Flux de Trésorerie Irving Resources Inc. OTC Markets

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IRVRF

CA4637731015

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Temps Différé OTC Markets 20:54:08 12/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1700 ^USD	-7,57%		-5,56%	-9,57%

28/09	Irving Resources Inc. achève des études géologiques, géochimiques et géophysiques détaillées autour de l’ancienne mine d’Unoya, sur son projet d’or-argent épithermal de Shika au Japon	CI
14/09	Irving Resources Inc. lance son programme de forage 2026 sur le projet d'or et d'argent Omu	CI

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Données Financières Publiées: IRVING RESOURCES INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Coût des marchandises vendues, total	36,19 k	42,42 k	-	-	-
Résultat Brut	-36,19 k	-42,42 k	-	-	-
Frais de vente, généraux et administratifs, total	749 k	911 k	1,05 M	1,05 M	1,48 M
Rémunération à base d'actions (IS)	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k	93,65 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	125 k	218 k	168 k	158 k	165 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (IS)	-	174 k	39,08 k	4,27 M	330 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	2,68 M	2,6 M	2,13 M	5,74 M	2,06 M
Résultat d'Exploitation	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M	-2,06 M
Intérêts payés, total	-7,74 k	-19,04 k	-18,85 k	-15,39 k	-13,95 k
Intérêts perçus et revenus des placements	30,08 k	264 k	249 k	43,56 k	7,37 k
Charges d'intérêt nettes	22,34 k	245 k	230 k	28,17 k	-6,58 k
Gains (pertes) de change	39,67 k	1,08 M	-207 k	303 k	-230 k
Autres produits non opérationnels	-169 k	-131 k	-100 k	359 k	672 k
EBT, hors éléments non courants	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,63 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-7,58 k
EBT, elements non courants inclus	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Résultat des activités poursuivies	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Résultat net part du groupe	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Résultat net	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,02
BPA de base - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée des actions en circulation	61,51 M	68,38 M	69,42 M	75,8 M	81,57 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,02
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,05	-0,02	-0,03	-0,07	-0,02
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	61,51 M	68,38 M	69,42 M	75,8 M	81,57 M
BPA de base normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
BPA dilué normalisé	-0,03	-0,01	-0,02	-0,04	-0,01
Éléments supplémentaires
EBITDA	-2,67 M	-2,36 M	-2,05 M	-1,43 M	-1,57 M
EBITA	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M	-2,06 M
EBIT	-2,72 M	-2,64 M	-2,13 M	-5,74 M	-2,06 M
EBITDAR	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-1,76 M	-909 k	-1,38 M	-3,16 M	-1,02 M
Intérêts sur la dette à long terme	7,74 k	19,04 k	18,85 k	15,39 k	13,95 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	556 k	661 k	815 k	927 k	1,3 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	107 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k	93,65 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k	201 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	9,69 M	10,91 M	4,73 M	3,09 M	6,09 M
Total des liquidités et VMP	9,69 M	10,91 M	4,73 M	3,09 M	6,09 M
Autres créances	7,57 k	8,68 k	7,51 k	763 k	289 k
Total des créances	7,57 k	8,68 k	7,51 k	763 k	289 k
Dépenses payées d'avance	65,54 k	110 k	115 k	165 k	153 k
Total de l'actif circulant	9,76 M	11,03 M	4,86 M	4,02 M	6,53 M
Immobilisations corporelles brutes	28,56 M	39,14 M	46 M	42,9 M	42,96 M
Amortissements cumulés	-220 k	-384 k	-763 k	-889 k	-1,17 M
Immobilisations corporelles nettes	28,34 M	38,75 M	45,24 M	42,02 M	41,8 M
Investissements à long terme	-	-	-	715 k	2,26 M
Autres actifs à long terme, total	285 k	98,02 k	64,3 k	52,27 k	33,83 k
Total des actifs	38,39 M	49,88 M	50,16 M	46,8 M	50,62 M
Passifs
Comptes à payer, total	744 k	367 k	393 k	208 k	348 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	86,77 k	123 k	134 k	111 k	97,67 k
Autres passifs à court terme	-	-	-	593 k	602 k
Total du passif circulant	831 k	490 k	527 k	912 k	1,05 M
Contrats de location à long terme	32,58 k	110 k	82,02 k	46,53 k	33,22 k
Total du passif	864 k	600 k	609 k	958 k	1,08 M
Actions ordinaires, total	46,79 M	58,7 M	60,33 M	61,4 M	66,52 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-16,93 M	-18,38 M	-20,59 M	-25,64 M	-27,28 M
Résultat global et autres	7,66 M	8,96 M	9,81 M	10,08 M	10,29 M
Total des fonds propres ordinaires	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M	49,54 M
Total des capitaux propres	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M	49,54 M
Total du passif et des capitaux propres	38,39 M	49,88 M	50,16 M	46,8 M	50,62 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	62,02 M	72,43 M	76,69 M	83,36 M	99,13 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	62,02 M	72,37 M	73,95 M	76,69 M	99,13 M
Actif net par action	0,61	0,68	0,67	0,6	0,5
Actif corporel net	37,53 M	49,28 M	49,55 M	45,84 M	49,54 M
Actif corporel net par action	0,61	0,68	0,67	0,6	0,5
Total de la dette	119 k	233 k	216 k	157 k	131 k
Dette nette	-9,57 M	-10,68 M	-4,52 M	-2,93 M	-5,96 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	715 k	2,26 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	266 k	2,19 M	2,64 M	2,57 M	2,58 M

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Résultat net	-2,82 M	-1,45 M	-2,2 M	-5,05 M	-1,64 M
Dépréciation et amortissement - CF	125 k	218 k	168 k	158 k	165 k
Dépréciation des propriétés pétrolières, gazières et minérales - (CF)	-	174 k	47,82 k	4,27 M	330 k
Amortissements et dépréciations, Total	125 k	392 k	216 k	4,43 M	495 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	1,81 M	1,3 M	875 k	271 k	201 k
Autres activités d'exploitation, total	17,46 k	-616 k	192 k	25,46 k	83,65 k
Variation des créances	522	-1,11 k	1,17 k	-755 k	473 k
Variation des dettes fournisseurs	-5,9 k	2,36 k	6,39 k	-168 k	-72,01 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-208 k	143 k	28,4 k	-38,29 k	30,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,09 M	-236 k	-886 k	-1,29 M	-425 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-5,59 M	-10,92 M	-6,69 M	-1,05 M	-1,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-715 k	-1,54 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	593 k	1,06 M
Flux de trésorerie d'investissement	-5,59 M	-10,92 M	-6,69 M	-1,17 M	-1,51 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k	-147 k
Total de la dette remboursée	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k	-147 k
Émission d'actions ordinaires	7,71 M	11,93 M	1,55 M	1,1 M	5,26 M
Autres activités de financement, total	-17,76 k	-91,67 k	-1,1 k	-22,37 k	-126 k
Flux de trésorerie de financement	7,6 M	11,72 M	1,4 M	954 k	4,99 M
Ajustements des taux de change	-	649 k	-2,02 k	-141 k	-50,95 k
Variation nette de la trésorerie	926 k	1,22 M	-6,17 M	-1,65 M	3 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-5,34 M	-11,31 M	-6,92 M	-345 k	-997 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-5,34 M	-11,3 M	-6,91 M	-336 k	-988 k
Variation du fonds de roulement net	-18,46 k	422 k	-21,83 k	398 k	-635 k
Dette nette émise (remboursée)	-89,7 k	-118 k	-142 k	-120 k	-147 k

Période Fiscale: Février	2022 (CAD)	2023 (CAD)	2024 (CAD)	2025 (CAD)	2026 (CAD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,85	-3,74	-2,66	-7,41	-2,65
Rentabilité du capital total (ROTC)	-4,96	-3,79	-2,68	-7,5	-2,7
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-8,27	-3,35	-4,46	-10,6	-3,43
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-8,27	-3,35	-4,46	-10,6	-3,43
Liquidité à court terme
Current Ratio	11,75	22,5	9,22	4,4	6,23
Quick Ratio	11,67	22,28	9	4,22	6,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-1,31	-0,48	-1,68	-1,42	-0,41
Délais de paiement des fournisseurs	7,64 k	4,78 k	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,32	0,47	0,44	0,34	0,26
Dette totale / Capital total	0,32	0,47	0,43	0,34	0,26
Dette à long terme / Capitaux propres	0,09	0,22	0,17	0,1	0,07
Dette à long terme / Capital total	0,09	0,22	0,16	0,1	0,07
Dette totale / Total de l'actif	2,25	1,2	1,21	2,05	2,14
EBIT / Charges d'intérêt	-351,13	-138,87	-112,83	-373,16	-147,9
EBITDA / Charges d'intérêt	-334,91	-118,26	-101,39	-85,61	-112,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-1,06 k	-691,68	-456,29	-153,51	-186,24
Dette totale / EBITDA	-0,05	-0,1	-0,11	-0,12	-0,08
Dette nette / EBITDA	3,69	4,74	2,36	2,22	3,8
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,01	-0,02	-0,03	-0,07	-0,05
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,17	0,81	0,53	1,24	2,29
Croissance par rapport à l'année précédente
Résultat brut, Croissance 1 an	-54,6	17,21	-	-	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-42,02	-11,77	-13,26	-29,95	19,05
EBITA, 1 an Croissance en %	-41,67	-2,66	-19,55	170,06	-64,08
EBIT, 1 an Croissance %	-41,67	-2,66	-19,55	170,06	-64,08
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-47,35	-48,48	51,57	129,26	-67,62
Résultat net, Croissance 1 an	-47,35	-48,48	51,57	129,26	-67,62
Résultat net normalisé sur 1 an	-47,35	-48,48	51,57	129,26	-67,77
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-51,4	-53,66	49,3	109,95	-69,91
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	25	36,73	16,73	-7,12	-0,52
Total des actifs, 1 an Croissance en %	21,49	29,92	0,56	-6,7	8,16
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,04	31,31	0,55	-7,49	8,06
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,04	31,31	0,55	-7,49	8,06
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-39,23	-78,3	275,21	45,9	-67,12
CAPEX, Croissance 1 an	-37,51	95,29	-38,72	-84,38	-1,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-39,27	111,72	-38,84	-95,01	188,7
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-39,29	111,69	-38,88	-95,14	194,38
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-2,88	-27,05	-	-	-
EBITDA, 2 ans CAGR %	-9,6	-28,48	-12,52	-22,05	-12,44
EBITA, 2 ans CAGR %	-13,65	-24,65	-11,51	47,4	-1,5
EBIT, 2 ans CAGR %	-13,65	-24,65	-11,51	47,4	-1,5
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-7,77	-47,92	-11,63	86,41	-13,84
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-7,77	-47,92	-11,63	86,41	-13,84
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-7,8	-47,92	-11,63	86,41	-14,04
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-17,19	-52,54	-16,82	77,05	-20,52
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	41,95	30,73	26,33	4,12	-3,87
Total des actifs, 2 ans CAGR %	18,2	25,64	14,3	-3,14	0,46
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	19,93	26,59	14,9	-3,55	-0,01
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	19,93	26,59	14,9	-3,55	-0,01
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	27,27	-63,69	-9,77	133,97	-30,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-22,59	10,47	9,4	-69,06	-60,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-18,42	13,4	13,79	-82,53	-62,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-18,43	13,37	13,75	-82,77	-62,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-11,21	3,4	-	-	-
EBITDA, 3 ans CAGR %	23,77	-10,33	-23,73	-18,77	-12,72
EBITA, 3 ans CAGR %	-2,44	-10,13	-22,99	28,36	-7,93
EBIT, 3 ans CAGR %	-2,44	-10,13	-22,99	28,36	-7,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-0,72	-24,04	-25,64	21,43	4,01
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-0,72	-24,04	-25,64	21,43	4,01
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-0,72	-24,06	-25,64	21,43	3,85
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,63	-31,76	-30,46	13,26	-1,93
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	91,24	40,19	25,89	14,02	2,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	51,55	21,98	16,65	6,82	0,49
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	51,55	23,61	17,23	6,89	0,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	51,55	23,61	17,23	6,89	0,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	14,6	-29,43	-20,91	5,9	21,64
CAPEX, CAGR sur 3 ans	51,39	5,38	-9,23	-42,82	-54,48
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	63,61	12,11	-7,7	-59,87	-55,5
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	63,56	12,1	-7,73	-60,24	-55,62
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,57	-5,89	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	30,99	9,51	7,73	-15,22	-19,4
EBITA, 5 ans CAGR %	31,35	12,03	-6,17	9,54	-15,02
EBIT, 5 ans CAGR %	31,35	12,03	-6,17	9,54	-15,02
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	30,42	-2,16	-5,24	8,78	-21,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	30,42	-2,16	-5,24	8,78	-21,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,42	-2,11	-5,24	8,76	-21,2
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	2,43	-15,9	-15,51	-0,08	-26,64
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	62,8	55,96	62,01	24,47	13,01
Total des actifs, 5 ans CAGR %	33,37	41,95	35,38	11,23	9,88
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,28	42,2	35,66	11,93	10
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,28	42,2	35,66	11,93	10
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	15,84	-25,85	4,15	13,98	-25
CAPEX, CAGR sur 5 ans	48,51	46,91	32,94	-35,45	-35,11
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	44	42,43	41,49	-46,7	-35,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	43,97	42,4	41,44	-47	-35,42