Compte de Résultat Itcons E-Solutions Limited

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543806

INE0O6A01019

Services pour l'emploi

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:21:30 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
279,60 ^INR	-0,52%		-14,33%	-38,39%

03/08	Itcons E-Solutions Limited remporte un nouveau contrat d'externalisation de main-d'œuvre auprès de Hindustan Aeronautics Limited pour un montant de 2,98 millions d'INR	CI
27/07	ITCONS E-Solutions Limited décroche un nouveau contrat d'externalisation de main-d'œuvre auprès du Board of Revenue du gouvernement de l'Uttar Pradesh	CI

09c1384bc4f.qsKFkn2XuEMWiNXsoG4yPoROmPSYmjSXLFN0jXLGuYA.3bLD2h_ZiygizJeImCVDcNApqr_341z8ZRor2zOy6bP1ktz0StXrdnT4kA

Données Financières Publiées: ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	83,22 M	181 M	282 M	285 M	560 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	83,22 M	181 M	282 M	285 M	560 M
Coût des marchandises vendues, total	72,69 M	116 M	227 M	220 M	359 M
Résultat Brut	10,53 M	64,8 M	55,04 M	64,59 M	201 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	86,34 k	32,73 M	24,46 M	12,14 M	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	471 k	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M
Autres dépenses de fonctionnement	8,09 M	14,27 M	6,29 M	20,84 M	160 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	8,65 M	47,32 M	32,66 M	37,8 M	165 M
Résultat d'Exploitation	1,89 M	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M
Intérêts payés, total	-903 k	-1,15 M	-1,55 M	-681 k	-3,11 M
Intérêts perçus et revenus des placements	244 k	232 k	851 k	2,3 M	-
Charges d'intérêt nettes	-658 k	-922 k	-703 k	1,62 M	-3,11 M
Gains (pertes) de change	-	-	427 k	-	-
Autres produits non opérationnels	-219 k	1	471 k	-536 k	11,13 M
EBT, hors éléments non courants	1,01 M	16,56 M	22,58 M	27,87 M	44,57 M
EBT, elements non courants inclus	1,01 M	16,56 M	22,58 M	27,87 M	44,57 M
Charge d'impôt	1,28 M	3,67 M	5,31 M	8,81 M	12,08 M
Résultat des activités poursuivies	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Résultat net part du groupe	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Résultat net	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,1	4,5	5,23	3,79	6,43
BPA de base - Activités poursuivies	-0,1	4,5	5,23	3,79	6,43
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,86 M	2,86 M	3,3 M	5,03 M	5,05 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,1	4,5	5,23	3,79	3,17
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,1	4,5	5,23	3,79	3,17
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,86 M	2,86 M	3,3 M	5,03 M	10,25 M
BPA de base normalisé	0,22	3,61	4,28	3,46	5,51
BPA dilué normalisé	0,22	3,61	4,28	3,46	2,72
Dividende par action	-	-	-	-	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,36 M	17,8 M	24,29 M	31,6 M	41,28 M
EBITA	1,89 M	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M
EBIT	1,89 M	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M
EBITDAR	2,37 M	17,84 M	26,52 M	33,6 M	-
Total des revenus (tels que rapportés)	84,25 M	182 M	284 M	287 M	571 M
Taux d’imposition effectif (%)	127,07	22,17	23,54	31,6	27,09
Total des impôts courants	320 k	3,7 M	4,99 M	7,39 M	11,51 M
Total des impôts différés	963 k	-31,08 k	-656 k	297 k	313 k
Résultat net normalisé	631 k	10,35 M	14,11 M	17,42 M	27,86 M
Intérêts sur la dette à long terme	15,88 k	-	-	-	-
Provisions de pension	-	-	505 k	164 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	73,48 k	28,56 M	-	-	-
Dépenses de marketing	-	4,14 M	22,24 M	10,15 M	-
Dépense de marketing	73,48 k	32,7 M	22,24 M	10,15 M	-
Charges locatives nettes, total	12,86 k	35,08 k	2,23 M	2 M	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	6,51 k	26,71 k	4,95 M	1,19 M	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	6,36 k	8,37 k	-2,72 M	808 k	-
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	128 k	158 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	641 k	1,52 M	52,45 M	39,14 M	27,95 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	2,15 M
Total des liquidités et VMP	641 k	1,52 M	52,45 M	39,14 M	30,1 M
Créances clients, total	13,7 M	27,8 M	70,22 M	107 M	212 M
Autres créances	-	-	469 k	200 k	1,51 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	1,8 M
Total des créances	13,7 M	27,8 M	70,69 M	108 M	216 M
Dépenses payées d'avance	-	-	-	22,96 k	-
Autres actifs à court terme, total	11,87 M	7,85 M	52,57 k	462 k	-
Total de l'actif circulant	26,21 M	37,17 M	123 M	147 M	246 M
Immobilisations corporelles brutes	1,28 M	4,93 M	9,55 M	21,03 M	-
Amortissements cumulés	-471 k	-4,4 M	-6,31 M	-10,87 M	-
Immobilisations corporelles nettes	811 k	525 k	3,24 M	10,17 M	15,52 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	-	2,93 M	-
Prêts à long terme	-	-	4,98 M	1,4 M	235 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	6,73 M	6,44 M	6,12 M
Autres actifs à long terme, total	6,9 M	12,58 M	6,37 M	24,34 M	-
Total des actifs	33,92 M	50,28 M	145 M	192 M	502 M
Passifs
Comptes à payer, total	230 k	3,76 M	15,71 M	631 k	22,3 M
Charges à payer, total	9,72 M	9,14 M	4,55 M	6,3 M	-
Emprunts à court terme	13,63 M	5,04 M	565 k	17,56 M	31,66 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	184 k	-
Impôts sur le revenu à payer	320 k	3,7 M	-	7,39 M	-
Autres passifs à court terme	102 k	283 k	2,03 M	19,43 M	69,16 M
Total du passif circulant	24,01 M	21,93 M	22,85 M	51,5 M	123 M
Dette à long terme	-	5,58 M	-	-	5,7 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	1,49 M	-
Passif d'impôt différé Non courant	506 k	475 k	-	-	-
Autres passifs non courants	1	-1	100 k	174 k	2,23 M
Total du passif	24,52 M	27,99 M	22,95 M	53,16 M	131 M
Actions ordinaires, total	114 k	114 k	50,29 M	50,29 M	55,99 M
Primes d'émissions d'actions	-	-	51,06 M	51,06 M	-
Bénéfices non distribués sur l'exercice	9,29 M	22,18 M	20,22 M	37,9 M	-
Résultat global et autres	-	-	-	-	315 M
Total des fonds propres ordinaires	9,4 M	22,29 M	122 M	139 M	371 M
Total des capitaux propres	9,4 M	22,29 M	122 M	139 M	371 M
Total du passif et des capitaux propres	33,92 M	50,28 M	145 M	192 M	502 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	2,86 M	5,03 M	5,03 M	5,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M	2,86 M	5,03 M	5,03 M	5,09 M
Actif net par action	3,28	7,78	24,17	27,69	72,97
Actif corporel net	9,4 M	22,29 M	122 M	136 M	371 M
Actif corporel net par action	3,28	7,78	24,17	27,11	72,97
Total de la dette	13,63 M	10,62 M	565 k	17,74 M	37,35 M
Dette nette	12,99 M	9,1 M	-51,88 M	-21,39 M	7,25 M
Dette relative aux contrats de location	103 k	281 k	17,81 M	15,96 M	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	-
Machines, total	-	4,93 M	9,55 M	21,03 M	-
Employés à temps plein	-	-	800	1,1 k	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-273 k	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M
Dépréciation et amortissement - CF	471 k	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M
Amortissements et dépréciations, Total	471 k	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M
Autres activités d'exploitation, total	13,19 k	-997 k	3,15 M	-4,49 M	-8,88 M
Variation des créances	434 k	-14,11 M	-41,99 M	-37,09 M	-105 M
Variation des dettes fournisseurs	-517 k	3,53 M	11,94 M	31,87 k	21,67 M
Variation des impôts différés	963 k	-31,1 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,97 M	-4,44 M	-247 k	1,12 M	-174 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-3,88 M	-2,83 M	-7,98 M	-16,55 M	-229 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-254 k	-37,9 k	-4,62 M	-14,67 M	-7,28 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	575 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-2,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	2,5 M	-5,68 M	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	45,88 k	5,49 M	95,65 k	2,13 M	1,55 M
Flux de trésorerie d'investissement	2,3 M	-232 k	-4,52 M	-12,54 M	-7,3 M
Dette à court terme émise, total	-	-	-	17 M	13,91 M
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	5,7 M
Total de la dette émise	-	-	-	17 M	19,61 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-4,47 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-100 k	-5,58 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-100 k	-10,06 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	75,46 M	-	209 M
Autres activités de financement, total	-1,06 M	-1,11 M	-1,97 M	-1,22 M	-3,11 M
Flux de trésorerie de financement	-1,06 M	-1,21 M	63,43 M	15,78 M	225 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	16	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-2,64 M	-4,27 M	50,92 M	-13,31 M	-11,19 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,06 M	1,11 M	1,55 M	1,22 M	3,11 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,32 M	320 k	3,62 M	12,38 M	12,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-3,94 M	1,77 M	-23,53 M	-24,32 M	-31,71 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-3,38 M	2,49 M	-22,56 M	-23,89 M	-29,77 M
Variation du fonds de roulement net	4,77 M	8,72 M	33,84 M	30,78 M	50,06 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-100 k	-10,06 M	17 M	19,61 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,35	25,95	14,64	9,79	6,58
Rentabilité du capital total (ROTC)	4,95	39,05	18,05	12	8,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,86	81,31	24,01	14,62	12,74
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,86	81,31	24,01	14,62	12,74
Analyse des marges
Marge brute %	12,66	35,9	19,52	22,66	35,91
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	0,1	18,13	8,67	4,26	-
Marge d’EBITDA %	2,83	9,86	8,61	11,09	7,37
Marge EBITA %	2,27	9,68	7,94	9,4	6,53
Marge d'EBIT %	2,27	9,68	7,94	9,4	6,53
Marge des activités poursuivies %	-0,33	7,14	6,12	6,69	5,8
Marge nette %	-0,33	7,14	6,12	6,69	5,8
Net Avail. Pour la marge commune %	-0,33	7,14	6,12	6,69	5,8
Marge nette normalisée %	0,76	5,73	5	6,11	4,98
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-4,74	0,98	-8,34	-8,53	-5,66
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-4,06	1,38	-8	-8,38	-5,32
Rotation des actifs
Rotation des actifs	2,37	4,29	2,95	1,67	1,61
Rotation des actifs corporels	90,52	270,19	149,78	42,51	39,14
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,98	8,7	5,75	3,21	3,5
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,09	1,7	5,39	2,86	2
Quick Ratio	0,6	1,34	5,39	2,85	1,98
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,16	-0,13	-0,35	-0,32	-1,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	61,02	41,95	63,43	114	104,18
Délais de paiement des fournisseurs	2,45	6,3	15,65	1,02	11,66
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	144,96	47,66	0,46	12,74	10,07
Dette totale / Capital total	59,18	32,28	0,46	11,3	9,14
Dette à long terme / Capitaux propres	-	25,05	-	-	1,54
Dette à long terme / Capital total	-	16,97	-	-	1,4
Dette totale / Total de l'actif	72,27	55,66	15,88	27,63	26,1
EBIT / Charges d'intérêt	2,09	15,14	14,4	39,34	11,76
EBITDA / Charges d'intérêt	2,61	15,42	15,63	46,42	13,28
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,33	15,39	12,65	24,87	10,93
Dette totale / EBITDA	5,79	0,6	0,02	0,56	0,9
Dette nette / EBITDA	5,51	0,51	-2,14	-0,68	0,18
Dette totale / (EBITDA - Capex)	6,48	0,6	0,03	1,05	1,1
Dette nette / (EBITDA - Capex)	6,18	0,51	-2,64	-1,26	0,21
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-0,33	116,92	55,13	0,73	96,44
Résultat brut, Croissance 1 an	-47,66	519,58	-16,49	15,47	210,53
EBITDA, 1 an Croissance en %	-39,92	732,73	36,57	25,51	30,62
EBITA, 1 an Croissance en %	-44,87	948,26	28,2	15,08	36,46
EBIT, 1 an Croissance %	-44,87	948,26	28,2	15,08	36,46
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-125,83	-4,82 k	33,99	10,39	70,48
Résultat net, Croissance 1 an	-125,83	-4,82 k	33,99	10,39	70,48
Résultat net normalisé sur 1 an	-56,34	1,54 k	36,38	23,41	59,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-125,83	-4,82 k	25,72	-27,53	-16,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	-3,07	103	152,56	52,81	97,81
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-21,05	-35,27	517,21	213,76	18,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-6,91	48,22	210,28	28,69	160,99
Actif corporel net, Croissance 1 an	-2,82	137,02	445,34	12,13	166,52
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-2,82	137,02	445,34	14,54	166,52
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-172,24	-27,02	9,31 k	107,47	1,28 k
CAPEX, Croissance 1 an	99,41	-85,09	12,1 k	217,51	-50,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-498,56	65,36	-292,4	35,19	29,6
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-300,91	52,42	-274,73	40,41	25,56
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-7,14	47,04	84,09	25,2	40,67
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-26,91	79,44	128,64	-1,01	89,59
EBITDA, 2 ans CAGR %	-8,15	113,05	241,99	33,29	28,04
EBITA, 2 ans CAGR %	-5,91	126,04	273,35	23,85	25,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-5,91	126,04	273,35	23,85	25,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-49,99	249,09	378,86	21,62	37,19
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-49,99	249,09	378,86	21,62	37,19
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-19,09	167,65	372,84	29,74	40,49
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-49,99	249,09	348,5	-4,55	-22,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-7,82	40,27	126,43	96,46	73,86
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-23,91	-28,52	99,9	340,06	118,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	2,62	17,47	105,8	103,25	83,26
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,45	51,77	241,38	147,29	74,72
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,45	51,77	241,38	149,93	74,72
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-33,06	-27,39	18,28	1,3 k	435,73
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-5,77	-45,47	326,51	1,87 k	25,54
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-24,92	33,72	149,43	41	32,78
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-31,69	21,68	129,13	36,03	32,27
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-21,73	23,21	50,09	50,73	45,49
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-40,44	48,68	40,42	83,05	45,03
EBITDA, 3 ans CAGR %	-27,06	85,41	84,58	147,79	32,39
EBITA, 3 ans CAGR %	-29,31	101,69	88,13	155,49	27,92
EBIT, 3 ans CAGR %	-29,31	101,69	88,13	155,49	27,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-54,55	127,67	153,73	193,62	36,11
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-54,55	127,67	153,73	193,62	36,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-37,91	120,65	113,79	202,18	39,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-54,55	127,67	141,79	144,28	-8,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-24,08	19,93	70,65	98,61	96,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-23,01	-27,9	46,63	132,31	209,16
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-5,87	16	60,25	77,99	120,91
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,7	37,26	132,46	135,54	155,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	7,7	37,26	132,46	137,22	155,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-31,1	-17,25	42,64	1,29 k
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-49,03	231,36	286,55	477,12
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-36,76	43,3	85,94	37,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-29,94	45,38	77,15	32,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	10,2	24,18	46,34
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	2	26,79	58,84
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	31,95	62,45	60,6
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	33,2	65,92	61,16
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	33,2	65,92	61,16
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	42,79	77,17	98,4
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	42,79	77,17	98,4
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	39,88	78,42	80,74
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	38,78	58,3	53,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	17,54	46,11	71,93
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	12,76	48,65	72,09
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	28,86	42,97	70,24
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	74,43	73,7	107,37
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	74,43	74,44	107,37
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	13,85	74,68
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-	119,75	124,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,29	31,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	26,96	32,31