Bilan IRLAB Therapeutics AB

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IRLAB A

SE0012675361

Produits pharmaceutiques

Marché Fermé - Nasdaq Stockholm Autres places de cotation 18:00:00 11/06/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,268 ^SEK	+2,42%		+0,32%	-35,63%

08/06	Irlab négocié ce jour sur le Nasdaq Stockholm hors droit de souscription dans le cadre de son augmentation de capital	FW
05/06	IRLAB Therapeutics AB annonce la composition de son conseil d'administration, effective au 5 juin 2026	CI

fa24b769e52413974d181c50b9d9.-_HRzsFc4I7LCpN9cQMvAqjVeCb6mfBzXfLjAd18M1s.n5bmi5AyuvSqTNArHFtWZOSxChXDqt0DaZitMfAkena3rrqC7AyO_4152g

Données Financières Publiées: IRLAB THERAPEUTICS AB

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Chiffre d'affaires	-	208 M	61,14 M	5,68 M	94,63 M
Autres recettes, total	300 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	300 k	208 M	61,14 M	5,68 M	94,63 M
Coût des marchandises vendues, total	65,63 M	81,74 M	126 M	128 M	136 M
Résultat Brut	-65,33 M	126 M	-64,77 M	-123 M	-41,66 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	23,97 M	31,02 M	42,48 M	53,08 M	46,18 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2,26 M	3,47 M	4,78 M	4,32 M	4,58 M
Autres dépenses de fonctionnement	-96 k	38,97 M	-27 k	-42 k	-19,46 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	26,13 M	73,47 M	47,23 M	57,36 M	31,31 M
Résultat d'Exploitation	-91,46 M	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M
Intérêts payés, total	-195 k	-370 k	-297 k	-199 k	-10,48 M
Intérêts perçus et revenus des placements	1 k	1 k	-	3,12 M	2,46 M
Charges d'intérêt nettes	-194 k	-369 k	-297 k	2,93 M	-8,02 M
Gains (pertes) de change	-	-426 k	-1,11 M	-676 k	-2,14 M
Autres produits non opérationnels	-1 k	-	-	1 k	-
EBT, hors éléments non courants	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Règlements d'assurance	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	-	-
Résultat des activités poursuivies	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Résultat net part du groupe	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Résultat net	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,92	1	-2,19	-3,43	-1,6
BPA de base - Activités poursuivies	-1,92	1	-2,19	-3,43	-1,6
Moyenne pondérée des actions en circulation	47,68 M	51,75 M	51,83 M	51,87 M	51,87 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,92	1	-2,19	-3,43	-1,6
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,92	1	-2,19	-3,43	-1,6
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	47,68 M	51,75 M	51,83 M	51,87 M	51,87 M
BPA de base normalisé	-1,2	0,63	-1,37	-2,14	-1
BPA dilué normalisé	-1,2	0,63	-1,37	-2,14	-1
Éléments supplémentaires
EBITDA	-91,12 M	53,07 M	-111 M	-179 M	-72,08 M
EBITA	-91,46 M	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M
EBIT	-91,46 M	52,58 M	-112 M	-180 M	-72,97 M
EBITDAR	-91 M	53,26 M	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	404 k	208 M	61,28 M	5,72 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	-
Total des impôts différés	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	-57,28 M	32,36 M	-70,88 M	-111 M	-51,96 M
Intérêts sur la dette à long terme	193 k	367 k	-	-	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense en recherche et de développement	75,99 M	130 M	146 M	151 M	164 M
Charges locatives nettes, total	130 k	187 k	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	54,3 k	116 k	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	75,7 k	70,8 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	277 M	402 M	253 M	111 M	66,92 M
Total des liquidités et VMP	277 M	402 M	253 M	111 M	66,92 M
Créances clients, total	-	4,47 M	3,32 M	-	-
Autres créances	4,71 M	6,27 M	8,9 M	9,17 M	10,08 M
Total des créances	4,71 M	10,74 M	12,22 M	9,17 M	10,08 M
Dépenses payées d'avance	2,02 M	2,28 M	3,34 M	2,8 M	2,2 M
Autres actifs à court terme, total	1 k	6,52 M	346 k	314 k	367 k
Total de l'actif circulant	284 M	421 M	269 M	124 M	79,56 M
Immobilisations corporelles brutes	9,6 M	16,71 M	20,09 M	23,07 M	30,77 M
Amortissements cumulés	-5,28 M	-8,36 M	-12,08 M	-16,4 M	-20,98 M
Immobilisations corporelles nettes	4,32 M	8,35 M	8,01 M	6,67 M	9,79 M
Autres immobilisations incorporelles, total	81,49 M	42,4 M	46,86 M	46,86 M	46,86 M
Charges différées à long terme	518 k	259 k	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-1 k	-1 k	-	-1 k
Total des actifs	370 M	472 M	324 M	177 M	136 M
Passifs
Comptes à payer, total	3,68 M	12,3 M	10,03 M	10,52 M	9,94 M
Charges à payer, total	11,8 M	5,84 M	13,44 M	14,91 M	11,68 M
Emprunts à court terme	-	-	-	-	53,47 M
Part à court terme des contrats de location	1,66 M	3,03 M	3,6 M	2,94 M	3,42 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	-	42,58 M	-	-	-
Autres passifs à court terme	3,77 M	5,65 M	5,28 M	8,35 M	21,54 M
Total du passif circulant	20,92 M	69,4 M	32,34 M	36,73 M	100 M
Dette à long terme	-	-	-	24,51 M	-
Contrats de location à long terme	1,27 M	3,57 M	381 k	115 k	3,54 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	22,19 M	72,97 M	32,72 M	61,36 M	104 M
Actions ordinaires, total	970 k	1,04 M	1,04 M	1,04 M	1,04 M
Primes d'émissions d'actions	686 M	685 M	690 M	690 M	690 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-339 M	-287 M	-400 M	-575 M	-659 M
Résultat global et autres	66 k	-	-	-	1 k
Total des fonds propres ordinaires	348 M	399 M	291 M	116 M	32,64 M
Total des capitaux propres	348 M	399 M	291 M	116 M	32,64 M
Total du passif et des capitaux propres	370 M	472 M	324 M	177 M	136 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	51,75 M	51,75 M	51,87 M	51,87 M	51,87 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	51,75 M	51,75 M	-	51,87 M	51,87 M
Actif net par action	6,72	7,72	5,61	2,23	0,63
Actif corporel net	266 M	357 M	244 M	68,9 M	-14,23 M
Actif corporel net par action	5,15	6,9	4,7	1,33	-0,27
Total de la dette	2,93 M	6,6 M	3,98 M	27,57 M	60,42 M
Dette nette	-274 M	-395 M	-249 M	-83,74 M	-6,5 M
Dette relative aux contrats de location	1,04 M	1,5 M	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	-	3	3
Machines, total	2,94 M	3,65 M	6,53 M	6,82 M	7,02 M
Employés à temps plein	20	27	-	34	31

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	-91,65 M	51,78 M	-113 M	-178 M	-83,13 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	3,22 M	3,72 M	4,32 M	4,58 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	3,22 M	3,72 M	4,32 M	4,58 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	259 k	259 k	259 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	797 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	0	39,09 M	0	0	3,96 M
Variation des créances	2,62 M	-12,81 M	3,63 M	3,63 M	2,79 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,44 M	47,11 M	-37,62 M	5,04 M	6,21 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-89,21 M	129 M	-143 M	-165 M	-65,59 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-394 k	-708 k	-2,88 M	-293 k	-199 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-500 k	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-394 k	-708 k	-3,38 M	-293 k	-199 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	27,28 M	25 M
Total de la dette émise	-	-	-	27,28 M	25 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-1,62 M	-2,86 M	-3,13 M	-3,61 M	-3,6 M
Total de la dette remboursée	-1,62 M	-2,86 M	-3,13 M	-3,61 M	-3,6 M
Émission d'actions ordinaires	275 M	-	-	-	-
Autres activités de financement, total	-17,79 M	-180 k	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	256 M	-3,04 M	-3,13 M	23,68 M	21,4 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-1 k	-	1 k	-	1 k
Variation nette de la trésorerie	166 M	125 M	-149 M	-141 M	-44,39 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	196 k	796 k	297 k	199 k	6,52 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-55,24 M	69,69 M	-104 M	-99,98 M	-38,77 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-55,12 M	69,92 M	-103 M	-99,86 M	-32,22 M
Variation du fonds de roulement net	-183 k	-34,3 M	33,98 M	-8,67 M	-9 M
Dette nette émise (remboursée)	-1,62 M	-2,86 M	-3,13 M	23,68 M	21,4 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-19,77	7,8	-17,59	-44,96	-29,11
Rentabilité du capital total (ROTC)	-21,28	8,68	-19,98	-51,38	-38,59
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-34,61	13,86	-32,86	-87,48	-112,03
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-34,61	13,86	-32,86	-87,48	-112,03
Analyse des marges
Marge brute %	-21,78 k	60,66	-105,94	-2,16 k	-44,03
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,99 k	14,93	69,49	934,87	48,8
Marge d’EBITDA %	-30,38 k	25,54	-182	-3,16 k	-76,17
Marge EBITA %	-30,49 k	25,3	-183,2	-3,17 k	-77,11
Marge d'EBIT %	-30,49 k	25,3	-183,2	-3,17 k	-77,11
Marge des activités poursuivies %	-30,55 k	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85
Marge nette %	-30,55 k	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85
Net Avail. Pour la marge commune %	-30,55 k	24,92	-185,5	-3,13 k	-87,85
Marge nette normalisée %	-19,09 k	15,58	-115,94	-1,96 k	-54,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-18,41 k	33,54	-169,4	-1,76 k	-40,97
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-18,37 k	33,65	-169,1	-1,76 k	-34,05
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0	0,49	0,15	0,02	0,6
Rotation des actifs corporels	0,06	32,81	7,47	0,77	11,49
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	15,69	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	13,56	6,07	8,31	3,36	0,8
Quick Ratio	13,47	5,95	8,19	3,28	0,77
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-4,26	1,85	-4,41	-4,49	-0,66
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	23,26	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	33,8	35,69	32,37	29,21	27,48
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,84	1,65	1,37	23,81	185,14
Dette totale / Capital total	0,83	1,63	1,35	19,23	64,93
Dette à long terme / Capitaux propres	0,36	0,89	0,13	21,27	10,83
Dette à long terme / Capital total	0,36	0,88	0,13	17,18	3,8
Dette totale / Total de l'actif	6	15,44	10,11	34,64	76,04
EBIT / Charges d'intérêt	-469,02	142,1	-377,11	-904,97	-6,96
EBITDA / Charges d'intérêt	-458,77	150,79	-364,58	-883,29	-6,53
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-460,79	148,87	-374,26	-884,76	-6,55
Dette totale / EBITDA	-0,03	0,12	-0,04	-0,16	-0,88
Dette nette / EBITDA	3,06	-7,09	2,3	0,48	0,09
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	0,12	-0,04	-0,16	-0,88
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,05	-7,18	2,24	0,48	0,09
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-19,35	69,16 k	-70,58	-90,71	1,57 k
Résultat brut, Croissance 1 an	-7,71	-292,94	-151,39	89,49	-66,06
EBITDA, 1 an Croissance en %	-3,99	-158,17	-309,66	61,03	-59,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-3,91	-157,42	-313,03	60,79	-59,48
EBIT, 1 an Croissance %	-3,91	-157,42	-313,03	60,79	-59,48
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-4,65	-156,5	-319,01	56,82	-53,26
Résultat net, Croissance 1 an	-4,65	-156,5	-319,01	56,82	-53,26
Résultat net normalisé sur 1 an	-3,98	-156,5	-319,01	56,82	-53,26
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-18,82	-152,02	-318,8	56,71	-53,27
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	-	-25,68	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-27,07	93,4	-4,06	-16,7	46,78
Total des actifs, 1 an Croissance en %	77,86	27,67	-31,52	-45,26	-23,1
Actif corporel net, Croissance 1 an	165,5	34,04	-31,68	-71,76	-120,65
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	91,32	14,83	-27,2	-60,2	-71,81
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-2,18	-244,19	-210,86	15,59	-60,21
CAPEX, Croissance 1 an	187,59	79,7	306,21	-89,81	-32,08
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	6,86	-226,02	-248,61	-3,46	-61,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	6,98	-226,71	-247,85	-3,41	-67,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	23,72	2,26 k	1,33 k	-83,47	24,41
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	9,92	33,44	-0,43	-1,32	-19,8
EBITDA, 2 ans CAGR %	11,86	-25,22	10,44	83,74	-19,52
EBITA, 2 ans CAGR %	11,81	-25,68	10,6	85,08	-19,29
EBIT, 2 ans CAGR %	11,81	-25,68	10,6	85,08	-19,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	11,22	-26,6	11,24	85,32	-14,38
Résultat net, CAGR sur 2 ans	11,22	-26,6	11,24	85,32	-14,38
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	11,78	-26,35	11,24	85,32	-14,38
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-0,4	-35,01	6,69	85,17	-14,41
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	89,91	18,77	36,22	-10,61	10,57
Total des actifs, 2 ans CAGR %	28,27	50,69	-6,5	-38,77	-35,12
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	43,01	88,65	-4,3	-56,07	-75,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	27,96	48,22	-8,57	-46,17	-66,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	12,26	18,77	26,43	13,2	-32,18
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-38,8	127,33	170,18	-35,67	-73,7
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	11,62	16,11	36,85	19,78	-38,82
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	11,66	16,5	36,88	19,51	-44,17
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	40,14	919,65	447,75	166,5	-23,06
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	17,65	32,59	-2,92	23,39	-30,86
EBITDA, 3 ans CAGR %	18,38	-10,01	5,44	25,23	10,74
EBITA, 3 ans CAGR %	18,27	-10,43	5,57	25,29	11,54
EBIT, 3 ans CAGR %	18,27	-10,43	5,57	25,29	11,54
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	17,69	-11,26	5,67	24,73	17,09
Résultat net, CAGR sur 3 ans	17,69	-11,26	5,67	24,73	17,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	16,96	-10,96	5,91	24,73	17,09
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	4,9	-19,79	-2,6	21,27	17,03
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	108,25	91,06	10,61	15,62	5,46
Total des actifs, 3 ans CAGR %	31,44	28,07	15,86	-21,78	-33,94
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	54,65	39,96	34,47	-36,29	-65,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	30,93	23,42	16,95	-30,7	-56,61
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,61	22,03	16,07	22,71	-20,11
CAPEX, CAGR sur 3 ans	21,07	-12,37	175,86	-9,4	-34,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	13,69	16,27	26,07	21,82	-17,76
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	14,9	16,51	26,13	21,86	-22,76
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-36,39	131,46	254,63	96,06	202,76
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	29,66	31,45	10,05	17,81	-10,06
EBITDA, 5 ans CAGR %	27,25	3,02	15,16	19,73	-5,36
EBITA, 5 ans CAGR %	27,06	2,68	15,17	19,74	-5,18
EBIT, 5 ans CAGR %	27,06	2,68	15,17	19,74	-5,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	34,55	3,93	15,06	19,14	-2,86
Résultat net, CAGR sur 5 ans	50,46	3,93	15,06	19,14	-2,86
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	46,76	2,36	14,63	19,38	-2,73
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	9,7	-10,64	5,61	12,09	-7,51
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	180,89	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	41,99	66,68	75,73	41	10,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	29,63	33,1	14,7	-4,67	-8,12
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	96,67	76,38	27,63	-11,96	-32,34
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	30,47	30,91	13,41	-11,44	-29,07
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	26,4	25,81	19,82	18,42	-6,38
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	26,45	66,91	-22,56	7,75
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	26,13	21,83	22,47	17,66	-5,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	26,2	21,92	23,26	17,7	-8,96