Bilan InvestSMART Group Limited

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AU000000INV5

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. Autres places de cotation 02:53:35 05/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1200 ^AUD	0,00%		+9,09%	-

24/06	InvestSMART Group Limited autorise un programme de rachat d'actions.	CI
24/06	InvestSMART Group Limited (ASX:INV) annonce un programme de rachat d'actions portant sur 7 000 000 de titres, représentant 4,92 % de son capital social émis.	CI

542a2f7e2e06a3ef11e9.EytSRWu9ELRkAj7Q2RqLiYXtmu4KUxi6hxic0wPqPYc.dG0RHznqc8FJOnm87Gjtwcy8rdZnYEDJwCmvkjWIec4ichV8Afl48xRnbw

Données Financières Publiées: INVESTSMART GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	8,41 M	9,41 M	10,04 M	9,7 M	9,95 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	4,87 k	1,83 k	145 k	255 k	275 k
Autres recettes, total	1,26 M	-	-	-	6,8 k
Total Chiffre d'affaires	9,67 M	9,41 M	10,18 M	9,96 M	10,23 M
Coût des marchandises vendues, total	482 k	452 k	396 k	376 k	396 k
Résultat Brut	9,19 M	8,96 M	9,79 M	9,58 M	9,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,09 M	8,75 M	9,77 M	9,46 M	8,87 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,21 M	816 k	802 k	771 k	440 k
Autres dépenses de fonctionnement	229 k	270 k	356 k	255 k	376 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,53 M	9,84 M	10,93 M	10,49 M	9,69 M
Résultat d'Exploitation	-339 k	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-339 k	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-142 k	356	3,74 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	70 k	155 k	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-269 k	-864 k	-1,14 M	-902 k	149 k
Charge d'impôt	-305 k	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k
Résultat des activités poursuivies	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Résultat net part du groupe	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Résultat net	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA de base - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
BPA dilué - Activités poursuivies	0	-0,01	-0,01	-0,01	0
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	137 M	111 M	111 M	111 M	142 M
BPA de base normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	0
BPA dilué normalisé	-0	-0	-0,01	-0,01	0
Éléments supplémentaires
EBITDA	572 k	-277 k	-542 k	-332 k	439 k
EBITA	528 k	-307 k	-573 k	-364 k	409 k
EBIT	-339 k	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,94 M	9,7 M	10,27 M	10,1 M	10,26 M
Taux d’imposition effectif (%)	113,31	14,38	14,73	15,28	-34,83
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-305 k	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k
Total des impôts différés	-305 k	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k
Résultat net normalisé	-212 k	-549 k	-715 k	-566 k	92,89 k
Intérêts sur la dette à long terme	8,43 k	28,71 k	35,15 k	26,67 k	18,3 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	720 k	1 M	1,18 M	656 k	623 k
Dépense de marketing	720 k	1 M	1,18 M	656 k	623 k
Dépenses générales et administratives	1,84 M	1,98 M	2,2 M	2,33 M	2,43 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	215 k	215 k	96,58 k	103 k	5,47 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	215 k	215 k	96,58 k	103 k	5,47 M

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	6,48 M	8,08 M	7,81 M	7,74 M	8,3 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	3,04 M	8,9 k	39,26 k	63,39 k	65,04 k
Total des liquidités et VMP	9,53 M	8,09 M	7,85 M	7,8 M	8,36 M
Créances clients, total	402 k	549 k	762 k	978 k	1,51 M
Autres créances	38,26 k	41,44 k	65,47 k	58,51 k	-
Notes à recevoir	-	6,21 k	41,6 k	168 k	288 k
Total des créances	440 k	596 k	869 k	1,2 M	1,8 M
Dépenses payées d'avance	260 k	256 k	216 k	428 k	400 k
Autres actifs à court terme, total	141 k	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	10,37 M	8,94 M	8,94 M	9,43 M	10,56 M
Immobilisations corporelles brutes	580 k	1,13 M	962 k	712 k	572 k
Amortissements cumulés	-213 k	-244 k	-274 k	-242 k	-272 k
Immobilisations corporelles nettes	367 k	888 k	688 k	471 k	300 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Goodwill	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,94 M	1,37 M	802 k	260 k	0
Actifs d'impôts différés à long terme	323 k	436 k	411 k	364 k	313 k
Total des actifs	13 M	11,64 M	10,84 M	10,53 M	11,17 M
Passifs
Comptes à payer, total	436 k	487 k	510 k	475 k	583 k
Charges à payer, total	1,11 M	855 k	873 k	888 k	766 k
Part à court terme des contrats de location	166 k	190 k	190 k	146 k	173 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	3,27 M	2,47 M	2,68 M	3,02 M	3,05 M
Total du passif circulant	4,98 M	4 M	4,26 M	4,53 M	4,57 M
Contrats de location à long terme	122 k	639 k	450 k	295 k	122 k
Recettes non acquises Non courantes	448 k	3,87 k	105 k	491 k	1,12 M
Passif d'impôt différé Non courant	554 k	543 k	349 k	165 k	62,24 k
Autres passifs non courants	348 k	388 k	466 k	503 k	535 k
Total du passif	6,46 M	5,57 M	5,63 M	5,98 M	6,41 M
Actions ordinaires, total	58,5 M	58,54 M	58,56 M	58,56 M	58,55 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-53,97 M	-54,71 M	-55,68 M	-56,45 M	-53,82 M
Résultat global et autres	2,02 M	2,23 M	2,33 M	2,43 M	26,87 k
Total des fonds propres ordinaires	6,55 M	6,07 M	5,21 M	4,55 M	4,76 M
Total des capitaux propres	6,55 M	6,07 M	5,21 M	4,55 M	4,76 M
Total du passif et des capitaux propres	13 M	11,64 M	10,84 M	10,53 M	11,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	111 M	139 M	111 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Actif net par action	0,06	0,05	0,05	0,04	0,04
Actif corporel net	4,6 M	4,69 M	4,41 M	4,29 M	4,76 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	288 k	829 k	640 k	440 k	295 k
Dette nette	-9,24 M	-7,26 M	-7,21 M	-7,36 M	-8,07 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Bâtiments, total	-	-	-	-	-
Machines, total	305 k	334 k	367 k	314 k	323 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	35,78 k	-740 k	-975 k	-764 k	200 k
Dépréciation et amortissement - CF	340 k	245 k	232 k	229 k	180 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	867 k	571 k	571 k	542 k	260 k
Amortissements et dépréciations, Total	1,21 M	816 k	802 k	771 k	440 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-70 k	-155 k	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,26 M	142 k	-356	-3,74 k	-6,8 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-89,49 k	90,3 k	-71,74 k	-35,33 k	-28,99 k
Variation des créances	32,01 k	-150 k	-237 k	-209 k	-471 k
Variation des dettes fournisseurs	1,54 M	-161 k	120 k	16,55 k	18,26 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-	-1,25 M	319 k	720 k	658 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-14,08 k	3,24 k	40,7 k	-212 k	28,25 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,39 M	-1,41 M	-2,04 k	283 k	838 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-23,06 k	-30,55 k	-32,52 k	-11,78 k	-8,71 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	70 k	3,2 M	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	249 k	-10 k	-30 k	-20,4 k	5,15 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-6,21 k	-35,39 k	-126 k	-120 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	296 k	3,15 M	-97,91 k	-158 k	-124 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-292 k	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k
Total de la dette remboursée	-292 k	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k
Émission d'actions ordinaires	-	46,25 k	21 k	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-27,2 k	-	-	-1,2 k	-7,21 k
Flux de trésorerie de financement	-319 k	-149 k	-168 k	-201 k	-153 k
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	1,37 M	1,6 M	-268 k	-76 k	561 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	-	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,37 M	-570 k	179 k	61,54 k	5,45 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,37 M	-570 k	179 k	61,54 k	5,45 M
Variation du fonds de roulement net	-1,18 M	1,02 M	-27,18 k	234 k	546 k
Dette nette émise (remboursée)	-292 k	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-1,72	-4,45	-6,36	-5,3	0,86
Rentabilité du capital total (ROTC)	-3,12	-7,99	-11,21	-10,45	1,85
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	0,56	-11,74	-17,29	-15,67	4,31
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	0,56	-11,74	-17,29	-15,67	4,31
Analyse des marges
Marge brute %	95,01	95,19	96,11	96,23	96,13
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	83,67	92,98	95,97	95,02	86,71
Marge d’EBITDA %	5,92	-2,95	-5,33	-3,34	4,3
Marge EBITA %	5,46	-3,26	-5,62	-3,66	4
Marge d'EBIT %	-3,5	-9,33	-11,23	-9,1	1,45
Marge des activités poursuivies %	0,37	-7,86	-9,57	-7,68	1,96
Marge nette %	0,37	-7,86	-9,57	-7,68	1,96
Net Avail. Pour la marge commune %	0,37	-7,86	-9,57	-7,68	1,96
Marge nette normalisée %	-2,19	-5,83	-7,02	-5,69	0,91
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	24,52	-6,06	1,76	0,62	53,25
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	24,52	-6,06	1,76	0,62	53,25
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,79	0,76	0,91	0,93	0,94
Rotation des actifs corporels	21,52	15,01	12,92	17,18	26,55
Rotation des créances (moyenne des créances)	20,14	19,8	15,31	11,15	8
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,08	2,24	2,1	2,08	2,31
Quick Ratio	2	2,17	2,04	1,95	2,16
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,28	-0,35	-0	0,06	0,18
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,12	18,43	23,84	32,82	45,61
Délais de paiement des fournisseurs	355,6	372,49	460,02	479,77	488,31
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	4,4	13,66	12,28	9,69	6,19
Dette totale / Capital total	4,22	12,02	10,94	8,83	5,83
Dette à long terme / Capitaux propres	1,86	10,53	8,64	6,48	2,56
Dette à long terme / Capital total	1,78	9,26	7,69	5,91	2,41
Dette totale / Total de l'actif	49,65	47,87	51,93	56,81	57,37
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,33	-13,39	-1,88	-3,27	0,5
Dette nette / EBITDA	-10,64	117,34	21,16	54,55	-13,7
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,34	-8,97	-1,71	-3	0,51
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-10,93	78,56	19,32	50,17	-13,91
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-8,19	11,83	8,18	-2,19	2,69
Résultat brut, Croissance 1 an	0,59	12,93	9,23	-2,08	2,59
EBITDA, 1 an Croissance en %	104,29	-59,39	95,48	-38,76	-233,79
EBITA, 1 an Croissance en %	164,14	-57,79	86,49	-36,38	-213,47
EBIT, 1 an Croissance %	-78,34	-44,96	30,25	-20,76	-116,47
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-102,68	-2,17 k	31,67	-21,57	-126,22
Résultat net, Croissance 1 an	-102,68	-2,17 k	31,67	-21,57	-126,22
Résultat net normalisé sur 1 an	-78,34	-44,96	30,25	-20,76	-116,47
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-102,16	-2,68 k	31,36	-21,59	-120,29
Créances clients, Croissance sur 1 an	-7,38	36,68	38,86	28,36	54,14
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-31,1	142,05	-22,44	-31,61	-36,33
Total des actifs, 1 an Croissance en %	12,05	-10,49	-6,88	-2,86	6,12
Actif corporel net, Croissance 1 an	31,07	1,99	-6,1	-2,75	11,12
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,54	-7,32	-14,13	-12,73	4,75
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	50,83	-201,41	-99,85	-13,95 k	196,2
CAPEX, Croissance 1 an	1,18	32,49	6,45	-63,76	-26,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	62,27	-135,92	-131,44	-65,65	-9,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	62,27	-135,92	-131,44	-65,65	-9,33
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-10,18	-5,48	9,99	2,86	0,24
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-5,12	-0,97	11,06	3,42	0,25
EBITDA, 2 ans CAGR %	125,27	-0,48	-10,9	9,42	-9,99
EBITA, 2 ans CAGR %	61,68	23,89	-11,28	8,93	-15,47
EBIT, 2 ans CAGR %	-56,52	-25,1	-15,33	1,6	-63,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-85,79	-25,56	421,91	1,62	-54,66
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-85,79	-25,56	421,91	1,62	-54,66
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-57,01	-25,1	-15,33	1,6	-63,94
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-87,25	-25,42	481,77	1,49	-60,11
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-26,84	12,51	37,77	33,51	40,66
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	44,32	29,14	37,01	-27,17	-34,01
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-0,04	0,15	-8,7	-4,89	1,53
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	33,68	15,62	-2,14	-4,44	3,95
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-7,21	-2,04	-10,79	-13,43	-4,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	61,4	23,68	-96,16	-55,17	1,93 k
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-9,53	15,78	18,75	-37,89	-48,25
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	75,11	-37,55	-66,4	-67,14	451,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	75,11	-37,55	-66,4	-67,14	451,36
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-10,42	-7,75	-1,13	5,77	2,82
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-7,29	-4,26	2,32	6,5	3,16
EBITDA, 3 ans CAGR %	-26,63	35	24,63	-21,37	16,56
EBITA, 3 ans CAGR %	207,44	14,95	41,98	-20,59	10,04
EBIT, 3 ans CAGR %	165,13	-21,18	-9,93	-17,18	-44,68
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-46,24	-25,23	-9,97	177,48	-35,31
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-46,24	-25,23	-9,97	177,48	-35,31
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	145,56	-21,77	-9,93	-17,18	-44,68
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-46,52	-25,19	-9,93	198,28	-40,66
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-14,33	-9,89	20,69	34,56	40,06
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	15,63	71,47	8,95	8,69	-30,36
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-4,21	-3,65	-2,25	-6,79	-1,35
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	17,85	22,15	7,87	-2,34	0,49
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-10,29	-7,24	-6,25	-11,44	-7,75
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	15,84	38,24	-86,96	-41,15	-15,87
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-19,2	2,74	12,58	-20,05	-34,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	128,89	-9,68	-50,32	-66,15	112,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	128,89	-9,68	-50,32	-66,15	112,21
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,86	-7,92	-5,42	-3,64	-0,58
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-2,72	-6,04	-3,23	-1,26	1,48
EBITDA, 5 ans CAGR %	-21,7	-37,01	-17,84	24,12	9,42
EBITA, 5 ans CAGR %	-22,18	-35,36	99,36	12,5	15,38
EBIT, 5 ans CAGR %	6	-8,3	128,93	-12,76	-37,55
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-27,22	-49,51	33,45	-15,47	-31,57
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-27,22	-49,51	33,45	-15,47	-31,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	6	-8,3	118,63	-13,15	-37,55
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-28,59	-49,47	38,93	-15,48	-34,98
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-8,39	-1,86	3,6	5,45	28,31
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	15,9	29,75	23,75	21,74	-10,85
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-20,5	-6,44	-6,03	-4,15	-0,76
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	17,2	42,18	9,41	10,72	6,29
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-26,54	-6,49	-10,49	-9,77	-5,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-12,27	43,87	-70,36	-11,89	-1,85
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-31,15	-26,71	-5,74	-16	-17,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-11,35	-13,32	-1,96	-39,72	30,1
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-11,35	-13,32	-1,96	-39,72	30,1