Ratios Financiers Kalmar Oyj

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KALMAR

FI4000571054

Véhicules et machines lourdes

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38,44 ^EUR	-0,26%		38,61	+0,44%

31/07	Kalmar Corporation annonce la démission d'Alf-Gunnar Karlgren, président de la division Counterbalanced	CI
31/07	Le directeur de la division Counterbalanced de Kalmar quitte ses fonctions	FW

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Données Financières Publiées: KALMAR OYJ

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,51 Md	1,94 Md	2,05 Md	1,72 Md	1,74 Md
Total Chiffre d'affaires	1,51 Md	1,94 Md	2,05 Md	1,72 Md	1,74 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,19 Md	1,56 Md	1,54 Md	1,27 Md	1,29 Md
Résultat Brut	323 M	385 M	509 M	452 M	456 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	190 M	196 M	216 M	198 M	185 M
Dépenses de R&D	59,5 M	49,8 M	54,3 M	54 M	53,8 M
Autres dépenses de fonctionnement	-12,7 M	-17,2 M	-6,3 M	2 M	-4,6 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	237 M	229 M	264 M	254 M	235 M
Résultat d'Exploitation	86,5 M	156 M	246 M	198 M	221 M
Intérêts payés, total	-6 M	-6,2 M	-7,5 M	-13,9 M	-12,7 M
Intérêts perçus et revenus des placements	3 M	5,6 M	15,2 M	17,1 M	7,4 M
Charges d'intérêt nettes	-3 M	-600 k	7,7 M	3,2 M	-5,3 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	6,3 M	6,3 M	9 M	4,6 M	-3,1 M
Gains (pertes) de change	1,2 M	-3,2 M	-2,6 M	-1,3 M	-
Autres produits non opérationnels	0	3,1 M	-3,8 M	-3,8 M	-4 M
EBT, hors éléments non courants	91 M	162 M	256 M	201 M	209 M
Charges de restructuration	-5,5 M	-41,9 M	-1,2 M	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-7,9 M	-2,6 M	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	241 M	-	-200 k	-200 k	2,1 M
Autres éléments non courants	-	-	-13,2 M	-28,4 M	300 k
EBT, elements non courants inclus	319 M	118 M	242 M	172 M	211 M
Charge d'impôt	57,5 M	24,9 M	47,7 M	44,6 M	47,8 M
Résultat des activités poursuivies	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Résultat net part du groupe	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Résultat net	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	1,99	2,55
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	1,99	2,55
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	64,27 M	64,13 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	1,99	2,54
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	1,99	2,54
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	64,34 M	64,19 M
BPA de base normalisé	-	-	-	1,96	2,03
BPA dilué normalisé	-	-	-	1,95	2,03
Dividende par action	-	-	-	1	1,1
Ratio de distribution	6,73	59,61	55,42	0,16	39,19
Éléments supplémentaires
EBITDA	122 M	193 M	285 M	240 M	257 M
EBITA	87,4 M	158 M	248 M	204 M	221 M
EBIT	86,5 M	156 M	246 M	198 M	221 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,51 Md	1,94 Md	2,05 Md	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	18,02	21,19	19,75	25,86	22,64
Total des impôts courants	60,7 M	34,1 M	50 M	40,2 M	42,4 M
Total des impôts différés	-3,8 M	-7 M	1 M	-1,7 M	7,2 M
Résultat net normalisé	56,88 M	101 M	160 M	126 M	130 M
Intérêts sur la dette à long terme	3 M	3 M	3,1 M	3,6 M	3,7 M
Provisions de pension	2,3 M	2,5 M	-	2,4 M	2,6 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	76,7 M	79,2 M	85,1 M	88,1 M	91,9 M
Dépenses générales et administratives	113 M	117 M	130 M	110 M	93,5 M
Dépense en recherche et de développement	59,5 M	49,8 M	54,3 M	54 M	53,8 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	4,4 M	1,3 M	3,9 M	4 M	3,1 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	4,4 M	1,3 M	3,9 M	4 M	3,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	102 M	100 M	82,6 M	261 M	278 M
Total des liquidités et VMP	102 M	100 M	82,6 M	261 M	278 M
Créances clients, total	313 M	313 M	277 M	269 M	288 M
Autres créances	263 M	314 M	338 M	50,4 M	56,2 M
Notes à recevoir	20,4 M	5 M	5,4 M	1,9 M	1,2 M
Total des créances	597 M	633 M	620 M	322 M	345 M
Stocks	391 M	503 M	461 M	437 M	461 M
Autres actifs à court terme, total	31 M	29,8 M	26,3 M	34,3 M	26,3 M
Total de l'actif circulant	1,12 Md	1,27 Md	1,19 Md	1,05 Md	1,11 Md
Immobilisations corporelles brutes	473 M	498 M	531 M	533 M	543 M
Amortissements cumulés	-224 M	-240 M	-258 M	-268 M	-265 M
Immobilisations corporelles nettes	250 M	257 M	273 M	265 M	278 M
Investissements à long terme	35,7 M	39,3 M	48,8 M	53,1 M	49,1 M
Goodwill	270 M	268 M	260 M	262 M	256 M
Autres immobilisations incorporelles, total	7,2 M	8 M	10,6 M	1,3 M	5,8 M
Prêts à long terme	12,6 M	4,5 M	100 k	2,2 M	1,6 M
Actifs d'impôts différés à long terme	52,1 M	52,3 M	54,4 M	50,4 M	45,9 M
Charges différées à long terme	6,8 M	5,8 M	6,8 M	5,2 M	-
Autres actifs à long terme, total	4 M	3,6 M	2,5 M	2,7 M	1,5 M
Total des actifs	1,76 Md	1,9 Md	1,85 Md	1,7 Md	1,75 Md
Passifs
Comptes à payer, total	233 M	273 M	172 M	163 M	181 M
Charges à payer, total	138 M	147 M	152 M	114 M	109 M
Emprunts à court terme	33,2 M	31,8 M	76 M	8,3 M	5,8 M
Part à court terme de la dette à long terme	83,5 M	69,9 M	50,1 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	11,9 M	11,3 M	14,5 M	16,9 M	18,4 M
Impôts sur le revenu à payer	16,7 M	30,3 M	25,3 M	11,4 M	14,4 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	182 M	165 M	182 M	180 M	214 M
Autres passifs à court terme	87,1 M	142 M	113 M	126 M	102 M
Total du passif circulant	786 M	871 M	785 M	621 M	645 M
Dette à long terme	16,6 M	-	50 M	250 M	200 M
Contrats de location à long terme	59,6 M	58 M	64 M	66,1 M	62,6 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	47,7 M	34,8 M	38,9 M	43 M	39,7 M
Passif d'impôt différé Non courant	10,2 M	12,8 M	9,9 M	4,7 M	7,6 M
Autres passifs non courants	64,1 M	75,2 M	80,2 M	73,7 M	76,1 M
Total du passif	984 M	1,05 Md	1,03 Md	1,06 Md	1,03 Md
Actions ordinaires, total	-	-	-	20 M	20 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-	-	-	718 M	822 M
Résultat global et autres	776 M	853 M	818 M	-100 M	-124 M
Total des fonds propres ordinaires	776 M	853 M	818 M	638 M	718 M
Total des capitaux propres	776 M	853 M	818 M	638 M	718 M
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	1,9 Md	1,85 Md	1,7 Md	1,75 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	64,07 M	64,14 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	64,07 M	64,14 M
Actif net par action	-	-	-	9,96	11,19
Actif corporel net	498 M	577 M	547 M	375 M	456 M
Actif corporel net par action	-	-	-	5,85	7,1
Total de la dette	205 M	171 M	255 M	341 M	286 M
Dette nette	102 M	70,7 M	172 M	80,3 M	8,1 M
Dette relative aux PBO non financés	47,6 M	34,5 M	38,7 M	41,4 M	39,7 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	35,7 M	39,3 M	48,8 M	53,1 M	49,1 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	6	6	6
Stocks - matières premières, total	190 M	256 M	228 M	208 M	207 M
Stocks - travaux en cours, total	87 M	110 M	116 M	104 M	140 M
Stocks de produits finis, total	140 M	178 M	165 M	184 M	179 M
Stocks - Autres	23,1 M	10,5 M	2,4 M	3,1 M	1,3 M
Terres possédées	82,6 M	86,7 M	89,4 M	93,3 M	90,4 M
Machines, total	105 M	98,6 M	103 M	104 M	102 M
Employés à temps plein	-	-	4,99 k	5,04 k	5,22 k
Salariés à temps partiel	-	-	-	82	92
Actifs en location simple - Brut	182 M	202 M	210 M	196 M	193 M
Actifs faisant l'objet d'un contrat de location simple - Amortissement cumulé	-66,5 M	-77,9 M	-80,3 M	-77,2 M	-65,3 M
Backlog de commande	1,3 Md	1,43 Md	1,02 Md	955 M	977 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	262 M	92,6 M	194 M	128 M	163 M
Dépréciation et amortissement - CF	48,2 M	49,4 M	53,8 M	53,9 M	54,4 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	900 k	1,2 M	1,8 M	5,2 M	100 k
Amortissements et dépréciations, Total	49,1 M	50,6 M	55,6 M	59,1 M	54,5 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	3,8 M	1,6 M	1,6 M	2 M	2 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	1,1 M	200 k	-	4,7 M	-
Autres activités d'exploitation, total	-201 M	5,4 M	2 M	-31 M	21,7 M
Variation des créances	-37,9 M	20,8 M	36,3 M	6,3 M	-36,7 M
Variation des stocks	-124 M	-128 M	36 M	31,7 M	-42,3 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	120 M	119 M	-104 M	-24,5 M	46,8 M
Flux de trésorerie d'exploitation	72,8 M	162 M	221 M	176 M	209 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-28,8 M	-46,9 M	-56,2 M	-40,5 M	-66,3 M
Vente d'immobilisations corporelles	17,7 M	12,3 M	18,9 M	12,1 M	21,3 M
Acquisitions en espèces	-2 M	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	354 M	1,9 M	-500 k	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-9,2 M	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	12,7 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	6,1 M	6,4 M	3,7 M	500 k	1,3 M
Flux de trésorerie d'investissement	348 M	-13,6 M	-43,3 M	-27,9 M	-43,7 M
Dette à court terme émise, total	1,9 M	-	8,4 M	-	3,5 M
Dette à long terme émise, total	-	-	50 M	233 M	99,8 M
Total de la dette émise	1,9 M	-	58,4 M	233 M	103 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-3,3 M	-3,9 M	-4,7 M	-2,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-18,5 M	-89,5 M	-31,1 M	-117 M	-169 M
Total de la dette remboursée	-18,5 M	-92,8 M	-35 M	-122 M	-171 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-8 M	-
Dividendes ordinaires payés	-17,6 M	-55,2 M	-107 M	-200 k	-64 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-17,6 M	-55,2 M	-107 M	-200 k	-64 M
Autres activités de financement, total	-353 M	-2,8 M	-110 M	-77,2 M	-100 k
Flux de trésorerie de financement	-388 M	-151 M	-194 M	25,7 M	-132 M
Ajustements des taux de change	4,8 M	-700 k	-4,3 M	4,7 M	-12,8 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-100 k	100 k	-
Variation nette de la trésorerie	37,6 M	-3,1 M	-20,1 M	179 M	20,6 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	3,5 M	3,3 M	3,7 M	13,3 M	12,9 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	15,7 M	14,9 M	32 M	74,4 M	35,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	54,78 M	89,34 M	405 M	110 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	58,65 M	94,02 M	414 M	118 M
Variation du fonds de roulement net	-	45,7 M	55,3 M	-265 M	13,1 M
Dette nette émise (remboursée)	-16,6 M	-92,8 M	23,4 M	111 M	-68,1 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	5,34	8,19	7	8,02
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	9,75	14,65	12,09	13,93
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	11,37	23,19	17,56	24,09
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	11,37	23,19	17,56	24,09
Analyse des marges
Marge brute %	21,37	19,84	24,85	26,3	26,17
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	12,56	10,11	10,51	11,51	10,65
Marge d’EBITDA %	8,09	9,92	13,92	13,93	14,74
Marge EBITA %	5,78	8,11	12,08	11,83	12,7
Marge d'EBIT %	5,72	8,05	11,99	11,53	12,7
Marge des activités poursuivies %	17,29	4,77	9,46	7,43	9,38
Marge nette %	17,29	4,77	9,46	7,43	9,38
Net Avail. Pour la marge commune %	17,29	4,77	9,46	7,43	9,38
Marge nette normalisée %	3,76	5,21	7,81	7,31	7,49
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	2,82	4,36	23,53	6,34
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	3,02	4,59	24,04	6,8
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,06	1,09	0,97	1,01
Rotation des actifs corporels	-	7,67	7,73	6,39	6,41
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	6,2	6,94	6,3	6,25
Rotation des stocks (stock moyen)	-	3,48	3,2	2,82	2,86
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,43	1,45	1,52	1,7	1,72
Quick Ratio	0,86	0,84	0,89	0,94	0,96
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,09	0,19	0,28	0,28	0,32
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	58,87	52,57	58,12	58,36
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	104,76	114,19	129,63	127,45
Délais de paiement des fournisseurs	-	55,34	54,22	49,32	48,06
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	108,29	112,55	138,42	137,76
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	26,39	20,05	31,12	53,42	39,91
Dette totale / Capital total	20,88	16,7	23,73	34,82	28,53
Dette à long terme / Capitaux propres	9,82	6,8	13,93	49,47	36,54
Dette à long terme / Capital total	7,77	5,66	10,63	32,24	26,12
Dette totale / Total de l'actif	55,9	55,21	55,68	62,37	58,95
EBIT / Charges d'intérêt	14,42	25,23	32,77	14,27	17,41
EBITDA / Charges d'intérêt	22,6	33,39	40,19	18,53	21,7
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	17,8	25,82	32,69	15,61	16,48
Dette totale / EBITDA	1,51	0,83	0,84	1,32	1,04
Dette nette / EBITDA	0,75	0,34	0,57	0,31	0,03
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,92	1,07	1,04	1,57	1,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,96	0,44	0,7	0,37	0,04
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	28,48	5,5	-16,06	1,21
Résultat brut, Croissance 1 an	-	19,24	32,15	-11,15	0,71
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	57,65	47,98	-15,98	7,23
EBITA, 1 an Croissance en %	-	80,32	57,11	-17,77	8,86
EBIT, 1 an Croissance %	-	80,81	57,16	-19,28	11,44
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-64,59	109,29	-34	27,68
Résultat net, Croissance 1 an	-	-64,59	109,29	-34	27,68
Résultat net normalisé sur 1 an	-	78,02	58,09	-21,48	3,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-33,89	27,64
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	0,03	-11,61	-2,74	6,72
Stocks, Croissance 1 an	-	28,59	-8,35	-5,12	5,33
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	3,13	6,06	-2,82	4,86
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	8,23	-3,07	-8,14	3,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	15,77	-5,11	-31,49	23,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	9,92	-4,08	-22	12,47
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	122,53	36,6	-20,38	18,79
CAPEX, Croissance 1 an	-	62,85	19,83	-27,94	63,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	63,1	353,24	-72,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	60,32	339,88	-71,38
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	10
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	16,42	-5,89	-7,82
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	25,53	8,36	-5,41
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	52,73	11,5	-5,16
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	68,31	13,66	-5,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	68,57	12,63	-5,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,91	17,52	-8,21
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-13,91	17,52	-8,21
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	67,76	11,42	-9,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-8,14
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-5,97	-7,29	1,88
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	8,56	-6,75	-0,03
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	4,58	1,52	0,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	2,43	-5,64	-2,68
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	4,81	-19,38	-8,76
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,68	-13,5	-6,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	74,35	4,29	-2,75
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	39,69	-7,07	8,61
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	171,89	11,19
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	165,56	12,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	4,4	-3,58
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	11,87	5,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	25,15	10
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	32,56	11,96
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	31,88	12,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,21	20,82
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-21,21	20,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	30,25	8,81
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-4,91	-2,83
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,79	-2,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	2,06	2,63
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	-1,22	-2,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-9,04	-7,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-6,31	-5,59
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	34,26	8,91
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	12,04	12,23
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	26,38