Ratios Financiers Kalpa Commercial Limited

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KALPACOMME

INE059Q01014

Textiles et Cuirs

Temps Différé Bombay S.E. 06:45:00 19/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
8,460 ^INR	0,00%		-2,76%	-0,12%

10/08	Kalpa Commercial Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
10/08	Kalpa Commercial Limited annonce la démission de Shivani de ses fonctions de directrice indépendante et membre des comités d'audit, des relations avec les parties prenantes et des nominations et rémunérations, à compter du 10 août 2026	CI

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Données Financières Publiées: KALPA COMMERCIAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	123 M	336 M	15,65 M	28,13 M
Autres recettes, total	-	-	-	1 k	-
Total Chiffre d'affaires	-	123 M	336 M	15,65 M	28,13 M
Coût des marchandises vendues, total	-	122 M	335 M	15,65 M	28,2 M
Résultat Brut	-	357 k	55 k	1 k	-68,36 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	380 k	1,12 M	1,57 M	677 k	542 k
Provision pour créances douteuses	-	15,49 M	27 k	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	450 k	34,72 M	229 M	757 k	29,32 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	830 k	51,32 M	230 M	1,43 M	29,87 M
Résultat d'Exploitation	-830 k	-50,97 M	-230 M	-1,43 M	-29,93 M
Intérêts payés, total	-	-	-271 k	-594 k	-1,19 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1,14 M	3,11 M	972 k	8 k	3,76 M
Charges d'intérêt nettes	1,14 M	3,11 M	701 k	-586 k	2,57 M
Autres produits non opérationnels	-	-	0	-1 k	-
EBT, hors éléments non courants	312 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
EBT, elements non courants inclus	312 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Charge d'impôt	83,81 k	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Résultat net part du groupe	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Résultat net	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,02	-4,67	-22,4	-0,2	-2,67
BPA de base - Activités poursuivies	0,02	-4,67	-22,4	-0,2	-2,67
Moyenne pondérée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
Bénéfice net par action - dilué	0,02	-4,67	-22,4	-0,2	-2,67
BPA dilué - Activités poursuivies	0,02	-4,67	-22,4	-0,2	-2,67
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M	10,25 M
BPA de base normalisé	0,02	-2,92	-14	-0,12	-1,67
BPA dilué normalisé	0,02	-2,92	-14	-0,12	-1,67
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	-830 k	-50,97 M	-230 M	-1,43 M	-29,93 M
EBIT	-830 k	-50,97 M	-230 M	-1,43 M	-29,93 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	1,14 M	126 M	337 M	15,74 M	31,89 M
Taux d’imposition effectif (%)	26,83	-	-	-	-
Total des impôts courants	83,81 k	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	195 k	-29,91 M	-144 M	-1,26 M	-17,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	49 k	32 k	32 k	31,79 k
Dépense de marketing	-	49 k	32 k	32 k	31,79 k
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	120 k	180 k	-	-	100 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	257 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-157 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	23,65 k	278 k	37 k	51 k	2,55 M
Total des liquidités et VMP	23,65 k	278 k	37 k	51 k	2,55 M
Créances clients, total	1,37 M	14,97 M	34,75 M	19,02 M	40,99 M
Autres créances	6,14 k	48 k	376 k	601 k	1,39 M
Notes à recevoir	-	5,14 M	-	-	-
Total des créances	1,38 M	20,16 M	35,12 M	19,63 M	42,38 M
Autres actifs à court terme, total	234 M	276 M	121 M	118 M	91,22 M
Total de l'actif circulant	235 M	296 M	156 M	138 M	136 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	-	-	-
Amortissements cumulés	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	-	-	-	-	-
Investissements à long terme	-	19,24 M	55,24 M	55,84 M	33,57 M
Prêts à long terme	295 M	169 M	62,4 M	62,4 M	73,96 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-1	-1 k	-	-	-1
Total des actifs	531 M	485 M	274 M	256 M	244 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	302 k	56 k	138 k	19,97 M
Charges à payer, total	1,45 M	1,59 M	1,1 M	99 k	28,25 k
Emprunts à court terme	-	150 k	20,4 M	6,06 M	1,34 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	83,81 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	88,5 k	1,44 M	579 k	197 k	332 k
Total du passif circulant	1,62 M	3,49 M	22,14 M	6,49 M	21,66 M
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	1 k	-	-	-1
Total du passif	1,62 M	3,49 M	22,14 M	6,49 M	21,66 M
Actions ordinaires, total	102 M	102 M	102 M	102 M	102 M
Primes d'émissions d'actions	418 M	418 M	418 M	418 M	418 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	8,91 M	-38,95 M	-269 M	-271 M	-27,63 M
Résultat global et autres	-	-	-	-	147 M
Total des fonds propres ordinaires	529 M	481 M	251 M	249 M	222 M
Total des capitaux propres	529 M	481 M	251 M	249 M	222 M
Total du passif et des capitaux propres	531 M	485 M	274 M	256 M	244 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	10,25 M	10,25 M	10,26 M	10,25 M	10,25 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	10,25 M	10,25 M	10,26 M	10,25 M	10,25 M
Actif net par action	51,6	46,93	24,51	24,33	21,66
Actif corporel net	529 M	481 M	251 M	249 M	222 M
Actif corporel net par action	51,6	46,93	24,51	24,33	21,66
Total de la dette	0	150 k	20,4 M	6,06 M	1,34 M
Dette nette	-23,65 k	-128 k	20,36 M	6,01 M	-1,22 M
Dette relative aux contrats de location	960 k	1,44 M	-	-	800 k
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	-	6	6
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	229 k	-47,86 M	-230 M	-2,02 M	-27,36 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	22,4 M
Autres activités d'exploitation, total	-1,27 M	-3,19 M	-973 k	-95 k	-3,76 M
Variation des créances	-	-13,6 M	-19,77 M	15,72 M	-21,81 M
Variation des dettes fournisseurs	606 k	1,8 M	-1,56 M	-1,35 M	19,74 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	138 k	-276 M	155 M	2,6 M	14,39 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-300 k	-339 M	-97,34 M	14,86 M	3,6 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-19,24 M	-36 M	-600 k	-132 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-1,06 M	355 M	132 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	1,14 M	3,11 M	972 k	94 k	3,76 M
Flux de trésorerie d'investissement	85,69 k	339 M	97,1 M	-506 k	3,63 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-4,72 M
Total de la dette remboursée	-	-	-	-	-4,72 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-14,34 M	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-14,34 M	-4,72 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	1 k	2 k	-	-
Variation nette de la trésorerie	-214 k	255 k	-241 k	14 k	2,5 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	214 k	84 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-961 k	-90,81 M	-5,73 M	15,71 M	4,27 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-961 k	-90,81 M	-5,56 M	16,08 M	5,02 M
Variation du fonds de roulement net	443 k	58,95 M	-138 M	-16,97 M	-23,73 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-4,72 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,1	-6,28	-37,98	-0,34	-7,49
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,1	-6,31	-38,24	-0,34	-7,81
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,04	-9,48	-62,7	-0,81	-11,61
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,04	-9,48	-62,7	-0,81	-11,61
Analyse des marges
Marge brute %	-	0,29	0,02	0,01	-0,24
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	0,91	0,47	4,33	1,93
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	-	-41,58	-68,65	-9,16	-106,42
Marge d'EBIT %	-	-41,58	-68,65	-9,16	-106,42
Marge des activités poursuivies %	-	-39,04	-68,44	-12,91	-97,28
Marge nette %	-	-39,04	-68,44	-12,91	-97,28
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-39,04	-68,44	-12,91	-97,28
Marge nette normalisée %	-	-24,4	-42,78	-8,07	-60,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-74,08	-1,71	100,36	15,19
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-74,08	-1,66	102,73	17,83
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,24	0,89	0,06	0,11
Rotation des actifs corporels	-	-	-	-	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	15	13,5	0,58	0,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	144,78	84,91	7,04	21,2	6,29
Quick Ratio	0,86	4,39	1,59	3,03	2,07
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,18	-97,05	-4,4	2,29	0,17
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	24,34	27,04	628,77	389,39
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	0,19	2,27	130,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	0,03	8,11	2,43	0,6
Dette totale / Capital total	-	0,03	7,51	2,37	0,6
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	0,31	0,72	8,09	2,54	8,89
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-849,96	-2,41	-25,17
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	173,73	-95,34	79,73
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-84,59	-98,18	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-42,58	6,04 k	351,94	-99,38	1,99 k
EBIT, 1 an Croissance %	-42,58	6,04 k	351,94	-99,38	1,99 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-61,87	-21 k	379,83	-99,12	1,25 k
Résultat net, Croissance 1 an	-61,87	-21 k	379,83	-99,12	1,25 k
Résultat net normalisé sur 1 an	-61,6	-15,39 k	379,83	-99,12	1,25 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-65,8	-23,45 k	379,73	-99,11	1,25 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	990,53	132,06	-45,25	115,45
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,13	-8,67	-43,54	-6,46	-4,82
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,04	-9,05	-47,74	-0,8	-10,97
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,04	-9,05	-47,74	-0,8	-10,97
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,12	113 k	-71,24	-115,27	-75,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,36	9,34 k	-93,69	-374,28	-73,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,36	9,34 k	-93,88	-389,32	-69,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	1,33 k	-	-64,27	-71,05
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-0,9	-	-94,71	11,49
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-46,83	493,73	1,57 k	-83,23	-63,95
EBIT, 2 ans CAGR %	-46,83	493,73	1,57 k	-83,23	-63,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,24	793,6	3,07 k	-79,46	-65,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,24	793,6	3,07 k	-79,46	-65,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-58	667,04	2,61 k	-79,46	-65,48
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-60,45	793,69	3,25 k	-79,31	-65,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-8,97	230,26	403,06	12,72	8,61
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,12	-4,37	-28,19	-27,33	-5,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,08	-4,61	-31,05	-28	-6,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,08	-4,61	-31,05	-28	-6,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-68,98	1,61 k	1,7 k	-79,05	-80,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-47,48	656,78	144,02	-58,41	-13,62
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-47,48	656,78	140,38	-57,92	-4,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	336,91	723,7	-	-38,78
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-35,2	-46,71	-	-42,36
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-36,39	158,91	442,11	19,97	-16,25
EBIT, 3 ans CAGR %	-36,39	158,91	442,11	19,97	-16,25
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,39	231,77	626,32	106,62	-17
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,39	231,77	626,32	106,62	-17
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-46,12	200,09	556,01	86,18	-17
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	231,8	626,32	115,44	-17,01
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-8,88	108,3	193,61	140,19	39,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,17	-2,9	-19,78	-21,58	-20,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	0,14	-3,06	-21,95	-22,17	-22,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	0,14	-3,06	-21,95	-22,17	-22,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	377,15	338,03	267,25	-78,01
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	196,43	53,43	153,72	-63,9
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	196,43	51,9	155,7	-61,91
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	18,39	87,2	60,5	115,85
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-32,82	-52,7	-76,21	-28,41
EBITA, 5 ans CAGR %	-28,86	68,76	134,84	-13,37	83,32
EBIT, 5 ans CAGR %	-28,86	68,76	134,84	-13,37	83,32
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,74	114,02	174,14	9,04	114,73
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,74	114,02	174,14	9,04	114,73
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-28,56	98,77	158,3	2,67	102,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,89	115,71	-	9,36	114,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-19,73	40,71	80,48	62,94	97,25
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-0,34	-1,93	-12,32	-13,53	-14,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,18	-1,74	-13,75	-13,93	-15,93
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,18	-1,74	-13,75	-13,93	-15,93
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-41,71	242,84	-	36,67	25,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-66,89	62,92	-	35,13	21,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-66,88	62,92	-	35,76	25,91