Flux de Trésorerie Ionics, Inc.

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PHY4177R1024

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Marché Fermé - Philippines S.E. 08:59:30 02/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,860 ^PHP	+3,76%		+4,89%	+278,43%

17/08	Ionics, Inc. publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
26/06	Ionics, Inc. annonce des nominations au sein de son conseil d'administration, de ses comités et de sa direction	CI

3f567530b7f11c94d.kDPJkOIiuy-rBylEONg8NZwLg0HMy7_gdm5-dkzcFnI.5AKDz5ET-B3mTkMvCLt1YvNh1nODouuOQAgrKT2_WUXBR77Rhkvvf_5hHQ

Données Financières Publiées: IONICS, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	62,47 M	78,36 M	98,08 M	107 M	120 M
Total Chiffre d'affaires	62,47 M	78,36 M	98,08 M	107 M	120 M
Coût des marchandises vendues, total	55,19 M	68,59 M	85,63 M	96,72 M	108 M
Résultat Brut	7,28 M	9,77 M	12,45 M	10,77 M	11,92 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	3,84 M	4,37 M	5,16 M	4,89 M	5,78 M
Provision pour créances douteuses	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,84 M	4,37 M	5,16 M	4,89 M	5,78 M
Résultat d'Exploitation	3,43 M	5,4 M	7,29 M	5,88 M	6,14 M
Intérêts payés, total	-623 k	-1,07 M	-1,8 M	-1,65 M	-1,06 M
Intérêts perçus et revenus des placements	22 k	10 k	9 k	14 k	11 k
Charges d'intérêt nettes	-601 k	-1,06 M	-1,79 M	-1,63 M	-1,05 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	22 k	37 k	-8 k	16 k	12 k
Gains (pertes) de change	220 k	812 k	-186 k	240 k	3 k
Autres produits non opérationnels	-51 k	-95 k	11 k	125 k	14 k
EBT, hors éléments non courants	3,02 M	5,09 M	5,32 M	4,63 M	5,12 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	5 k	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-841 k	-
EBT, elements non courants inclus	3,02 M	5,09 M	5,32 M	3,79 M	5,12 M
Charge d'impôt	363 k	574 k	659 k	705 k	690 k
Résultat des activités poursuivies	2,66 M	4,52 M	4,66 M	3,08 M	4,43 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-492 k
Résultat net part du groupe	2,66 M	4,52 M	4,66 M	3,08 M	3,94 M
Intérêts minoritaires	-27 k	-71 k	-81 k	-71 k	-95 k
Résultat net	2,63 M	4,45 M	4,58 M	3,01 M	3,84 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	2,63 M	4,45 M	4,58 M	3,01 M	3,84 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	2,63 M	4,45 M	4,58 M	3,01 M	4,33 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	0,01	0,01	0	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0	0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	823 M	823 M	823 M	823 M	823 M
Bénéfice net par action - dilué	0	0,01	0,01	0	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	0,01	0,01	0	0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	823 M	823 M	823 M	823 M	823 M
BPA de base normalisé	0	0	0	0	0
BPA dilué normalisé	0	0	0	0	0
Dividende par action	-	0	-	0	0
Ratio de distribution	-	-	30,84	-	34,24
Éléments supplémentaires
EBITDA	7,46 M	9,8 M	12,37 M	11,45 M	11,41 M
EBITA	3,43 M	5,4 M	7,29 M	5,88 M	6,14 M
EBIT	3,43 M	5,4 M	7,29 M	5,88 M	6,14 M
Total des revenus (tels que rapportés)	62,47 M	78,36 M	98,08 M	107 M	120 M
Taux d’imposition effectif (%)	12	11,27	12,38	18,62	13,48
Total des impôts courants	375 k	577 k	651 k	703 k	646 k
Total des impôts différés	-12 k	-3 k	8 k	2 k	44 k
Résultat net normalisé	1,86 M	3,11 M	3,24 M	2,82 M	3,1 M
Intérêts sur la dette à long terme	590 k	156 k	1,77 M	1,62 M	998 k
Provisions de pension	107 k	123 k	168 k	169 k	211 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	1,42 M	1,8 M	2,74 M	2,56 M	3,11 M
Dépenses générales et administratives	2,42 M	2,57 M	2,42 M	2,33 M	2,68 M
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	41 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	14,58 M	16,94 M	6,76 M	9,65 M	8,58 M
Total des liquidités et VMP	14,58 M	16,94 M	6,76 M	9,65 M	8,58 M
Créances clients, total	17,29 M	20,96 M	25,24 M	26,08 M	34,08 M
Autres créances	362 k	176 k	460 k	132 k	675 k
Total des créances	17,66 M	21,13 M	25,7 M	26,22 M	34,75 M
Stocks	25,26 M	39,24 M	37,14 M	36,42 M	33,46 M
Dépenses payées d'avance	416 k	777 k	971 k	610 k	740 k
Autres actifs à court terme, total	118 k	135 k	140 k	633 k	330 k
Total de l'actif circulant	58,03 M	78,22 M	70,71 M	73,53 M	77,86 M
Immobilisations corporelles brutes	94,05 M	98,88 M	112 M	106 M	112 M
Amortissements cumulés	-54,49 M	-59,5 M	-65,17 M	-66,34 M	-72,13 M
Immobilisations corporelles nettes	39,56 M	39,38 M	47 M	39,99 M	39,47 M
Investissements à long terme	2,84 M	2,44 M	3,66 M	3,41 M	3,28 M
Actifs d'impôts différés à long terme	46 k	40 k	18 k	19 k	1 k
Autres actifs à long terme, total	449 k	582 k	589 k	553 k	465 k
Total des actifs	101 M	121 M	122 M	118 M	121 M
Passifs
Comptes à payer, total	11,72 M	19,9 M	14,86 M	12,2 M	18,24 M
Charges à payer, total	2,96 M	3,04 M	3,7 M	3,83 M	3,64 M
Emprunts à court terme	11 M	18 M	13 M	13 M	8 M
Part à court terme de la dette à long terme	871 k	575 k	2,36 M	2,6 M	1,48 M
Part à court terme des contrats de location	1,13 M	867 k	753 k	637 k	478 k
Impôts sur le revenu à payer	114 k	211 k	141 k	203 k	125 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,11 M	1,58 M	6,35 M	5,12 M	5,65 M
Autres passifs à court terme	2,58 M	2,24 M	1,58 M	1,46 M	2,33 M
Total du passif circulant	31,5 M	46,41 M	42,75 M	39,04 M	39,95 M
Dette à long terme	7,21 M	7,42 M	8,39 M	5,78 M	5,77 M
Contrats de location à long terme	1,49 M	1,98 M	1,29 M	470 k	600 k
Recettes non acquises Non courantes	807 k	718 k	687 k	666 k	730 k
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	2,95 M	2,71 M	3,43 M	3,5 M	3,91 M
Passif d'impôt différé Non courant	123 k	60 k	234 k	223 k	236 k
Autres passifs non courants	478 k	606 k	612 k	635 k	361 k
Total du passif	44,56 M	59,9 M	57,4 M	50,32 M	51,56 M
Actions ordinaires, total	17,63 M	17,63 M	17,63 M	17,63 M	17,63 M
Primes d'émissions d'actions	9,07 M	9,07 M	9,07 M	9,07 M	9,07 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	32,98 M	37,43 M	40,47 M	43,48 M	45,96 M
Actions détenues en propre	-1,36 M	-1,36 M	-1,36 M	-1,36 M	-1,36 M
Résultat global et autres	-2,34 M	-2,49 M	-1,79 M	-2,26 M	-2,5 M
Total des fonds propres ordinaires	55,98 M	60,28 M	64,03 M	66,56 M	68,81 M
Intérêts minoritaires	394 k	476 k	549 k	620 k	715 k
Total des capitaux propres	56,37 M	60,76 M	64,58 M	67,18 M	69,52 M
Total du passif et des capitaux propres	101 M	121 M	122 M	118 M	121 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	837 M	837 M	837 M	837 M	837 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	837 M	837 M	837 M	837 M	837 M
Actif net par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Actif corporel net	55,98 M	60,28 M	64,03 M	66,56 M	68,81 M
Actif corporel net par action	0,07	0,07	0,08	0,08	0,08
Total de la dette	21,7 M	28,84 M	25,79 M	22,49 M	16,33 M
Dette nette	7,12 M	11,91 M	19,03 M	12,84 M	7,76 M
Dette relative aux PBO non financés	2,95 M	2,71 M	3,43 M	3,5 M	3,91 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	394 k	476 k	549 k	620 k	715 k
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	746 k	676 k	649 k	660 k	667 k
Code comptable - Valorisation des stocks	5	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	20,82 M	35,93 M	34,77 M	32,35 M	30 M
Stocks - travaux en cours, total	-	-	-	-	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	-
Stocks - Autres	980 k	1,04 M	1,21 M	1,12 M	1,04 M
Terres possédées	4,31 M	4,31 M	9,81 M	9,88 M	9,88 M
Bâtiments, total	29,08 M	29,51 M	30,34 M	28,26 M	29,38 M
Machines, total	55,37 M	59,13 M	67,81 M	64,17 M	64,86 M
Employés à temps plein	2,36 k	2,94 k	2,8 k	2,61 k	2,27 k
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	59 k	105 k	18 k	18 k	203 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	2,63 M	4,45 M	4,58 M	3,01 M	3,84 M
Dépréciation et amortissement - CF	4,8 M	5,27 M	5,92 M	6,31 M	5,98 M
Amortissements et dépréciations, Total	4,8 M	5,27 M	5,92 M	6,31 M	5,98 M
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	5 k	-	97 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	841 k	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-22 k	-37 k	8 k	-16 k	-12 k
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-489 k
Autres activités d'exploitation, total	499 k	1,39 M	2,21 M	1,81 M	2,02 M
Variation des créances	-2,51 M	-3,49 M	-4,58 M	-542 k	-8,57 M
Variation des stocks	-8,61 M	-13,98 M	2,1 M	720 k	195 k
Variation des dettes fournisseurs	1,93 M	7,99 M	-5,04 M	-2,43 M	6,6 M
Variation des revenus collectés avant livraison	-490 k	468 k	4,77 M	-1,23 M	534 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	412 k	-455 k	-226 k	399 k	-387 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,36 M	1,61 M	9,75 M	8,86 M	9,81 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,9 M	-3,13 M	-3,13 M	-743 k	-977 k
Vente d'immobilisations corporelles	20 k	-	5 k	-	368 k
Vente (achat) de biens immobiliers	-5,91 M	-270 k	-5,72 M	-311 k	-1,03 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-298 k	-224 k	-149 k	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	5 k	-
Flux de trésorerie d'investissement	-8,09 M	-3,62 M	-8,99 M	-1,05 M	-1,64 M
Dette à court terme émise, total	25 M	37 M	43 M	37 M	-
Dette à long terme émise, total	5,6 M	800 k	117 k	39 k	24,5 M
Total de la dette émise	30,6 M	37,8 M	43,12 M	37,04 M	24,5 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-22 M	-30 M	-48 M	-37 M	-28 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-3,03 M	-2,35 M	-2,86 M	-3,35 M	-3,36 M
Total de la dette remboursée	-25,03 M	-32,35 M	-50,86 M	-40,35 M	-31,36 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-
Dividendes ordinaires payés	-	-	-1,41 M	-	-1,32 M
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-	-1,41 M	-	-1,32 M
Autres activités de financement, total	-	-1,08 M	-1,77 M	-1,62 M	-1,08 M
Flux de trésorerie de financement	5,57 M	4,37 M	-10,93 M	-4,93 M	-9,25 M
Variation nette de la trésorerie	-3,88 M	2,36 M	-10,17 M	2,89 M	-1,08 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	1,08 M	1,77 M	1,62 M	1,08 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	325 k	477 k	721 k	641 k	724 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-4,98 M	-4,51 M	3,22 M	4,45 M	9,95 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-4,59 M	-3,84 M	4,35 M	5,48 M	10,61 M
Variation du fonds de roulement net	9,64 M	9,36 M	3 M	3,76 M	-1,77 M
Dette nette émise (remboursée)	5,57 M	5,45 M	-7,75 M	-3,31 M	-6,86 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,27	3,05	3,76	3,07	3,22
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,97	4,02	5,06	4,08	4,37
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,87	7,72	7,44	4,68	6,48
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,86	7,65	7,37	4,61	6,4
Analyse des marges
Marge brute %	11,65	12,47	12,69	10,02	9,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	6,16	5,58	5,26	4,55	4,83
Marge d’EBITDA %	11,93	12,51	12,62	10,66	9,53
Marge EBITA %	5,5	6,89	7,43	5,47	5,13
Marge d'EBIT %	5,5	6,89	7,43	5,47	5,13
Marge des activités poursuivies %	4,26	5,77	4,75	2,87	3,7
Marge nette %	4,22	5,68	4,67	2,8	3,21
Net Avail. Pour la marge commune %	4,22	5,68	4,67	2,8	3,62
Marge nette normalisée %	2,98	3,97	3,31	2,62	2,59
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-7,97	-5,75	3,29	4,14	8,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-7,35	-4,9	4,43	5,1	8,87
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,71	0,81	0,9	1
Rotation des actifs corporels	1,68	1,99	2,27	2,47	3,01
Rotation des créances (moyenne des créances)	3,88	4,1	4,25	4,19	3,98
Rotation des stocks (stock moyen)	2,63	2,13	2,24	2,63	3,08
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,84	1,69	1,65	1,88	1,95
Quick Ratio	1,02	0,82	0,76	0,92	1,08
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,04	0,03	0,23	0,23	0,25
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	94,08	89,08	85,96	87,38	91,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	138,61	171,63	162,77	139,16	118,35
Délais de paiement des fournisseurs	65,56	69,89	75,95	51,58	53
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	167,13	190,82	172,78	174,96	157,09
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	38,49	47,48	39,94	33,47	23,49
Dette totale / Capital total	27,79	32,19	28,54	25,08	19,02
Dette à long terme / Capitaux propres	15,42	15,48	15	9,31	9,17
Dette à long terme / Capital total	11,14	10,49	10,72	6,97	7,42
Dette totale / Total de l'actif	44,15	49,65	47,06	42,82	42,58
EBIT / Charges d'intérêt	5,51	5,05	4,05	3,57	5,8
EBITDA / Charges d'intérêt	13,22	9,98	7,34	7,4	11,44
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	10,17	7,06	5,6	6,95	10,52
Dette totale / EBITDA	2,64	2,7	1,95	1,85	1,35
Dette nette / EBITDA	0,86	1,12	1,44	1,05	0,64
Dette totale / (EBITDA - Capex)	3,43	3,82	2,56	1,97	1,47
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,12	1,58	1,89	1,12	0,7
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	16,27	25,43	25,17	9,6	12,4
Résultat brut, Croissance 1 an	62,15	34,22	27,4	-13,49	7,14
EBITDA, 1 an Croissance en %	50,21	31,5	26,23	-7,44	-2,37
EBITA, 1 an Croissance en %	172,97	57,22	35,06	-19,39	-2,09
EBIT, 1 an Croissance %	172,97	57,22	35,06	-19,39	-2,09
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	475,97	69,86	3,16	-33,93	2,07
Résultat net, Croissance 1 an	448,75	68,91	2,99	-34,31	27,61
Résultat net normalisé sur 1 an	295,44	67,08	4,16	-12,99	0,82
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	448,88	68,91	2,98	-34,3	1,54
Créances clients, Croissance sur 1 an	15,99	21,18	20,46	3,34	30,65
Stocks, Croissance 1 an	51,68	55,32	-5,36	-1,94	-8,11
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	13,71	-0,45	19,33	-14,91	-1,29
Total des actifs, 1 an Croissance en %	14,66	19,55	1,09	-3,67	3,05
Actif corporel net, Croissance 1 an	6,64	7,68	6,21	3,96	3,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	6,64	7,68	6,21	3,96	3,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-121,04	-218,37	505,4	-9,13	10,73
CAPEX, Croissance 1 an	-55,75	64,67	0,16	-76,28	31,49
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-523,79	-9,48	-171,48	38,08	118,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-416,18	-16,36	-213,22	25,99	90,72
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-	-	-1,39
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	1,95	20,77	25,3	17,13	11,93
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,35	47,53	30,77	4,98	-1,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-11,71	30,98	28,83	8,09	-2,4
EBITA, 2 ans CAGR %	-14,14	107,16	45,72	4,34	-7,43
EBIT, 2 ans CAGR %	-14,14	107,16	45,72	4,34	-7,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-17,43	212,79	32,38	-17,44	-2,12
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-16,93	204,45	31,89	-17,75	-8,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-16,13	157,04	31,92	-4,8	-1,62
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-16,93	204,48	31,89	-17,74	-2,32
Créances clients, CAGR sur 2 ans	6,95	18,55	20,82	11,57	16,19
Stocks, CAGR sur 2 ans	38,43	53,49	21,24	-3,66	-5,07
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	17,47	6,39	8,99	0,77	-8,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	12,73	17,08	9,93	-1,32	-0,37
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,66	7,16	6,95	5,08	3,66
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,66	7,16	6,95	5,08	3,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-63,41	-50,09	167,69	134,55	0,31
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-42,32	-14,64	28,42	-51,26	-44,15
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	36,02	95,86	-19,56	-0,65	84,88
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	25,72	62,62	-2,68	19,44	62,87
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	-2,11	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,92	9,25	22,22	19,83	15,16
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,89	6,34	40,49	13,94	6,85
EBITDA, 3 ans CAGR %	-7,83	0,83	29,38	15,39	5,19
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,6	5,04	79,63	19,62	4,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,6	5,04	79,63	19,62	4,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-14,41	5,01	116,11	5,01	-0,68
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-14,17	5,24	112,13	4,55	-4,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-13,11	5,53	90,21	14,83	-0,1
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-14,17	5,24	112,14	4,55	-0,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	11,21	11,5	19,19	14,68	17,6
Stocks, CAGR sur 3 ans	22,5	43,84	30,64	12,96	-5,17
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	20,12	11,16	10,54	0,36	0,08
Total des actifs, 3 ans CAGR %	12,18	14,96	11,49	5,2	0,12
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	3,23	4,31	6,85	5,94	4,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	3,23	4,31	6,85	5,94	4,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-48,62	-45,89	14,67	86,74	82,63
CAPEX, CAGR sur 3 ans	26,42	-18,17	-9,97	-26,86	-32,14
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-13,65	18,76	39,97	-3,69	30,2
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-16,67	9,75	44,13	6,06	40,33
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-1,87
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	4,17	7,3	11,35	12,33	17,37
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,42	2,72	8,03	5,79	21,57
EBITDA, 5 ans CAGR %	3,33	3,04	5,38	3,67	14,83
EBITA, 5 ans CAGR %	1,09	4,47	8,7	4,76	37,3
EBIT, 5 ans CAGR %	1,09	4,47	8,7	4,76	37,3
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-1,36	4,35	1,9	-4,62	57,15
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-1,23	4,44	1,92	-4,64	51,58
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-1,58	4,31	2,69	1,27	45,8
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-1,01	4,44	1,92	-4,64	55,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	10,11	6,4	14,96	11,53	17,98
Stocks, CAGR sur 5 ans	25,21	26,62	22	22,53	14,98
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	13,51	8,32	15,54	6,88	2,56
Total des actifs, 5 ans CAGR %	11,57	11,91	11,28	8,15	6,59
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	5,68	5,71	4,7	4,62	5,56
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	5,68	5,71	4,7	4,62	5,56
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-30,21	7,09	-0,56	-2,71	8,7
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-12,89	-10,97	27,22	-33,49	-25,62
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	8,5	-6,2	-16,06	10,57	53,3
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	6,48	-8,84	-11,33	13,53	48,85