Bilan Itcons E-Solutions Limited

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Services pour l'emploi

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:26:35 09/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
233,65 ^INR	-2,14%		-10,94%	-48,52%

05/10	ITCONS e-Solutions Limited décroche un nouveau contrat auprès de l’Organisation du fonds de prévoyance des salariés	CI
29/09	Itcons E-Solutions Limited approuve la nomination d’Ajay Rana en tant qu’administrateur indépendant	CI

3f371b251227.C5kTNrZz8LQaEslCfwV3u84IzVLCOPrf0EbQN-qeyPs.U-tWY_UslNhFSKQOL2445IdNqj2HTaWIiCGhe6DSqZ1U83dV7yS5gWBrpg

Données Financières Publiées: ITCONS E-SOLUTIONS LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	181 M	282 M	285 M	560 M	877 M
Autres recettes, total	-	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	181 M	282 M	285 M	560 M	877 M
Coût des marchandises vendues, total	116 M	227 M	220 M	359 M	694 M
Résultat Brut	64,8 M	55,04 M	64,59 M	201 M	183 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	32,73 M	24,46 M	12,14 M	-	2,82 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M	4,39 M
Autres dépenses de fonctionnement	14,27 M	6,29 M	20,84 M	160 M	128 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	47,32 M	32,66 M	37,8 M	165 M	135 M
Résultat d'Exploitation	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M	48,39 M
Intérêts payés, total	-1,15 M	-1,55 M	-681 k	-3,11 M	-4,39 M
Intérêts perçus et revenus des placements	232 k	851 k	2,3 M	-	19,9 M
Charges d'intérêt nettes	-922 k	-703 k	1,62 M	-3,11 M	15,5 M
Gains (pertes) de change	-	427 k	-	-	1,03 M
Autres produits non opérationnels	1	471 k	-536 k	11,13 M	-1,7 M
EBT, hors éléments non courants	16,56 M	22,58 M	27,87 M	44,57 M	63,22 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-792 k
EBT, elements non courants inclus	16,56 M	22,58 M	27,87 M	44,57 M	62,43 M
Charge d'impôt	3,67 M	5,31 M	8,81 M	12,08 M	9,87 M
Résultat des activités poursuivies	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Résultat net part du groupe	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Résultat net	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	4,5	5,23	3,79	6,43	8,05
BPA de base - Activités poursuivies	4,5	5,23	3,79	6,43	8,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	2,86 M	3,3 M	5,03 M	5,05 M	6,53 M
Bénéfice net par action - dilué	4,5	5,23	3,79	3,17	8,05
BPA dilué - Activités poursuivies	4,5	5,23	3,79	3,17	8,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	2,86 M	3,3 M	5,03 M	10,25 M	6,53 M
BPA de base normalisé	3,61	4,28	3,46	5,51	6,05
BPA dilué normalisé	3,61	4,28	3,46	2,72	6,05
Dividende par action	-	-	-	0,15	0,15
Éléments supplémentaires
EBITDA	17,8 M	24,29 M	31,6 M	41,28 M	52,06 M
EBITA	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M	48,39 M
EBIT	17,48 M	22,39 M	26,78 M	36,55 M	48,39 M
EBITDAR	17,84 M	26,52 M	33,6 M	-	54,82 M
Total des revenus (tels que rapportés)	182 M	284 M	287 M	571 M	898 M
Taux d’imposition effectif (%)	22,17	23,54	31,6	27,09	15,8
Total des impôts courants	3,7 M	4,99 M	7,39 M	11,51 M	8,11 M
Total des impôts différés	-31,08 k	-656 k	297 k	313 k	2,38 M
Résultat net normalisé	10,35 M	14,11 M	17,42 M	27,86 M	39,51 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	-	-	-
Provisions de pension	-	505 k	164 k	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,56 M	-	-	-	-
Dépenses de marketing	4,14 M	22,24 M	10,15 M	-	47,76 k
Dépense de marketing	32,7 M	22,24 M	10,15 M	-	47,76 k
Charges locatives nettes, total	35,08 k	2,23 M	2 M	-	2,77 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	26,71 k	4,95 M	1,19 M	-	2,72 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	8,37 k	-2,72 M	808 k	-	53,24 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	128 k	158 k	-	358 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,52 M	52,45 M	39,14 M	27,95 M	21,02 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	2,15 M	-
Total des liquidités et VMP	1,52 M	52,45 M	39,14 M	30,1 M	21,02 M
Créances clients, total	27,8 M	70,22 M	107 M	212 M	233 M
Autres créances	-	469 k	200 k	1,51 M	12,93 M
Notes à recevoir	-	-	-	1,8 M	-
Total des créances	27,8 M	70,69 M	108 M	216 M	246 M
Dépenses payées d'avance	-	-	22,96 k	-	744 k
Autres actifs à court terme, total	7,85 M	52,57 k	462 k	-	50,21 M
Total de l'actif circulant	37,17 M	123 M	147 M	246 M	318 M
Immobilisations corporelles brutes	4,93 M	9,55 M	21,03 M	-	26,42 M
Amortissements cumulés	-4,4 M	-6,31 M	-10,87 M	-	-15,97 M
Immobilisations corporelles nettes	525 k	3,24 M	10,17 M	15,52 M	10,44 M
Autres immobilisations incorporelles, total	-	-	2,93 M	-	61,09 M
Prêts à long terme	-	4,98 M	1,4 M	235 M	350 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	6,73 M	6,44 M	6,12 M	3,74 M
Autres actifs à long terme, total	12,58 M	6,37 M	24,34 M	-	7,56 M
Total des actifs	50,28 M	145 M	192 M	502 M	751 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,76 M	15,71 M	631 k	22,3 M	3,26 M
Charges à payer, total	9,14 M	4,55 M	6,3 M	-	36,26 M
Emprunts à court terme	5,04 M	565 k	17,56 M	31,66 M	28,63 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	184 k	-	1,31 M
Impôts sur le revenu à payer	3,7 M	-	7,39 M	-	8,11 M
Autres passifs à court terme	283 k	2,03 M	19,43 M	69,16 M	63,82 M
Total du passif circulant	21,93 M	22,85 M	51,5 M	123 M	141 M
Dette à long terme	5,58 M	-	-	5,7 M	4,39 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	1,49 M	-	1,03 M
Passif d'impôt différé Non courant	475 k	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-1	100 k	174 k	2,23 M	215 k
Total du passif	27,99 M	22,95 M	53,16 M	131 M	147 M
Actions ordinaires, total	114 k	50,29 M	50,29 M	55,99 M	90,08 M
Primes d'émissions d'actions	-	51,06 M	51,06 M	-	294 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	22,18 M	20,22 M	37,9 M	-	220 M
Résultat global et autres	-	-	-	315 M	-
Total des fonds propres ordinaires	22,29 M	122 M	139 M	371 M	604 M
Total des capitaux propres	22,29 M	122 M	139 M	371 M	604 M
Total du passif et des capitaux propres	50,28 M	145 M	192 M	502 M	751 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	2,86 M	5,03 M	5,03 M	5,09 M	9,01 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	2,86 M	5,03 M	5,03 M	5,09 M	9,01 M
Actif net par action	7,78	24,17	27,69	72,97	67,07
Actif corporel net	22,29 M	122 M	136 M	371 M	543 M
Actif corporel net par action	7,78	24,17	27,11	72,97	60,29
Total de la dette	10,62 M	565 k	17,74 M	37,35 M	34,33 M
Dette nette	9,1 M	-51,88 M	-21,39 M	7,25 M	13,3 M
Dette relative aux contrats de location	281 k	17,81 M	15,96 M	-	22,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	-	3
Machines, total	4,93 M	9,55 M	21,03 M	-	26,42 M
Employés à temps plein	-	800	1,1 k	-	5 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	12,89 M	17,27 M	19,06 M	32,5 M	52,57 M
Dépréciation et amortissement - CF	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M	3,66 M
Amortissements et dépréciations, Total	324 k	1,9 M	4,82 M	4,73 M	3,66 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	731 k
Autres activités d'exploitation, total	-997 k	3,15 M	-4,49 M	-8,88 M	-3,56 M
Variation des créances	-14,11 M	-41,99 M	-37,09 M	-105 M	-20,95 M
Variation des dettes fournisseurs	3,53 M	11,94 M	31,87 k	21,67 M	-19,04 M
Variation des impôts différés	-31,1 k	-	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-4,44 M	-247 k	1,12 M	-174 M	-136 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,83 M	-7,98 M	-16,55 M	-229 M	-122 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-37,9 k	-4,62 M	-14,67 M	-7,28 M	-60,41 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	575 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-2,15 M	2,15 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-5,68 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	5,49 M	95,65 k	2,13 M	1,55 M	1,19 M
Flux de trésorerie d'investissement	-232 k	-4,52 M	-12,54 M	-7,3 M	-57,08 M
Dette à court terme émise, total	-	-	17 M	13,91 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	5,7 M	-
Total de la dette émise	-	-	17 M	19,61 M	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-4,47 M	-	-	-1,71 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 k	-5,58 M	-	-	-1,31 M
Total de la dette remboursée	-100 k	-10,06 M	-	-	-3,02 M
Émission d'actions ordinaires	-	75,46 M	-	209 M	182 M
Autres activités de financement, total	-1,11 M	-1,97 M	-1,22 M	-3,11 M	-6,1 M
Flux de trésorerie de financement	-1,21 M	63,43 M	15,78 M	225 M	172 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	16	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-4,27 M	50,92 M	-13,31 M	-11,19 M	-6,93 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1,11 M	1,55 M	1,22 M	3,11 M	4,39 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	320 k	3,62 M	12,38 M	12,87 M	17,27 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,77 M	-23,53 M	-24,32 M	-31,71 M	-78,4 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,49 M	-22,56 M	-23,89 M	-29,77 M	-75,66 M
Variation du fonds de roulement net	8,72 M	33,84 M	30,78 M	50,06 M	49,88 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 k	-10,06 M	17 M	19,61 M	-3,02 M

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	25,95	14,64	9,79	6,58	4,83
Rentabilité du capital total (ROTC)	39,05	18,05	12	8,08	5,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	81,31	24,01	14,62	12,74	10,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	81,31	24,01	14,62	12,74	10,78
Analyse des marges
Marge brute %	35,9	19,52	22,66	35,91	20,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,13	8,67	4,26	-	0,32
Marge d’EBITDA %	9,86	8,61	11,09	7,37	5,93
Marge EBITA %	9,68	7,94	9,4	6,53	5,52
Marge d'EBIT %	9,68	7,94	9,4	6,53	5,52
Marge des activités poursuivies %	7,14	6,12	6,69	5,8	5,99
Marge nette %	7,14	6,12	6,69	5,8	5,99
Net Avail. Pour la marge commune %	7,14	6,12	6,69	5,8	5,99
Marge nette normalisée %	5,73	5	6,11	4,98	4,5
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	0,98	-8,34	-8,53	-5,66	-8,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	1,38	-8	-8,38	-5,32	-8,62
Rotation des actifs
Rotation des actifs	4,29	2,95	1,67	1,61	1,4
Rotation des actifs corporels	270,19	149,78	42,51	39,14	73,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	8,7	5,75	3,21	3,5	3,94
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,7	5,39	2,86	2	2,25
Quick Ratio	1,34	5,39	2,85	1,98	1,89
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,13	-0,35	-0,32	-1,86	-0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	41,95	63,43	114	104,18	92,66
Délais de paiement des fournisseurs	6,3	15,65	1,02	11,66	6,72
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	47,66	0,46	12,74	10,07	5,68
Dette totale / Capital total	32,28	0,46	11,3	9,14	5,38
Dette à long terme / Capitaux propres	25,05	-	-	1,54	0,73
Dette à long terme / Capital total	16,97	-	-	1,4	0,69
Dette totale / Total de l'actif	55,66	15,88	27,63	26,1	19,57
EBIT / Charges d'intérêt	15,14	14,4	39,34	11,76	11,01
EBITDA / Charges d'intérêt	15,42	15,63	46,42	13,28	11,85
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	15,39	12,65	24,87	10,93	-1,9
Dette totale / EBITDA	0,6	0,02	0,56	0,9	0,66
Dette nette / EBITDA	0,51	-2,14	-0,68	0,18	0,26
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,6	0,03	1,05	1,1	-4,11
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,51	-2,64	-1,26	0,21	-1,59
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	116,92	55,13	0,73	96,44	56,73
Résultat brut, Croissance 1 an	519,58	-16,49	15,47	210,53	-8,78
EBITDA, 1 an Croissance en %	732,73	36,57	25,51	30,62	26,18
EBITA, 1 an Croissance en %	948,26	28,2	15,08	36,46	29,8
EBIT, 1 an Croissance %	948,26	28,2	15,08	36,46	29,8
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,82 k	33,99	10,39	70,48	61,76
Résultat net, Croissance 1 an	-4,82 k	33,99	10,39	70,48	61,76
Résultat net normalisé sur 1 an	1,54 k	36,38	23,41	59,93	39,64
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-4,82 k	25,72	-27,53	-16,36	153,94
Créances clients, Croissance sur 1 an	103	152,56	52,81	97,81	9,87
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-35,27	517,21	213,76	18,48	-21,74
Total des actifs, 1 an Croissance en %	48,22	210,28	28,69	160,99	49,59
Actif corporel net, Croissance 1 an	137,02	445,34	12,13	166,52	47,2
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	137,02	445,34	14,54	166,52	62,8
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-27,02	9,31 k	107,47	1,28 k	-46,59
CAPEX, Croissance 1 an	-85,09	12,1 k	217,51	-50,36	729,63
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	65,36	-292,4	35,19	29,6	83,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	52,42	-274,73	40,41	25,56	85,52
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	47,04	84,09	25,2	40,67	75,47
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	79,44	128,64	-1,01	89,59	68,48
EBITDA, 2 ans CAGR %	113,05	241,99	33,29	28,04	28,87
EBITA, 2 ans CAGR %	126,04	273,35	23,85	25,31	34,41
EBIT, 2 ans CAGR %	126,04	273,35	23,85	25,31	34,41
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	249,09	378,86	21,62	37,19	66,06
Résultat net, CAGR sur 2 ans	249,09	378,86	21,62	37,19	66,06
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	167,65	372,84	29,74	40,49	50,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	249,09	348,5	-4,55	-22,15	45,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	40,27	126,43	96,46	73,86	47,42
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-28,52	99,9	340,06	118,8	1,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	17,47	105,8	103,25	83,26	97,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	51,77	241,38	147,29	74,72	99,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	51,77	241,38	149,93	74,72	108,3
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-27,39	18,28	1,3 k	435,73	171,83
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-45,47	326,51	1,87 k	25,54	102,92
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	33,72	149,43	41	32,78	79,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	21,68	129,13	36,03	32,27	77,95
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	23,21	50,09	50,73	45,49	45,83
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	48,68	40,42	83,05	45,03	48,54
EBITDA, 3 ans CAGR %	85,41	84,58	147,79	32,39	27,39
EBITA, 3 ans CAGR %	101,69	88,13	155,49	27,92	27,63
EBIT, 3 ans CAGR %	101,69	88,13	155,49	27,92	27,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	127,67	153,73	193,62	36,11	44,93
Résultat net, CAGR sur 3 ans	127,67	153,73	193,62	36,11	44,93
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	120,65	113,79	202,18	39,11	40,94
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	127,67	141,79	144,28	-8,66	15,46
Créances clients, CAGR sur 3 ans	19,93	70,65	98,61	96,91	49,2
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-27,9	46,63	132,31	209,16	47,71
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16	60,25	77,99	120,91	71,27
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	37,26	132,46	135,54	155,34	64,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	37,26	132,46	137,22	155,34	70,65
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-31,1	-17,25	42,64	1,29 k	148,42
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-49,03	231,36	286,55	477,12	135,58
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-36,76	43,3	85,94	37,38	63,35
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-29,94	45,38	77,15	32,11	64,44
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	10,2	24,18	46,34	60,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	2	26,79	58,84	77,08
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	31,95	62,45	60,6	90,46
EBITA, 5 ans CAGR %	-	33,2	65,92	61,16	97,61
EBIT, 5 ans CAGR %	-	33,2	65,92	61,16	97,61
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	42,79	77,17	98,4	133,77
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	42,79	77,17	98,4	133,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	39,88	78,42	80,74	128,72
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	38,78	58,3	53,66	98,68
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	17,54	46,11	71,93	76,29
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	12,76	48,65	72,09	66,71
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	28,86	42,97	70,24	85,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	74,43	73,7	107,37	120,45
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	74,43	74,44	107,37	125,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	13,85	74,68	84,62
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	119,75	124,74	198,72
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	28,29	31,72	83,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	26,96	32,31	77,47