Flux de Trésorerie iVestos AG

Actions

LWD

DE0007948713

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture BOERSE DUESSELDORF Autres places de cotation 03/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,78%

01/08/25	IVestos AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI
08/10/24	IVestos AG publie ses résultats pour le semestre clos le 30 juin 2024	CI

2dec7eacb4ea6a53851be8e3c36d.u61ru51PXevLggdDUxlr83arhS_Qkt9_S3ooU-5Ixlc.8Jkk1Mx6PL6tslMqa2o7timds0S7opUyOA4bGt8ygW-N5FrCpXkeuYe6Qg

Données Financières Publiées: IVESTOS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	79,97 k	52,46 k	21,72 k	4,95 k	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	-	23,54 k
Total Chiffre d'affaires	79,97 k	52,46 k	21,72 k	4,95 k	23,54 k
Coût des marchandises vendues, total	42,23 k	61	-	-	102 k
Résultat Brut	37,74 k	52,4 k	21,72 k	4,95 k	-78,46 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	171 k	-	-	-	2,22 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	34,76 k
Autres dépenses de fonctionnement	3,1 k	193 k	161 k	131 k	37,34 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	174 k	193 k	161 k	131 k	74,32 k
Résultat d'Exploitation	-136 k	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k
Intérêts payés, total	-8,34 k	-6,1 k	-19,61 k	-22,01 k	-20,3 k
Intérêts perçus et revenus des placements	140 k	146 k	155 k	118 k	91,01 k
Charges d'intérêt nettes	132 k	140 k	136 k	95,87 k	70,7 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-4,22 k	-698	-3,86 k	-29,91 k	-82,08 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-150 k	-185 k	-130 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-1
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,22 k	-698	-154 k	-215 k	-213 k
Charge d'impôt	-1,15 k	3,19 k	1,85 k	-1,07 k	-2,06 k
Résultat des activités poursuivies	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Résultat net part du groupe	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Résultat net	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	297 k	-	-	-	-21,78 k
EBITA	-136 k	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k
EBIT	-136 k	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k
EBITDAR	368 k	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	27,3	-456,45	-1,2	0,5	0,97
Résultat net normalisé	-2,64 k	-436	-2,41 k	-18,69 k	-51,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	90 k	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	70,8 k	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	6,44 k	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	12,02 k	370 k	3,45 k	16,37 k	40,76 k
Total des liquidités et VMP	12,02 k	370 k	3,45 k	16,37 k	40,76 k
Créances clients, total	-	5,74 M	5,64 M	5,39 M	5,18 M
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	-	5,74 M	5,64 M	5,39 M	5,18 M
Autres actifs à court terme, total	5,46 M	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	5,47 M	6,11 M	5,64 M	5,41 M	5,22 M
Immobilisations corporelles brutes	-	67,69 k	67,69 k	-	-
Amortissements cumulés	-	-67,67 k	-67,67 k	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16	16	16	16	15
Investissements à long terme	461 k	461 k	461 k	461 k	330 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7	7	7	7	7
Total des actifs	5,93 M	6,57 M	6,1 M	5,87 M	5,55 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	-	15,61 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	9,13 k	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	-	872 k	612 k	588 k	457 k
Total du passif circulant	9,13 k	872 k	612 k	588 k	472 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	290 k	64,31 k	13 k	17 k	27 k
Total du passif	299 k	936 k	625 k	605 k	499 k
Actions ordinaires, total	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,37 M	3,37 M	3,22 M	3 M	2,79 M
Résultat global et autres	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Total des fonds propres ordinaires	5,63 M	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M
Total des capitaux propres	5,63 M	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M
Total du passif et des capitaux propres	5,93 M	6,57 M	6,1 M	5,87 M	5,55 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	5,63 M	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-12,02 k	-370 k	-3,45 k	-16,37 k	-40,76 k
Dette relative aux contrats de location	566 k	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-3,07 k	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	131 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	131 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-40 k	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-30	-115	-2,29 k	256	-484
Variation des stocks	-66,8 k	121 k	215 k	255 k	210 k
Variation des dettes fournisseurs	42 k	-175 k	-300 k	-25 k	-115 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,5 k	2 k	-12 k	-4 k	10 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,4 k	-96 k	-255 k	12 k	25 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	90 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	10 k	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-	100 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	7,1 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	7,1 k	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-10 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-13,3 k	-6 k	-255 k	12 k	25 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-1,2 k	-	2 k	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-149 k	496 k	-259 k	131 k	117 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-144 k	499 k	-247 k	145 k	130 k
Variation du fonds de roulement net	59,14 k	-587 k	160 k	-223 k	-94,41 k

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,44	-1,41	-1,38	-1,31	-1,67
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,51	-1,56	-1,57	-1,46	-1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,05	-0,07	-2,8	-3,99	-4,08
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,05	-0,07	-2,8	-3,99	-4,08
Analyse des marges
Marge brute %	47,19	99,88	100	100	-333,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	213,45	-	-	-	9,44
Marge d’EBITDA %	371,18	-	-	-	-92,54
Marge EBITA %	-170,13	-268,35	-641,7	-2,54 k	-649,09
Marge d'EBIT %	-170,13	-268,35	-641,7	-2,54 k	-649,09
Marge des activités poursuivies %	-3,84	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36
Marge nette %	-3,84	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,84	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36
Marge nette normalisée %	-3,3	-0,83	-11,11	-377,92	-217,95
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-186,8	944,82	-1,19 k	2,64 k	498,04
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-180,29	952,09	-1,14 k	2,92 k	551,95
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0,01	0	0	0
Rotation des actifs corporels	5 k	3,28 k	1,36 k	309,12	1,57 k
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	0	0	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	599,25	7	9,21	9,2	11,05
Quick Ratio	1,32	7	9,21	9,2	11,05
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,23	-0,11	-0,42	0,02	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	95,55 k	407 k	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	-	56,01
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	5,03	14,26	10,25	10,31	8,99
EBIT / Charges d'intérêt	-16,31	-23,08	-7,11	-5,71	-7,52
EBITDA / Charges d'intérêt	35,59	-	-	-	-1,07
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	35,59	-	-	-	-1,07
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-0,04	-	-	-	1,87
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-	-	-	1,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-2,47	-34,41	-58,59	-77,23	375,9
Résultat brut, Croissance 1 an	-250,89	38,83	-58,54	-77,23	-23,86
EBITDA, 1 an Croissance en %	17,94	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-24,91	3,46	-0,98	-9,76	21,47
EBIT, 1 an Croissance %	-24,91	3,46	-0,98	-9,76	21,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-99,4	26,64	3,91 k	37,6	-1,75
Résultat net, Croissance 1 an	-99,4	26,64	3,91 k	37,6	-1,75
Résultat net normalisé sur 1 an	-94,65	-83,47	453,67	674,32	174,45
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-1,74	-4,4	-3,9
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	0	-6,25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	0,91	10,68	-7,1	-3,85	-5,39
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,05	-0,07	-2,77	-3,91	-4
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,05	-0,07	-2,77	-3,91	-4
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-111,2	370,61	165,63	-104,71	108,34
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-122,43	-431,76	-152,31	-150,46	-10,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-121,26	-446,4	-149,45	-158,53	-10,13
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-20,02	-47,88	-69,29	4,1
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-24,54	44,73	-24,14	-69,28	90,06
EBITDA, 2 ans CAGR %	45,15	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-3,43	-11,86	1,22	-5,47	4,69
EBIT, 2 ans CAGR %	-3,43	-11,86	1,22	-5,47	4,69
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,43	-91,29	612,53	642,72	16,27
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-17,43	-91,29	612,53	642,72	16,27
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-65,53	-90,6	-4,32	554,76	360,99
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-3,08	-4,15
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	0	-3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-4,58	5,68	1,4	-5,49	-4,62
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-4,28	-0,06	-1,43	-3,34	-3,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-4,28	-0,06	-1,43	-3,34	-3,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-53,9	-27,41	253,56	-64,64	-68,69
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-28,02	-13,73	31,73	-48,63	-32,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,6	-14,18	30,89	-46,2	-27,48
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	39,12	-	-35,78	-60,45	-23,44
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-9,25	-7,54	-4,59	-49,21	14,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	37,41	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	4,45	-1,18	-8,37	-2,58	2,77
EBIT, 3 ans CAGR %	4,45	-1,18	-8,37	-2,58	2,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-49,2	-4,78	-32,74	311,85	278,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-49,2	-4,78	-32,74	311,85	278,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,47	-73,02	-63,42	92,09	390,02
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	95,53	-	-	-3,35
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	0	0	0	-2,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,93	0,26	1,24	-0,38	-5,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,85	-2,9	-0,97	-2,26	-3,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,85	-2,9	-0,97	-2,26	-3,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-40,74	-0	11,86	-16,21	-36,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-52,03	19,79	-26,98	-4,33	-38,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-52,75	20,87	-28,59	0,09	-36,16
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,07	-35,2	-6,06	-	-22,09
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-19,55	-32,68	-15,53	-40,49	25,69
EBITDA, 5 ans CAGR %	10,44	-	-	-	-38,7
EBITA, 5 ans CAGR %	-3,87	-11,42	3,14	-2,92	-3,35
EBIT, 5 ans CAGR %	-3,87	-11,42	3,14	-2,92	-3,35
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,2	-59,64	46,09	116,55	-16,28
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,2	-59,64	46,09	116,55	-16,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-56,62	-71,39	0,86	-3,37	0,78
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	34,68	39,31	47,67	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-75,91	-67,63	-	0	-1,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-4,45	-3,85	-1,83	-2,08	-1,15
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-0,44	-1,66	-2,28	-3,07	-2,18
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-0,44	-1,66	-2,28	-3,07	-2,18
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-46,47	-15,96	21,08	-34,02	-32,78
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-18,29	-1,56	-28,14	-14,62	-29,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-17,86	-0,17	-28,98	-12,56	-28,14