Ratios Financiers Intellicheck, Inc.

Actions

IDN

US45817G2012

Logiciels

Marché Fermé - Nasdaq Autres places de cotation 22:00:00 03/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,790 ^USD	+4,99%		+4,41%	-43,26%

22/07	Intellicheck, Inc. annonce la démission de Jonathan Robins, directeur de la technologie, effective au 18 juillet 2026	CI
12/05	Transcript : Intellicheck, Inc., Q1 2026 Earnings Call, May 12, 2026

c3509d3726b7.iz3aZjx9ZTm74Z6Bc3AW4VH9Tjmr0cYrigj1i0G_2Bw.20TqVwsIDXeD0a31PRNlkGiRfgrEo5da3HyG7Qzuu2T_SrkCXzshTvyM-Q

Données Financières Publiées: INTELLICHECK, INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	16,39 M	15,97 M	18,91 M	20 M	22,67 M
Total Chiffre d'affaires	16,39 M	15,97 M	18,91 M	20 M	22,67 M
Coût des marchandises vendues, total	3,51 M	1,28 M	1,38 M	1,83 M	2,17 M
Résultat Brut	12,88 M	14,69 M	17,53 M	18,17 M	20,5 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	11,56 M	12,4 M	14,35 M	15,48 M	14,1 M
Dépenses de R&D	5,48 M	6,01 M	4,68 M	3,86 M	5,31 M
Autres dépenses de fonctionnement	-	-	227 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	17,04 M	18,41 M	19,26 M	19,33 M	19,41 M
Résultat d'Exploitation	-4,16 M	-3,72 M	-1,73 M	-1,17 M	1,09 M
Intérêts payés, total	-	-5 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	6 k	-	234 k	283 k	245 k
Charges d'intérêt nettes	6 k	-5 k	234 k	283 k	245 k
EBT, hors éléments non courants	-4,16 M	-3,73 M	-1,49 M	-885 k	1,33 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	10 k	-	-548 k	-	-
EBT, elements non courants inclus	-4,15 M	-3,73 M	-2,04 M	-885 k	1,33 M
Charge d'impôt	-	124 k	-62 k	33 k	58 k
Résultat des activités poursuivies	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Résultat net part du groupe	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Résultat net	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,22	-0,2	-0,1	-0,05	0,07
BPA de base - Activités poursuivies	-0,22	-0,2	-0,1	-0,05	0,07
Moyenne pondérée des actions en circulation	18,68 M	18,84 M	19,24 M	19,33 M	19,55 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,22	-0,2	-0,1	-0,05	0,06
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,22	-0,2	-0,1	-0,05	0,06
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	18,68 M	18,84 M	19,24 M	19,33 M	20,15 M
BPA de base normalisé	-0,14	-0,12	-0,05	-0,03	0,04
BPA dilué normalisé	-0,14	-0,12	-0,05	-0,03	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-4,14 M	-3,44 M	-1,45 M	-876 k	1,79 M
EBITA	-4,2 M	-3,62 M	-1,62 M	-1,06 M	1,6 M
EBIT	-4,16 M	-3,72 M	-1,73 M	-1,17 M	1,09 M
EBITDAR	-4,06 M	-3,36 M	-	-846 k	1,81 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-3,33	3,04	-3,73	4,36
Impôts intérieurs courants	-	-	-62 k	33 k	58 k
Total des impôts courants	-	-	-62 k	33 k	58 k
Résultat net normalisé	-2,6 M	-2,33 M	-934 k	-553 k	832 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	536 k	418 k	125 k
Dépense de marketing	-	-	536 k	418 k	125 k
Dépense en recherche et de développement	5,48 M	6,01 M	4,68 M	3,94 M	5,93 M
Charges locatives nettes, total	79 k	78 k	-	30 k	22 k
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	618 k	666 k	238 k	55 k	109 k
Rémunération à base d'actions, frais de vente et d'administration (total)	2,45 M	1,79 M	1,36 M	821 k	668 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	-	-	-	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	3,07 M	2,46 M	1,6 M	876 k	777 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	13,65 M	5,2 M	3,98 M	4,67 M	9,65 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	4,88 M	5 M	-	-
Total des liquidités et VMP	13,65 M	10,08 M	8,98 M	4,67 M	9,65 M
Créances clients, total	2,19 M	2,64 M	4,7 M	4,68 M	3,36 M
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	2,19 M	2,64 M	4,7 M	4,68 M	3,36 M
Stocks	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	643 k	608 k	692 k	571 k	892 k
Total de l'actif circulant	16,49 M	13,32 M	14,38 M	9,91 M	13,91 M
Immobilisations corporelles brutes	2,5 M	2,55 M	2,64 M	2,7 M	2,75 M
Amortissements cumulés	-1,76 M	-1,8 M	-1,98 M	-2,16 M	-2,36 M
Immobilisations corporelles nettes	737 k	749 k	666 k	536 k	394 k
Goodwill	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M	8,1 M
Autres immobilisations incorporelles, total	378 k	273 k	575 k	2,37 M	2,08 M
Prêts à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	8 k	8 k	90 k	9 k	1 k
Total des actifs	25,71 M	22,45 M	23,81 M	20,93 M	24,48 M
Passifs
Comptes à payer, total	368 k	358 k	884 k	443 k	226 k
Charges à payer, total	2,87 M	2,32 M	3,24 M	1,74 M	1,9 M
Part à court terme des contrats de location	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	90 k	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	1,27 M	906 k	2,21 M	1 M	1,66 M
Autres passifs à court terme	-	275 k	194 k	-	-
Total du passif circulant	4,5 M	3,95 M	6,53 M	3,19 M	3,78 M
Contrats de location à long terme	-	-	-	-	-
Recettes non acquises Non courantes	8 k	1 k	-	-	-
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-
Total du passif	4,51 M	3,95 M	6,53 M	3,19 M	3,78 M
Actions ordinaires, total	19 k	19 k	19 k	19 k	20 k
Primes d'émissions d'actions	142 M	149 M	151 M	152 M	154 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-121 M	-131 M	-134 M	-134 M	-133 M
Total des fonds propres ordinaires	21,2 M	18,5 M	17,28 M	17,75 M	20,7 M
Total des capitaux propres	21,2 M	18,5 M	17,28 M	17,75 M	20,7 M
Total du passif et des capitaux propres	25,71 M	22,45 M	23,81 M	20,93 M	24,48 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	18,77 M	19,04 M	19,4 M	19,82 M	20,24 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	18,75 M	18,96 M	19,35 M	19,78 M	20,23 M
Actif net par action	1,13	0,98	0,89	0,9	1,02
Actif corporel net	12,72 M	10,13 M	8,6 M	7,27 M	10,52 M
Actif corporel net par action	0,68	0,53	0,44	0,37	0,52
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-13,65 M	-10,08 M	-8,98 M	-4,67 M	-9,65 M
Dette relative aux contrats de location	632 k	624 k	-	240 k	176 k
Code comptable - Valorisation des stocks	-	-	3	3	3
Machines, total	2,45 M	2,55 M	2,64 M	2,7 M	2,75 M
Employés à temps plein	49	53	51	47	38
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	3 k	20 k	69 k	100 k	157 k
Backlog de commande	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-4,15 M	-3,85 M	-1,98 M	-918 k	1,27 M
Dépréciation et amortissement - CF	64 k	180 k	177 k	187 k	194 k
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-42 k	105 k	105 k	105 k	509 k
Amortissements et dépréciations, Total	22 k	285 k	282 k	292 k	703 k
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	147 k	-	-	144 k	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	3,07 M	2,46 M	1,6 M	876 k	777 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-17 k	49 k	248 k	145 k
Autres activités d'exploitation, total	-10 k	-	-206 k	-	-
Variation des créances	-72 k	-428 k	-2,12 M	-219 k	1,16 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	1,55 M	-568 k	616 k	-1,95 M	-61 k
Variation des revenus collectés avant livraison	862 k	-367 k	1,3 M	-1,21 M	661 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-306 k	-989 k	-191 k	38 k	-122 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,12 M	-3,48 M	-647 k	-2,69 M	4,54 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-662 k	-192 k	-93 k	-57 k	-52 k
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-	-	-407 k	-2,05 M	-213 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-4,88 M	86 k	5 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-662 k	-5,07 M	-414 k	2,9 M	-265 k
Dette à long terme émise, total	10 k	319 k	49 k	320 k	-
Total de la dette émise	10 k	319 k	49 k	320 k	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-222 k	-147 k	-142 k	-190 k
Total de la dette remboursée	-	-222 k	-147 k	-142 k	-190 k
Émission d'actions ordinaires	66 k	-	-	307 k	898 k
Rachat d'actions ordinaires	-	-	-57 k	-	-
Flux de trésorerie de financement	76 k	97 k	-155 k	485 k	708 k
Variation nette de la trésorerie	530 k	-8,46 M	-1,22 M	686 k	4,98 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	5 k	2 k	9 k	4 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	31 k	80 k	-	33 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,02 M	-2,37 M	-105 k	-4,72 M	3,48 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,02 M	-2,37 M	-105 k	-4,72 M	3,48 M
Variation du fonds de roulement net	-2,04 M	2,59 M	403 k	3,2 M	-1,59 M
Dette nette émise (remboursée)	10 k	97 k	-98 k	178 k	-190 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-10,39	-9,66	-4,67	-3,26	2,99
Rentabilité du capital total (ROTC)	-11,98	-12,22	-6,18	-4,17	3,53
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-19,1	-20,23	-11,33	-5,24	6,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-19,1	-20,23	-11,33	-5,24	6,62
Analyse des marges
Marge brute %	78,58	92,01	92,73	90,84	90,44
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	70,54	77,66	75,91	77,4	62,21
Marge d’EBITDA %	-25,25	-21,53	-7,65	-4,38	7,89
Marge EBITA %	-25,64	-22,65	-8,58	-5,32	7,04
Marge d'EBIT %	-25,39	-23,31	-9,14	-5,84	4,79
Marge des activités poursuivies %	-25,29	-24,12	-10,47	-4,59	5,62
Marge nette %	-25,29	-24,12	-10,47	-4,59	5,62
Net Avail. Pour la marge commune %	-25,29	-24,12	-10,47	-4,59	5,62
Marge nette normalisée %	-15,85	-14,59	-4,94	-2,77	3,67
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	12,3	-14,84	-0,56	-23,6	15,36
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	12,3	-14,82	-0,56	-23,6	15,36
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,66	0,66	0,82	0,89	1
Rotation des actifs corporels	36,15	21,49	26,72	33,27	48,74
Rotation des créances (moyenne des créances)	7,6	6,61	5,15	4,26	5,64
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	3,66	3,37	2,2	3,11	3,68
Quick Ratio	3,52	3,22	2,09	2,93	3,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,25	-0,88	-0,1	-0,85	1,2
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	48	55,2	70,85	85,82	64,74
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	21,52	103,92	164,85	132,63	56,37
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	-	-	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette totale / Capital total	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capitaux propres	-	-	-	-	-
Dette à long terme / Capital total	-	-	-	-	-
Dette totale / Total de l'actif	17,55	17,59	27,44	15,22	15,46
EBIT / Charges d'intérêt	-	-744,4	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-687,4	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-725,8	-	-	-
Dette totale / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	3,3	2,93	6,21	5,33	-5,39
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	2,84	2,78	5,83	5	-5,56
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	52,71	-2,6	18,41	5,77	13,35
Résultat brut, Croissance 1 an	38,38	14,04	19,33	3,62	12,85
EBITDA, 1 an Croissance en %	2,72 k	-53,07	-60,78	-56,07	-344,4
EBITA, 1 an Croissance en %	1,68 k	-51,04	-58,03	-51,04	-273,56
EBIT, 1 an Croissance %	1,5 k	-50,33	-56,5	-48,68	-192,98
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-843,01	-48,5	-52,39	-53,64	-238,67
Résultat net, Croissance 1 an	-843,01	-48,5	-52,39	-53,64	-238,67
Résultat net normalisé sur 1 an	1,65 k	-50,23	-62,43	-56,66	-250,4
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-839,95	-49,16	-53,39	-51,41	-220
Créances clients, Croissance sur 1 an	3,4	20,3	78,35	-0,6	-28,02
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	333,53	1,63	-11,08	-19,52	-26,49
Total des actifs, 1 an Croissance en %	5,63	-12,67	6,03	-12,08	16,95
Actif corporel net, Croissance 1 an	-6,66	-8,72	-7,46	-15,44	44,66
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-4,56	-5,48	-2,21	2,73	16,62
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-5,97 k	-411,83	-81,41	316,38	-268,56
CAPEX, Croissance 1 an	1,37 k	-71	-51,56	-38,71	-8,77
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-560,09	-148,47	-93,78	954,75	-173,74
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-560,09	-148,41	-93,77	954,75	-173,74
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	46,26	21,95	7,39	11,91	9,49
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	38,99	25,62	16,66	11,2	8,14
EBITDA, 2 ans CAGR %	31,4	3,82	-55,57	-51,26	-5,28
EBITA, 2 ans CAGR %	29,28	5,04	-53,13	-47,57	-14,29
EBIT, 2 ans CAGR %	25,38	6,17	-51,98	-45,77	-30,92
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	27,54	24,51	-48,54	-53,02	-19,82
Résultat net, CAGR sur 2 ans	27,54	24,51	-48,54	-53,02	-19,82
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	27,7	6,6	-55,33	-52,83	-19,27
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	17,28	19,4	-49,41	-52,41	-23,64
Créances clients, CAGR sur 2 ans	14,4	11,53	46,48	33,15	-15,41
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	48,68	109,9	-4,94	-15,41	-23,08
Total des actifs, 2 ans CAGR %	35,53	-3,96	-3,77	-3,44	1,4
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	91,35	-13,78	-11,97	-11,54	10,6
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	34,32	-8,73	-6,06	0,23	9,45
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-22,14	1,25 k	-23,86	-12,01	164,93
CAPEX, CAGR sur 2 ans	474,06	106,56	-62,52	-45,51	-25,22
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	47,61	83,63	-85,34	67,19	178,89
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	47,61	83,51	-85,34	67,34	178,89
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	54,63	27,72	20,76	6,85	12,39
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	47,1	30,12	23,49	12,14	11,75
EBITDA, 3 ans CAGR %	2,47	12,75	-23,17	-50,73	-21,42
EBITA, 3 ans CAGR %	2,22	12,87	-20,89	-47,6	-25,56
EBIT, 3 ans CAGR %	0,55	12,02	-19,41	-46,18	-35,1
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	1,51	14,75	-7,28	-50,3	-32,61
Résultat net, CAGR sur 3 ans	1,51	14,75	-7,28	-50,3	-32,61
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	1,59	13,5	-23,06	-50,93	-30,57
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-5,13	8,2	-10,47	-50,09	-35,23
Créances clients, CAGR sur 3 ans	29,07	16,33	30,42	28,72	8,47
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	40,7	30,97	57,64	-10,07	-19,28
Total des actifs, 3 ans CAGR %	21,15	17,06	-0,74	-6,62	2,92
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	41,27	42,87	-14,23	-13,14	4,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	17,95	16,35	-8,03	-3,22	5,42
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,82	23,65	224,13	34,15	9,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	67,24	112,22	27,38	-55,84	-35,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-10,44	36,82	-46,93	-1,16	27,27
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-10,44	36,76	-46,93	-1,16	27,34
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	33,69	34,72	33,65	21,15	16,12
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	33,22	36,71	34,07	22,2	17,1
EBITDA, 5 ans CAGR %	-4,88	-4,35	-17,78	-18,24	-10,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-5	-3,8	-16,24	-15,82	-13,42
EBIT, 5 ans CAGR %	-6,26	-4,58	-15,84	-15,1	-19,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,28	-8,55	-12,96	-18,47	-12,51
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,28	-8,55	-12,96	-18,47	-12,51
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-6,24	-4,31	-17,73	-19,07	-16,5
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-17,48	-15,85	-16,92	-20,89	-15,99
Créances clients, CAGR sur 5 ans	34,28	32,22	35,77	22,79	9,68
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	22,17	28,76	20,28	9,96	18,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	12,09	4,66	10,49	8,38	0,11
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	36,55	6,35	13,77	15,92	-5,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,38	2,94	5,98	8,6	-1,4
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-23,43	-1,46	-31,28	7,91	199,01
CAPEX, CAGR sur 5 ans	59,53	38,54	-8,05	23,19	2,93
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	0,57	2,62	-48,17	38,53	37,72
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	0,57	2,6	-48,17	38,53	37,72