Compte de Résultat Kali Metals Limited

Actions

KM1

AU0000305468

Exploitations minières et métallurgie

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 05:47:33 24/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0830 ^AUD	+3,75%		+12,16%	-53,89%

30/06	Kali Metals Limited annonce la demission de Graeme Sloan de son poste de directeur non executif, effective au 30 juin 2026	CI
10/03	Kali Metals Limited (ASX:KM1) a finalisé l'acquisition de la participation résiduelle de 30 % dans les projets DOM's Hill et Pear Creek, dans la région de Pilbara (Australie-Occidentale), auprès de SQM Australia Pty Ltd.	CI

2e5e37541d40752b3559c3ec.1-NCnrFTE2YKDhTo5PFZMGGtHVuUhrDE8Sz1CiA5O1w.hKR3y8UYeTxheyWgsp5hUwTedyPM08SoxXinXH9BbTeQlyqn0DxJAzo_UQ

Données Financières Publiées: KALI METALS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Autres recettes, total	-	-	15,76 k	111 k
Total Chiffre d'affaires	-	-	15,76 k	111 k
Résultat Brut	-	-	15,76 k	111 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	1,21 M	1,07 M
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	772 k	1,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	24,4 k	161 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	22,56 k	749 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	12 k	319 k	218 k	285 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	34,56 k	1,07 M	2,22 M	2,69 M
Résultat d'Exploitation	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	300 k	312 k
Charges d'intérêt nettes	-	-	300 k	312 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-652 k	-485 k
EBT, hors éléments non courants	-34,56 k	-1,07 M	-2,56 M	-2,75 M
Autres éléments non courants	-	-	1,51 M	-
EBT, elements non courants inclus	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Résultat des activités poursuivies	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Résultat net part du groupe	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Résultat net	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-0,01	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	72,24 M	146 M
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-0,01	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-0,01	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	72,24 M	146 M
BPA de base normalisé	-	-	-0,02	-0,01
BPA dilué normalisé	-	-	-0,02	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-12 k	-319 k	-2,2 M	-2,51 M
EBITA	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M
EBIT	-34,56 k	-1,07 M	-2,21 M	-2,58 M
Résultat net normalisé	-21,6 k	-668 k	-1,6 M	-1,72 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	-	-	89,61 k	60,09 k
Dépense de marketing	-	-	89,61 k	60,09 k
Dépenses générales et administratives	-	-	151 k	59,78 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	772 k	1,18 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	772 k	1,18 M

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	100	91,93 k	9,51 M	4,84 M
Total des liquidités et VMP	100	91,93 k	9,51 M	4,84 M
Créances clients, total	-	-	342 k	148 k
Autres créances	-	13,08 k	-	76,03 k
Total des créances	-	13,08 k	342 k	224 k
Autres actifs à court terme, total	-	4,28 k	39,62 k	40,64 k
Total de l'actif circulant	100	109 k	9,89 M	5,1 M
Immobilisations corporelles brutes	1,12 M	717 k	13,61 M	16,56 M
Amortissements cumulés	-	-	-24,4 k	-185 k
Immobilisations corporelles nettes	1,12 M	717 k	13,59 M	16,38 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	115 k	115 k
Total des actifs	1,12 M	827 k	23,6 M	21,6 M
Passifs
Comptes à payer, total	12 k	336 k	805 k	217 k
Emprunts à court terme	1,15 M	1,58 M	-	-
Part à court terme des contrats de location	-	-	84,18 k	93,64 k
Autres passifs à court terme	-	12 k	634 k	200 k
Total du passif circulant	1,16 M	1,93 M	1,52 M	511 k
Contrats de location à long terme	-	-	179 k	85,3 k
Autres passifs non courants	-	1	-	-
Total du passif	1,16 M	1,93 M	1,7 M	597 k
Actions ordinaires, total	100	100	22,87 M	23,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,56 k	-1,1 M	-2,15 M	-4,9 M
Résultat global et autres	-	-	1,17 M	2,35 M
Total des fonds propres ordinaires	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M
Total des capitaux propres	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M
Total du passif et des capitaux propres	1,12 M	827 k	23,6 M	21,6 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	145 M	159 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	144 M	151 M
Actif net par action	-	-	0,15	0,14
Actif corporel net	-34,46 k	-1,1 M	21,9 M	21 M
Actif corporel net par action	-	-	0,15	0,14
Total de la dette	1,15 M	1,58 M	263 k	179 k
Dette nette	1,15 M	1,49 M	-9,25 M	-4,66 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-34,56 k	-1,07 M	-1,04 M	-2,75 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	24,4 k	161 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	22,56 k	749 k	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	22,56 k	749 k	24,4 k	161 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	772 k	1,18 M
Autres activités d'exploitation, total	12 k	-	-1,53 M	-91,12 k
Variation des créances	-	-13,08 k	-329 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	-	303 k	51,75 k	-329 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-4,28 k	-2,44 k	25,77 k
Flux de trésorerie d'exploitation	0	-33,64 k	-2,06 M	-1,6 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-347 k	-309 k	-269 k	-2,99 M
Flux de trésorerie d'investissement	-347 k	-309 k	-269 k	-2,99 M
Dette à court terme émise, total	347 k	434 k	710 k	-
Total de la dette émise	347 k	434 k	710 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-650 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-13,47 k	-84,18 k
Total de la dette remboursée	-	-	-663 k	-84,18 k
Émission d'actions ordinaires	100	-	13,65 M	-
Autres activités de financement, total	-	-	-1,84 M	-
Flux de trésorerie de financement	347 k	434 k	11,86 M	-84,18 k
Variation nette de la trésorerie	100	91,83 k	9,54 M	-4,67 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	90,85 k	-125 k	-4,17 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	90,85 k	-125 k	-4,17 M
Variation du fonds de roulement net	-	-318 k	-727 k	904 k
Dette nette émise (remboursée)	347 k	434 k	46,53 k	-84,18 k

Période Fiscale: Juin	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-68,43	-11,29	-7,13
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-83,9	-12,18	-7,44
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	187,88	-10,03	-12,83
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	187,88	-10,03	-12,83
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	7,66 k	964,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-13,94 k	-2,26 k
Marge EBITA %	-	-	-13,99 k	-2,33 k
Marge d'EBIT %	-	-	-13,99 k	-2,33 k
Marge des activités poursuivies %	-	-	-6,62 k	-2,48 k
Marge nette %	-	-	-6,62 k	-2,48 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-6,62 k	-2,48 k
Marge nette normalisée %	-	-	-10,14 k	-1,55 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	-791,64	-3,76 k
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	-791,64	-3,76 k
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	0
Rotation des actifs corporels	-	-	0	0,01
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	0,06	6,5	9,98
Quick Ratio	0	0,05	6,47	9,9
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	-0,02	-1,35	-3,13
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-3,33 k	-143,42	1,2	0,85
Dette totale / Capital total	103,1	330,29	1,19	0,84
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	0,82	0,41
Dette à long terme / Capital total	-	-	0,81	0,4
Dette totale / Total de l'actif	103,06	233,4	7,21	2,76
Dette totale / EBITDA	-95,59	-4,95	-0,12	-0,07
Dette nette / EBITDA	-95,58	-4,67	4,24	1,93
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-3,19	-2,52	-0,11	-0,03
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-3,19	-2,37	3,77	0,86
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	603,76
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-	603,76
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	2,56 k	1,57 k	14,32
EBITA, 1 an Croissance en %	-	2,99 k	150,47	16,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	2,99 k	150,47	16,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	2,99 k	-2,36	163,88
Résultat net, Croissance 1 an	-	2,99 k	-2,36	163,88
Résultat net normalisé sur 1 an	-	2,99 k	139,45	7,6
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	30,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-	-56,8
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-36,22	1,79 k	20,53
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-26,5	2,76 k	-8,48
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	3,1 k	-2,09 k	-4,09
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	3,1 k	-2,09 k	-4,09
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-	6,01 k	-22,18
CAPEX, Croissance 1 an	-	-11	-12,76	1,01 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-159,97	3,24 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-159,97	3,24 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	1,25 k	336,77
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	698,93	71,16
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	698,93	71,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	449,37	60,51
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	449,37	60,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	760,32	60,51
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	247,64	377,89
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	358,09	411,18
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	2,42 k	336,42
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	2,42 k	336,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-	589,8
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-11,88	211,09
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,63
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	347,63
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	493,7
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,06
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	321,06
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	330,24
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	144,22
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	167,8
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	747,86
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	747,86
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	104,99