Bilan John Keells Hotels PLC

Actions

KHL.N0000

LK0343N00000

Hôtels, Motels et Croisières

Cours en clôture Colombo S.E.
- ^LKR	-

28/07	John Keells Hotels PLC publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
26/05	John Keells Hotels PLC publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: JOHN KEELLS HOTELS PLC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Chiffre d'affaires	13,35 Md	28,84 Md	30,74 Md	29,32 Md	32,29 Md
Total Chiffre d'affaires	13,35 Md	28,84 Md	30,74 Md	29,32 Md	32,29 Md
Coût des marchandises vendues, total	5,27 Md	11,43 Md	12,55 Md	11,54 Md	12,86 Md
Résultat Brut	8,08 Md	17,4 Md	18,19 Md	17,78 Md	19,43 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	7,48 Md	13,15 Md	13,09 Md	13,06 Md	13,57 Md
Autres dépenses de fonctionnement	738 M	2,37 Md	2,4 Md	1,86 Md	672 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,22 Md	15,52 Md	15,48 Md	14,92 Md	14,24 Md
Résultat d'Exploitation	-135 M	1,88 Md	2,71 Md	2,86 Md	5,19 Md
Intérêts payés, total	-1,24 Md	-2,7 Md	-2,88 Md	-2,59 Md	-2,39 Md
Intérêts perçus et revenus des placements	20,77 M	148 M	66,08 M	41,48 M	44,4 M
Charges d'intérêt nettes	-1,21 Md	-2,55 Md	-2,82 Md	-2,55 Md	-2,34 Md
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	1,77 M	5,97 M	4,13 M	-45,91 M	-225 M
Gains (pertes) de change	-134 M	-117 M	-41,16 M	-16,41 M	-23,9 M
EBT, hors éléments non courants	-1,48 Md	-782 M	-148 M	247 M	2,59 Md
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	77,76 M	-22,94 M	-15,36 M	-19,39 M	-23,8 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	105 M	201 M	98,25 M	74,6 M	375 M
EBT, elements non courants inclus	-1,3 Md	-604 M	-65,2 M	302 M	2,95 Md
Charge d'impôt	-80,94 M	-271 M	374 M	525 M	996 M
Résultat des activités poursuivies	-1,22 Md	-333 M	-439 M	-223 M	1,95 Md
Résultat net part du groupe	-1,22 Md	-333 M	-439 M	-223 M	1,95 Md
Intérêts minoritaires	14,16 M	11,62 M	2,58 M	-6,56 M	-16,02 M
Résultat net	-1,2 Md	-321 M	-436 M	-229 M	1,93 Md
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,2 Md	-321 M	-436 M	-229 M	1,93 Md
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,2 Md	-321 M	-436 M	-229 M	1,93 Md
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,83	-0,22	-0,3	-0,16	1,33
BPA de base - Activités poursuivies	-0,83	-0,22	-0,3	-0,16	1,33
Moyenne pondérée des actions en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,83	-0,22	-0,3	-0,16	1,33
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,83	-0,22	-0,3	-0,16	1,33
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
BPA de base normalisé	-0,63	-0,33	-0,06	0,1	1,1
BPA dilué normalisé	-0,63	-0,33	-0,06	0,1	1,1
Dividende par action	-	-	-	0,1	0,35
Ratio de distribution	-	-	-	-	7,53
Éléments supplémentaires
EBITDA	1,6 Md	4,39 Md	5,16 Md	5,23 Md	7,68 Md
EBITA	-135 M	1,88 Md	2,71 Md	2,86 Md	5,19 Md
EBIT	-135 M	1,88 Md	2,71 Md	2,86 Md	5,19 Md
EBITDAR	-	4,43 Md	5,21 Md	5,27 Md	-
Taux d’imposition effectif (%)	6,24	44,95	-573,37	173,73	33,81
Total des impôts courants	82,4 M	96,29 M	62,99 M	287 M	977 M
Total des impôts différés	-163 M	-368 M	311 M	238 M	18,45 M
Résultat net normalisé	-911 M	-477 M	-89,97 M	148 M	1,61 Md
Intérêts sur la dette à long terme	363 M	580 M	552 M	675 M	796 M
Provisions de pension	0	0	-	0	0
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	584 M	1,33 Md	1,53 Md	1,88 Md	1,76 Md
Dépenses générales et administratives	6,89 Md	11,82 Md	11,56 Md	11,18 Md	11,81 Md
Charges locatives nettes, total	-	32 M	46 M	48 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	14,18 M	23,55 M	24,89 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	17,82 M	22,45 M	23,11 M	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	276 M	642 M	760 M	814 M	1,38 Md
Rémunération payée en actions, autres (total)	443 k	851 k	1,23 M	1,56 M	7,34 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	443 k	851 k	1,23 M	1,56 M	7,34 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,71 Md	1,49 Md	1,14 Md	1,95 Md	1,97 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	25,38 M	306 M	-	-	-
Total des liquidités et VMP	1,73 Md	1,8 Md	1,14 Md	1,95 Md	1,97 Md
Créances clients, total	2,56 Md	2,77 Md	3,5 Md	3,53 Md	2,39 Md
Autres créances	745 M	462 M	475 M	535 M	2,67 Md
Notes à recevoir	1,26 M	680 k	1,08 M	-	715 k
Total des créances	3,3 Md	3,23 Md	3,98 Md	4,06 Md	5,07 Md
Stocks	419 M	600 M	598 M	565 M	742 M
Dépenses payées d'avance	298 M	248 M	286 M	292 M	318 M
Total de l'actif circulant	5,75 Md	5,88 Md	6 Md	6,87 Md	8,1 Md
Immobilisations corporelles brutes	89,74 Md	98,18 Md	97,78 Md	97,23 Md	101 Md
Amortissements cumulés	-16,73 Md	-21,92 Md	-29,15 Md	-32,41 Md	-37,34 Md
Immobilisations corporelles nettes	73,01 Md	76,27 Md	68,63 Md	64,81 Md	63,22 Md
Investissements à long terme	946 M	953 M	1,54 Md	1,99 Md	1,77 Md
Goodwill	670 M	670 M	670 M	670 M	573 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	131 M	135 M
Prêts à long terme	4,04 M	6,72 M	4,02 M	-	4,89 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,38 Md	1,35 Md	981 M	826 M	948 M
Autres actifs à long terme, total	1,77 Md	1,97 Md	2,07 Md	2,36 Md	2,89 Md
Total des actifs	83,52 Md	87,1 Md	79,9 Md	77,66 Md	77,64 Md
Passifs
Comptes à payer, total	1,09 Md	1,46 Md	1,78 Md	1,83 Md	1,85 Md
Charges à payer, total	615 M	960 M	1,15 Md	1,37 Md	1,29 Md
Emprunts à court terme	6,41 Md	7,99 Md	9,33 Md	13,16 Md	11,16 Md
Part à court terme de la dette à long terme	3,71 Md	4,6 Md	6,82 Md	3,95 Md	1,54 Md
Part à court terme des contrats de location	2,95 Md	1,68 Md	3,14 Md	1,63 Md	1,89 Md
Impôts sur le revenu à payer	122 M	88,09 M	73,7 M	230 M	719 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	774 M	1,2 Md	1,05 Md	1,21 Md	1,26 Md
Autres passifs à court terme	539 M	588 M	690 M	663 M	663 M
Total du passif circulant	16,2 Md	18,57 Md	24,04 Md	24,05 Md	20,36 Md
Dette à long terme	16,47 Md	12,96 Md	6,17 Md	4,05 Md	5,14 Md
Contrats de location à long terme	19,66 Md	21,13 Md	16,25 Md	15,51 Md	14,84 Md
Recettes non acquises Non courantes	-	-	-	100 M	-
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	240 M	263 M	339 M	296 M	375 M
Passif d'impôt différé Non courant	688 M	1,39 Md	1,69 Md	2,07 Md	1,86 Md
Autres passifs non courants	124 M	182 M	128 M	-	84,43 M
Total du passif	53,38 Md	54,5 Md	48,62 Md	46,08 Md	42,66 Md
Actions ordinaires, total	9,5 Md	9,5 Md	9,5 Md	9,5 Md	9,5 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,3 Md	1,97 Md	1,51 Md	1,34 Md	4,21 Md
Résultat global et autres	18,24 Md	21,03 Md	20,17 Md	20,64 Md	21,17 Md
Total des fonds propres ordinaires	30,04 Md	32,5 Md	31,18 Md	31,47 Md	34,88 Md
Intérêts minoritaires	99,43 M	99,32 M	104 M	109 M	95,88 M
Total des capitaux propres	30,14 Md	32,6 Md	31,28 Md	31,58 Md	34,98 Md
Total du passif et des capitaux propres	83,52 Md	87,1 Md	79,9 Md	77,66 Md	77,64 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	1,46 Md	-	1,46 Md	1,46 Md	1,46 Md
Actif net par action	20,63	22,32	21,41	21,61	23,95
Actif corporel net	29,37 Md	31,83 Md	30,51 Md	30,67 Md	34,17 Md
Actif corporel net par action	20,17	21,86	20,95	21,06	23,47
Total de la dette	49,2 Md	48,36 Md	41,71 Md	38,31 Md	34,56 Md
Dette nette	47,46 Md	46,57 Md	40,57 Md	36,36 Md	32,59 Md
Dette relative aux PBO non financés	235 M	256 M	330 M	286 M	362 M
Dette relative aux contrats de location	-	256 M	368 M	384 M	-
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	99,43 M	99,32 M	104 M	109 M	95,88 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	776 M	783 M	1,37 Md	1,82 Md	1,6 Md
Code comptable - Valorisation des stocks	6	-	6	6	6
Stocks de produits finis, total	228 M	298 M	299 M	277 M	328 M
Stocks - Autres	193 M	305 M	301 M	291 M	418 M
Terres possédées	7,75 Md	9,15 Md	9,6 Md	9,98 Md	8,41 Md
Bâtiments, total	26,1 Md	28,88 Md	28,29 Md	28,45 Md	29,81 Md
Machines, total	10,32 Md	11,07 Md	10,77 Md	10,85 Md	11,17 Md
Employés à temps plein	2,36 k	-	886	1,04 k	1,19 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	160 M	162 M	144 M	507 M	538 M

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Résultat net	-1,2 Md	-321 M	-436 M	-229 M	1,93 Md
Dépréciation et amortissement - CF	3,35 Md	5,27 Md	4,9 Md	4,58 Md	4,71 Md
Amortissements et dépréciations, Total	3,35 Md	5,27 Md	4,9 Md	4,58 Md	4,71 Md
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	4,47 M	959 k	737 k	11,61 M	20,31 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-77,76 M	22,94 M	15,36 M	19,39 M	-1,12 Md
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-96,66 M	-206 M	-102 M	-74,6 M	-375 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-1,77 M	-5,97 M	-4,13 M	45,91 M	225 M
Rémunération à base d'actions (CF)	443 k	851 k	1,23 M	1,56 M	7,34 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-	366 M	1,2 M
Autres activités d'exploitation, total	822 M	704 M	1,12 Md	36,19 M	635 M
Variation des créances	-3,42 Md	-1,07 Md	385 M	-820 M	423 M
Variation des stocks	-159 M	-202 M	2,36 M	31,93 M	-216 M
Variation des dettes fournisseurs	519 M	288 M	286 M	423 M	-8,87 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	587 M	1,09 Md	-98,1 M	411 M	-48,22 M
Flux de trésorerie d'exploitation	330 M	5,57 Md	6,07 Md	4,8 Md	6,19 Md
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-541 M	-1,06 Md	-1,12 Md	-1,11 Md	-1,67 Md
Vente d'immobilisations corporelles	374 M	30,69 M	15,91 M	25,86 M	61,15 M
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-45 M
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	907 M
Vente (achat) de biens immobiliers	-	-	-1,98 M	-550 k	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-	-87,98 M	-30,47 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	40,13 M	-281 M	-276 M	-789 M	-158 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-127 M	-1,31 Md	-1,39 Md	-1,96 Md	-941 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	1,45 Md	50 M
Dette à long terme émise, total	2,07 Md	100 M	750 M	500 M	4,05 Md
Total de la dette émise	2,07 Md	100 M	750 M	1,95 Md	4,1 Md
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-100 M	-1,38 Md
Remboursement de la dette à long terme, total	-4,19 Md	-6,15 Md	-7,12 Md	-5,8 Md	-7,12 Md
Total de la dette remboursée	-4,19 Md	-6,15 Md	-7,12 Md	-5,9 Md	-8,5 Md
Dividendes ordinaires payés	-	-	-	-	-146 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-	-	-146 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-10,33 M	-7,4 M
Flux de trésorerie de financement	-2,12 Md	-6,05 Md	-6,37 Md	-3,96 Md	-4,55 Md
Variation nette de la trésorerie	-1,92 Md	-1,79 Md	-1,69 Md	-1,12 Md	700 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	496 M	1,76 Md	2,09 Md	2,52 Md	2,3 Md
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	10,2 M	111 M	82,36 M	155 M	481 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	757 M	4,8 Md	3,33 Md	4,06 Md	4,05 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,52 Md	6,48 Md	5,13 Md	5,68 Md	5,54 Md
Variation du fonds de roulement net	1,21 Md	-1,1 Md	330 M	-498 M	732 M
Dette nette émise (remboursée)	-2,12 Md	-6,05 Md	-6,37 Md	-3,95 Md	-4,4 Md

Période Fiscale: Mars	2022 (LKR)	2023 (LKR)	2024 (LKR)	2025 (LKR)	2026 (LKR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,12	1,38	2,02	2,27	4,18
Rentabilité du capital total (ROTC)	-0,12	1,47	2,2	2,5	4,65
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-4,46	-1,06	-1,37	-0,71	5,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-4,42	-1,03	-1,37	-0,73	5,83
Analyse des marges
Marge brute %	60,52	60,36	59,17	60,65	60,18
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	56	45,62	42,58	44,54	42,03
Marge d’EBITDA %	11,96	15,24	16,8	17,82	23,79
Marge EBITA %	-1,01	6,53	8,8	9,76	16,07
Marge d'EBIT %	-1,01	6,53	8,8	9,76	16,07
Marge des activités poursuivies %	-9,11	-1,15	-1,43	-0,76	6,04
Marge nette %	-9,01	-1,11	-1,42	-0,78	5,99
Net Avail. Pour la marge commune %	-9,01	-1,11	-1,42	-0,78	5,99
Marge nette normalisée %	-6,82	-1,66	-0,29	0,5	4,97
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,66	16,63	10,84	13,83	12,53
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	11,41	22,48	16,7	19,36	17,16
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,18	0,34	0,37	0,37	0,42
Rotation des actifs corporels	0,21	0,39	0,42	0,44	0,5
Rotation des créances (moyenne des créances)	9,29	10,82	9,8	8,36	10,91
Rotation des stocks (stock moyen)	15,58	22,43	20,95	19,84	19,68
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,35	0,32	0,25	0,29	0,4
Quick Ratio	0,31	0,27	0,21	0,25	0,35
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,02	0,3	0,25	0,2	0,3
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	39,29	33,72	37,36	43,65	33,46
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	23,42	16,27	17,47	18,4	18,55
Délais de paiement des fournisseurs	54,12	39,96	47,27	57,03	51,48
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	8,6	10,04	7,56	5,02	0,53
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	163,22	148,35	133,34	121,3	98,82
Dette totale / Capital total	62,01	59,73	57,14	54,81	49,7
Dette à long terme / Capitaux propres	119,86	104,57	71,67	61,94	57,12
Dette à long terme / Capital total	45,54	42,1	30,71	27,99	28,73
Dette totale / Total de l'actif	63,91	62,57	60,85	59,33	54,95
EBIT / Charges d'intérêt	-0,11	0,7	0,94	1,1	2,17
EBITDA / Charges d'intérêt	2,61	2,65	2,64	2,87	4,14
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,17	2,25	2,25	2,44	3,44
Dette totale / EBITDA	15,28	6,76	5,49	5,15	3,49
Dette nette / EBITDA	14,74	6,51	5,34	4,89	3,29
Dette totale / (EBITDA - Capex)	18,37	7,94	6,44	6,05	4,2
Dette nette / (EBITDA - Capex)	17,72	7,65	6,27	5,75	3,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	264,83	115,92	6,6	-4,62	10,13
Résultat brut, Croissance 1 an	484,81	115,35	4,51	-2,24	12,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-151,67	175	17,5	1,22	46,99
EBITA, 1 an Croissance en %	-97,17	-1,5 k	43,7	5,78	81,32
EBIT, 1 an Croissance %	-97,17	-1,5 k	43,7	5,78	81,32
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,23	-72,67	32,01	-49,28	-975,71
Résultat net, Croissance 1 an	-76,4	-73,32	35,99	-47,48	-943,67
Résultat net normalisé sur 1 an	-74,97	-47,6	-81,15	-264,16	987,09
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,4	-73,32	35,99	-47,48	-943,68
Créances clients, Croissance sur 1 an	701,77	8,42	26,38	1,1	-32,07
Stocks, Croissance 1 an	62,3	43,36	-0,44	-5,46	31,26
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	31,45	4,47	-10,01	-5,56	-2,46
Total des actifs, 1 an Croissance en %	33,69	4,28	-8,26	-2,8	-0,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	24,16	8,37	-4,14	0,53	11,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	23,49	8,18	-4,06	0,94	10,82
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-133,11	1,59 k	8,92	-20,64	28,93
CAPEX, Croissance 1 an	-61,34	96,49	5,76	0,58	50,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-197,47	533,89	-30,53	21,07	-0,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-2,16 k	325,44	-20,84	10,22	-2,41
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	250
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	17,27	180,67	51,72	0,83	2,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	16,16	254,88	50,02	1,08	3,35
EBITDA, 2 ans CAGR %	77,1	19,2	79,76	9,05	21,98
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,92	-37,06	348,42	23,29	38,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,92	-37,06	348,42	23,29	38,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	0,64	-74,51	-39,94	-18,17	110,76
Résultat net, CAGR sur 2 ans	0,09	-74,91	-39,76	-15,48	110,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	6,9	-63,79	-68,58	-44,38	322,44
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	0,09	-74,91	-39,76	-15,49	110,51
Créances clients, CAGR sur 2 ans	38,46	194,84	17,06	12,78	-17,13
Stocks, CAGR sur 2 ans	18,8	52,54	19,47	-2,98	11,4
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,58	17,18	-3,04	-7,81	-4,02
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,42	18,07	-2,19	-5,57	-1,42
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,28	16	1,92	-1,83	5,83
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,23	15,58	1,88	-1,59	5,77
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-58,82	136,32	328,66	-7,17	1,15
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-76,23	-12,84	44,15	2,29	23,04
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-70,99	148,57	109,85	-8,04	9,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-57,85	837,23	83,51	-6,43	3,71
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	6,57	43,73	103,26	29,97	3,84
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,91	42,7	136,11	30,06	3,74
EBITDA, 3 ans CAGR %	-12,38	105,08	18,63	48,44	20,46
EBITA, 3 ans CAGR %	-54,12	39,58	-17,12	177,08	40,21
EBIT, 3 ans CAGR %	-54,12	39,58	-17,12	177,08	40,21
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	13,53	-34,83	-55,9	-43,23	80,33
Résultat net, CAGR sur 3 ans	13,77	-35,58	-55,92	-42,45	81,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	6,34	-15,71	-70,87	-45,48	49,82
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	13,77	-35,58	-55,92	-42,45	81,98
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,87	27,62	122,3	11,31	-4,76
Stocks, CAGR sur 3 ans	32,7	26,48	32,32	10,51	7,3
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	60,79	13,03	7,31	-3,89	-6,06
Total des actifs, 3 ans CAGR %	30,89	12,87	8,55	-2,4	-3,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	1,5	4,27	8,85	1,46	2,4
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	1,46	4,18	8,63	1,57	2,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-42,14	41,96	82,55	144,06	3,57
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-48,3	-51,94	-7,04	27,15	16,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-35,01	-18,89	62,51	75,02	-5,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,3	-8,91	311,21	55,02	-5,11
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	1,64	19,95	22,74	24,73	54,56
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-0,11	18,8	19,66	24,32	69,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	-13,58	13,02	16,8	59,3	19,96
EBITA, 5 ans CAGR %	-43,37	8,51	14,19	32,82	1,78
EBIT, 5 ans CAGR %	-43,37	8,51	14,19	32,82	1,78
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,17	-21,71	-12	-28,62	-17,56
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,21	-22,1	-11,78	-28,19	-17,62
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,33	-9,87	-34,7	-28,62	-15,1
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,21	-22,1	-11,78	-28,19	-17,62
Créances clients, CAGR sur 5 ans	21,31	22,96	24,58	21,46	49,67
Stocks, CAGR sur 5 ans	17,09	28,66	27,24	13,75	23,52
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	38,44	40,19	31,34	4,18	2,62
Total des actifs, 5 ans CAGR %	21,09	21,25	16,49	5,1	4,44
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	4,03	4,5	1,67	1,79	7,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	3,92	4,4	1,63	1,83	7,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-36,63	13,2	28,91	19,78	44,06
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-7,14	-6,97	-22,09	-34,99	3,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,11	40,08	3,86	-14,71	39,13
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	20,1	43,96	14,58	-7,93	137,18
Dividende par action, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-