Flux de Trésorerie InvestSMART Group Limited

Actions

INV

AU000000INV5

Gestion des placements et exploitants de fonds

Temps Différé Australian S.E. 06:09:35 07/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,1100 ^AUD	0,00%		-4,35%	-8,33%

19/08	InvestSMART Group Limited publie ses résultats pour l'exercice clos au 30 juin 2026	CI
24/06	InvestSMART Group Limited autorise un programme de rachat d'actions.	CI

5ed5d0a27a691fd024fb60b2da07277.3o-_ZflENafExUKV05pxA_7u-etowuOhbtSS3TueHRQ.6svXUKp1WpSd8gn6tagyUZKJm4Ia89HJK5fglQr5dVyb3MctzHJ8lraEcg

Données Financières Publiées: INVESTSMART GROUP LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Chiffre d'affaires	9,41 M	10,04 M	9,7 M	9,95 M	9,81 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	1,83 k	145 k	255 k	275 k	297 k
Autres recettes, total	-	-	-	6,8 k	4,22 k
Total Chiffre d'affaires	9,41 M	10,18 M	9,96 M	10,23 M	10,11 M
Coût des marchandises vendues, total	452 k	396 k	376 k	396 k	471 k
Résultat Brut	8,96 M	9,79 M	9,58 M	9,83 M	9,64 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	8,75 M	9,77 M	9,46 M	8,87 M	9,7 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	816 k	802 k	771 k	440 k	179 k
Autres dépenses de fonctionnement	270 k	356 k	255 k	376 k	364 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	9,84 M	10,93 M	10,49 M	9,69 M	10,24 M
Résultat d'Exploitation	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k	-596 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	-	-	-
EBT, hors éléments non courants	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k	-596 k
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-142 k	356	3,74 k	-	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	155 k	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-864 k	-1,14 M	-902 k	149 k	-596 k
Charge d'impôt	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k	-20,53 k
Résultat des activités poursuivies	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Résultat net part du groupe	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Résultat net	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA de base - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée des actions en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,01	-0,01	-0,01	0	-0,01
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	111 M	111 M	111 M	142 M	111 M
BPA de base normalisé	-0	-0,01	-0,01	0	-0
BPA dilué normalisé	-0	-0,01	-0,01	0	-0
Éléments supplémentaires
EBITDA	-277 k	-542 k	-332 k	439 k	-567 k
EBITA	-307 k	-573 k	-364 k	409 k	-596 k
EBIT	-878 k	-1,14 M	-906 k	149 k	-596 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	9,7 M	10,27 M	10,1 M	10,26 M	10,12 M
Taux d’imposition effectif (%)	14,38	14,73	15,28	-34,83	3,44
Impôts intérieurs courants	-	-	-	-	-
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Impôts intérieurs différés	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k	-20,53 k
Total des impôts différés	-124 k	-168 k	-138 k	-51,76 k	-20,53 k
Résultat net normalisé	-549 k	-715 k	-566 k	92,89 k	-373 k
Intérêts sur la dette à long terme	28,71 k	35,15 k	26,67 k	18,3 k	10,1 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	1 M	1,18 M	656 k	623 k	661 k
Dépense de marketing	1 M	1,18 M	656 k	623 k	661 k
Dépenses générales et administratives	1,98 M	2,2 M	2,33 M	2,43 M	2,54 M
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	215 k	96,58 k	103 k	22,75 k	337 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	215 k	96,58 k	103 k	22,75 k	337 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	8,08 M	7,81 M	7,74 M	8,3 M	7,78 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	8,9 k	39,26 k	63,39 k	65,04 k	79,27 k
Total des liquidités et VMP	8,09 M	7,85 M	7,8 M	8,36 M	7,86 M
Créances clients, total	549 k	762 k	978 k	1,51 M	515 k
Autres créances	41,44 k	65,47 k	58,51 k	-	-
Notes à recevoir	6,21 k	41,6 k	168 k	288 k	53,62 k
Total des créances	596 k	869 k	1,2 M	1,8 M	568 k
Dépenses payées d'avance	256 k	216 k	428 k	400 k	419 k
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Total de l'actif circulant	8,94 M	8,94 M	9,43 M	10,56 M	8,85 M
Immobilisations corporelles brutes	1,13 M	962 k	712 k	572 k	433 k
Amortissements cumulés	-244 k	-274 k	-242 k	-272 k	-281 k
Immobilisations corporelles nettes	888 k	688 k	471 k	300 k	152 k
Investissements à long terme	-	-	-	-	-
Autres immobilisations incorporelles, total	1,37 M	802 k	260 k	0	0
Actifs d'impôts différés à long terme	436 k	411 k	364 k	313 k	362 k
Total des actifs	11,64 M	10,84 M	10,53 M	11,17 M	9,36 M
Passifs
Comptes à payer, total	487 k	510 k	475 k	583 k	498 k
Charges à payer, total	855 k	873 k	888 k	766 k	789 k
Part à court terme des contrats de location	190 k	190 k	146 k	173 k	122 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,47 M	2,68 M	3,02 M	3,05 M	2,49 M
Total du passif circulant	4 M	4,26 M	4,53 M	4,57 M	3,9 M
Contrats de location à long terme	639 k	450 k	295 k	122 k	-
Recettes non acquises Non courantes	3,87 k	105 k	491 k	1,12 M	215 k
Passif d'impôt différé Non courant	543 k	349 k	165 k	62,24 k	90,05 k
Autres passifs non courants	388 k	466 k	503 k	535 k	643 k
Total du passif	5,57 M	5,63 M	5,98 M	6,41 M	4,85 M
Actions ordinaires, total	58,54 M	58,56 M	58,56 M	58,55 M	58,54 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-54,71 M	-55,68 M	-56,45 M	-53,82 M	-54,04 M
Résultat global et autres	2,23 M	2,33 M	2,43 M	26,87 k	11,41 k
Total des fonds propres ordinaires	6,07 M	5,21 M	4,55 M	4,76 M	4,51 M
Total des capitaux propres	6,07 M	5,21 M	4,55 M	4,76 M	4,51 M
Total du passif et des capitaux propres	11,64 M	10,84 M	10,53 M	11,17 M	9,36 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	139 M	111 M	111 M	111 M	111 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	111 M	111 M	111 M	111 M	111 M
Actif net par action	0,05	0,05	0,04	0,04	0,04
Actif corporel net	4,69 M	4,41 M	4,29 M	4,76 M	4,51 M
Actif corporel net par action	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04
Total de la dette	829 k	640 k	440 k	295 k	122 k
Dette nette	-7,26 M	-7,21 M	-7,36 M	-8,07 M	-7,74 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	334 k	367 k	314 k	323 k	333 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Résultat net	-740 k	-975 k	-764 k	200 k	-576 k
Dépréciation et amortissement - CF	245 k	232 k	229 k	180 k	179 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	571 k	571 k	542 k	260 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	816 k	802 k	771 k	440 k	179 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	-	-	-	-	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-155 k	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	142 k	-356	-3,74 k	-6,8 k	-4,22 k
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	90,3 k	-71,74 k	-35,33 k	-28,99 k	317 k
Variation des créances	-150 k	-237 k	-209 k	-471 k	993 k
Variation des dettes fournisseurs	-161 k	120 k	16,55 k	18,26 k	44,46 k
Variation des revenus collectés avant livraison	-1,25 M	319 k	720 k	658 k	-1,46 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	3,24 k	40,7 k	-212 k	28,25 k	-18,72 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,41 M	-2,04 k	283 k	838 k	-523 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-30,55 k	-32,52 k	-11,78 k	-8,71 k	-31,25 k
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	3,2 M	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-10 k	-30 k	-20,4 k	5,15 k	-10 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-6,21 k	-35,39 k	-126 k	-120 k	235 k
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	3,15 M	-97,91 k	-158 k	-124 k	193 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k	-173 k
Total de la dette remboursée	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k	-173 k
Émission d'actions ordinaires	46,25 k	21 k	-	-	-
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-1,2 k	-7,21 k	-11,76 k
Flux de trésorerie de financement	-149 k	-168 k	-201 k	-153 k	-185 k
Variation nette de la trésorerie	1,6 M	-268 k	-76 k	561 k	-515 k
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-570 k	179 k	61,54 k	1,45 k	704 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-570 k	179 k	61,54 k	1,45 k	704 k
Variation du fonds de roulement net	1,02 M	-27,18 k	234 k	546 k	-592 k
Dette nette émise (remboursée)	-195 k	-189 k	-199 k	-146 k	-173 k

Période Fiscale: Juin	2022 (AUD)	2023 (AUD)	2024 (AUD)	2025 (AUD)	2026 (AUD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-4,45	-6,36	-5,3	0,86	-3,63
Rentabilité du capital total (ROTC)	-7,99	-11,21	-10,45	1,85	-7,69
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-11,74	-17,29	-15,67	4,31	-12,41
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-11,74	-17,29	-15,67	4,31	-12,41
Analyse des marges
Marge brute %	95,19	96,11	96,23	96,13	95,34
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	92,98	95,97	95,02	86,71	95,87
Marge d’EBITDA %	-2,95	-5,33	-3,34	4,3	-5,6
Marge EBITA %	-3,26	-5,62	-3,66	4	-5,9
Marge d'EBIT %	-9,33	-11,23	-9,1	1,45	-5,9
Marge des activités poursuivies %	-7,86	-9,57	-7,68	1,96	-5,69
Marge nette %	-7,86	-9,57	-7,68	1,96	-5,69
Net Avail. Pour la marge commune %	-7,86	-9,57	-7,68	1,96	-5,69
Marge nette normalisée %	-5,83	-7,02	-5,69	0,91	-3,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-6,06	1,76	0,62	0,01	6,96
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-6,06	1,76	0,62	0,01	6,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,76	0,91	0,93	0,94	0,98
Rotation des actifs corporels	15,01	12,92	17,18	26,55	44,76
Rotation des créances (moyenne des créances)	19,8	15,31	11,15	8	9,7
Liquidité à court terme
Current Ratio	2,24	2,1	2,08	2,31	2,27
Quick Ratio	2,17	2,04	1,95	2,16	2,15
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,35	-0	0,06	0,18	-0,13
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	18,43	23,84	32,82	45,61	37,62
Délais de paiement des fournisseurs	372,49	460,02	479,77	488,31	419,26
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	13,66	12,28	9,69	6,19	2,7
Dette totale / Capital total	12,02	10,94	8,83	5,83	2,63
Dette à long terme / Capitaux propres	10,53	8,64	6,48	2,56	-
Dette à long terme / Capital total	9,26	7,69	5,91	2,41	-
Dette totale / Total de l'actif	47,87	51,93	56,81	57,37	51,8
Dette totale / EBITDA	-13,39	-1,88	-3,27	0,5	-0,29
Dette nette / EBITDA	117,34	21,16	54,55	-13,7	18,55
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-8,97	-1,71	-3	0,51	-0,27
Dette nette / (EBITDA - Capex)	78,56	19,32	50,17	-13,91	17,26
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,83	8,18	-2,19	2,69	-1,14
Résultat brut, Croissance 1 an	12,93	9,23	-2,08	2,59	-1,95
EBITDA, 1 an Croissance en %	-59,39	95,48	-38,76	-233,79	-228,94
EBITA, 1 an Croissance en %	-57,79	86,49	-36,38	-213,47	-245,72
EBIT, 1 an Croissance %	-44,96	30,25	-20,76	-116,47	-501,13
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-2,17 k	31,67	-21,57	-126,22	-387,27
Résultat net, Croissance 1 an	-2,17 k	31,67	-21,57	-126,22	-387,27
Résultat net normalisé sur 1 an	-44,96	30,25	-20,76	-116,47	-501,13
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-2,68 k	31,36	-21,59	-120,29	-471,36
Créances clients, Croissance sur 1 an	36,68	38,86	28,36	54,14	-65,88
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	142,05	-22,44	-31,61	-36,33	-49,27
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-10,49	-6,88	-2,86	6,12	-16,19
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,99	-6,1	-2,75	11,12	-5,25
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-7,32	-14,13	-12,73	4,75	-5,25
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-201,41	-99,85	-13,95 k	196,2	-162,42
CAPEX, Croissance 1 an	32,49	6,45	-63,76	-26,1	258,83
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-135,92	-131,44	-65,65	-97,74	48,59 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-135,92	-131,44	-65,65	-97,74	48,59 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-5,48	9,99	2,86	0,24	0,76
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-0,97	11,06	3,42	0,25	0,29
EBITDA, 2 ans CAGR %	-0,48	-10,9	9,42	-9,99	31,34
EBITA, 2 ans CAGR %	23,89	-11,28	8,93	-15,47	28,59
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,1	-15,33	1,6	-63,94	-18,71
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-25,56	421,91	1,62	-54,66	-13,22
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-25,56	421,91	1,62	-54,66	-13,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-25,1	-15,33	1,6	-63,94	-18,71
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-25,42	481,77	1,49	-60,11	-13,2
Créances clients, CAGR sur 2 ans	12,51	37,77	33,51	40,66	-27,48
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	29,14	37,01	-27,17	-34,01	-43,16
Total des actifs, 2 ans CAGR %	0,15	-8,7	-4,89	1,53	-5,7
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	15,62	-2,14	-4,44	3,95	2,61
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-2,04	-10,79	-13,43	-4,39	-0,38
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	23,68	-96,16	-55,17	1,93 k	35,97
CAPEX, CAGR sur 2 ans	15,78	18,75	-37,89	-48,25	62,84
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-37,55	-66,4	-67,14	-91,02	232
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-37,55	-66,4	-67,14	-91,02	232
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-7,75	-1,13	5,77	2,82	-0,22
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-4,26	2,32	6,5	3,16	-0,49
EBITDA, 3 ans CAGR %	35	24,63	-21,37	16,56	1,46
EBITA, 3 ans CAGR %	14,95	41,98	-20,59	10,04	1,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-21,18	-9,93	-17,18	-44,68	-19,51
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,23	-9,97	177,48	-35,31	-16,1
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,23	-9,97	177,48	-35,31	-16,1
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-21,77	-9,93	-17,18	-44,68	-19,51
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-25,19	-9,93	198,28	-40,66	-16,09
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-9,89	20,69	34,56	40,06	-12,27
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	71,47	8,95	8,69	-30,36	-39,55
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-3,65	-2,25	-6,79	-1,35	-4,76
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	22,15	7,87	-2,34	0,49	0,79
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-7,24	-6,25	-11,44	-7,75	-4,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	38,24	-86,96	-41,15	-15,87	535,02
CAPEX, CAGR sur 3 ans	2,74	12,58	-20,05	-34,19	-1,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-9,68	-50,32	-66,15	-86,36	57,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-9,68	-50,32	-66,15	-86,36	57,8
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-7,92	-5,42	-3,64	-0,58	3,74
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-6,04	-3,23	-1,26	1,48	3,98
EBITDA, 5 ans CAGR %	-37,01	-17,84	24,12	9,42	-3,68
EBITA, 5 ans CAGR %	-35,36	99,36	12,5	15,38	-3,9
EBIT, 5 ans CAGR %	-8,3	128,93	-12,76	-37,55	-17,86
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-49,51	33,45	-15,47	-31,57	74,3
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-49,51	33,45	-15,47	-31,57	74,3
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,3	118,63	-13,15	-37,55	-17,86
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-49,47	38,93	-15,48	-34,98	82,05
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-1,86	3,6	5,45	28,31	5,08
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	29,75	23,75	21,74	-10,85	-16,14
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-6,44	-6,03	-4,15	-0,76	-6,36
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	42,18	9,41	10,72	6,29	-0,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-6,49	-10,49	-9,77	-5,51	-7,17
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	43,87	-70,36	-11,89	-1,85	-17,73
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-26,71	-5,74	-16	-17,5	6,27
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-13,32	-1,96	-39,72	-74,94	-15
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-13,32	-1,96	-39,72	-74,94	-15