Ratios Financiers Kahawatte Plantations PLC

Actions

KAHA.N0000

LK0297N00008

Pêche et agriculture

Cours en clôture Colombo S.E. Autres places de cotation 31/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
15,10 ^LKR	-5,03%		-2,58%	-26,70%

29/05	Kahawatte Plantations PLC publie ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 mars 2026	CI
04/11	Kahawatte Plantations PLC : Résultats en baisse au deuxième trimestre et sur six mois au 30 septembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: KAHAWATTE PLANTATIONS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Chiffre d'affaires	2,98 Md	4,27 Md	6,26 Md	5,15 Md	5,15 Md
Total Chiffre d'affaires	2,98 Md	4,27 Md	6,26 Md	5,15 Md	5,15 Md
Coût des marchandises vendues, total	3 Md	4,21 Md	5,4 Md	5,23 Md	4,75 Md
Résultat Brut	-19,88 M	56,4 M	861 M	-79,45 M	396 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	105 M	135 M	179 M	187 M	236 M
Autres dépenses de fonctionnement	-49,66 M	-72,9 M	-140 M	-92,57 M	-76,7 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	55,7 M	61,75 M	39,39 M	94,79 M	160 M
Résultat d'Exploitation	-75,57 M	-5,34 M	821 M	-174 M	236 M
Intérêts payés, total	-238 M	-180 M	-398 M	-441 M	-239 M
Intérêts perçus et revenus des placements	768 k	550 k	139 k	2,59 M	280 k
Charges d'intérêt nettes	-238 M	-180 M	-398 M	-439 M	-239 M
Gains (pertes) de change	-	-4,21 M	-	-	2,75 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-13,17 M
EBT, hors éléments non courants	-313 M	-189 M	424 M	-613 M	-13,32 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	2,92 M	2,49 M	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	72,38 M	92,19 M	137 M	336 M	189 M
EBT, elements non courants inclus	-238 M	-94,47 M	561 M	-277 M	176 M
Charge d'impôt	7,95 M	11,73 M	249 M	302 M	262 M
Résultat des activités poursuivies	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	-86,64 M
Résultat net part du groupe	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	-86,64 M
Résultat net	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	-86,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	-86,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	-86,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-3,07	-1,07	3,14	-5,83	-0,87
BPA de base - Activités poursuivies	-3,07	-1,07	3,14	-5,83	-0,87
Moyenne pondérée des actions en circulation	79,94 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,47 M
Bénéfice net par action - dilué	-3,07	-1,07	3,14	-5,83	-0,87
BPA dilué - Activités poursuivies	-3,07	-1,07	3,14	-5,83	-0,87
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	79,94 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,47 M
BPA de base normalisé	-2,45	-1,19	2,66	-3,85	-0,08
BPA dilué normalisé	-2,45	-1,19	2,66	-3,85	-0,08
Éléments supplémentaires
EBITDA	125 M	215 M	1,05 Md	126 M	541 M
EBITA	-69,49 M	882 k	828 M	-166 M	247 M
EBIT	-75,57 M	-5,34 M	821 M	-174 M	236 M
EBITDAR	131 M	222 M	1,06 Md	134 M	899 M
Taux d’imposition effectif (%)	-3,34	-12,42	44,34	-109	149,34
Total des impôts courants	-	13,32 M	-142 k	3,96 M	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	7,95 M	-1,59 M	249 M	298 M	262 M
Résultat net normalisé	-196 M	-118 M	265 M	-383 M	-8,32 M
Intérêts capitalisés	5,8 M	1,79 M	-	17,74 M	17,87 M
Intérêts sur la dette à long terme	17,5 M	17,92 M	23,95 M	39,21 M	56,17 M
Provisions de pension	50,52 M	48,33 M	59,62 M	93,71 M	109 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	105 M	135 M	179 M	187 M	236 M
Charges locatives nettes, total	6,08 M	6,23 M	6,55 M	8,35 M	13,8 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	5,38 M	4,02 M	9,66 M	13,48 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	699 k	2,2 M	-3,11 M	-5,13 M	-

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	24,92 M	29,06 M	36,42 M	23,58 M	100 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	3,94 M	8,45 M	10,74 M	16,81 M	28,3 M
Total des liquidités et VMP	28,85 M	37,52 M	47,16 M	40,39 M	128 M
Créances clients, total	21,3 M	27,68 M	22,87 M	19,02 M	89,5 M
Autres créances	103 M	81,98 M	90,96 M	112 M	109 M
Total des créances	124 M	110 M	114 M	131 M	198 M
Stocks	451 M	425 M	794 M	621 M	481 M
Total de l'actif circulant	604 M	572 M	955 M	793 M	808 M
Immobilisations corporelles brutes	5,03 Md	5,25 Md	5,45 Md	5,74 Md	5,96 Md
Amortissements cumulés	-1,7 Md	-1,91 Md	-1,95 Md	-2,24 Md	-2,61 Md
Immobilisations corporelles nettes	3,33 Md	3,33 Md	3,5 Md	3,49 Md	3,35 Md
Autres immobilisations incorporelles, total	150 M	149 M	153 M	214 M	238 M
Autres actifs à long terme, total	952 M	1,03 Md	1,16 Md	1,48 Md	1,65 Md
Total des actifs	5,04 Md	5,08 Md	5,77 Md	5,98 Md	6,05 Md
Passifs
Comptes à payer, total	41,68 M	22,86 M	121 M	80,21 M	104 M
Charges à payer, total	424 M	434 M	443 M	375 M	432 M
Emprunts à court terme	929 M	845 M	831 M	799 M	392 M
Part à court terme de la dette à long terme	588 M	716 M	680 M	1,11 Md	679 M
Part à court terme des contrats de location	1,55 M	813 k	11,1 M	8,06 M	11,72 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	174 M	263 M	325 M	463 M	157 M
Total du passif circulant	2,16 Md	2,28 Md	2,41 Md	2,84 Md	1,78 Md
Dette à long terme	585 M	576 M	336 M	329 M	420 M
Contrats de location à long terme	130 M	133 M	187 M	257 M	280 M
Recettes non acquises Non courantes	284 M	288 M	275 M	260 M	866 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	604 M	518 M	507 M	667 M	733 M
Passif d'impôt différé Non courant	141 M	141 M	511 M	768 M	1,03 Md
Total du passif	3,9 Md	3,94 Md	4,23 Md	5,12 Md	5,1 Md
Actions ordinaires, total	1,7 Md	1,7 Md	1,7 Md	1,7 Md	1,7 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-833 M	-832 M	-501 M	-1,18 Md	-1,09 Md
Résultat global et autres	268 M	279 M	341 M	341 M	341 M
Total des fonds propres ordinaires	1,13 Md	1,15 Md	1,54 Md	863 M	951 M
Total des capitaux propres	1,13 Md	1,15 Md	1,54 Md	863 M	951 M
Total du passif et des capitaux propres	5,04 Md	5,08 Md	5,77 Md	5,98 Md	6,05 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M	99,41 M
Actif net par action	11,42	11,53	15,48	8,68	9,57
Actif corporel net	984 M	998 M	1,39 Md	648 M	714 M
Actif corporel net par action	9,9	10,04	13,95	6,52	7,18
Total de la dette	2,23 Md	2,27 Md	2,05 Md	2,51 Md	1,78 Md
Dette nette	2,2 Md	2,23 Md	2 Md	2,47 Md	1,65 Md
Dette relative aux PBO non financés	604 M	518 M	507 M	667 M	733 M
Dette relative aux contrats de location	48,62 M	49,82 M	52,39 M	66,8 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	31,14 M	74,41 M	139 M	72,42 M	59,77 M
Stocks - travaux en cours, total	15,62 M	14,15 M	13,12 M	18,55 M	51,59 M
Stocks de produits finis, total	404 M	336 M	646 M	536 M	379 M
Machines, total	874 M	989 M	1,12 Md	1,18 Md	1,21 Md
Employés à temps plein	4,59 k	5,18 k	4,55 k	4,13 k	3,54 k
Immobilisations en crédit-bail - Brut	374 M	374 M	374 M	374 M	374 M
Actifs loués en crédit-bail - Amortissement cumulé	-329 M	-338 M	-346 M	-355 M	-366 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Résultat net	-246 M	-106 M	312 M	-580 M	75,87 M
Dépréciation et amortissement - CF	194 M	215 M	225 M	292 M	294 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	6,08 M	6,23 M	6,55 M	8,35 M	11,04 M
Amortissements et dépréciations, Total	200 M	221 M	232 M	300 M	305 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-2,92 M	-2,49 M	-	-2,8 M	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-75,21 M	-92,29 M	-137 M	-336 M	-151 M
Autres activités d'exploitation, total	221 M	72,18 M	393 M	354 M	245 M
Variation des créances	8,25 M	-6,42 M	-5,43 M	-70,09 M	-68,59 M
Variation des stocks	-105 M	26,32 M	-372 M	177 M	114 M
Variation des dettes fournisseurs	-29,17 M	33,68 M	100 M	-	29,59 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	34,8 M	-11,92 M	55,67 M	84,98 M	-140 M
Flux de trésorerie d'exploitation	6,06 M	134 M	579 M	-72,28 M	410 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-83,86 M	-217 M	-255 M	-291 M	-199 M
Vente d'immobilisations corporelles	2,92 M	2,49 M	-	2,8 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	30 k	262 k
Flux de trésorerie d'investissement	-80,94 M	-214 M	-255 M	-288 M	-198 M
Dette à long terme émise, total	188 M	226 M	81,81 M	416 M	465 M
Total de la dette émise	188 M	226 M	81,81 M	416 M	372 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-95,52 M	-133 M	-409 M	-61,45 M	-776 M
Total de la dette remboursée	-95,52 M	-133 M	-409 M	-61,45 M	-621 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	503 M
Flux de trésorerie de financement	92,48 M	93,34 M	-327 M	355 M	255 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-3 k	-	-	-	800
Variation nette de la trésorerie	17,6 M	12,63 M	-3,45 M	-5,76 M	466 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3,53 M	-	-	3,53 M	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-798 M	9,33 M	37,68 M	-191 M	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-649 M	122 M	286 M	85,11 M	-
Variation du fonds de roulement net	718 M	-121 M	204 M	-185 M	-
Dette nette émise (remboursée)	92,48 M	93,34 M	-327 M	355 M	-248 M

Période Fiscale: Mars	2020	2021	2022	2023	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,94	-0,07	9,46	-1,85	-
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,53	-0,1	14,66	-3,13	-
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-27,87	-9,31	23,24	-48,27	-
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-27,87	-9,31	23,24	-48,27	-
Analyse des marges
Marge brute %	-0,67	1,32	13,75	-1,54	7,68
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,54	3,16	2,86	3,64	4,59
Marge d’EBITDA %	4,18	5,05	16,82	2,44	10,5
Marge EBITA %	-2,33	0,02	13,22	-3,22	4,8
Marge d'EBIT %	-2,54	-0,13	13,12	-3,38	4,58
Marge des activités poursuivies %	-8,25	-2,49	4,98	-11,25	-1,68
Marge nette %	-8,25	-2,49	4,98	-11,25	-1,68
Net Avail. Pour la marge commune %	-8,25	-2,49	4,98	-11,25	-1,68
Marge nette normalisée %	-6,57	-2,77	4,23	-7,44	-0,16
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-26,79	0,22	0,6	-3,7	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,79	2,86	4,57	1,65	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,59	0,84	1,15	0,88	-
Rotation des actifs corporels	0,88	1,28	1,83	1,47	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	107,32	174,25	247,77	246,08	-
Rotation des stocks (stock moyen)	7,48	9,62	8,87	7,4	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,28	0,25	0,4	0,28	0,46
Quick Ratio	0,07	0,06	0,07	0,06	0,18
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0	0,06	0,24	-0,03	0,23
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	3,41	2,09	1,47	1,48	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	48,93	37,94	41,17	49,33	-
Délais de paiement des fournisseurs	4,74	2,81	4,54	7,24	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	47,6	37,22	38,11	43,57	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	196,84	198,15	132,93	290,58	187,42
Dette totale / Capital total	66,31	66,46	57,07	74,4	65,21
Dette à long terme / Capitaux propres	63,03	61,91	34,01	67,89	73,62
Dette à long terme / Capital total	21,23	20,76	14,6	17,38	25,61
Dette totale / Total de l'actif	77,47	77,46	73,31	85,58	84,29
EBIT / Charges d'intérêt	-0,32	-0,03	2,06	-0,39	0,99
EBITDA / Charges d'intérêt	0,52	1,2	2,65	0,29	2,26
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	0,17	-0,01	2,01	-0,37	1,43
Dette totale / EBITDA	17,92	10,54	1,94	19,9	3,3
Dette nette / EBITDA	17,69	10,37	1,9	19,57	3,06
Dette totale / (EBITDA - Capex)	54,8	-1,62 k	2,56	-15,18	5,21
Dette nette / (EBITDA - Capex)	54,09	-1,59 k	2,5	-14,94	4,84
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	9,12	43,21	46,73	-17,69	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-92,68	-383,78	1,43 k	-109,23	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-181,98	72,88	389,14	-88,04	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-78,19	-101,27	106 k	-120,04	-
EBIT, 1 an Croissance %	-76,72	-92,93	-15,19 k	-121,21	-
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-51,77	-56,79	-393,83	-285,73	-
Résultat net, Croissance 1 an	-51,77	-56,79	-393,83	-285,73	-
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,85	-39,59	-323,88	-244,71	-
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,8	-65,25	-393,83	-285,73	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-37,75	29,92	-17,38	-16,82	-
Stocks, Croissance 1 an	28,24	-5,72	86,8	-21,76	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-3,84	0,02	5,09	-0,27	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,11	0,95	13,4	3,75	-
Actif corporel net, Croissance 1 an	106,99	1,34	38,97	-53,24	-
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	80,36	1	34,27	-43,95	-
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-74,17	2,1 k	332,99	-112,49	-
CAPEX, Croissance 1 an	-55,5	158,59	17,47	14,25	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-4,24 k	-101,17	306,43	-606,42	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-437,97	-118,78	134,92	-70,27	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-2,05	25,01	44,96	9,9	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-60,84	-54,43	558,07	18,79	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	354,76	19,05	190,73	-23,52	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-31,49	-94,74	245,15	1,36 k	-
EBIT, 2 ans CAGR %	-29,92	-87,17	229,67	465,73	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-0,63	-54,35	12,68	133,61	-
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-0,63	-54,35	12,68	133,61	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-11,02	-43,87	16,33	79,99	-
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,66	-59,07	1,05	133,61	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	9,88	-10,07	3,6	-17,1	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	6,63	9,96	32,71	20,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	2,85	-1,93	2,52	2,37	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,79	0,53	6,99	8,46	-
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	17,49	44,83	18,67	-19,39	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	14,38	34,97	16,45	-13,25	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,37	138,61	876,96	-26,46	-
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-29,94	7,27	74,29	15,85	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	181,33	-30,41	-78,27	353,68	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	259,83	-20,33	-33,6	-16,43	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,66	11,17	31,87	20,04	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-57,83	-24,22	46,87	58,7	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,87	229,44	90,64	0,36	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,12	-81,87	37,47	33,65	-
EBIT, 3 ans CAGR %	-26,37	-67,37	36,27	32,11	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	138,85	-24,72	-15,08	33,1	-
Résultat net, CAGR sur 3 ans	138,85	-24,72	-15,08	33,1	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	197,25	-21,8	-10,97	25,11	-
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	138,79	-30,01	-21,05	23,78	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,39	16,19	-12,58	-3,71	-
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,42	2,34	31,2	11,28	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	1,56	1,9	0,36	1,58	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,24	3,5	4,65	5,9	-
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,17	11,84	42,85	-13	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,25	9,74	34,74	-8,74	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-69,02	120,27	191,04	128,44	-
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-38,35	8,27	10,57	51,4	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	43,81	-54,77	25,05	-37,94	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	65,74	34,47	14,22	-49,2	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,77	8,98	10,59	10,66	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-31,7	8,34	26,56	-9,33	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,42	17,02	25,96	83,67	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-19,59	-52,38	33,51	2,3	-
EBIT, 5 ans CAGR %	-18,69	-33,74	34,11	2,51	-
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	5,03	-5,17	76,85	18,42	-
Résultat net, CAGR sur 5 ans	5,03	-5,17	76,85	18,42	-
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	1,91	1,14	104,24	9,17	-
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	5,02	-9,22	69,29	13,35	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	14,51	7,32	12,8	1,51	-
Stocks, CAGR sur 5 ans	5,47	-0,7	9,67	9,4	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	3,38	2,3	1,94	2,09	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	4,49	3,31	4,72	5,46	-
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,06	5,57	9,74	-1,89	-
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,82	4,34	8,34	-0,11	-
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-47,82	-3,1	23,19	42,03	-
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-25,91	-5,76	-6,57	11,24	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	30,77	-42,49	-32,47	13,6	-
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	31,75	14,18	14,96	11,16	-