Bilan iRidge, Inc.

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480,00 ^JPY	+1,05%		+3,00%	+1,48%

26/11/24	Dip lance l'application de communication sur les emplois à temps partiel Baitoru Talk	MT
12/05/23	IRidge, Inc. annonce ses résultats pour l'exercice clos le 31 mars 2023	CI

586eef9ca32df1ff889fec6872f02e43.X9rY8sao6bSLqiu-5VM4eimUF1RiEj00u8IqhXdNqwo.HKCstOv43vnFmk7yhmRUKEXDRBtRXlZ82otHtDQD50QSn7ChjcCb0eT8WA

Données Financières Publiées: IRIDGE, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Chiffre d'affaires	5,42 Md	5,42 Md	5,71 Md	6,71 Md	7,08 Md
Total Chiffre d'affaires	5,42 Md	5,42 Md	5,71 Md	6,71 Md	7,08 Md
Coût des marchandises vendues, total	3,5 Md	3,42 Md	3,96 Md	4,56 Md	4,87 Md
Résultat Brut	1,93 Md	2 Md	1,75 Md	2,15 Md	2,21 Md
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,58 Md	1,62 Md	1,84 Md	1,93 Md	2,1 Md
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,58 Md	1,62 Md	1,84 Md	1,93 Md	2,1 Md
Résultat d'Exploitation	342 M	379 M	-91 M	219 M	114 M
Intérêts payés, total	-1 M	-2 M	-6 M	-10 M	-16 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	1 M	5 M
Charges d'intérêt nettes	-1 M	-2 M	-6 M	-9 M	-11 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	7 M
Autres produits non opérationnels	-2 M	11 M	8 M	-4 M	24 M
EBT, hors éléments non courants	339 M	388 M	-89 M	206 M	134 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-514 M	1 M	919 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-4 M	-	-313 M	-117 M	-284 M
Autres éléments non courants	-	-	-51 M	6 M	-6 M
EBT, elements non courants inclus	335 M	388 M	-967 M	96 M	763 M
Charge d'impôt	62 M	206 M	175 M	75 M	129 M
Résultat des activités poursuivies	273 M	182 M	-1,14 Md	21 M	634 M
Résultat net part du groupe	273 M	182 M	-1,14 Md	21 M	634 M
Intérêts minoritaires	-18 M	-7 M	-14 M	-8 M	3 M
Résultat net	255 M	175 M	-1,16 Md	13 M	637 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	255 M	175 M	-1,16 Md	13 M	637 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	255 M	175 M	-1,16 Md	13 M	637 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	36,5	24,87	-161,87	1,71	81,47
BPA de base - Activités poursuivies	36,5	24,87	-161,87	1,71	81,47
Moyenne pondérée des actions en circulation	6,99 M	7,04 M	7,14 M	7,59 M	7,82 M
Bénéfice net par action - dilué	35,75	24,47	-161,87	1,71	81,07
BPA dilué - Activités poursuivies	35,75	24,47	-161,87	1,71	81,07
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	7,14 M	7,16 M	7,14 M	7,59 M	7,86 M
BPA de base normalisé	27,75	33,47	-9,75	15,92	11,1
BPA dilué normalisé	27,17	32,87	-9,75	15,92	11,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	502 M	563 M	243 M	552 M	507 M
EBITA	395 M	436 M	-23 M	236 M	114 M
EBIT	342 M	379 M	-91 M	219 M	114 M
Taux d’imposition effectif (%)	18,51	53,09	-18,1	78,12	16,91
Résultat net normalisé	194 M	236 M	-69,62 M	121 M	86,75 M
Provisions de pension	24 M	56 M	62 M	66 M	41 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,43 Md	1,85 Md	2,87 Md	2,74 Md	2,39 Md
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	500 M
Total des liquidités et VMP	1,43 Md	1,85 Md	2,87 Md	2,74 Md	2,89 Md
Créances clients, total	1,18 Md	1,37 Md	1,09 Md	1,45 Md	1,32 Md
Total des créances	1,18 Md	1,37 Md	1,09 Md	1,45 Md	1,32 Md
Stocks	19 M	14 M	21 M	17 M	54 M
Autres actifs à court terme, total	175 M	248 M	277 M	347 M	284 M
Total de l'actif circulant	2,81 Md	3,49 Md	4,26 Md	4,56 Md	4,54 Md
Immobilisations corporelles nettes	39 M	33 M	57 M	35 M	18 M
Investissements à long terme	500 M	600 M	90 M	173 M	168 M
Goodwill	421 M	514 M	133 M	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	271 M	611 M	725 M	958 M	784 M
Actifs d'impôts différés à long terme	484 M	390 M	238 M	238 M	151 M
Autres actifs à long terme, total	1 M	1 M	2 M	1 M	1 M
Total des actifs	4,52 Md	5,64 Md	5,5 Md	5,96 Md	5,66 Md
Passifs
Comptes à payer, total	351 M	513 M	458 M	537 M	527 M
Charges à payer, total	201 M	203 M	189 M	272 M	200 M
Emprunts à court terme	-	500 M	500 M	500 M	500 M
Part à court terme de la dette à long terme	100 M	200 M	240 M	260 M	450 M
Impôts sur le revenu à payer	83 M	78 M	10 M	84 M	98 M
Autres passifs à court terme	200 M	252 M	1,16 Md	947 M	323 M
Total du passif circulant	935 M	1,75 Md	2,56 Md	2,6 Md	2,1 Md
Dette à long terme	250 M	525 M	675 M	747 M	487 M
Autres passifs non courants	35 M	40 M	44 M	42 M	43 M
Total du passif	1,22 Md	2,31 Md	3,28 Md	3,39 Md	2,63 Md
Actions ordinaires, total	1,18 Md	1,19 Md	1,21 Md	1,37 Md	1,38 Md
Primes d'émissions d'actions	1,32 Md	1,36 Md	1,38 Md	1,54 Md	1,42 Md
Bénéfices non distribués sur l'exercice	542 M	717 M	-438 M	-424 M	212 M
Résultat global et autres	15 M	14 M	13 M	12 M	23 M
Total des fonds propres ordinaires	3,05 Md	3,28 Md	2,16 Md	2,5 Md	3,03 Md
Intérêts minoritaires	255 M	51 M	66 M	75 M	-
Total des capitaux propres	3,3 Md	3,33 Md	2,22 Md	2,57 Md	3,03 Md
Total du passif et des capitaux propres	4,52 Md	5,64 Md	5,5 Md	5,96 Md	5,66 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	7,01 M	7,09 M	7,55 M	7,8 M	7,83 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	7,01 M	7,08 M	7,19 M	7,8 M	7,83 M
Actif net par action	434,96	462,44	299,97	320,15	387,52
Actif corporel net	2,36 Md	2,15 Md	1,3 Md	1,54 Md	2,25 Md
Actif corporel net par action	336,24	303,63	180,65	197,27	287,39
Total de la dette	350 M	1,22 Md	1,42 Md	1,51 Md	1,44 Md
Dette nette	-1,08 Md	-628 M	-1,46 Md	-1,23 Md	-1,45 Md
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	255 M	51 M	66 M	75 M	-
Stocks - travaux en cours, total	19 M	14 M	21 M	17 M	54 M
Employés à temps plein	228	245	256	249	273
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	51 M	51 M	51 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Résultat net	336 M	389 M	-965 M	98 M	764 M
Dépréciation et amortissement - CF	107 M	127 M	266 M	316 M	393 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	53 M	57 M	68 M	17 M	-
Amortissements et dépréciations, Total	160 M	184 M	334 M	333 M	393 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	4 M	-	313 M	117 M	284 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	514 M	-	-919 M
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-7 M
Autres activités d'exploitation, total	-108 M	-129 M	-109 M	21 M	-90 M
Variation des créances	-439 M	-142 M	243 M	-434 M	162 M
Variation des stocks	108 M	6 M	-7 M	3 M	-36 M
Variation des dettes fournisseurs	74 M	61 M	10 M	121 M	58 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	63 M	-5 M	968 M	-206 M	250 M
Flux de trésorerie d'exploitation	198 M	364 M	1,3 Md	53 M	859 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1 M	-7 M	-38 M	-1 M	-2 M
Acquisitions en espèces	-	-163 M	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	-	-	-	-	195 M
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-153 M	-396 M	-384 M	-501 M	-635 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-49 M	-94 M	-	-76 M	-
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-51 M	-	-
Autres activités d'investissement, total	5 M	-	-16 M	-3 M	-1 M
Flux de trésorerie d'investissement	-198 M	-660 M	-489 M	-581 M	-443 M
Dette à court terme émise, total	-	500 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	500 M	400 M	350 M	200 M
Total de la dette émise	-	1 Md	400 M	350 M	200 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-100 M	-125 M	-210 M	-258 M	-270 M
Total de la dette remboursée	-100 M	-125 M	-210 M	-258 M	-270 M
Émission d'actions ordinaires	18 M	26 M	15 M	302 M	-
Autres activités de financement, total	76 M	-185 M	-	1 M	-196 M
Flux de trésorerie de financement	-6 M	716 M	205 M	395 M	-266 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	1 M	-2 M
Variation nette de la trésorerie	-6 M	420 M	1,02 Md	-132 M	148 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	1 M	2 M	6 M	10 M	16 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	112 M	129 M	110 M	-20 M	90 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-6,88 M	-33,38 M	875 M	-449 M	-711 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-6,25 M	-32,12 M	879 M	-443 M	-701 M
Variation du fonds de roulement net	226 M	50 M	-1,02 Md	411 M	528 M
Dette nette émise (remboursée)	-100 M	875 M	190 M	92 M	-70 M

Période Fiscale: Mars	2022	2023	2024	2025	2026
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	4,93	4,66	-1,02	2,39	1,23
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,09	5,77	-1,39	3,55	1,67
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	8,78	5,49	-41,15	0,88	22,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	8,88	5,53	-42,55	0,56	23,04
Analyse des marges
Marge brute %	35,53	36,97	30,58	32,04	31,2
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	29,23	29,97	32,18	28,77	29,59
Marge d’EBITDA %	9,26	10,39	4,25	8,23	7,16
Marge EBITA %	7,28	8,05	-0,4	3,52	1,61
Marge d'EBIT %	6,31	7	-1,59	3,26	1,61
Marge des activités poursuivies %	5,03	3,36	-19,99	0,31	8,95
Marge nette %	4,7	3,23	-20,24	0,19	8,99
Net Avail. Pour la marge commune %	4,7	3,23	-20,24	0,19	8,99
Marge nette normalisée %	3,58	4,35	-1,22	1,8	1,22
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-0,13	-0,62	15,33	-6,7	-10,03
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-0,12	-0,59	15,39	-6,61	-9,89
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,25	1,07	1,03	1,17	1,22
Rotation des actifs corporels	112,98	150,5	126,93	145,83	267,32
Rotation des créances (moyenne des créances)	5,37	4,24	4,64	5,28	5,12
Rotation des stocks (stock moyen)	47,56	206,97	226,57	239,95	137,3
Liquidité à court terme
Current Ratio	3	2	1,66	1,75	2,16
Quick Ratio	2,8	1,85	1,55	1,61	2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,21	0,21	0,51	0,02	0,41
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	67,95	86,06	78,84	69,1	71,31
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	7,67	1,76	1,62	1,52	2,66
Délais de paiement des fournisseurs	36,96	46,24	44,74	39,87	39,54
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	38,66	41,59	35,72	30,76	34,43
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	10,59	36,82	63,65	58,62	47,36
Dette totale / Capital total	9,58	26,91	38,89	36,95	32,14
Dette à long terme / Capitaux propres	7,57	15,78	30,36	29,05	16,05
Dette à long terme / Capital total	6,84	11,53	18,55	18,32	10,89
Dette totale / Total de l'actif	26,97	40,99	59,59	56,86	46,41
EBIT / Charges d'intérêt	342	189,5	-15,17	21,9	7,12
EBITDA / Charges d'intérêt	502	281,5	40,5	55,2	31,69
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	501	278	34,17	55,1	31,56
Dette totale / EBITDA	0,7	2,18	5,82	2,73	2,83
Dette nette / EBITDA	-2,16	-1,12	-5,99	-2,23	-2,86
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,7	2,2	6,9	2,74	2,85
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,16	-1,13	-7,1	-2,23	-2,87
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	24,3	-0,09	5,43	17,44	5,61
Résultat brut, Croissance 1 an	25,29	3,94	-12,78	23,01	2,84
EBITDA, 1 an Croissance en %	88,72	12,15	-56,84	127,16	-8,15
EBITA, 1 an Croissance en %	137,95	10,38	-105,28	-1,13 k	-51,7
EBIT, 1 an Croissance %	202,65	10,82	-124,01	-340,66	-47,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-1,62 k	-33,33	-727,47	-101,84	2,92 k
Résultat net, Croissance 1 an	2,02 k	-31,37	-760,57	-101,12	4,8 k
Résultat net normalisé sur 1 an	83,55	21,47	-129,56	-273,43	-28,16
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	1,9 k	-31,55	-761,51	-101,06	4,63 k
Créances clients, Croissance sur 1 an	40,93	16,34	-20,89	33,67	-9,5
Stocks, Croissance 1 an	-85,16	-26,32	50	-19,05	217,65
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,58	-15,38	72,73	-38,6	-48,57
Total des actifs, 1 an Croissance en %	9,22	24,62	-2,43	8,34	-5
Actif corporel net, Croissance 1 an	17,44	-8,74	-39,61	18,4	46,29
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	13,3	7,44	-34,16	15,72	21,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-61,02	83,84	257,42	-95,93	1,52 k
CAPEX, Croissance 1 an	-97,87	600	442,86	-97,37	100
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-101,87	385,45	-2,72 k	-151,34	58,16
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-101,7	414	-2,84 k	-150,41	58,14
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	0,8	11,44	2,63	11,27	11,36
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	14,34	14,12	-4,78	3,58	12,47
EBITDA, 2 ans CAGR %	27,25	45,48	-30,43	-0,98	44,44
EBITA, 2 ans CAGR %	54,26	62,06	-75,87	-26,43	122,63
EBIT, 2 ans CAGR %	72,45	83,14	-48,42	-23,98	11,93
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	74,16	217,98	104,53	-66,03	-25,49
Résultat net, CAGR sur 2 ans	77,43	281,88	112,92	-72,74	-25,77
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	54,83	49,32	-40,07	-28,39	11,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	71,3	270,44	112,79	-73,54	-29,23
Créances clients, CAGR sur 2 ans	1,56	28,05	-4,06	2,83	9,99
Stocks, CAGR sur 2 ans	-63,8	-66,93	5,13	10,19	60,36
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	10,4	-23,91	20,89	2,99	-43,8
Total des actifs, 2 ans CAGR %	9,34	16,67	10,27	2,82	1,45
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	14,98	3,53	-25,76	-15,44	31,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	10,08	10,34	-15,89	-12,71	18,6
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-18,49	-15,35	156,33	-61,84	-18,74
CAPEX, CAGR sur 2 ans	0	-61,41	516,44	-62,2	-77,06
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-76,72	-69,88	1,03 k	266,94	-9,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-77,81	-70,48	1,09 k	271,4	-10,72
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	3,5	0,5	9,4	7,35	9,35
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	10,2	10,76	4,34	3,7	3,33
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,95	22,01	-2,97	3,22	-3,43
EBITA, 3 ans CAGR %	80,2	37,97	-48,25	-15,78	-36,06
EBIT, 3 ans CAGR %	159,81	48,82	-6,96	-13,81	-33
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	120,4	26,46	298,84	-57,47	51,59
Résultat net, CAGR sur 3 ans	86,99	29,28	358,42	-62,92	53,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	601,13	42,8	-12,97	-14,6	-28,32
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	81,99	26,17	349,42	-63,67	49,08
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-1,9	6,27	9,06	7,15	-1,45
Stocks, CAGR sur 3 ans	-39,07	-54,12	-45,26	-3,64	56,83
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-6,03	1,03	0	-3,54	-18,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	8,72	14,22	9,92	9,62	0,14
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	10,63	6,45	-13,5	-13,26	1,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,25	9,2	-7,11	-6,45	-2,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-11,89	6,9	36,82	-35,55	33,14
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-71,23	91,29	-6,84	0	-34,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-35,93	33,49	302,82	177,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-36,74	33,6	313,89	179,41
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	3,15	4,68	10,18
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	3,94	7,83	7,52
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	6,72	12,23	13,77
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-19,37	7,29	-7,24
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	36,08	13,75	0,18
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	113,91	-25,25	103,87
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	96,96	-30,64	121,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	162,14	8,35	-3,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	93,73	-32,45	114,55
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-2,77	4,88	9,43
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-24,21	-34,86	-15,85
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	3,93	1,81	-20,59
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	9,34	9,51	6,45
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-5,69	-2,91	2,31
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-3,23	-0,16	2,43
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	35,06	-29,2	11,08
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	-1,98	0	-46,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,78	14,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	-	28,42	13,71