Ratios Financiers Kali Metals Limited

Actions

KM1

AU0000305468

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. 05:45:02 25/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0900 ^AUD	0,00%		-8,63%	-50,00%

09/09	Kali Metals Limited publie ses résultats pour l'exercice clos le 30 juin 2026	CI
09/09	Kali Metals Limited : l'auditeur exprime des doutes sur la 'continuité de l'exploitation'	CI

3f63e3a1e.CM8MuVfx3sDeUEVSJhJbdl-r4kNDdFbZ-mfU98OjWZ8.P6g5ixqHt66zIRU_EUgeEw3mhzU3FQKUoy-wu5SOOvE8gWWJG8WVqKtgCA

Données Financières Publiées: KALI METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Autres recettes, total	-	-	15,76 k	111 k	93,1 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	15,76 k	111 k	93,1 k
Résultat Brut	-	-	15,76 k	111 k	93,1 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,21 M	1,07 M	840 k
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	772 k	1,18 M	212 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	24,4 k	161 k	169 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	22,56 k	749 k	-	-	126 k
Autres dépenses de fonctionnement	12 k	319 k	218 k	285 k	295 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,56 k	1,07 M	2,22 M	2,69 M	1,64 M
Résultat d'Exploitation	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M	-1,55 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	300 k	312 k	210 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	300 k	312 k	210 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-652 k	-485 k	-406 k
EBT, hors éléments non courants	-34,56 k	-1,07 M	-2,56 M	-2,75 M	-1,75 M
Autres éléments non courants	-	-	1,51 M	-	-
EBT, elements non courants inclus	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Résultat des activités poursuivies	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Résultat net part du groupe	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Résultat net	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,01	-0,02	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	72,24 M	146 M	172 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,01	-0,02	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	72,24 M	146 M	172 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02	-0,01	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12 k	-319 k	-2,2 M	-2,51 M	-1,35 M
EBITA	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M	-1,55 M
EBIT	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M	-1,55 M
Résultat net normalisé	-21,6 k	-668 k	-1,6 M	-1,72 M	-1,09 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	89,61 k	60,09 k	51,56 k
Dépense de marketing	-	-	89,61 k	60,09 k	51,56 k
Dépenses générales et administratives	-	-	151 k	59,78 k	121 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	772 k	1,18 M	212 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	772 k	1,18 M	212 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	100	91,93 k	9,51 M	4,84 M	6,73 M
Total des liquidités et VMP	100	91,93 k	9,51 M	4,84 M	6,73 M
Créances clients, total	-	-	342 k	148 k	-
Autres créances	-	13,08 k	-	76,03 k	221 k
Total des créances	-	13,08 k	342 k	224 k	221 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,28 k	39,62 k	40,64 k	36,96 k
Total de l'actif circulant	100	109 k	9,89 M	5,1 M	6,99 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	717 k	13,61 M	16,56 M	21,74 M
Amortissements cumulés	-	-	-24,4 k	-185 k	-353 k
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	717 k	13,59 M	16,38 M	21,39 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	115 k	115 k	115 k
Total des actifs	1,12 M	827 k	23,6 M	21,6 M	28,49 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	336 k	805 k	217 k	877 k
Emprunts à court terme	1,15 M	1,58 M	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	84,18 k	93,64 k	85,3 k
Autres passifs à court terme	-	12 k	634 k	200 k	236 k
Total du passif circulant	1,16 M	1,93 M	1,52 M	511 k	1,2 M
Contrats de location à long terme	-	-	179 k	85,3 k	-
Autres passifs non courants	-	1	-	-	-
Total du passif	1,16 M	1,93 M	1,7 M	597 k	1,2 M
Actions ordinaires, total	100	100	22,87 M	23,55 M	31,14 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,56 k	-1,1 M	-2,15 M	-4,9 M	-6,64 M
Résultat global et autres	-	-	1,17 M	2,35 M	2,79 M
Total des fonds propres ordinaires	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M	27,29 M
Total des capitaux propres	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M	27,29 M
Total du passif et des capitaux propres	1,12 M	827 k	23,6 M	21,6 M	28,49 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	145 M	159 M	199 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	144 M	151 M	199 M
Actif net par action	-	-	0,15	0,14	0,14
Actif corporel net	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M	27,29 M
Actif corporel net par action	-	-	0,15	0,14	0,14
Total de la dette	1,15 M	1,58 M	263 k	179 k	85,3 k
Dette nette	1,15 M	1,49 M	-9,25 M	-4,66 M	-6,64 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M	-1,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	24,4 k	161 k	169 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	22,56 k	749 k	-	-	126 k
Amortissements et dépréciations, Total	22,56 k	749 k	24,4 k	161 k	296 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	772 k	1,18 M	212 k
Autres activités d'exploitation, total	12 k	-	-1,53 M	-91,12 k	-3,68 k
Variation des créances	-	-13,08 k	-329 k	210 k	-165 k
Variation des dettes fournisseurs	-	303 k	51,75 k	-329 k	-23,05 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,28 k	-2,44 k	25,77 k	21,07 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-33,64 k	-2,06 M	-1,6 M	-1,41 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 k	-309 k	-269 k	-2,99 M	-4,29 M
Flux de trésorerie d'investissement	-347 k	-309 k	-269 k	-2,99 M	-4,29 M
Dette à court terme émise, total	347 k	434 k	710 k	-	-
Total de la dette émise	347 k	434 k	710 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-650 k	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,47 k	-84,18 k	-93,64 k
Total de la dette remboursée	-	-	-663 k	-84,18 k	-93,64 k
Émission d'actions ordinaires	100	-	13,65 M	-	8,23 M
Autres activités de financement, total	-	-	-1,84 M	-	-552 k
Flux de trésorerie de financement	347 k	434 k	11,86 M	-84,18 k	7,59 M
Variation nette de la trésorerie	100	91,83 k	9,54 M	-4,67 M	1,89 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	90,85 k	-125 k	-4,17 M	-4,05 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	90,85 k	-125 k	-4,17 M	-4,05 M
Variation du fonds de roulement net	-	-318 k	-727 k	904 k	-701 k
Dette nette émise (remboursée)	347 k	434 k	46,53 k	-84,18 k	-93,64 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-68,43	-11,29	-7,13	-3,87
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-83,9	-12,18	-7,44	-3,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	187,88	-10,03	-12,83	-7,23
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	187,88	-10,03	-12,83	-7,23
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	7,66 k	964,23	902,73
Marge d’EBITDA %	-	-	-13,94 k	-2,26 k	-1,45 k
Marge EBITA %	-	-	-13,99 k	-2,33 k	-1,67 k
Marge d'EBIT %	-	-	-13,99 k	-2,33 k	-1,67 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-6,62 k	-2,48 k	-1,88 k
Marge nette %	-	-	-6,62 k	-2,48 k	-1,88 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-6,62 k	-2,48 k	-1,88 k
Marge nette normalisée %	-	-	-10,14 k	-1,55 k	-1,17 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-791,64	-3,76 k	-4,35 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-791,64	-3,76 k	-4,35 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,01	0
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,06	6,5	9,98	5,83
Quick Ratio	0	0,05	6,47	9,9	5,8
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,02	-1,35	-3,13	-1,18
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,33 k	-143,42	1,2	0,85	0,31
Dette totale / Capital total	103,1	330,29	1,19	0,84	0,31
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,82	0,41	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,81	0,4	-
Dette totale / Total de l'actif	103,06	233,4	7,21	2,76	4,21
Dette totale / EBITDA	-95,59	-4,95	-0,12	-0,07	-0,07
Dette nette / EBITDA	-95,58	-4,67	4,24	1,93	5,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,19	-2,52	-0,11	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,19	-2,37	3,77	0,86	1,2
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	603,76	-16,07
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	603,76	-16,07
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,56 k	1,57 k	14,32	-46,37
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,99 k	150,47	16,95	-39,9
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,99 k	150,47	16,95	-39,9
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,99 k	-2,36	163,88	-36,56
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,99 k	-2,36	163,88	-36,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,99 k	139,45	7,6	-36,56
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	30,94	-46,43
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-56,8	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,22	1,79 k	20,53	30,56
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,5	2,76 k	-8,48	31,9
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,1 k	-2,09 k	-4,09	29,94
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,1 k	-2,09 k	-4,09	29,94
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	6,01 k	-22,18	-11,99
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11	-12,76	1,01 k	43,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-159,97	3,24 k	-2,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-159,97	3,24 k	-2,88
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	143,04
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	143,04
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,25 k	336,77	-21,7
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	698,93	71,16	-16,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	698,93	71,16	-16,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	449,37	60,51	29,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	449,37	60,51	29,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	760,32	60,51	-17,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-16,24
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	247,64	377,89	25,44
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	358,09	411,18	9,87
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,42 k	336,42	11,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,42 k	336,42	11,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	589,8	-17,24
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,88	211,09	298,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,63	469,68
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,63	469,68
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	493,7	117,09
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,06	20,75
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,06	20,75
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24	17,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24	17,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24	17,79
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	144,22	210,09
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	167,8	225,43
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	747,86	191,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	747,86	191,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	247,27
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,99	140,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	168,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	168,98