Flux de Trésorerie Intimate Merger, Inc.

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7072

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Marché Fermé - Japan Exchange 08:30:00 18/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1 090,00 ^JPY	+0,74%		+1,02%	+3,42%

19/05/25	Intimate Merger, Inc. (TSE : 7072) annonce un rachat d'actions pour 261 800 actions, représentant 7,85 % pour 270,96 millions de yens.	CI
19/05/25	Intimate Merger, Inc. autorise un plan de rachat.	CI

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Données Financières Publiées: INTIMATE MERGER, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,8 Md	2,98 Md	3 Md	3,36 Md
Total Chiffre d'affaires	2,02 Md	2,8 Md	2,98 Md	3 Md	3,36 Md
Coût des marchandises vendues, total	1,42 Md	2,1 Md	2,2 Md	2,25 Md	2,48 Md
Résultat Brut	602 M	703 M	780 M	744 M	886 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	548 M	607 M	639 M	656 M	656 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	550 M	609 M	641 M	658 M	658 M
Résultat d'Exploitation	52 M	94 M	139 M	86 M	228 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-1 M	-1 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	2 M
Charges d'intérêt nettes	-	-	-	-1 M	1 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-12 M	-	-	-	-
Gains (pertes) de change	-	-2 M	-	-	-
Autres produits non opérationnels	-1 M	-	-1 M	0	-1 M
EBT, hors éléments non courants	39 M	92 M	138 M	85 M	228 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	5 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	44 M	92 M	138 M	85 M	228 M
Charge d'impôt	20 M	26 M	38 M	26 M	72 M
Résultat des activités poursuivies	24 M	66 M	100 M	59 M	156 M
Résultat net part du groupe	24 M	66 M	100 M	59 M	156 M
Intérêts minoritaires	5 M	4 M	-	-2 M	-3 M
Résultat net	29 M	70 M	100 M	57 M	153 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	29 M	70 M	100 M	57 M	153 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	29 M	70 M	100 M	57 M	153 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	9,47	21,72	30,5	17,23	47,17
BPA de base - Activités poursuivies	9,47	21,72	30,5	17,23	47,17
Moyenne pondérée des actions en circulation	3,06 M	3,22 M	3,28 M	3,31 M	3,24 M
Bénéfice net par action - dilué	8,93	21,04	29,95	16,99	46,75
BPA dilué - Activités poursuivies	8,93	21,04	29,95	16,99	46,75
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	3,33 M	3,36 M	3,37 M	3,37 M	3,27 M
BPA de base normalisé	9,59	19,09	26,31	15,46	43,01
BPA dilué normalisé	8,81	18,33	25,61	15,18	42,63
Éléments supplémentaires
EBITDA	54 M	96 M	141 M	88 M	230 M
EBITA	52 M	94 M	139 M	86 M	228 M
EBIT	52 M	94 M	139 M	86 M	228 M
EBITDAR	88 M	130 M	175 M	122 M	264 M
Taux d’imposition effectif (%)	45,45	28,26	27,54	30,59	31,58
Résultat net normalisé	29,38 M	61,5 M	86,25 M	51,12 M	140 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	67 M	61 M	60 M	62 M	64 M
Charges locatives nettes, total	34 M	34 M	34 M	34 M	34 M
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	2,72 M	2,73 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	31,28 M	31,27 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	1,35 Md	1,46 Md	1,61 Md	1,62 Md	1,62 Md
Total des liquidités et VMP	1,35 Md	1,46 Md	1,61 Md	1,62 Md	1,62 Md
Créances clients, total	322 M	419 M	380 M	390 M	462 M
Total des créances	322 M	419 M	380 M	390 M	462 M
Stocks	5 M	2 M	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	12 M	30 M	27 M	37 M	25 M
Total de l'actif circulant	1,69 Md	1,91 Md	2,02 Md	2,05 Md	2,11 Md
Immobilisations corporelles nettes	9 M	10 M	9 M	8 M	6 M
Investissements à long terme	42 M	50 M	49 M	48 M	50 M
Autres immobilisations incorporelles, total	1 M	-	-	-	-
Actifs d'impôts différés à long terme	12 M	15 M	16 M	16 M	22 M
Autres actifs à long terme, total	2 M	2 M	1 M	1 M	1 M
Total des actifs	1,76 Md	1,99 Md	2,09 Md	2,12 Md	2,19 Md
Passifs
Comptes à payer, total	224 M	329 M	312 M	302 M	314 M
Charges à payer, total	22 M	28 M	25 M	25 M	25 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	19 M
Impôts sur le revenu à payer	21 M	25 M	28 M	12 M	71 M
Autres passifs à court terme	66 M	80 M	90 M	72 M	117 M
Total du passif circulant	333 M	462 M	455 M	411 M	546 M
Dette à long terme	100 M	100 M	100 M	100 M	80 M
Autres passifs non courants	8 M	7 M	8 M	8 M	10 M
Total du passif	441 M	569 M	563 M	519 M	636 M
Actions ordinaires, total	453 M	469 M	473 M	476 M	478 M
Primes d'émissions d'actions	433 M	449 M	453 M	456 M	458 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	404 M	479 M	580 M	637 M	596 M
Actions détenues en propre	-	-	-	-	-18 M
Résultat global et autres	1 M	2 M	5 M	12 M	16 M
Total des fonds propres ordinaires	1,29 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,58 Md	1,53 Md
Intérêts minoritaires	23 M	19 M	19 M	22 M	25 M
Total des capitaux propres	1,31 Md	1,42 Md	1,53 Md	1,6 Md	1,56 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,76 Md	1,99 Md	2,09 Md	2,12 Md	2,19 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	3,22 M	3,25 M	3,31 M	3,31 M	3,1 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	3,11 M	3,25 M	3,29 M	3,31 M	-
Actif net par action	415,5	430,35	459,58	477,44	493,69
Actif corporel net	1,29 Md	1,4 Md	1,51 Md	1,58 Md	1,53 Md
Actif corporel net par action	415,18	430,35	459,58	477,44	493,69
Total de la dette	100 M	100 M	100 M	100 M	99 M
Dette nette	-1,25 Md	-1,36 Md	-1,51 Md	-1,52 Md	-1,53 Md
Dette relative aux contrats de location	272 M	272 M	272 M	272 M	272 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	23 M	19 M	19 M	22 M	25 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	-	-
Stocks - matières premières, total	-	2 M	-	-	-
Stocks - travaux en cours, total	5 M	-	-	-	-
Employés à temps plein	41	53	56	55	57

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Résultat net	44 M	92 M	139 M	86 M	229 M
Dépréciation et amortissement - CF	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
Amortissements et dépréciations, Total	2 M	2 M	2 M	2 M	2 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-4 M	-	-	-	-
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	12 M	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	5 M	-27 M	-37 M	-45 M	-19 M
Variation des créances	-19 M	-91 M	45 M	-17 M	-68 M
Variation des stocks	-2 M	-2 M	2 M	-	-
Variation des dettes fournisseurs	31 M	104 M	-16 M	-9 M	11 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	29 M	12 M	13 M	-7 M	63 M
Flux de trésorerie d'exploitation	98 M	90 M	148 M	10 M	218 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-3 M	-	-1 M	-
Acquisitions en espèces	-	-	-	-	-
cession totale ou partielle d'une activité	34 M	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-1 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	33 M	-3 M	-	-1 M	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	-	-
Total de la dette émise	-	-	-	-	-
Émission d'actions ordinaires	50 M	21 M	2 M	1 M	1 M
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-	-	-216 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	1 M
Flux de trésorerie de financement	50 M	21 M	2 M	1 M	-214 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	1 M	-	1 M	1 M	-1 M
Variation nette de la trésorerie	182 M	108 M	151 M	11 M	3 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	-	1 M	1 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-4 M	28 M	36 M	42 M	20 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	102 M	74,75 M	126 M	-9,88 M	200 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	102 M	74,75 M	126 M	-9,25 M	200 M
Variation du fonds de roulement net	-67 M	-17 M	-37 M	64 M	-56 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (JPY)	2022 (JPY)	2023 (JPY)	2024 (JPY)	2025 (JPY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,93	3,14	4,26	2,55	6,61
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,37	4,01	5,52	3,23	8,49
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,89	4,83	6,78	3,77	9,88
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,33	5,2	6,87	3,69	9,84
Analyse des marges
Marge brute %	29,85	25,11	26,16	24,84	26,35
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	27,17	21,68	21,43	21,9	19,51
Marge d’EBITDA %	2,68	3,43	4,73	2,94	6,84
Marge EBITA %	2,58	3,36	4,66	2,87	6,78
Marge d'EBIT %	2,58	3,36	4,66	2,87	6,78
Marge des activités poursuivies %	1,19	2,36	3,35	1,97	4,64
Marge nette %	1,44	2,5	3,35	1,9	4,55
Net Avail. Pour la marge commune %	1,44	2,5	3,35	1,9	4,55
Marge nette normalisée %	1,46	2,2	2,89	1,71	4,15
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	5,03	2,67	4,22	-0,33	5,94
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,03	2,67	4,22	-0,31	5,96
Rotation des actifs
Rotation des actifs	1,2	1,5	1,46	1,42	1,56
Rotation des actifs corporels	201,7	294,74	313,89	352,35	480,43
Rotation des créances (moyenne des créances)	6,45	7,56	7,46	7,78	7,89
Rotation des stocks (stock moyen)	353,75	599,14	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	5,07	4,13	4,44	4,99	3,87
Quick Ratio	5,02	4,06	4,38	4,9	3,82
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,29	0,19	0,33	0,02	0,4
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	56,55	48,3	48,9	47,05	46,24
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	1,03	0,61	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	53,71	48,2	-	49,92	45,39
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	3,88	0,71	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	7,61	7,05	6,54	6,24	6,37
Dette totale / Capital total	7,07	6,59	6,13	5,87	5,99
Dette à long terme / Capitaux propres	7,61	7,05	6,54	6,24	5,14
Dette à long terme / Capital total	7,07	6,59	6,13	5,87	4,84
Dette totale / Total de l'actif	25,13	28,64	26,9	24,46	29,03
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	86	228
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	88	230
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	87	230
Dette totale / EBITDA	1,85	1,04	0,71	1,14	0,43
Dette nette / EBITDA	-23,15	-14,16	-10,72	-17,3	-6,63
Dette totale / (EBITDA - Capex)	1,85	1,08	0,71	1,15	0,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-23,15	-14,61	-10,72	-17,49	-6,63
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-1,22	38,82	6,5	0,44	12,29
Résultat brut, Croissance 1 an	-6,23	16,78	10,95	-4,62	19,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-10	77,78	46,88	-37,59	161,36
EBITA, 1 an Croissance en %	-10,34	80,77	47,87	-38,13	165,12
EBIT, 1 an Croissance %	-10,34	80,77	47,87	-38,13	165,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	20	175	51,52	-41	164,41
Résultat net, Croissance 1 an	45	141,38	42,86	-43	168,42
Résultat net normalisé sur 1 an	30,56	109,36	40,24	-40,72	172,86
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	46,39	135,61	42,35	-43,27	175,16
Créances clients, Croissance sur 1 an	6,27	30,12	-9,31	2,63	18,46
Stocks, Croissance 1 an	66,67	-60	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-18,18	11,11	-10	-11,11	-25
Total des actifs, 1 an Croissance en %	8,94	13,22	5,33	1,39	3,25
Actif corporel net, Croissance 1 an	7,59	8,45	8,01	4,63	-3,23
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	7,49	8,37	8,01	4,63	-3,23
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-351,28	-8,16	64,44	-93,24	2,08 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-26,35	68,39	-107,84	-2,12 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-26,35	68,39	-107,35	-2,27 k
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	17,1	21,59	3,42	6,2
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	4,64	13,83	2,87	6,58
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	26,49	61,59	-4,26	27,72
EBITA, 2 ans CAGR %	-	27,31	63,5	-4,35	28,07
EBIT, 2 ans CAGR %	-	27,31	63,5	-4,35	28,07
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	81,66	104,12	-5,45	24,9
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	87,08	85,7	-9,76	23,69
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	65,33	71,35	-8,82	27,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	85,72	83,14	-10,14	24,94
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	17,59	8,63	-3,52	10,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-18,35	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-4,65	0	-10,56	-18,35
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	11,06	9,21	3,34	2,31
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	8,02	8,23	6,31	0,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	7,93	8,19	6,31	0,63
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	51,91	22,89	-66,67	21,37
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-38,76	-	-42,26	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	11,36	-63,65	26,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	11,36	-64,82	26,21
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	13,45	14,09	6,3
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	6,71	7,31	8,02
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	32,95	17,68	33,81
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	33,82	18,26	34,36
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	33,82	18,26	34,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	71	34,96	33,21
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	71	25,26	29,78
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	56,5	20,29	31,39
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	69,96	23,91	30,49
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-	-	7,84	6,59	3,31
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-6,47	-3,85	-15,66
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	9,12	6,53	3,31
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	8,01	7,02	3,03
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	7,95	6,99	3,03
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	55,98	-53,27	34,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-54,01	38,8
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-55	38,94
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	10,49
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	6,65
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	30,83
EBITA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,49
EBIT, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	31,49
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,81
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	50,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	44,04
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	50,28
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	8,8
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-11,42
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	6,34
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	4,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	41,08