KAFA'A FOR FINANCIAL & ECONOMICAL INVESTMENTS P L C

Ratios Financiers Kafa'a For Financial & Economical Investments P L C

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KAFA

JO3126711014

Services de placements diversifiés

Cours en clôture Amman S.E. 16/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,4200 ^JOD	+5,00%		+10,53%	+13,51%

29/07	Kafa'a For Financial & Economical Investments P L C publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2026	CI
29/04	Kafaa for financial and economical investments : perte de 5 603 dinars au premier trimestre	RE

6fda0cb7736acaec34ca6303.N8fVwIiH958TZSGu74O1uHEk0C0We1lgHeXZqH89LKU.RYnmi-n2lO5lA236l_qC8SRMvWZfEzEWQsjtzU0MGsFTj72jwbSRpkZUYA

Données Financières Publiées: KAFA'A FOR FINANCIAL & ECONOMICAL INVESTMENTS P L C

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	2,63 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	-	-	2,63 k	-	-
Coût des marchandises vendues, total	-	-	4,43 k	4	6
Résultat Brut	-	-	-1,8 k	-4	-6
Frais de vente, généraux et administratifs, total	24,69 k	21,52 k	17,34 k	22,26 k	21,37 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	345	345	39	81
Autres dépenses de fonctionnement	-155	-	-	-	-2,7 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	24,54 k	21,87 k	17,68 k	22,3 k	18,74 k
Résultat d'Exploitation	-24,54 k	-21,87 k	-19,48 k	-22,31 k	-18,75 k
Intérêts payés, total	-	-78	-	-7	-25
Charges d'intérêt nettes	-	-78	-	-7	-25
Autres produits non opérationnels	-	-961	-685	-928	-707
EBT, hors éléments non courants	-24,54 k	-22,9 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-435	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Résultat des activités poursuivies	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Résultat net part du groupe	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Résultat net	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	-0,01	-0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0	-0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-21,83 k	-19,14 k	-22,27 k	-18,67 k
EBITA	-24,54 k	-21,87 k	-19,17 k	-22,31 k	-18,75 k
EBIT	-24,54 k	-21,87 k	-19,48 k	-22,31 k	-18,75 k
EBITDAR	-	-20,23 k	-17,56 k	-20,62 k	-17,8 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	2,63 k	-	-
Résultat net normalisé	-15,34 k	-14,32 k	-12,6 k	-14,53 k	-12,18 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	120	120	-	76	50
Dépense de marketing	120	120	-	76	50
Dépenses générales et administratives	22,83 k	19,3 k	15,62 k	20,36 k	19,98 k
Charges locatives nettes, total	1,75 k	1,6 k	1,58 k	1,65 k	875
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	28	4	6

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	7,02 k	5,7 k	6,86 k	4,86 k	5,15 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	7,02 k	5,7 k	6,86 k	4,86 k	5,15 k
Créances clients, total	-	-	-	-	-
Autres créances	13	-	-	-	-
Total des créances	13	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	802	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	7,04 k	5,7 k	6,86 k	5,66 k	5,15 k
Immobilisations corporelles brutes	4,07 k	4,23 k	4,23 k	4,23 k	4,51 k
Amortissements cumulés	-4,07 k	-4,11 k	-4,15 k	-4,18 k	-4,27 k
Immobilisations corporelles nettes	3	118	80	42	246
Investissements à long terme	124 k	51,08 k	64,84 k	53,05 k	51,08 k
Autres immobilisations incorporelles, total	-	306	0	-	0
Autres actifs à long terme, total	3,51 M	3,51 M	3,51 M	3,52 M	3,52 M
Total des actifs	3,64 M	3,56 M	3,58 M	3,58 M	3,57 M
Passifs
Comptes à payer, total	428 k	439 k	21,01 k	22,41 k	24,47 k
Charges à payer, total	74,09 k	85,06 k	95,06 k	105 k	115 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	4,18 k	4,18 k	433 k	453 k	460 k
Total du passif circulant	506 k	528 k	549 k	580 k	599 k
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	506 k	528 k	549 k	580 k	599 k
Actions ordinaires, total	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-639 k	-663 k	-683 k	-706 k	-725 k
Résultat global et autres	-228 k	-301 k	-287 k	-299 k	-301 k
Total des fonds propres ordinaires	3,13 M	3,04 M	3,03 M	3 M	2,97 M
Total des capitaux propres	3,13 M	3,04 M	3,03 M	3 M	2,97 M
Total du passif et des capitaux propres	3,64 M	3,56 M	3,58 M	3,58 M	3,57 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4 M	4 M	4 M	4 M	4 M
Actif net par action	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74
Actif corporel net	3,13 M	3,04 M	3,03 M	3 M	2,97 M
Actif corporel net par action	0,78	0,76	0,76	0,75	0,74
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-7,02 k	-5,7 k	-6,86 k	-4,86 k	-5,15 k
Dette relative aux contrats de location	13,97 k	12,77 k	12,6 k	13,18 k	7 k
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	4,07 k	4,23 k	4,23 k	4,23 k	4,51 k
Employés à temps plein	-	-	-	-	3

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-24,54 k	-23,34 k	-20,16 k	-23,24 k	-19,48 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	39	38	38	81
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	-	306	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	39	344	38	81
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	306	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	3,36 k	-	-	-1	1
Variation des titres de l'actif de négociation	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	12,17 k	10,44 k	10,98 k	20,94 k	9,1 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	8 k	12 k	10 k	9,2 k	10,88 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,01 k	-556	1,16 k	6,94 k	571
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-766	-	-	-285
Vente d'immobilisations corporelles	1,55 k	-	-	-	-
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-	-8,94 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,55 k	-766	-	-8,94 k	-285
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1
Variation nette de la trésorerie	544	-1,32 k	1,16 k	-2 k	285
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	4,83 k	8,32 k	9,15 k	16,23 k	8,03 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	4,83 k	8,36 k	9,15 k	16,24 k	8,05 k
Variation du fonds de roulement net	-20,17 k	-22,45 k	-20,98 k	-30,14 k	-19,97 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,43	-0,38	-0,34	-0,39	-0,33
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,5	-0,44	-0,4	-0,46	-0,39
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,8	-0,76	-0,66	-0,77	-0,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,8	-0,76	-0,66	-0,77	-0,65
Analyse des marges
Marge brute %	-	-	-68,24	-	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	658,78	-	-
Marge d’EBITDA %	-	-	-727,05	-	-
Marge EBITA %	-	-	-728,5	-	-
Marge d'EBIT %	-	-	-740,12	-	-
Marge des activités poursuivies %	-	-	-766,15	-	-
Marge nette %	-	-	-766,15	-	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-	-	-766,15	-	-
Marge nette normalisée %	-	-	-478,84	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-	347,68	-	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-	347,68	-	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	-	0	-	-
Rotation des actifs corporels	-	-	26,59	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Quick Ratio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0	-0	0	0,01	0
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	1,71 k	1,99 M	1,43 M
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	13,9	14,82	15,35	16,23	16,78
EBIT / Charges d'intérêt	-	-280,33	-	-3,19 k	-750,04
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-279,83	-	-3,18 k	-746,8
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-289,65	-	-3,18 k	-758,2
Dette nette / EBITDA	-	0,26	0,36	0,22	0,28
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	0,25	0,36	0,22	0,27
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-	-59,18	-85,71	50
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-13,83	16,99	-16,17
EBITA, 1 an Croissance en %	20,57	6,64	-13,81	15,11	-15,94
EBIT, 1 an Croissance %	20,57	6,64	-13,62	15,11	-15,94
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20,57	-4,89	-13,6	15,26	-16,18
Résultat net, Croissance 1 an	20,57	-4,89	-13,6	15,26	-16,18
Résultat net normalisé sur 1 an	20,56	8,96	-13,61	15,84	-16,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	20,56	-4,87	-13,61	15,25	-16,18
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	3,83 k	-32,2	-47,5	485,71
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,21	-2,02	0,41	-0,11	-0,06
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,06	-3,08	-0,2	-1,16	-0,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,06	-3,07	-0,21	-1,16	-0,72
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,32 k	-44,95	-308,81	497,33	-91,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-36,58	13,21	15,31	76,34	-50,51
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-36,58	13,73	15,31	76,23	-50,42
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-96,98	-53,71
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	0,14	-0,97
EBITA, 2 ans CAGR %	4,2	3,65	-3,3	0,14	-1,64
EBIT, 2 ans CAGR %	4,2	3,65	-2,53	-0,54	-1,64
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	4,2	7,09	-9,35	-0,21	-1,71
Résultat net, CAGR sur 2 ans	4,2	7,09	-9,35	-0,21	-1,71
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	4,2	6,08	-2,06	-0,21	-1,46
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	4,2	7,09	-9,35	-0,21	-1,71
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	527,16	416,4	-40,34	75,36
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,57	0,56	-0,81	0,15	-0,09
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	0,01	-0,06	-1,65	-0,68	-0,94
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	0,01	-0,05	-1,65	-0,68	-0,94
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-30,03	580,69	7,21	253,17	-29,87
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-32,29	4,47	11,62	43,02	-6,58
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-32,29	4,78	11,55	43,03	-6,53
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	149,24	-	-88,91
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-1,14	-	-	-5,62
EBITA, 3 ans CAGR %	4,38	-1,1	-1,97	2,85	-5,54
EBIT, 3 ans CAGR %	4,38	-1,1	-1,45	2,85	-5,97
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	18,96	1,08	-0,31	-1,79	-5,84
Résultat net, CAGR sur 3 ans	18,96	1,08	-0,31	-1,79	-5,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,38	0,45	-0,31	3,4	-5,84
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	18,96	1,08	-0,31	-1,79	-5,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	240,08	198,76	141,01	27,75
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,4	-0,3	0,51	-0,58	0,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,23	-1,03	-0,1	-1,48	-0,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,23	-1,02	-0,1	-1,48	-0,7
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,52	-35,41	359,08	90,07	0,89
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	22,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	91,41	-7,6	6,3	30,25	0,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	91,41	-7,42	6,3	30,21	0,47
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	69,6	-49,01	-44,7
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	0,8	-2,36	-0,29	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-7,11	0,71	-2,33	-0,26	-1,63
EBIT, 5 ans CAGR %	-7,11	0,71	-2,02	-0,26	-1,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-7,24	2,03	6,71	0,56	-0,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-7,24	2,03	6,71	0,56	-0,87
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-7,13	1,65	-1,34	0,56	-0,87
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-7,24	2,03	6,71	0,56	-0,87
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-53,5	55,45	92,84	69,52	141,41
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,19	-0,17	-0,09	-0,12	0,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,35	-0,85	-0,8	-0,89	-0,44
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,35	-0,85	-0,8	-0,89	-0,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	27,91	15,63	-30,96	27,44	116,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-17,99	25,07	67,75	9,02	1,06
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-18,01	25,22	67,75	9,03	1,1