Compte de Résultat Kalyani Cast-Tech Limited

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544023

INE0N6U01018

Conteneurs et emballages hors papier

Temps Différé Bombay S.E. 07:33:43 25/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
880,00 ^INR	+5,55%		+2,33%	+82,37%

29/05	Kalyani Cast-Tech Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
12/02	Kalyani Cast Tech Limited signe un protocole d'accord avec Innovation Thru Energy Limited	CI

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Données Financières Publiées: KALYANI CAST-TECH LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	112 M	495 M	633 M	945 M	1,39 Md
Total Chiffre d'affaires	112 M	495 M	633 M	945 M	1,39 Md
Coût des marchandises vendues, total	93,79 M	426 M	470 M	750 M	1,1 Md
Résultat Brut	18,21 M	68,06 M	163 M	195 M	288 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,72 M	28,43 M	13,33 M	32,69 M	45,27 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	5,37 M	6,05 M	7,1 M	8,02 M	10,87 M
Autres dépenses de fonctionnement	6,01 M	17 M	31,27 M	24,05 M	36,26 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	15,1 M	51,49 M	51,7 M	64,76 M	92,39 M
Résultat d'Exploitation	3,11 M	16,57 M	111 M	130 M	195 M
Intérêts payés, total	-2,82 M	-3,93 M	-1,82 M	-1,7 M	-1,78 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	944 k	2,67 M	2,57 M
Charges d'intérêt nettes	-2,82 M	-3,93 M	-879 k	974 k	787 k
Gains (pertes) de change	-	-	-1,98 M	-26 k	1 k
Autres produits non opérationnels	1,53 M	179 k	1 k	2 k	0
EBT, hors éléments non courants	1,82 M	12,82 M	108 M	131 M	196 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	646 k	4,07 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-8,74 M
EBT, elements non courants inclus	1,82 M	12,82 M	108 M	132 M	191 M
Charge d'impôt	-786 k	-184 k	27,79 M	35,69 M	48,6 M
Résultat des activités poursuivies	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,86 M	143 M
Résultat net part du groupe	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,86 M	143 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	80 k	-105 k
Résultat net	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,94 M	143 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,94 M	143 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,94 M	143 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,52	2,59	16,03	16,42	19,85
BPA de base - Activités poursuivies	0,52	2,59	16,03	16,42	19,85
Moyenne pondérée des actions en circulation	5,02 M	5,02 M	5,01 M	5,84 M	7,18 M
Bénéfice net par action - dilué	0,52	2,59	16,03	16,42	19,85
BPA dilué - Activités poursuivies	0,52	2,59	16,03	16,42	19,85
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	5,02 M	5,02 M	5,01 M	5,84 M	7,18 M
BPA de base normalisé	0,23	1,6	13,48	14,02	17,04
BPA dilué normalisé	0,23	1,6	13,48	14,02	17,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	8,48 M	22,62 M	118 M	138 M	206 M
EBITA	3,11 M	16,57 M	111 M	130 M	195 M
EBIT	3,11 M	16,57 M	111 M	130 M	195 M
EBITDAR	-	-	120 M	141 M	209 M
Total des revenus (tels que rapportés)	114 M	495 M	634 M	951 M	1,4 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-43,21	-1,44	25,69	27,13	25,41
Total des impôts courants	-	766 k	27,9 M	33,55 M	49,26 M
Total des impôts différés	-786 k	-950 k	-104 k	139 k	-454 k
Résultat net normalisé	1,14 M	8,01 M	67,61 M	81,9 M	122 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	1,34 M	-
Provisions de pension	-	-	71 k	-452 k	-235 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	696 k	232 k	381 k
Dépense de marketing	-	-	696 k	232 k	381 k
Charges locatives nettes, total	-	-	2,3 M	3,28 M	3,18 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	1,1 M	802 k	700 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	1,21 M	2,48 M	2,48 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	1,59 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,15 M	13,8 M	53,97 M	99,37 M	116 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	150 M	151 M
Total des liquidités et VMP	1,15 M	13,8 M	53,97 M	249 M	267 M
Créances clients, total	23,32 M	60,74 M	16,19 M	161 M	264 M
Autres créances	74 k	324 k	7,13 M	8,09 M	4,77 M
Total des créances	23,4 M	61,07 M	23,32 M	169 M	269 M
Stocks	58,7 M	24,84 M	97,25 M	147 M	87,9 M
Dépenses payées d'avance	-	20 k	758 k	937 k	750 k
Autres actifs à court terme, total	7,33 M	1,17 M	8,27 M	2,69 M	12,03 M
Total de l'actif circulant	90,58 M	101 M	184 M	569 M	637 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	115 M	137 M	156 M
Amortissements cumulés	-	-	-59,08 M	-67,06 M	-77,92 M
Immobilisations corporelles nettes	43,26 M	56,1 M	55,5 M	70,07 M	78,22 M
Investissements à long terme	220 k	1,09 M	-	1,16 M	2,22 M
Autres immobilisations incorporelles, total	4 k	2 k	1 k	15 k	9 k
Actifs d'impôts différés à long terme	-	703 k	-	856 k	1,31 M
Autres actifs à long terme, total	2,72 M	1,86 M	2,94 M	4,91 M	30,68 M
Total des actifs	137 M	161 M	242 M	646 M	749 M
Passifs
Comptes à payer, total	30,48 M	43,64 M	27,86 M	34,81 M	35,01 M
Charges à payer, total	-	3,67 M	6,14 M	588 k	742 k
Emprunts à court terme	16,37 M	-	11,04 M	76,97 M	52,76 M
Part à court terme de la dette à long terme	5 M	2,83 M	2,83 M	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	21,04 M	790 k	412 k
Autres passifs à court terme	6,78 M	23,93 M	10,19 M	23,34 M	7,2 M
Total du passif circulant	58,63 M	74,07 M	79,1 M	136 M	96,12 M
Dette à long terme	28,49 M	24,16 M	20,34 M	-	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,06 M	1,24 M	2,07 M
Passif d'impôt différé Non courant	247 k	-	-875 k	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	1 k	-1 k
Total du passif	87,37 M	98,23 M	99,62 M	138 M	98,19 M
Actions ordinaires, total	50,14 M	50,14 M	50,14 M	71,8 M	71,8 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	-	243 M	243 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-723 k	12,28 M	92,26 M	189 M	331 M
Total des fonds propres ordinaires	49,42 M	62,43 M	142 M	503 M	646 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	4,82 M	4,93 M
Total des capitaux propres	49,42 M	62,43 M	142 M	508 M	651 M
Total du passif et des capitaux propres	137 M	161 M	242 M	646 M	749 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	5,02 M	5,01 M	5,01 M	7,18 M	7,18 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	5,02 M	5,01 M	5,01 M	7,18 M	7,18 M
Actif net par action	9,85	12,45	28,4	70,11	89,97
Actif corporel net	49,42 M	62,43 M	142 M	503 M	646 M
Actif corporel net par action	9,85	12,45	28,4	70,11	89,97
Total de la dette	49,85 M	26,99 M	34,21 M	76,97 M	52,76 M
Dette nette	48,7 M	13,19 M	-19,77 M	-172 M	-214 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	1,06 M	1,29 M	2,12 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	18,44 M	26,24 M	25,44 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	4,82 M	4,93 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	5	5
Stocks - matières premières, total	-	-	40,69 M	99,39 M	61,88 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	37,98 M	27,92 M	14,23 M
Stocks de produits finis, total	-	-	18,58 M	19,48 M	11,79 M
Stocks - Autres	-	-	-	23 k	-
Terres possédées	-	-	14,46 M	9,43 M	9,43 M
Bâtiments, total	-	-	31,53 M	37,09 M	42,4 M
Machines, total	-	-	66,6 M	84,42 M	99,28 M
Employés à temps plein	-	-	-	221	212

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	2,6 M	13,01 M	80,38 M	95,94 M	143 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,37 M	6,05 M	7,1 M	8,02 M	10,86 M
Amortissements et dépréciations, Total	5,37 M	6,05 M	7,1 M	8,02 M	10,86 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	1 k	1 k	6 k
Intérêts minoritaires dans les bénéfices - (CF)	-	-	-	80 k	-105 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	1 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-646 k	-4,07 M
Autres activités d'exploitation, total	2,03 M	2,97 M	22,36 M	-20,56 M	-679 k
Variation des créances	8,2 M	-37,42 M	44,55 M	-145 M	-103 M
Variation des stocks	-143 k	33,86 M	-72,4 M	-49,56 M	58,9 M
Variation des dettes fournisseurs	-16,21 M	13,16 M	-15,78 M	6,95 M	197 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2,05 M	26,71 M	-25,91 M	9,74 M	-21,83 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,91 M	58,34 M	40,29 M	-94,96 M	82,83 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-4,94 M	-18,89 M	-6,5 M	-23,44 M	-20,17 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	16 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-149 M	-1,78 M
Autres activités d'investissement, total	-	-9 k	941 k	7,46 M	-18,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-4,94 M	-18,9 M	-5,56 M	-165 M	-40,12 M
Dette à court terme émise, total	-	-	11,04 M	65,94 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	11,04 M	65,94 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-58 k	-16,37 M	-	-	-24,21 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,38 M	-6,5 M	-3,82 M	-23,17 M	-
Total de la dette remboursée	-4,44 M	-22,87 M	-3,82 M	-23,17 M	-24,21 M
Émission d'actions ordinaires	5 M	-	-	301 M	-
Autres activités de financement, total	-2,82 M	-3,92 M	-1,78 M	-38,16 M	-1,78 M
Flux de trésorerie de financement	-2,26 M	-26,79 M	5,44 M	306 M	-25,99 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-2 k	-
Variation nette de la trésorerie	-3,3 M	12,65 M	40,17 M	45,4 M	16,71 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,82 M	3,93 M	1,78 M	1,66 M	1,78 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	766 k	6,86 M	55,38 M	49,42 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,7 M	31,37 M	20,34 M	-133 M	45,44 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,94 M	33,83 M	21,48 M	-132 M	46,55 M
Variation du fonds de roulement net	7,3 M	-36,31 M	48,51 M	198 M	66,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-4,44 M	-22,87 M	7,22 M	42,77 M	-24,21 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,36	6,96	34,52	18,27	17,48
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,99	10,98	52,25	21,31	18,92
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,71	23,26	78,64	29,44	24,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,71	23,26	78,64	29,68	24,8
Analyse des marges
Marge brute %	16,26	13,76	25,72	20,61	20,65
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,32	5,75	2,11	3,46	3,25
Marge d’EBITDA %	7,57	4,57	18,67	14,6	14,8
Marge EBITA %	2,78	3,35	17,55	13,76	14,02
Marge d'EBIT %	2,78	3,35	17,55	13,76	14,02
Marge des activités poursuivies %	2,33	2,63	12,7	10,15	10,25
Marge nette %	2,33	2,63	12,7	10,15	10,24
Net Avail. Pour la marge commune %	2,33	2,63	12,7	10,15	10,24
Marge nette normalisée %	1,02	1,62	10,69	8,67	8,79
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-5,98	6,34	3,21	-14,06	3,26
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,41	6,84	3,4	-13,95	3,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,78	3,33	3,15	2,13	2
Rotation des actifs corporels	2,58	9,95	11,34	15,05	18,78
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,08	11,77	16,45	10,66	6,55
Rotation des stocks (stock moyen)	1,6	10,21	7,7	6,15	9,41
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,54	1,36	2,32	4,17	6,62
Quick Ratio	0,42	1,01	0,98	3,07	5,58
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,07	0,79	0,51	-0,7	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	89,37	31,02	22,19	34,34	55,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	228,17	35,75	47,41	59,54	38,77
Délais de paiement des fournisseurs	149,93	34,45	24,06	14,34	12,18
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	167,62	32,32	45,54	79,55	82,33
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	100,87	43,23	24,02	15,14	8,11
Dette totale / Capital total	50,22	30,18	19,37	13,15	7,5
Dette à long terme / Capitaux propres	57,64	38,69	14,28	-	-
Dette à long terme / Capital total	28,69	27,01	11,52	-	-
Dette totale / Total de l'actif	63,87	61,14	41,16	21,32	13,11
EBIT / Charges d'intérêt	1,1	4,22	60,9	76,49	109,38
EBITDA / Charges d'intérêt	3,01	5,76	64,8	81,21	115,47
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	1,25	0,95	61,23	67,41	104,16
Dette totale / EBITDA	5,88	1,19	0,29	0,56	0,26
Dette nette / EBITDA	5,75	0,58	-0,17	-1,25	-1,04
Dette totale / (EBITDA - Capex)	14,11	7,23	0,31	0,67	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	13,79	3,53	-0,18	-1,51	-1,15
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-13,75	341,54	27,94	49,32	47,36
Résultat brut, Croissance 1 an	-13,46	273,78	248,33	19,65	48,67
EBITDA, 1 an Croissance en %	-11,21	166,86	448,41	16,26	49,3
EBITA, 1 an Croissance en %	-15,35	432,77	616,8	16,47	50,15
EBIT, 1 an Croissance %	-15,35	432,77	616,8	16,47	50,15
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	353,04	399,27	585,07	19,07	48,82
Résultat net, Croissance 1 an	353,04	399,27	585,07	19,17	48,59
Résultat net normalisé sur 1 an	309,68	604,89	762	21,67	49,39
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	307,87	399,27	585,07	2,27	20,89
Créances clients, Croissance sur 1 an	-26,03	160,45	-73,35	895,08	63,94
Stocks, Croissance 1 an	0,24	-57,68	291,45	50,96	-40,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-0,96	29,68	-1,07	26,24	11,63
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-8,58	17,45	51,31	165,84	15,96
Actif corporel net, Croissance 1 an	18,19	26,32	129,6	252,21	28,32
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	18,19	26,32	129,6	252,22	28,31
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-45,8	1,39 k	-29,82	-323,21	-187,22
CAPEX, Croissance 1 an	-16	282,1	-65,58	260,51	-13,96
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-568,48	-34,81	-706,99	-134,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-785,39	-35,2	-656,86	-135,32
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	95,14	137,68	38,22	48,34
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	79,85	198,94	104,16	32,93
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	53,93	278,24	153,09	31,75
EBITA, 2 ans CAGR %	-	112,36	519,49	189,66	32,25
EBIT, 2 ans CAGR %	-	112,36	519,49	189,66	32,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	375,6	376,78	185,83	33,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	375,6	376,78	185,95	33,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	437,39	702,18	223,14	34,82
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	351,27	360,66	164,9	11,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	38,8	-16,68	62,86	303,9
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-34,87	28,71	143,09	-4,93
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	13,33	13,27	11,76	18,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	3,62	33,02	100,97	75,57
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	22,19	68,28	184,91	112,59
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	22,18	68,28	184,91	112,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	184,48	224,69	28,61	39,53
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	79,15	14,69	11,4	76,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	73,22	106,35	44,08
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	105,86	99,39	40,25
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	69,53	103,56	41,2
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	97,76	120,31	83,26
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	131,29	155,66	112,26
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	211,48	255,48	132,68
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	211,48	255,48	132,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	418,99	200,4	129,95
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	418,99	200,49	129,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	524,56	327,17	149,86
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	401,15	179,08	103,95
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-19,92	90,45	63,22
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	18,42	35,74	52,38
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	8,31	17,44	11,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	17,38	67,78	67,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	50,45	115,53	118,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	50,45	115,52	118,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	77,47	191,8	13
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	3,38	68	2,21
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	169,6	13,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	196,25	11,98
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	60,71
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	68,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	84,84
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,33
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	121,33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,25
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	201,2
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	237,96
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	174,5
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	52,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,46
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	12,36
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	38,01
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,9
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	72,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	62,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	27,93