Ratios Financiers Joincare Pharmaceutical Group Industry Co.,Ltd.
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600380
CNE000001816
Produits pharmaceutiques
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Cours en clôture
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 10,10 CNY | +0,70% |
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+0,60% | -12,55% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,43 | 5,38 | 4,88 | 5,36 | 5,25 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,09 | 7,04 | 6,28 | 6,7 | 6,48 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 13,26 | 13,72 | 12,77 | 12,96 | 12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,59 | 12,05 | 10,74 | 9,8 | 8,99 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 63,67 | 62,78 | 60,31 | 60,96 | 62,13 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 37,51 | 34,67 | 32,24 | 30,96 | 33 | |||||
Marge d’EBITDA % | 19,88 | 21,44 | 22,99 | 24,75 | 24,75 | |||||
Marge EBITA % | 16,48 | 17,85 | 18,93 | 20,42 | 20,29 | |||||
Marge d'EBIT % | 16,18 | 16,78 | 16,91 | 19,78 | 19,63 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 16,43 | 16,88 | 17,13 | 19,1 | 18,83 | |||||
Marge nette % | 8,35 | 8,77 | 8,67 | 8,88 | 8,78 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 8,35 | 8,77 | 8,67 | 8,88 | 8,78 | |||||
Marge nette normalisée % | 2,69 | 3,86 | 3,93 | 3,6 | 3,78 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 2,67 | 9,29 | 10,64 | 9,5 | 15,34 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 3,02 | 9,8 | 11,19 | 9,99 | 15,69 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,54 | 0,51 | 0,46 | 0,43 | 0,43 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,98 | 2,92 | 2,7 | 2,51 | 2,47 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 3,65 | 3,44 | 3,41 | 3,44 | 3,45 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 2,96 | 2,75 | 2,53 | 2,31 | 2,38 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 2,07 | 2,38 | 2,42 | 2,48 | 2,62 | |||||
Quick Ratio | 1,8 | 2,06 | 2,12 | 2,15 | 2,33 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,27 | 0,41 | 0,4 | 0,39 | 0,44 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 99,92 | 106,15 | 107,12 | 106,5 | 105,71 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 123,51 | 132,75 | 144,11 | 158,35 | 153,15 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 132,49 | 133,86 | 134,62 | 136,22 | 141,04 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 90,95 | 105,04 | 116,62 | 128,63 | 117,82 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 17,16 | 24,72 | 26,2 | 23,44 | 17,94 | |||||
Dette totale / Capital total | 14,64 | 19,82 | 20,76 | 18,99 | 15,21 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 4,22 | 14,78 | 13,86 | 10,45 | 6,54 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 3,6 | 11,85 | 10,98 | 8,46 | 5,55 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 35,12 | 38,37 | 37,73 | 34,49 | 31,19 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 28,5 | 20,7 | 19,19 | 25,07 | 34,32 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 35,32 | 26,67 | 26,29 | 31,6 | 43,63 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 18,46 | 18,42 | 18,59 | 23,65 | 34,81 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,09 | 1,47 | 1,54 | 1,41 | 1,15 | |||||
Dette nette / EBITDA | -2,65 | -2,57 | -2,66 | -2,57 | -3,11 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 2,08 | 2,13 | 2,17 | 1,88 | 1,44 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | -5,07 | -3,72 | -3,76 | -3,43 | -3,9 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 17,62 | 7,79 | -2,9 | -6,17 | -2,58 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 18,05 | 6,29 | -6,73 | -5,16 | -0,7 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 5,79 | 16,06 | 3,9 | 0,74 | -2,79 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 5,86 | 16,52 | 2,71 | 0,87 | -3,45 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 5,36 | 11,85 | -2,16 | 9,76 | -3,32 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 1,33 | 10,76 | -1,5 | 4,62 | -3,95 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 18,57 | 13,1 | -3,99 | -3,9 | -3,68 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 75,75 | 54,83 | -1,1 | -14,04 | 2,23 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 19,73 | 15,5 | -4,51 | -2,63 | -1,35 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 27,46 | 4,81 | -8,48 | -5,46 | -0,51 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 13,51 | 23,23 | 3,67 | -1,3 | -15,55 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 11,53 | 8,7 | 1,22 | 1,07 | -2,85 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 10,47 | 14,87 | 1,74 | -1,76 | -0,85 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 7,34 | 8,9 | 6,24 | 6,23 | 3,38 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 6,53 | 11,01 | 4,83 | 5,66 | 4,44 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -15,27 | 55,19 | -1,23 | -7,45 | 7,03 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 83,21 | -24,56 | -1,54 | -13,36 | -21,65 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -73,08 | 275,5 | 11,19 | -5,99 | 57,17 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | -69,93 | 249,5 | 10,9 | -6,54 | 52,9 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 0 | 20 | 0 | 11,11 | 10 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 15,22 | 12,6 | 2,31 | -4,55 | -4,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 14,98 | 12,02 | -0,43 | -5,95 | -2,96 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 17 | 10,9 | 9,92 | 2,45 | -0,93 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 19,74 | 11,18 | 9,53 | 1,97 | -1,18 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 19,97 | 8,55 | 4,61 | 3,63 | 3,02 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 18,84 | 5,94 | 4,46 | 1,52 | 0,25 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 21,88 | 15,8 | 4,21 | -3,94 | -3,79 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 19,15 | 64,96 | 23,74 | -7,8 | -6,26 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 22,01 | 17,59 | 5,03 | -3,35 | -1,99 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 20,2 | 15,58 | -2,06 | -6,98 | -3,02 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 16,63 | 18,27 | 13,03 | 1,15 | -8,7 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 10,21 | 10,11 | 4,89 | 1,14 | -0,91 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 10,58 | 12,65 | 8,12 | -0,02 | -1,31 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 7,12 | 8,12 | 7,56 | 6,24 | 4,8 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 6,84 | 8,75 | 7,88 | 5,25 | 5,05 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 5,28 | 14,67 | 23,81 | -4,39 | -0,47 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | 47,09 | 17,57 | -13,81 | -7,64 | -17,61 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | -32,23 | 0,53 | 104,33 | -3,49 | 21,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | -29,36 | 2,51 | 96,87 | -3,61 | 19,58 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | -3,18 | 9,54 | 9,54 | 5,41 | 10,55 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 12,39 | 12,69 | 7,18 | -0,6 | -3,9 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 13,5 | 12 | 5,38 | -2,03 | -4,23 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 18,37 | 16,75 | 8,59 | 6,87 | 0,75 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 22,56 | 18,74 | 8,36 | 6,69 | 0,22 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 22,73 | 17,2 | 4,86 | 6,3 | 1,26 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 21,42 | 16,09 | 3,41 | 4,51 | -0,34 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 23,84 | 18,88 | 8,79 | 1,44 | -3,86 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 25,76 | 30,02 | 39,1 | 9,59 | -4,57 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 16,96 | 19,8 | 9,72 | 2,57 | -2,69 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 14,46 | 14,83 | 6,93 | -3,21 | -4,87 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 13,79 | 18,79 | 13,19 | 8,03 | -4,75 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 7,79 | 9,71 | 7,06 | 3,6 | -0,21 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 7,57 | 11,99 | 8,89 | 4,72 | -0,3 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 7,6 | 7,71 | 7,49 | 7,12 | 5,28 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 7,02 | 8,21 | 7,43 | 7,13 | 4,98 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 11,98 | 19,82 | 9,11 | 12,37 | -0,72 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | 32,43 | 17,74 | 10,82 | -13,66 | -12,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 23,36 | 19,92 | 3,96 | 51,8 | 13,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 14,86 | 20,37 | 5,23 | 48,08 | 12,44 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | -2,13 | 4 | 6,27 | 10,06 | 6,92 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 10,34 | 9,72 | 8,24 | 5,45 | 2,39 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 11,02 | 9,84 | 7,71 | 4,45 | 1,97 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 14,43 | 13,59 | 14,95 | 10,85 | 4,73 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 18,58 | 15,96 | 17,22 | 11,77 | 4,52 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 19,13 | 15,14 | 15,13 | 11,57 | 4,12 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 21,81 | -9,14 | 14,33 | 10,02 | 2,13 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 24,1 | -6,77 | 15,58 | 9,17 | 3,57 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 21,97 | -7,99 | 24,95 | 13,32 | 18,78 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 18,87 | -10,25 | 12,03 | 9,94 | 4,97 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 11,68 | 8,37 | 7,54 | 5,55 | 2,83 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 7,94 | 13,58 | 13,49 | 11,39 | 3,86 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 3,95 | 6,24 | 6,62 | 6,2 | 3,8 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 14,12 | 9,97 | 7,79 | 7,02 | 4,69 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 19,84 | 12,99 | 7,59 | 7,12 | 6,4 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 17,04 | 12,18 | 7,36 | 7,01 | 6,47 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 9,28 | 16,29 | 16,57 | 9,48 | 5,17 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 24,93 | 19,02 | 11,53 | 6,84 | -1,57 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | -3,55 | -2,1 | 50,95 | 9,94 | 8,16 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | -4,52 | -2,02 | 42,49 | 10,14 | 8,36 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | -1,28 | 0 | 2,38 | 4,56 | 7,96 |
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