Flux de Trésorerie K&R Rail Engineering Limited

Actions

514360

INE078T01026

Construction et ingénierie

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:59 12/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
27,39 ^INR	+4,82%		-4,46%	-30,32%

20/05	K&R Rail Engineering nomme un nouveau directeur financier	MT
20/05	K&R Rail Engineering nomme Mulam Veeranjaneyulu au poste de directeur financier	RE

49cb3fe15376efd090bfbf8e43.eefcVXRG1BgmXwrb6UQ7Q_ug5g833jBqHlW633PXmGA.EdCFFjsollkXZ0PrpxN-e5jarlga73ZdaxD-tEqz2VU8sZEQLAeLXmw9Qw

Données Financières Publiées: K&R RAIL ENGINEERING LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,95 Md	3,9 Md	6,62 Md	6,96 Md
Total Chiffre d'affaires	1,3 Md	1,95 Md	3,9 Md	6,62 Md	6,96 Md
Coût des marchandises vendues, total	991 M	1,69 Md	3,47 Md	6,1 Md	6,56 Md
Résultat Brut	309 M	259 M	432 M	521 M	400 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	35,61 M	36,22 M	56,34 M	55,2 M	57,06 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	18,03 M	18,25 M	31,07 M	33,02 M	32,67 M
Autres dépenses de fonctionnement	179 M	114 M	242 M	342 M	230 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	233 M	168 M	329 M	430 M	319 M
Résultat d'Exploitation	75,67 M	90,59 M	103 M	91,1 M	80,97 M
Intérêts payés, total	-9,92 M	-5,92 M	-13,07 M	-14,73 M	-3,3 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	6,5 M	3,72 M	30,47 M	3,35 M
Charges d'intérêt nettes	-9,92 M	580 k	-9,34 M	15,74 M	48 k
Autres produits non opérationnels	-5,65 M	-5,38 M	-5,22 M	2,53 M	-170 k
EBT, hors éléments non courants	60,09 M	85,79 M	88,55 M	109 M	80,85 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	4,07 M
EBT, elements non courants inclus	60,09 M	85,79 M	88,55 M	109 M	84,92 M
Charge d'impôt	17,72 M	25,24 M	25,74 M	31,53 M	22,92 M
Résultat des activités poursuivies	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Résultat net part du groupe	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Résultat net	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,69	3,84	3,98	4,63	2,46
BPA de base - Activités poursuivies	2,69	3,84	3,98	4,63	2,46
Moyenne pondérée des actions en circulation	15,78 M	15,78 M	15,78 M	16,81 M	25,15 M
Bénéfice net par action - dilué	2,69	3,84	3,98	1,88	1,61
BPA dilué - Activités poursuivies	2,69	3,84	3,98	1,88	1,61
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	15,78 M	15,78 M	15,78 M	41,46 M	38,45 M
BPA de base normalisé	2,38	3,4	3,51	4,07	2,01
BPA dilué normalisé	2,38	3,4	3,51	1,65	1,31
Éléments supplémentaires
EBITDA	93,7 M	109 M	134 M	124 M	114 M
EBITA	75,67 M	90,59 M	103 M	91,1 M	80,97 M
EBIT	75,67 M	90,59 M	103 M	91,1 M	80,97 M
EBITDAR	106 M	121 M	160 M	136 M	131 M
Total des revenus (tels que rapportés)	1,3 Md	1,95 Md	3,9 Md	6,66 Md	6,97 Md
Taux d’imposition effectif (%)	29,49	29,42	29,07	28,83	26,99
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	16,1 M	23 M	25,63 M	32,78 M	29,82 M
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,62 M	1,98 M	109 k	-1,25 M	-7,1 M
Résultat net normalisé	37,56 M	53,62 M	55,34 M	68,36 M	50,53 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	0	0	490 k	490 k	921 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	248 k	417 k	360 k	1,29 M	2,12 M
Dépense de marketing	248 k	417 k	360 k	1,29 M	2,12 M
Charges locatives nettes, total	11,88 M	12,02 M	25,47 M	12,22 M	16,89 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	15,36 M	5,65 M	18,76 M	15,34 M	17,06 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-3,48 M	6,37 M	6,71 M	-3,11 M	-166 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	1,76 M	3,28 M	8,26 M	6,64 M	4,52 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	56,96 M	34,88 M	161 M	12,15 M	34,8 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	994 k	52,8 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	57,95 M	87,68 M	161 M	12,15 M	34,8 M
Créances clients, total	364 M	393 M	892 M	1,31 Md	1,98 Md
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	150 M	159 M	192 M	204 M	-
Total des créances	514 M	552 M	1,08 Md	1,51 Md	1,98 Md
Stocks	96,04 M	108 M	54,01 M	31,64 M	34,11 M
Dépenses payées d'avance	1,04 M	1,3 M	1,22 M	475 k	307 k
Autres actifs à court terme, total	151 M	97,38 M	350 M	441 M	743 M
Total de l'actif circulant	820 M	846 M	1,65 Md	2 Md	2,79 Md
Immobilisations corporelles brutes	262 M	319 M	361 M	362 M	324 M
Amortissements cumulés	-135 M	-152 M	-177 M	-210 M	-228 M
Immobilisations corporelles nettes	126 M	167 M	184 M	152 M	95,47 M
Investissements à long terme	-	-	1,22 M	1,22 M	1,22 M
Goodwill	-	-	-	-	100 k
Actifs d'impôts différés à long terme	3,81 M	1,83 M	1,72 M	2,98 M	10,08 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-1 k	-	-
Total des actifs	950 M	1,01 Md	1,84 Md	2,15 Md	2,9 Md
Passifs
Comptes à payer, total	185 M	80,21 M	367 M	1,05 Md	1,65 Md
Charges à payer, total	6,57 M	12,19 M	10,92 M	13,77 M	9,34 M
Emprunts à court terme	2,39 M	4,94 M	5,03 M	8,93 M	9,9 M
Part à court terme de la dette à long terme	12,84 M	39,82 M	62,64 M	25,65 M	2,15 M
Impôts sur le revenu à payer	17,57 M	27,09 M	30,11 M	35,28 M	29,83 M
Autres passifs à court terme	189 M	209 M	298 M	273 M	169 M
Total du passif circulant	414 M	374 M	773 M	1,41 Md	1,87 Md
Dette à long terme	49,84 M	91,6 M	79,85 M	5,74 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	3,87 M	4,5 M	4,84 M	5,18 M	1,99 M
Autres passifs non courants	-1 k	-1 k	-2 k	-1 k	-1 k
Total du passif	467 M	470 M	858 M	1,42 Md	1,87 Md
Actions privilégiées non rachetables	-	-	-	-	-
Actions privilégiées Convertibles	141 M	141 M	141 M	133 M	133 M
Total des capitaux propres privilégiés	141 M	141 M	141 M	133 M	133 M
Actions ordinaires, total	158 M	158 M	158 M	212 M	285 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	184 M	246 M	309 M	69,14 M	583 M
Résultat global et autres	-1 k	-1 k	371 M	320 M	26,74 M
Total des fonds propres ordinaires	342 M	404 M	838 M	601 M	895 M
Intérêts minoritaires	-	-	1 k	1 k	-
Total des capitaux propres	483 M	545 M	980 M	734 M	1,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	950 M	1,01 Md	1,84 Md	2,15 Md	2,9 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	15,78 M	15,78 M	15,78 M	21,17 M	28,51 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	15,78 M	15,78 M	15,78 M	21,17 M	28,51 M
Actif net par action	21,65	25,6	53,13	28,38	31,4
Actif corporel net	342 M	404 M	838 M	601 M	895 M
Actif corporel net par action	21,65	25,6	53,13	28,38	31,39
Total de la dette	65,07 M	136 M	148 M	40,32 M	12,05 M
Dette nette	7,12 M	48,69 M	-13,17 M	28,16 M	-22,75 M
Dette relative aux PBO non financés	5,53 M	6,42 M	-	-	-
Dette relative aux contrats de location	95,05 M	96,19 M	204 M	97,8 M	135 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	1 k	1 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	87,1 M	98,83 M	45,08 M	22,71 M	25,17 M
Stocks de produits finis, total	8,94 M	8,94 M	-	-	-
Stocks - Autres	-	-	8,94 M	8,94 M	8,94 M
Terres possédées	-	-	-	-	-
Bâtiments, total	5,81 M	5,81 M	-	-	-
Machines, total	256 M	313 M	361 M	362 M	324 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	80
Backlog de commande	-	-	-	40 Md	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	42,37 M	60,55 M	62,81 M	77,85 M	62 M
Dépréciation et amortissement - CF	18,03 M	18,25 M	31,07 M	33,02 M	32,67 M
Amortissements et dépréciations, Total	18,03 M	18,25 M	31,07 M	33,02 M	32,67 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-4,64 M
Autres activités d'exploitation, total	17,45 M	8,15 M	-11,44 M	3,5 M	54,32 M
Variation des créances	-106 M	-28,44 M	-499 M	-412 M	-673 M
Variation des stocks	-62,03 M	-11,73 M	53,75 M	22,37 M	-2,46 M
Variation des dettes fournisseurs	19,62 M	-105 M	287 M	684 M	597 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-10,32 M	-36,48 M	43,53 M	-334 M	-256 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-81,2 M	-94,34 M	-32,96 M	75,57 M	-189 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-10,04 M	-64,4 M	-48,24 M	-654 k	-3,43 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	5,59 M	-	-	22,3 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-10,04 M	-58,81 M	-48,24 M	-654 k	18,86 M
Dette à court terme émise, total	2,52 M	26,98 M	22,82 M	-	-
Dette à long terme émise, total	2,45 M	41,76 M	-	-	-
Total de la dette émise	4,98 M	68,75 M	22,82 M	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-36,99 M	-23,5 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-11,75 M	-74,12 M	-5,74 M
Total de la dette remboursée	-	-	-11,75 M	-111 M	-29,24 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	193 M
Rachat d'actions privilégiées	-	-	-	-650 M	-
Autres activités de financement, total	-9,92 M	580 k	386 M	324 M	13,45 M
Flux de trésorerie de financement	-4,94 M	69,33 M	397 M	-437 M	178 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-1 k
Variation nette de la trésorerie	-96,18 M	-83,81 M	316 M	-363 M	7,18 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	9,92 M	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,19 M	16,51 M	22,62 M	56,58 M	-26,4 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,61 M	-59,2 M	-315 M	253 M	-212 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	7,82 M	-55,5 M	-307 M	262 M	-209 M
Variation du fonds de roulement net	47,47 M	65,97 M	355 M	-173 M	289 M
Dette nette émise (remboursée)	4,98 M	68,75 M	11,07 M	-111 M	-29,24 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	5,01	5,76	4,52	2,85	2
Rentabilité du capital total (ROTC)	9,05	9,21	7,13	5,99	5,58
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	9,18	11,78	8,24	9,09	7,04
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	13,23	16,24	10,11	10,82	8,29
Analyse des marges
Marge brute %	23,77	13,3	11,08	7,87	5,75
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	2,74	1,86	1,45	0,83	0,82
Marge d’EBITDA %	7,21	5,59	3,44	1,87	1,63
Marge EBITA %	5,82	4,65	2,64	1,38	1,16
Marge d'EBIT %	5,82	4,65	2,64	1,38	1,16
Marge des activités poursuivies %	3,26	3,11	1,61	1,18	0,89
Marge nette %	3,26	3,11	1,61	1,18	0,89
Net Avail. Pour la marge commune %	3,26	3,11	1,61	1,18	0,89
Marge nette normalisée %	2,89	2,75	1,42	1,03	0,73
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,12	-3,04	-8,09	3,82	-3,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	0,6	-2,85	-7,88	3,96	-3,01
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,38	1,98	2,73	3,32	2,76
Rotation des actifs corporels	9,97	13,28	22,21	39,44	56,34
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,17	5,14	6,07	6,02	4,24
Rotation des stocks (stock moyen)	15,23	16,56	42,85	142,49	199,64
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,98	2,26	2,13	1,42	1,49
Quick Ratio	1,02	1,29	1,36	0,94	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,2	-0,25	-0,04	0,05	-0,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	87,43	71	60,16	60,76	86,14
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,96	22,04	8,52	2,57	1,83
Délais de paiement des fournisseurs	60,69	28,47	23,91	42,69	75,05
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	50,7	64,58	44,76	20,64	12,92
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,48	25,02	15,06	5,49	1,17
Dette totale / Capital total	11,88	20,01	13,09	5,21	1,16
Dette à long terme / Capitaux propres	10,32	16,8	8,15	0,78	-
Dette à long terme / Capital total	9,1	13,44	7,08	0,74	-
Dette totale / Total de l'actif	49,19	46,29	46,69	65,91	64,53
EBIT / Charges d'intérêt	7,63	15,3	7,89	6,19	24,5
EBITDA / Charges d'intérêt	9,44	18,39	10,27	8,43	34,39
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	8,43	7,51	6,58	8,38	33,35
Dette totale / EBITDA	0,69	1,25	1,1	0,32	0,11
Dette nette / EBITDA	0,08	0,45	-0,1	0,23	-0,2
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,78	3,07	1,72	0,33	0,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,09	1,1	-0,15	0,23	-0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	0,56	49,8	100,28	69,91	5,13
Résultat brut, Croissance 1 an	-38,66	-16,16	66,88	20,7	-23,24
EBITDA, 1 an Croissance en %	-13,48	16,16	23,29	-7,5	-8,44
EBITA, 1 an Croissance en %	-20,7	19,72	13,83	-11,65	-11,12
EBIT, 1 an Croissance %	-20,7	19,72	13,83	-11,65	-11,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	113,7	42,91	3,73	23,93	-20,36
Résultat net, Croissance 1 an	113,7	42,91	3,73	23,93	-20,36
Résultat net normalisé sur 1 an	-18,9	42,77	3,22	23,52	-26,08
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	113,7	42,91	3,73	-52,83	-14,25
Créances clients, Croissance sur 1 an	41,2	7,81	127,11	46,5	51,45
Stocks, Croissance 1 an	182,38	12,22	-49,88	-41,41	7,79
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-5,95	32,1	10,33	-17,58	-37,09
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,19	6,82	81,04	17,15	34,66
Actif corporel net, Croissance 1 an	14,3	18,25	107,53	-28,35	48,98
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	14,3	18,25	107,53	-28,35	49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-174,33	-165,46	-65,06	-329,24	-350,38
CAPEX, Croissance 1 an	-92,15	541,58	-25,09	-98,64	424,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-100,71	-3,77 k	432,89	-180,24	-183,57
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-103,48	-810,13	453,69	-185,37	-179,85
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,29	22,73	73,21	84,47	33,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	40,67	-28,29	18,28	41,92	-3,75
EBITDA, 2 ans CAGR %	103,99	0,25	19,67	6,79	-7,97
EBITA, 2 ans CAGR %	137,93	-2,56	16,74	0,28	-11,39
EBIT, 2 ans CAGR %	137,93	-2,56	16,74	0,28	-11,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	42,77	74,76	21,76	13,39	-0,65
Résultat net, CAGR sur 2 ans	42,77	74,76	21,76	13,39	-0,65
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	52,79	7,61	21,39	12,91	-4,45
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	42,77	74,76	21,76	-30,05	-36,4
Créances clients, CAGR sur 2 ans	35,61	23,38	56,47	82,41	48,96
Stocks, CAGR sur 2 ans	182,38	78,01	-25,01	-45,81	-20,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	155,93	11,46	20,72	-4,64	-27,99
Total des actifs, 2 ans CAGR %	21,61	3,97	39,07	45,63	25,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	10,63	16,26	56,66	21,94	3,32
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,63	16,26	56,66	21,94	3,33
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,79	-7,07	-52,17	-10,5	139,58
CAPEX, CAGR sur 2 ans	76,04	-29,05	119,23	-89,92	-73,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-85,63	-48,86	1,3 k	106,78	-18,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-68,44	-50,31	527,05	117,41	-17,44
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	17,21	47,45	44,5	72,11	52,94
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	92,22	18,38	-4,97	19,08	15,63
EBITDA, 3 ans CAGR %	98,93	69,08	7,41	9,82	1,45
EBITA, 3 ans CAGR %	227,51	89,25	2,62	6,38	-3,67
EBIT, 3 ans CAGR %	227,51	89,25	2,62	6,38	-3,67
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	388,72	42,81	46,87	22,48	0,79
Résultat net, CAGR sur 3 ans	388,72	42,81	46,87	22,48	0,79
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	150,46	49,37	6,12	22,1	-1,96
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	545,15	42,81	46,87	-11,24	-25,14
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-21,78	25,63	51,21	53,08	71,44
Stocks, CAGR sur 3 ans	-5,1	107,61	16,67	-30,93	-31,85
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	71,15	105,3	11,08	6,3	-16,99
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,17	16,47	25,08	31,34	41,88
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	9,61	13,11	41,03	20,7	30,36
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	9,61	13,11	41,03	20,7	30,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-17,97	-15,39	-32,93	-19,36	26,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	119,45	170,91	-27,75	-59,76	-62,37
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-77,58	-8,85	11,7	439,32	52,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-62,04	-10,91	10,99	222,58	55,7
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	5	12,45	37,03	61,27	40,06
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	32,46	36,37	58,29	27,29	-4,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	23,44	43,99	62,34	40,69	0,97
EBITA, 5 ans CAGR %	33,84	116,7	116,78	46,79	-3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	33,84	116,7	116,78	46,79	-3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	17,95	39,02	180,31	30,22	25,61
Résultat net, CAGR sur 5 ans	17,95	39,02	180,31	30,22	25,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	22,14	46,55	87,47	33,56	1,76
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	32	57,98	231,13	7,34	5,08
Créances clients, CAGR sur 5 ans	7,82	8,44	3,22	45,84	50,3
Stocks, CAGR sur 5 ans	15,09	21,78	-13,63	21,31	0,06
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	20,95	33,39	48,85	51,07	-6,6
Total des actifs, 5 ans CAGR %	9,57	7,58	10,53	27,36	25,29
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	21,36	9,72	26,44	16,57	24,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	21,36	9,72	26,44	16,57	24,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	0,45	3,34	-25,86	-13,46	11,61
CAPEX, CAGR sur 5 ans	68,03	43,58	119,36	-27,38	-51,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-54,4	-4,33	17,09	26,49	-1,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-37,53	-5,64	16,55	27,3	-1,4