Flux de Trésorerie iVestos AG

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DE0007948713

Gestion des placements et exploitants de fonds

Cours en clôture BOERSE DUESSELDORF 20/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,750 ^EUR	0,00%		0,00%	-2,78%

02/07	IVestos AG publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
01/08/25	IVestos AG publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2024	CI

e2938082b4d4f08d.z26y7BDHROUeaRE1yVjbVTac8FruhBhsB5f6UqTWUtQ.lif93GLqEYZSPWRa_xPsJQ__ghSF9i1ZNPqOF8aTFeSJANy-cYQIqykFVA

Données Financières Publiées: IVESTOS AG

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	52,46 k	21,72 k	4,95 k	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	-	-	-	-
Autres recettes, total	-	-	-	23,54 k	7,87 k
Total Chiffre d'affaires	52,46 k	21,72 k	4,95 k	23,54 k	7,87 k
Coût des marchandises vendues, total	61	-	-	102 k	-
Résultat Brut	52,4 k	21,72 k	4,95 k	-78,46 k	7,87 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	-	-	-	2,22 k	39,91 k
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	272 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	34,76 k	4,3 k
Autres dépenses de fonctionnement	193 k	161 k	131 k	37,34 k	49,09 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	193 k	161 k	131 k	74,32 k	365 k
Résultat d'Exploitation	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k	-357 k
Intérêts payés, total	-6,1 k	-19,61 k	-22,01 k	-20,3 k	-24,6 k
Intérêts perçus et revenus des placements	146 k	155 k	118 k	91,01 k	104 k
Charges d'intérêt nettes	140 k	136 k	95,87 k	70,7 k	79,46 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-698	-3,86 k	-29,91 k	-82,08 k	-278 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-150 k	-185 k	-130 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-1	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-698	-154 k	-215 k	-213 k	-278 k
Charge d'impôt	3,19 k	1,85 k	-1,07 k	-2,06 k	-
Résultat des activités poursuivies	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Résultat net part du groupe	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Résultat net	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	-
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	-
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-21,78 k	-226 k
EBITA	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k	-357 k
EBIT	-141 k	-139 k	-126 k	-153 k	-357 k
EBITDAR	-	-	-	-	-226 k
Total des revenus (tels que rapportés)	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-456,45	-1,2	0,5	0,97	-
Résultat net normalisé	-436	-2,41 k	-18,69 k	-51,3 k	-173 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	-	-	-	-	36 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	475
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	370 k	3,45 k	16,37 k	40,76 k	24,97 k
Total des liquidités et VMP	370 k	3,45 k	16,37 k	40,76 k	24,97 k
Créances clients, total	5,74 M	5,64 M	5,39 M	5,18 M	-272 k
Autres créances	-	-	-	-	-
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	5,74 M	5,64 M	5,39 M	5,18 M	-272 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	5,55 M
Total de l'actif circulant	6,11 M	5,64 M	5,41 M	5,22 M	5,3 M
Immobilisations corporelles brutes	67,69 k	67,69 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-67,67 k	-67,67 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	16	16	16	15	15
Investissements à long terme	461 k	461 k	461 k	330 k	330 k
Autres immobilisations incorporelles, total	7	7	7	7	7
Total des actifs	6,57 M	6,1 M	5,87 M	5,55 M	5,63 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	-	-	15,61 k	1,54 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	872 k	612 k	588 k	457 k	828 k
Total du passif circulant	872 k	612 k	588 k	472 k	829 k
Dette à long terme	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	64,31 k	13 k	17 k	27 k	26,52 k
Total du passif	936 k	625 k	605 k	499 k	856 k
Actions ordinaires, total	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M	2,2 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	3,37 M	3,22 M	3 M	2,79 M	2,51 M
Résultat global et autres	60 k	60 k	60 k	60 k	60 k
Total des fonds propres ordinaires	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M	4,77 M
Total des capitaux propres	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M	4,77 M
Total du passif et des capitaux propres	6,57 M	6,1 M	5,87 M	5,55 M	5,63 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	-
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	-
Actif net par action	-	-	-	-	-
Actif corporel net	5,63 M	5,48 M	5,26 M	5,05 M	4,77 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	-
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-370 k	-3,45 k	-16,37 k	-40,76 k	-24,97 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	3,8 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	-	-	-	-	-
Employés à temps plein	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-3,88 k	-156 k	-214 k	-211 k	-278 k
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	131 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	131 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-40 k	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-115	-2,29 k	256	-484	-433
Variation des stocks	121 k	215 k	255 k	210 k	-94 k
Variation des dettes fournisseurs	-175 k	-300 k	-25 k	-115 k	357 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	2 k	-12 k	-4 k	10 k	-1 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-96 k	-255 k	12 k	25 k	-16 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	90 k	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	10 k	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	100 k	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-10 k	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-6 k	-255 k	12 k	25 k	-16 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	2 k	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	496 k	-259 k	131 k	117 k	23,73 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	499 k	-247 k	145 k	130 k	39,11 k
Variation du fonds de roulement net	-587 k	160 k	-223 k	-94,41 k	-262 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,41	-1,38	-1,31	-1,67	-3,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,56	-1,57	-1,46	-1,85	-4,54
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-0,07	-2,8	-3,99	-4,08	-5,65
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-0,07	-2,8	-3,99	-4,08	-5,65
Analyse des marges
Marge brute %	99,88	100	100	-333,34	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	-	-	9,44	506,91
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-92,54	-2,87 k
Marge EBITA %	-268,35	-641,7	-2,54 k	-649,09	-4,53 k
Marge d'EBIT %	-268,35	-641,7	-2,54 k	-649,09	-4,53 k
Marge des activités poursuivies %	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36	-3,53 k
Marge nette %	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36	-3,53 k
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,4	-716,83	-4,33 k	-894,36	-3,53 k
Marge nette normalisée %	-0,83	-11,11	-377,92	-217,95	-2,2 k
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	944,82	-1,19 k	2,64 k	498,04	301,45
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	952,09	-1,14 k	2,92 k	551,95	496,77
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,01	0	0	0	0
Rotation des actifs corporels	3,28 k	1,36 k	309,12	1,57 k	524,87
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	0	0	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	7	9,21	9,2	11,05	6,39
Quick Ratio	7	9,21	9,2	11,05	-0,3
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,11	-0,42	0,02	0,05	-0,02
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	95,55 k	407 k	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	-	-	56,01	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	14,26	10,25	10,31	8,99	15,2
EBIT / Charges d'intérêt	-23,08	-7,11	-5,71	-7,52	-14,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,07	-9,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-1,07	-9,19
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	1,87	0,11
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	1,87	0,11
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-34,41	-58,59	-77,23	375,9	-66,55
Résultat brut, Croissance 1 an	38,83	-58,54	-77,23	-23,86	-66,55
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	937,66
EBITA, 1 an Croissance en %	3,46	-0,98	-9,76	21,47	133,68
EBIT, 1 an Croissance %	3,46	-0,98	-9,76	21,47	133,68
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	26,64	3,91 k	37,6	-1,75	31,85
Résultat net, Croissance 1 an	26,64	3,91 k	37,6	-1,75	31,85
Résultat net normalisé sur 1 an	-83,47	453,67	674,32	174,45	238,17
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	-	-	-
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-1,74	-4,4	-3,9	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-6,25	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	10,68	-7,1	-3,85	-5,39	1,42
Actif corporel net, Croissance 1 an	-0,07	-2,77	-3,91	-4	-5,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-0,07	-2,77	-3,91	-4	-5,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	370,61	165,63	-104,71	108,34	-163,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-431,76	-152,31	-150,46	-10,38	-79,75
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-446,4	-149,45	-158,53	-10,13	-69,9
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-20,02	-47,88	-69,29	4,1	26,17
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	44,73	-24,14	-69,28	90,06	-72,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-11,86	1,22	-5,47	4,69	68,48
EBIT, 2 ans CAGR %	-11,86	1,22	-5,47	4,69	68,48
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-91,29	612,53	642,72	16,27	13,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-91,29	612,53	642,72	16,27	13,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-90,6	-4,32	554,76	360,99	204,65
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-3,08	-4,15	-77,55
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	0	-3,18	-3,18
Total des actifs, 2 ans CAGR %	5,68	1,4	-5,49	-4,62	-2,04
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-0,06	-1,43	-3,34	-3,96	-4,75
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-0,06	-1,43	-3,34	-3,96	-4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,41	253,56	-64,64	-68,69	15,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-13,73	31,73	-48,63	-32,76	-57,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-14,18	30,89	-46,2	-27,48	-47,99
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-35,78	-60,45	-23,44	-28,7
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,54	-4,59	-49,21	14,41	-28,7
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-1,18	-8,37	-2,58	2,77	36,82
EBIT, 3 ans CAGR %	-1,18	-8,37	-2,58	2,77	36,82
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,78	-32,74	311,85	278,44	21,25
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,78	-32,74	311,85	278,44	21,25
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-73,02	-63,42	92,09	390,02	315,75
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 3 ans	95,53	-	-	-3,35	-63,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	0	0	0	-2,13	-2,13
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,26	1,24	-0,38	-5,46	-2,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-2,9	-0,97	-2,26	-3,56	-4,47
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-2,9	-0,97	-2,26	-3,56	-4,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0	11,86	-16,21	-36,14	-60,26
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	19,79	-26,98	-4,33	-38,16	-54,93
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	20,87	-28,59	0,09	-36,16	-45,9
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-35,2	-6,06	-	-22,09	-37,1
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-32,68	-15,53	-40,49	25,69	-26,91
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-38,7	-5,31
EBITA, 5 ans CAGR %	-11,42	3,14	-2,92	-3,35	21,28
EBIT, 5 ans CAGR %	-11,42	3,14	-2,92	-3,35	21,28
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-59,64	46,09	116,55	-16,28	146,22
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-59,64	46,09	116,55	-16,28	146,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-71,39	0,86	-3,37	0,78	131,01
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,68	39,31	47,67	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-67,63	-	0	-1,28	-1,28
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-3,85	-1,83	-2,08	-1,15	-1,05
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-1,66	-2,28	-3,07	-2,18	-3,27
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-1,66	-2,28	-3,07	-2,18	-3,27
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-15,96	21,08	-34,02	-32,78	-4,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-1,56	-28,14	-14,62	-29,35	-30,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-0,17	-28,98	-12,56	-28,14	-22,97