Flux de Trésorerie Integra Essentia Limited

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ESSENTIA

INE418N01035

Textiles et Cuirs

Cours en clôture NSE India S.E. 21/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,140 ^INR	0,00%		-17,39%	-24,00%

12/08	Integra Essentia Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
28/05	Integra Essentia Limited publie ses résultats annuels pour l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRA ESSENTIA LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	-	685 M	2,41 Md	2,77 Md	4,42 Md
Autres recettes, total	40,65 k	10	1 k	-1 k	-1 k
Total Chiffre d'affaires	40,65 k	685 M	2,41 Md	2,77 Md	4,42 Md
Coût des marchandises vendues, total	130 k	664 M	2,36 Md	2,68 Md	4,3 Md
Résultat Brut	-89,35 k	21,07 M	57,92 M	88,05 M	116 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	185 k	2,59 M	8,85 M	9,88 M	9,16 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	1,8 M	11,9 k	260 k	37,16 M	38,54 M
Autres dépenses de fonctionnement	1,35 M	7,17 M	17,66 M	15,42 M	26,22 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	3,33 M	9,77 M	26,78 M	62,47 M	73,9 M
Résultat d'Exploitation	-3,42 M	11,31 M	31,14 M	25,58 M	41,83 M
Intérêts payés, total	-2,63 M	-18,5 k	-60 k	-5,7 M	-15,32 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	35,32 k	29,4 M	56,76 M	42,22 M
Charges d'intérêt nettes	-2,63 M	16,82 k	29,34 M	51,06 M	26,9 M
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-	-	620 k	1,43 M	-594 k
Gains (pertes) de change	-	-	-	-	-210 k
Autres produits non opérationnels	-289	-439 k	11,27 M	113 M	-8,23 M
EBT, hors éléments non courants	-6,06 M	10,88 M	72,37 M	191 M	59,7 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	2,53 M
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	-	-	-	-
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-6,06 M	10,88 M	72,37 M	191 M	62,23 M
Charge d'impôt	-	620	5,7 M	36,73 M	23,84 M
Résultat des activités poursuivies	-6,06 M	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Résultat net part du groupe	-6,06 M	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Résultat net	-6,06 M	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-6,06 M	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-6,06 M	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,05	0,07	0,28	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,07	0,28	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	218 M	218 M	914 M	556 M	1,02 Md
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,05	0,07	0,28	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,05	0,07	0,28	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	218 M	218 M	914 M	556 M	1,02 Md
BPA de base normalisé	-0,02	0,03	0,05	0,21	0,04
BPA dilué normalisé	-0,02	0,03	0,05	0,21	0,04
Éléments supplémentaires
EBITDA	-1,62 M	11,32 M	31,4 M	62,74 M	80,37 M
EBITA	-3,42 M	11,31 M	31,14 M	25,58 M	41,84 M
EBIT	-3,42 M	11,31 M	31,14 M	25,58 M	41,83 M
EBITDAR	-1,44 M	11,9 M	35,3 M	63,33 M	80,98 M
Total des revenus (tels que rapportés)	40,65 k	686 M	2,46 Md	2,96 Md	4,48 Md
Taux d’imposition effectif (%)	-	0,01	7,88	19,22	38,31
Total des impôts courants	-	-	5,73 M	34,19 M	15,45 M
Total des impôts différés	-	620	-27 k	2,54 M	5,53 M
Résultat net normalisé	-3,78 M	6,8 M	45,23 M	119 M	37,31 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	454 k	19 k	-	-
Provisions de pension	-	-	-	342 k	25 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	-	820 k	473 k
Dépense de marketing	-	-	-	820 k	473 k
Charges locatives nettes, total	185 k	583 k	3,9 M	587 k	611 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	13,64 k	298	6,52 k	149 k	443 k
Amortissement imputé des contrats de location simple	171 k	583 k	3,89 M	438 k	168 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	59 k	90 k	150 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	42,63 k	3,87 M	55,07 M	19,56 M	1,12 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	79,79 M	-	-
Total des liquidités et VMP	42,63 k	3,87 M	135 M	19,56 M	1,12 M
Créances clients, total	978 k	77,99 M	103 M	390 M	674 M
Autres créances	-	-	-	535 k	535 k
Notes à recevoir	-	-	826 M	-	48,5 M
Total des créances	978 k	77,99 M	930 M	391 M	723 M
Stocks	-	-	-	-	-
Dépenses payées d'avance	-	-	-	7 k	612 k
Autres actifs à court terme, total	540 k	85,86 M	20,77 M	177 M	317 M
Total de l'actif circulant	1,56 M	168 M	1,09 Md	587 M	1,04 Md
Immobilisations corporelles brutes	-	60,17 k	401 M	415 M	416 M
Amortissements cumulés	-	-8,85 k	-251 k	-37,41 M	-69,64 M
Immobilisations corporelles nettes	-	51,32 k	400 M	378 M	346 M
Investissements à long terme	-	-	120 M	358 M	289 M
Autres immobilisations incorporelles, total	0	14,95 k	6 k	3 k	1 k
Créances à long terme	-	978 k	-	-	-
Prêts à long terme	-	-	-	693 M	350 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	27 k	-	-
Autres actifs à long terme, total	9,43 k	59,99 k	3,73 M	122 k	183 M
Total des actifs	1,57 M	169 M	1,61 Md	2,02 Md	2,21 Md
Passifs
Comptes à payer, total	213 k	144 M	241 M	467 M	173 M
Charges à payer, total	16,35 M	16,36 M	20,62 M	1,56 M	30,16 M
Emprunts à court terme	286 M	287 M	284 M	-	-
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	1,31 M	221 M
Impôts sur le revenu à payer	-	-	5,73 M	34,19 M	15,34 M
Autres passifs à court terme	793 k	11,83 M	304 M	266 M	20,55 M
Total du passif circulant	303 M	460 M	855 M	770 M	460 M
Dette à long terme	250 k	250 k	250 k	72,46 M	43,36 M
Pensions et autres avantages postérieurs à l'emploi	-	-	-	342 k	239 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	620	-	2,52 M	8,05 M
Autres passifs non courants	-	-10	1 k	-	1,36 M
Total du passif	304 M	460 M	856 M	845 M	513 M
Actions privilégiées rachetables	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres privilégiés	-	-	-	-	-
Actions ordinaires, total	109 M	109 M	457 M	914 M	1,07 Md
Primes d'émissions d'actions	-	-	633 M	167 M	500 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-411 M	-400 M	-336 M	-180 M	-141 M
Résultat global et autres	-	-10	-	270 M	269 M
Total des fonds propres ordinaires	-302 M	-291 M	754 M	1,17 Md	1,7 Md
Total des capitaux propres	-302 M	-291 M	754 M	1,17 Md	1,7 Md
Total du passif et des capitaux propres	1,57 M	169 M	1,61 Md	2,02 Md	2,21 Md
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	218 M	771 M	914 M	914 M	1,07 Md
ECS Total des actions ordinaires en circulation	218 M	218 M	914 M	914 M	1,07 Md
Actif net par action	-1,39	-1,34	0,82	1,28	1,59
Actif corporel net	-302 M	-291 M	754 M	1,17 Md	1,7 Md
Actif corporel net par action	-1,39	-1,34	0,82	1,28	1,59
Total de la dette	286 M	287 M	285 M	73,77 M	264 M
Dette nette	286 M	284 M	150 M	54,21 M	263 M
Dette relative aux PBO non financés	-	-	-	-	239 k
Dette relative aux contrats de location	1,48 M	4,66 M	31,19 M	4,7 M	4,89 M
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	-	-	-	20,6 M	6,48 M
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	-	-	-	-	-
Terres possédées	-	-	300 M	300 M	300 M
Machines, total	-	60,17 k	101 M	115 M	116 M
Employés à temps plein	-	15	9	15	22

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-	10,88 M	66,67 M	154 M	38,39 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	8,85 k	260 k	37,16 M	38,53 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	-	3,05 k	-	4 k	7 k
Amortissements et dépréciations, Total	-	11,9 k	260 k	37,16 M	38,54 M
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	-	-
Autres activités d'exploitation, total	-	458 k	-26,45 M	-17,86 M	-55,91 M
Variation des créances	-	-77,99 M	-24,51 M	-287 M	-284 M
Variation des stocks	-	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	-	144 M	96,56 M	226 M	-294 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-	-74,32 M	357 M	-209 M	-358 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-	3,09 M	470 M	-95,85 M	-914 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-78,17 k	-401 M	-14,7 M	-188 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-200 M	-159 M	68,94 M
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-826 M	133 M	295 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	29,36 M	56,76 M	58,18 M
Flux de trésorerie d'investissement	-	-78,17 k	-1,4 Md	16,48 M	234 M
Dette à court terme émise, total	-	1,27 M	-	-	-
Dette à long terme émise, total	-	-	-	270 M	190 M
Total de la dette émise	-	1,27 M	-	270 M	190 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-2,7 M	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-	-211 M	-
Total de la dette remboursée	-	-	-2,7 M	-211 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	-	981 M	-	487 M
Autres activités de financement, total	-	-457 k	-63 k	-14,65 M	-15,26 M
Flux de trésorerie de financement	-	816 k	979 M	43,86 M	662 M
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	10	-	-	-
Variation nette de la trésorerie	-	3,83 M	51,2 M	-35,51 M	-18,44 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	457 k	64 k	5,63 M	15,27 M
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-	-	-	5,73 M	36,84 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,22 M	-768 M	-210 M	-1,14 Md
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,21 M	-768 M	-207 M	-1,13 Md
Variation du fonds de roulement net	-2,81 M	8,21 M	387 M	245 M	1 Md
Dette nette émise (remboursée)	-	1,27 M	-2,7 M	58,52 M	190 M

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-84,14	8,29	2,19	0,88	1,24
Rentabilité du capital total (ROTC)	15,88	-72,81	3,76	1,4	1,63
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,03	-3,67	28,8	16,03	2,68
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,03	-3,67	28,8	16,03	2,68
Analyse des marges
Marge brute %	-219,8	3,08	2,4	3,18	2,62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	454,98	0,38	0,37	0,36	0,21
Marge d’EBITDA %	-3,99 k	1,65	1,3	2,26	1,82
Marge EBITA %	-8,42 k	1,65	1,29	0,92	0,95
Marge d'EBIT %	-8,42 k	1,65	1,29	0,92	0,95
Marge des activités poursuivies %	-14,9 k	1,59	2,76	5,57	0,87
Marge nette %	-14,9 k	1,59	2,76	5,57	0,87
Net Avail. Pour la marge commune %	-14,9 k	1,59	2,76	5,57	0,87
Marge nette normalisée %	-9,31 k	0,99	1,87	4,31	0,84
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-0,18	-31,82	-7,58	-25,72
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-0,18	-31,82	-7,45	-25,5
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	8,04	2,71	1,53	2,09
Rotation des actifs corporels	-	-	12,06	7,13	12,21
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	-	26,46	11,23	8,3
Rotation des stocks (stock moyen)	-	-	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,01	0,36	1,27	0,76	2,27
Quick Ratio	0	0,18	0,28	0,53	1,47
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-	0,01	0,55	-0,12	-1,99
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	-	13,79	32,59	43,98
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	-	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	39,7	29,83	48,24	27,15
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-94,77	-98,75	37,76	6,3	15,57
Dette totale / Capital total	-1,81 k	-7,92 k	27,41	5,93	13,47
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,08	-0,09	0,03	6,19	2,56
Dette à long terme / Capital total	-1,58	-6,89	0,02	5,82	2,21
Dette totale / Total de l'actif	19,34 k	272,41	53,15	41,92	23,22
EBIT / Charges d'intérêt	-1,3	611,14	519,02	4,48	2,73
EBITDA / Charges d'intérêt	-0,62	611,78	523,35	11	5,25
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-0,62	607,55	-6,15 k	8,42	-7,04
Dette totale / EBITDA	-176,42	25,4	9,07	1,18	3,29
Dette nette / EBITDA	-176,4	25,06	4,77	0,86	3,27
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-176,42	25,57	-0,77	1,54	-2,45
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-176,4	25,23	-0,41	1,13	-2,44
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	1,69 M	252,3	14,85	59,32
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-23,69 k	174,82	52,03	31,44
EBITDA, 1 an Croissance en %	-15,74	-797,72	177,42	99,83	28,09
EBITA, 1 an Croissance en %	77,75	-797,17	175,34	-17,83	63,54
EBIT, 1 an Croissance %	-79,78	-430,38	175,41	-17,85	63,53
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-95,48	-279,74	512,58	131,52	-75,13
Résultat net, Croissance 1 an	-95,48	-279,74	512,58	131,52	-75,13
Résultat net normalisé sur 1 an	-69,28	-279,75	564,92	164,03	-35,78
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-95,48	-276,41	46,09	280,84	-86,07
Créances clients, Croissance sur 1 an	0	-	31,04	277,25	72,71
Stocks, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-	785 k	-5,61	-8,48
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-55,33	10,65 k	853,42	25,28	9,57
Actif corporel net, Croissance 1 an	1,43	-3,6	-359,05	55,31	44,86
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,05	-3,6	-359,07	55,31	44,86
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-313,43	15,28 k	-120,39	772,08
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	513 k	-96,33	1,18 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-167,91	33,91 k	-462,58	440,36
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-135,14	34,09 k	-456,2	445,05
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	24,27 k	101,15	35,27
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	2,45 k	104,41	41,36
EBITDA, 2 ans CAGR %	-44,07	142,46	339,98	135,44	59,99
EBITA, 2 ans CAGR %	-18,77	142,37	338,15	50,4	15,92
EBIT, 2 ans CAGR %	-58,83	-18,27	201,66	50,41	15,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-48,98	-71,5	231,82	276,59	-24,11
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-48,98	-71,5	231,82	276,59	-24,11
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-48,98	-25,69	245,72	319	-9,18
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-48,98	-71,5	60,54	135,88	-28,18
Créances clients, CAGR sur 2 ans	0	793,01	-	122,34	155,26
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-	8,51 k	-7,05
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-91,07	593,13	3,1 k	245,61	17,16
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-8,02	-1,12	58,03	100,58	49,99
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,55	-0,82	58,03	100,59	49,99
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	3,63	1,7 k	459,95	39,48
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-	1,27 k	-31,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-47,77	1,97 k	864,62	342,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-55,87	1,39 k	858,93	340,65
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	3,99 k	86,11
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	895,13	76,43
EBITDA, 3 ans CAGR %	-14,34	29,71	153,6	238,19	92,2
EBITA, 3 ans CAGR %	9,86	29,68	152,9	150,78	54,66
EBIT, 3 ans CAGR %	-42,05	-17,57	22,54	95,52	54,66
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-33,2	-22,37	-20,75	194,3	52,23
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-33,2	-22,37	-20,75	194,3	52,23
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-33,2	-22,37	54,28	216,01	76,36
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-33,2	-22,37	-50,86	114,11	-9
Créances clients, CAGR sur 3 ans	0	330,43	372,98	-	104,38
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	-
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	1,79 k
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-80,54	-4,97	670,85	987,06	135,66
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-4,68	-6,57	36,31	57,12	79,96
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	29,61	21,59	36,59	57,12	79,96
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-6,15	446,53	304,46	568,77
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,24 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-37,43	455,55	388,79	695,21
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-44,09	398,08	291,43	694,36
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-47	-	-	-	-
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-46,21	-	-	-	-
EBITDA, 5 ans CAGR %	-24,37	22,62	64,83	64,64	110,92
EBITA, 5 ans CAGR %	-30,8	22,6	64,56	37,6	85,11
EBIT, 5 ans CAGR %	-30,8	-9,94	12,11	4,85	19,84
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-22,53	-13,02	26,83	46	-22,12
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-22,53	-13,02	26,83	46	-22,12
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-22,39	-13,02	28,93	52,37	24,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-22,54	-13,02	-4,78	21,08	-42,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-4,37	140,07	154,04	231,31	269,57
Stocks, CAGR sur 5 ans	-	-	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	-63,6	-5,85	49,84	59,27	262,83
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	-2,01	-3,25	16,68	26,82	41,63
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	26,24	19,72	40,31	48,54	41,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	6,62	183,91	91,32	216,5
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-30,48	173,18	111,3	202,55
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-33,42	157,54	97,21	182,89