Flux de Trésorerie iStreet Network Limited

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48,80 ^INR	+0,87%		+0,12%	-8,70%

29/05	IStreet Network Limited approuve la reconstitution de ses comités	CI
29/05	IStreet Network Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: ISTREET NETWORK LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	1,68 M	-	-	60,38 M
Total Chiffre d'affaires	-	1,68 M	-	-	60,38 M
Coût des marchandises vendues, total	119 k	1 k	368 k	314 k	57,03 M
Résultat Brut	-119 k	1,68 M	-368 k	-314 k	3,35 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	25 k	218 k	279 k	306 k	367 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	10 k	15 k	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	973 k	1,4 M	1,85 M	681 k	541 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,01 M	1,63 M	2,13 M	987 k	908 k
Résultat d'Exploitation	-1,13 M	50 k	-2,5 M	-1,3 M	2,44 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	3 k	92 k	9 k	2 k
Charges d'intérêt nettes	-	3 k	92 k	9 k	2 k
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-	-1 k
EBT, hors éléments non courants	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Résultat des activités poursuivies	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Résultat net part du groupe	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Résultat net	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	0	-0,11	-0,06	0,11
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	0	-0,11	-0,06	0,11
Moyenne pondérée des actions en circulation	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	0	-0,11	-0,06	0,11
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	0	-0,11	-0,06	0,11
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M
BPA de base normalisé	-0,03	0	-0,07	-0,04	0,07
BPA dilué normalisé	-0,03	0	-0,07	-0,04	0,07
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,12 M	65 k	-2,48 M	-	-
EBITA	-1,13 M	50 k	-2,5 M	-1,3 M	2,44 M
EBIT	-1,13 M	50 k	-2,5 M	-1,3 M	2,44 M
EBITDAR	-1,09 M	283 k	-2,24 M	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	12 k	1,69 M	92 k	9 k	60,57 M
Résultat net normalisé	-704 k	33,12 k	-1,5 M	-808 k	1,53 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	39 k	39 k	40 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	-
Dépense de marketing	-	-	39 k	39 k	40 k
Dépense en recherche et de développement	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	25 k	218 k	240 k	267 k	327 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	118 k	-	67 k	9 k	-
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	16 k	6,52 M	1,05 M	7 k	34 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	-
Total des liquidités et VMP	16 k	6,52 M	1,05 M	7 k	34 k
Créances clients, total	-	913 k	913 k	913 k	72,16 M
Autres créances	-	-	29 k	-	-
Total des créances	-	913 k	942 k	913 k	72,16 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	10 k	2 k	2 k
Autres actifs à court terme, total	-	-1 k	316 k	401 k	-
Total de l'actif circulant	16 k	7,43 M	2,32 M	1,32 M	72,19 M
Immobilisations corporelles brutes	400 k	400 k	-	-	-
Amortissements cumulés	-370 k	-400 k	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes	30 k	0	-	668 k	668 k
Investissements à long terme	61 k	61 k	61 k	61 k	61 k
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	151 k	105 k	773 k	105 k	105 k
Total des actifs	258 k	7,6 M	3,15 M	2,16 M	73,02 M
Passifs
Comptes à payer, total	2,15 M	260 k	232 k	334 k	61,28 M
Charges à payer, total	117 k	67 k	385 k	447 k	6,45 M
Emprunts à court terme	-	-	882 k	1,01 M	2,5 M
Impôts sur le revenu à payer	134 k	17 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,86 M	1,2 M	1 k	3 k	4 k
Total du passif circulant	6,25 M	1,54 M	1,5 M	1,8 M	70,22 M
Dette à long terme	15 M	20 M	18 M	18 M	18 M
Autres passifs non courants	-	-1 k	-	-	-
Total du passif	21,25 M	21,54 M	19,5 M	19,8 M	88,22 M
Actions ordinaires, total	85,2 M	85,2 M	85,2 M	85,2 M	85,2 M
Primes d'émissions d'actions	22,84 M	22,84 M	22,84 M	29,84 M	22,84 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-130 M	-130 M	-132 M	-134 M	-131 M
Résultat global et autres	860 k	7,86 M	7,86 M	860 k	7,86 M
Total des fonds propres ordinaires	-21 M	-13,94 M	-16,35 M	-17,64 M	-15,2 M
Total des capitaux propres	-21 M	-13,94 M	-16,35 M	-17,64 M	-15,2 M
Total du passif et des capitaux propres	258 k	7,6 M	3,15 M	2,16 M	73,02 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M	21,3 M
Actif net par action	-0,99	-0,65	-0,77	-0,83	-0,71
Actif corporel net	-21 M	-13,94 M	-16,35 M	-17,64 M	-15,2 M
Actif corporel net par action	-0,99	-0,65	-0,77	-0,83	-0,71
Total de la dette	15 M	20 M	18,88 M	19,01 M	20,5 M
Dette nette	14,98 M	13,48 M	17,83 M	19,01 M	20,46 M
Dette relative aux contrats de location	200 k	1,74 M	1,92 M	2,14 M	2,62 M
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Machines, total	400 k	400 k	-	-	-
Employés à temps plein	1	1	1	1	3

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-1,13 M	53 k	-2,41 M	-1,29 M	2,44 M
Dépréciation et amortissement - CF	10 k	15 k	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	10 k	15 k	-	-	-
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	-	-	-	-	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-13 k	12 k	-92 k	-8 k	-197 k
Variation des créances	-	-913 k	-	-	-71,24 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-107 k	-1,79 M	-28 k	102 k	60,94 M
Variation de l'impôt sur le revenu	-55 k	-116 k	-17 k	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	1,09 M	-2,76 M	-345 k	146 k	7,88 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-206 k	-5,5 M	-2,89 M	-1,05 M	-171 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-668 k	-	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	-	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-18 k	48 k	92 k	9 k	199 k
Flux de trésorerie d'investissement	-18 k	48 k	-576 k	9 k	199 k
Dette à court terme émise, total	-	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	5 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	5 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-2 M	-	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2 M	-	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-	7 M	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-	12 M	-2 M	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-99 k	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-224 k	6,45 M	-5,46 M	-1,04 M	28 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	230 k	-5,48 M	-2,31 M	-695 k	-2,37 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	230 k	-5,48 M	-2,31 M	-695 k	-2,37 M
Variation du fonds de roulement net	-924 k	5,52 M	82 k	-118 k	3,9 M
Dette nette émise (remboursée)	-	5 M	-2 M	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-195,93	0,8	-29,05	-30,63	4,06
Rentabilité du capital total (ROTC)	12,97	99,21	-31,9	-41,62	45,73
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	5,52	-0,3	15,89	7,6	-14,87
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	5,52	-0,3	15,89	7,6	-14,87
Analyse des marges
Marge brute %	-	99,94	-	-	5,55
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	-	12,95	-	-	0,61
Marge d’EBITDA %	-	3,86	-	-	-
Marge EBITA %	-	2,97	-	-	4,04
Marge d'EBIT %	-	2,97	-	-	4,04
Marge des activités poursuivies %	-	3,15	-	-	4,04
Marge nette %	-	3,15	-	-	4,04
Net Avail. Pour la marge commune %	-	3,15	-	-	4,04
Marge nette normalisée %	-	1,97	-	-	2,53
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-325,48	-	-	-3,93
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-325,48	-	-	-3,93
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,43	-	-	1,61
Rotation des actifs corporels	-	112,2	-	-	90,38
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	1,65
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0	4,82	1,55	0,74	1,03
Quick Ratio	0	4,82	1,33	0,51	1,03
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,03	-3,57	-1,93	-0,59	-0
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	-	-	220,87
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	6,75 k	439 k	243,99	329,87	197,17
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-71,45	-143,45	-115,5	-107,78	-134,84
Dette totale / Capital total	-250,21	330,14	745,15	1,38 k	386,99
Dette à long terme / Capitaux propres	-71,45	-143,45	-110,11	-102,04	-118,43
Dette à long terme / Capital total	-250,21	330,14	710,34	1,31 k	339,88
Dette totale / Total de l'actif	8,24 k	283,5	618,65	917,8	120,81
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-13,43	307,69	-7,6	-	-
Dette nette / EBITDA	-13,41	207,38	-7,18	-	-
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-13,43	307,69	-5,99	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-13,41	207,38	-5,66	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-	-	-	-
Résultat brut, Croissance 1 an	643,75	-1,51 k	-121,88	-14,67	-1,17 k
EBITDA, 1 an Croissance en %	469,9	-105,82	-3,17 k	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	363,79	-104,44	-3,88 k	-47,92	-287,55
EBIT, 1 an Croissance %	363,79	-104,44	-3,88 k	-47,92	-287,55
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	369,58	-104,7	-4,64 k	-46,3	-288,93
Résultat net, Croissance 1 an	369,58	-104,7	-4,64 k	-46,3	-288,93
Résultat net normalisé sur 1 an	369,58	-104,7	-3,59 k	-46,3	-288,93
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	369,6	-104,7	-4,64 k	-46,3	-281,35
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	0	0	7,8 k
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-26,83	-100	-	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-44,03	2,86 k	-58,52	-31,57	3,29 k
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,67	-33,59	17,26	7,9	-13,84
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,67	-33,59	17,26	7,9	-13,84
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-367,53	2,57 k	-47,92	-63,65	-83,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	37,41	-4,33 k	-65,32	-69,92	241,09
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	37,41	-4,33 k	-65,32	-69,92	241,09
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-47,04	925,3	75,85	-56,79	201,63
EBITDA, 2 ans CAGR %	-42,21	-42,41	49,09	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-42,44	-54,64	48,88	343,98	-1,17
EBIT, 2 ans CAGR %	-42,44	-54,64	48,88	343,98	-1,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-42,43	-53,01	46,11	393,73	0,72
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-42,43	-53,01	46,11	393,73	0,72
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,43	-53,01	46,11	332,72	0,72
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-42,49	-53,01	46,11	393,76	-1,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	0	788,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-41,47	-	-	-	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-66,53	305,97	250,21	-46,72	381,33
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	3,24	-16,23	-11,76	12,48	-3,58
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	3,42	-16,23	-11,76	12,48	-3,58
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-62,08	744,77	274,43	-56,44	-75,69
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-34,84	472,54	322,26	-67,7	1,28
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-34,84	472,54	322,26	-67,7	1,28
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-55,73	-	-	229,81
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-64,84	58,26	184,39	38,18	25,79
EBITDA, 3 ans CAGR %	-41,71	-73,12	133,12	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-41,92	-75,51	117,43	4,9	233,13
EBIT, 3 ans CAGR %	-41,92	-75,51	117,43	4,9	233,13
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-62,21	-75,02	115,62	4,66	258,45
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-62,21	-75,02	115,62	4,66	258,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-41,76	-75,02	115,62	4,66	228,28
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-62,21	-75,04	115,63	4,66	253,6
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	329,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-40,84	-	-	181,33	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-69,77	48,87	89,8	103,22	112,61
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	7,5	-10,88	-6,29	-5,64	2,92
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	8,97	-10,78	-6,29	-5,64	2,92
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-61,69	56,53	234,74	72,21	-68,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-75,33	116,37	140,04	75,03	-29,14
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-75,33	116,37	140,04	75,03	-29,14
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-65,59	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-53,77	-17,68	-33,06	-5,84	191,16
EBITDA, 5 ans CAGR %	-49,34	-71,72	-15,13	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	-49,33	-73,21	-15,37	-17,49	58,62
EBIT, 5 ans CAGR %	-49,33	-73,21	-15,37	-17,49	58,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-48,58	-72,95	-35,09	-17,6	59,03
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-48,58	-72,95	-35,09	-17,6	59,03
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-48,76	-72,95	-15,86	-17,6	59,03
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-48,85	-72,99	-35,09	-17,63	57,73
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-32,18	-32,18	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-46,31	-	-	50,14	74,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-64,19	-23,04	-19,53	-1,3	175,39
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-7,18	39,43	-0,66	-2,18	-5,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-9,14	24,27	0,15	-2,11	-5,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-62,65	-23,66	-4,64	-5,99	17,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	91,91	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-58,61	-3,6	-31,46	5,15	69,98
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-58,61	-2,75	-31,46	5,15	69,98