Ratios Financiers IsoEnergy Ltd.

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CA46500E8678

Uranium

Marché Fermé - Toronto S.E. 22:00:00 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
16,31 ^CAD	+15,59%		+14,14%	+30,58%

19/08	IsoEnergy et DISA Technologies finalisent leur accord pour créer DISA Uranium	MT
19/08	IsoEnergy et DISA Technologies finalisent leur transaction pour créer une société d'uranium aux États-Unis	MT

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Données Financières Publiées: ISOENERGY LTD.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Frais de vente, généraux et administratifs, total	6,3 M	10,01 M	9,16 M	16,21 M	16,47 M
Coûts d'exploration / de forage, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	-	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	29,4 k	-	-	-	-
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	6,33 M	10,01 M	9,16 M	16,21 M	16,47 M
Résultat d'Exploitation	-6,33 M	-10,01 M	-9,16 M	-16,21 M	-16,47 M
Intérêts payés, total	-647 k	-702 k	-1,23 M	-1,38 M	-941 k
Intérêts perçus et revenus des placements	66,66 k	107 k	748 k	2,39 M	1,79 M
Charges d'intérêt nettes	-580 k	-595 k	-486 k	1,02 M	852 k
Gains (pertes) de change	-16,71 k	73,78 k	-23,66 k	-75,59 k	-77,58 k
Autres produits non opérationnels	-372 k	-702 k	-847 k	-1,31 M	-2,41 M
EBT, hors éléments non courants	-7,3 M	-11,24 M	-10,52 M	-16,58 M	-18,11 M
Charges de restructuration	-	-	-	-	-
Charges de restructuration liées à l’intégration d’une nouvelle activité (Fusions, Acquisitions)	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	3,6 M	-85,39 k	-251 k	-34,66 M	12,5 M
Autres éléments non courants	-11,04 M	2,92 M	-9,77 M	7,1 M	710 k
EBT, elements non courants inclus	-14,74 M	-8,4 M	-20,54 M	-44,14 M	-4,9 M
Charge d'impôt	1,04 M	-1,02 M	-1,85 M	-2,13 M	-3,77 M
Résultat des activités poursuivies	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,01 M	-1,13 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-128 k	-
Résultat net part du groupe	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,14 M	-1,13 M
Résultat net	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,14 M	-1,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,14 M	-1,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,01 M	-1,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,64	-0,28	-0,65	-0,95	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,64	-0,28	-0,65	-0,94	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	24,59 M	26,74 M	28,87 M	44,5 M	51,01 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,64	-0,28	-0,65	-1,04	-0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,64	-0,28	-0,65	-1,04	-0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	24,59 M	26,74 M	28,87 M	44,5 M	51,67 M
BPA de base normalisé	-0,19	-0,26	-0,23	-0,23	-0,22
BPA dilué normalisé	-0,19	-0,26	-0,23	-0,23	-0,22
Éléments supplémentaires
EBITDA	-6,33 M	-10 M	-9,15 M	-16,09 M	-16,33 M
EBITA	-6,33 M	-10,01 M	-9,16 M	-16,21 M	-16,47 M
EBIT	-6,33 M	-10,01 M	-9,16 M	-16,21 M	-16,47 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Taux d’imposition effectif (%)	-7,08	12,2	9,02	4,83	76,99
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	1,04 M	-1,02 M	-1,85 M	-2,13 M	-3,77 M
Résultat net normalisé	-4,56 M	-7,02 M	-6,58 M	-10,37 M	-11,32 M
Intérêts sur la dette à long terme	647 k	702 k	1,23 M	1,25 M	941 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	6,29 M	9,9 M	9,01 M	15,65 M	15,83 M
Frais d'exploration et de forage	-	-	-	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	3,74 M	7,58 M	6,38 M	5,29 M	6,35 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,74 M	7,58 M	6,38 M	5,29 M	6,35 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,62 M	19,91 M	37,03 M	21,29 M	62,91 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	9,31 M	5,77 M	17,04 M	31,18 M	53,45 M
Total des liquidités et VMP	22,93 M	25,69 M	54,07 M	52,48 M	116 M
Autres créances	129 k	46,06 k	814 k	500 k	547 k
Notes à recevoir	-	-	-	6,12 M	-
Total des créances	129 k	46,06 k	814 k	6,62 M	547 k
Dépenses payées d'avance	107 k	167 k	378 k	490 k	2,11 M
Total de l'actif circulant	23,17 M	25,9 M	55,26 M	59,59 M	119 M
Immobilisations corporelles brutes	61,06 M	71,27 M	289 M	279 M	296 M
Amortissements cumulés	-40,16 k	-57,78 k	-101 k	-363 k	-704 k
Immobilisations corporelles nettes	61,02 M	71,21 M	289 M	279 M	295 M
Investissements à long terme	-	-	2,54 M	2,73 M	3,04 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	0	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	84,19 M	97,12 M	347 M	341 M	417 M
Passifs
Comptes à payer, total	641 k	536 k	2,68 M	2,23 M	2,1 M
Charges à payer, total	-	17,32 k	52,89 k	1,12 M	5,91 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	30,28 M	5,43 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	110 k	121 k	164 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	2,07 M	-	1,36 M	4,7 M
Autres passifs à court terme	-	-	772 k	-	-
Total du passif circulant	641 k	2,62 M	3,62 M	35,1 M	12,4 M
Dette à long terme	25,1 M	27,41 M	37,45 M	-	-
Contrats de location à long terme	-	-	403 k	282 k	278 k
Passif d'impôt différé Non courant	2,53 M	867 k	814 k	259 k	439 k
Autres passifs non courants	-	-	1,9 M	2,03 M	2,42 M
Total du passif	28,28 M	30,89 M	44,18 M	37,67 M	15,53 M
Actions ordinaires, total	78,9 M	90,64 M	335 M	363 M	462 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-34,35 M	-41,72 M	-60,41 M	-103 M	-104 M
Résultat global et autres	11,36 M	17,3 M	28,47 M	42,77 M	43,27 M
Total des fonds propres ordinaires	55,91 M	66,22 M	303 M	303 M	401 M
Total des capitaux propres	55,91 M	66,22 M	303 M	303 M	401 M
Total du passif et des capitaux propres	84,19 M	97,12 M	347 M	341 M	417 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	26,63 M	27,62 M	44,5 M	46,12 M	60,56 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	26,48 M	27,6 M	43,23 M	44,72 M	54,93 M
Actif net par action	2,11	2,4	7,01	6,78	7,31
Actif corporel net	55,91 M	66,22 M	303 M	303 M	401 M
Actif corporel net par action	2,11	2,4	7,01	6,78	7,31
Total de la dette	25,1 M	27,41 M	37,96 M	30,68 M	5,87 M
Dette nette	2,17 M	1,72 M	-16,11 M	-21,79 M	-110 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	-	-	12,23 M	13,3 M	12,73 M
Machines, total	107 k	107 k	1,89 M	2,67 M	2,92 M
Employés à temps plein	-	-	-	18	24

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-15,78 M	-7,37 M	-18,69 M	-42,14 M	-1,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	29,4 k	17,62 k	15,23 k	238 k	294 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	29,4 k	17,62 k	15,23 k	238 k	294 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-3,6 M	85,39 k	251 k	34,66 M	-12,5 M
Rémunération à base d'actions (CF)	3,74 M	7,58 M	6,38 M	5,29 M	6,35 M
Autres activités d'exploitation, total	12,72 M	-3,43 M	9,17 M	-8,16 M	-3,43 M
Variation des créances	-61,11 k	83,02 k	-5,3 k	260 k	-45,12 k
Variation des dettes fournisseurs	81,17 k	161 k	-3,25 M	-313 k	-1,53 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	119 k	-60,03 k	121 k	-114 k	-820 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-2,75 M	-2,94 M	-6,01 M	-10,28 M	-12,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,53 M	-8,69 M	-10,03 M	-22,97 M	-24,04 M
Vente d'immobilisations corporelles	192 k	-	-	-	-
Acquisitions en espèces	-	-	433 k	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-24,73 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-4 M	-3,15 M	-3,08 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-5,9 M	6,17 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,34 M	-8,69 M	-13,6 M	-32,04 M	-20,95 M
Dette à long terme émise, total	-	5,3 M	-	-	-
Total de la dette émise	-	5,3 M	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-28,02 k	-	-10,9 k	-156 k	-173 k
Total de la dette remboursée	-28,02 k	-	-10,9 k	-156 k	-173 k
Émission d'actions ordinaires	8,16 M	13,75 M	38,66 M	29,26 M	80,7 M
Autres activités de financement, total	-463 k	-1,29 M	-1,88 M	-2,6 M	-5,06 M
Flux de trésorerie de financement	7,67 M	17,76 M	36,77 M	26,5 M	75,46 M
Ajustements des taux de change	-	177 k	-39,14 k	78,55 k	-93,42 k
Variation nette de la trésorerie	-417 k	6,3 M	17,12 M	-15,74 M	41,61 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	463 k	504 k	873 k	898 k	591 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,69 M	-5,79 M	-10,23 M	-33,16 M	-21,73 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,28 M	-5,36 M	-9,46 M	-32,3 M	-21,14 M
Variation du fonds de roulement net	-431 k	-2 M	93,47 k	4,72 M	-6,55 M
Dette nette émise (remboursée)	-28,02 k	5,3 M	-10,9 k	-156 k	-173 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-5,19	-6,9	-2,58	-2,94	-2,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	-5,33	-7,17	-2,64	-3	-2,78
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-28,96	-12,08	-10,12	-13,86	-0,32
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-28,96	-12,08	-10,12	-13,86	-0,32
Liquidité à court terme
Current Ratio	36,15	9,88	15,28	1,7	9,6
Quick Ratio	35,98	9,82	15,17	1,51	9,43
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,29	-1,12	-1,66	-0,29	-1,03
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	44,89	41,39	12,53	10,12	1,46
Dette totale / Capital total	30,98	29,27	11,13	9,19	1,44
Dette à long terme / Capitaux propres	44,89	41,39	12,49	0,09	0,07
Dette à long terme / Capital total	30,98	29,27	11,1	0,08	0,07
Dette totale / Total de l'actif	33,59	31,81	12,72	11,05	3,73
EBIT / Charges d'intérêt	-9,78	-14,26	-7,42	-11,79	-17,51
EBITDA / Charges d'intérêt	-9,73	-14,24	-7,41	-11,61	-17,19
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-18,28	-26,62	-15,54	-28,31	-42,74
Dette totale / EBITDA	-3,99	-2,74	-4,15	-1,92	-0,36
Dette nette / EBITDA	-0,34	-0,17	1,76	1,36	6,83
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-2,12	-1,47	-1,98	-0,79	-0,15
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,18	-0,09	0,84	0,56	2,75
Croissance par rapport à l'année précédente
EBITDA, 1 an Croissance en %	220,96	57,98	-8,47	76,34	1,45
EBITA, 1 an Croissance en %	211,16	58,26	-8,48	77,48	1,61
EBIT, 1 an Croissance %	211,16	58,26	-8,48	77,48	1,61
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	65,36	-53,27	153,42	124,99	-97,32
Résultat net, Croissance 1 an	65,36	-53,27	153,42	125,46	-97,33
Résultat net normalisé sur 1 an	123,16	54,01	-6,36	57,91	9,19
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,4	-56,37	134,7	60,83	-96,08
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,18	16,7	306,37	-3,76	5,88
Total des actifs, 1 an Croissance en %	23,4	15,35	257,51	-1,83	22,33
Actif corporel net, Croissance 1 an	5,32	18,43	357,59	0,05	32,41
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	5,32	18,43	357,59	0,05	32,41
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	8,68	7,05	104,22	71,04	24,57
CAPEX, Croissance 1 an	-2,4	57,28	15,37	128,96	4,67
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-18,36	1,89	76,54	224,74	-34,47
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-22,37	1,39	76,6	242,17	-34,55
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
EBITDA, 2 ans CAGR %	106,63	125,18	20,25	26,89	33,75
EBITA, 2 ans CAGR %	105,85	121,91	20,35	27,24	34,29
EBIT, 2 ans CAGR %	105,85	121,91	20,35	27,24	34,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	170,15	-12,09	8,82	138,66	-75,44
Résultat net, CAGR sur 2 ans	170,15	-12,09	8,82	139,03	-75,45
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	86,51	85,38	20,09	21,49	31,31
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	127,17	-20,08	0,42	94,19	-75,13
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	12,52	14,93	117,77	97,76	0,95
Total des actifs, 2 ans CAGR %	23,72	19,31	103,08	87,34	9,59
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,25	11,69	132,8	113,96	15,1
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,24	11,69	132,8	113,96	15,1
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	19,87	7,83	47,86	86,9	45,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	14,23	23,89	34,7	62,53	54,81
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	5,07	-8,79	34,12	139,22	45,87
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	1,34	-11,28	33,81	145,58	49,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
EBITDA, 3 ans CAGR %	57,76	88,94	66,8	36,51	17,77
EBITA, 3 ans CAGR %	57,63	88,58	65,18	36,84	18,05
EBIT, 3 ans CAGR %	57,63	88,58	65,18	36,84	18,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	104,98	50,53	25,11	38,59	-46,55
Résultat net, CAGR sur 3 ans	104,98	50,53	25,11	38,73	-46,55
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	50,47	74,98	47,64	31,49	17,25
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	66,83	31,06	13,87	17,45	-47,46
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	11,95	13,9	75,09	65,88	60,58
Total des actifs, 3 ans CAGR %	18,91	20,86	72,01	59,38	62,53
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	4,47	7,38	78,71	75,68	82,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	4,46	7,38	78,71	75,68	82,34
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	17,89	15,41	33,41	55,21	63,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	29,9	27,08	20,98	60,76	40,36
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	29,97	4	13,67	79,99	55,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	26,82	1,35	11,6	82,86	58,04
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,73	34,21	41,53	61,13	52,63
EBITA, 5 ans CAGR %	29,71	34,18	41,5	61,12	51,95
EBIT, 5 ans CAGR %	29,71	34,18	41,5	61,12	51,95
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	41,55	24,32	59,12	81	-34,78
Résultat net, CAGR sur 5 ans	41,55	24,32	59,12	81,11	-34,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	29,57	34,89	37,49	51,22	40,83
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	4,74	4,18	36,17	52,92	-38,05
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,06	12,74	46,09	42,03	40,47
Total des actifs, 5 ans CAGR %	16,17	17,96	47,3	44,02	43,63
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	7,39	9,55	43,94	41,48	49,87
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	7,37	9,54	43,93	41,48	49,87
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	14,78	13,89	29,05	39,95	38,3
CAPEX, CAGR sur 5 ans	12,39	26,85	31,8	40,22	33,52
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	12,77	31,62	45,12	25,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	11,01	29,57	44,4	25,45