,5	29,35
Résultat net, CAGR sur 5 ans	28,87	7,09	39,16	49,5	29,35
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	28,87	7,09	39,14	49,46	29,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	41,18	24,88	47,19	199,87	38,27
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-4,1	-4	-4,24	-4,24	-4,54
Stocks, CAGR sur 5 ans	-3,07	-18,85	83,42	6,27	-29,41
Créances clients, CAGR sur 5 ans	9,51	1,01	0,15	-72,32	13,29
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,77	-0,88	0,49	-1,81	1,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	2,99	3,19	4,91	6,39	7,42
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	2,99	3,19	4,91	6,39	7,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-22,56	32,92	-22,53	50,06	-10,98
CAPEX, CAGR sur 5 ans	87,17	105,99	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-42,75	1,69	-49,71	19,95	-63,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-38,18	17,3	-28,03	44,22	-31,34