Bilan Integra Capital Limited

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INE366H01012

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. Autres places de cotation 12:00:54 27/07/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,83 ^INR	+0,47%		+0,47%	-13,31%

18/05	Integra Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI
14/02	Integra Capital Limited publie ses résultats financiers pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois clos le 31 décembre 2025	CI

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Données Financières Publiées: INTEGRA CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	349 k	198 k	198 k	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	-	252 k	-	11,76 M	2,16 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	973 k	876 k	818 k	775 k	705 k
Autres recettes, total	4,3 M	2,03 M	1,16 k	-	-
Total Chiffre d'affaires	5,62 M	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,87 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	5,62 M	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,87 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	632 k	257 k	121 k	869 k	1,19 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	817 k	1,47 M	3,96 M	1,76 M	1,37 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,45 M	1,73 M	4,08 M	2,63 M	2,56 M
Résultat d'Exploitation	4,17 M	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k
Intérêts payés, total	-	-45,31 k	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	16,09 k	-	-	3,95 k	14,25 k
Charges d'intérêt nettes	16,09 k	-45,31 k	-	3,95 k	14,25 k
Autres produits non opérationnels	4 k	-	-	180	72,43 k
EBT, hors éléments non courants	4,19 M	1,58 M	-3,06 M	9,91 M	398 k
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-170 k	-
Autres éléments non courants	-	-	-	-	3 M
EBT, elements non courants inclus	4,19 M	1,58 M	-3,06 M	9,74 M	3,4 M
Charge d'impôt	311 k	657 k	-	151 k	1,05 M
Résultat des activités poursuivies	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Résultat net part du groupe	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Résultat net	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,83	0,2	-0,65	2,04	0,5
BPA de base - Activités poursuivies	0,83	0,2	-0,65	2,04	0,5
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,83	0,2	-0,65	2,04	0,5
BPA dilué - Activités poursuivies	0,83	0,2	-0,65	2,04	0,5
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
BPA de base normalisé	0,56	0,21	-0,41	1,32	0,05
BPA dilué normalisé	0,56	0,21	-0,41	1,32	0,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	4,18 M	-	-	-	-
EBITA	4,17 M	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k
EBIT	4,17 M	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k
Total des revenus (tels que rapportés)	5,64 M	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,95 M
Taux d’imposition effectif (%)	7,41	41,5	-	1,55	31,04
Impôts intérieurs courants	311 k	657 k	-	-	237 k
Total des impôts courants	311 k	657 k	-	150 k	237 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	-	818 k
Total des impôts différés	-	-	-	1,36 k	818 k
Résultat net normalisé	2,62 M	989 k	-1,91 M	6,19 M	249 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,69 k	28,69 k	20,64 k	39,06 k	87,05 k
Dépense de marketing	28,69 k	28,69 k	20,64 k	39,06 k	87,05 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	439 k	316 k	102 k	111 k	3,41 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	28,39 M	33,28 M	27,18 M	39,65 M	41,32 M
Total des liquidités et VMP	28,83 M	33,59 M	27,28 M	39,76 M	44,73 M
Créances clients, total	1,58 M	251 k	414 k	242 k	62,42 k
Notes à recevoir	9,05 M	-	-	-	-
Total des créances	10,63 M	251 k	414 k	242 k	62,42 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	43,04 k	104 k	235 k	328 k	51,16 k
Total de l'actif circulant	39,5 M	33,95 M	27,93 M	40,33 M	44,84 M
Immobilisations corporelles brutes	5,57 M	5,57 M	5,57 M	-	2,17 M
Amortissements cumulés	-5,29 M	-5,29 M	-5,29 M	-	-2,06 M
Immobilisations corporelles nettes	278 k	278 k	278 k	108 k	108 k
Investissements à long terme	995 k	497 k	497 k	497 k	497 k
Prêts à long terme	-	7,31 M	9,66 M	7,17 M	5,98 M
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-10
Total des actifs	40,77 M	42,03 M	38,37 M	48,11 M	51,42 M
Passifs
Comptes à payer, total	-	142 k	61,39 k	171 k	152 k
Charges à payer, total	127 k	-	-	-	200 k
Impôts sur le revenu à payer	214 k	534 k	-	-	-
Autres passifs à court terme	7,03 k	5,8 k	14,12 k	52,27 k	26,36 k
Total du passif circulant	348 k	681 k	75,51 k	223 k	378 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	1,36 k	819 k
Total du passif	348 k	681 k	75,51 k	224 k	1,2 M
Actions ordinaires, total	47,03 M	47,03 M	47,03 M	47,03 M	47,03 M
Primes d'émissions d'actions	23,16 M	23,16 M	23,16 M	23,16 M	23,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-31,25 M	-30,32 M	-33,38 M	-23,79 M	-21,45 M
Résultat global et autres	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	40,43 M	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M
Total des capitaux propres	40,43 M	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M
Total du passif et des capitaux propres	40,77 M	42,03 M	38,37 M	48,11 M	51,42 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Actif net par action	8,6	8,79	8,14	10,18	10,68
Actif corporel net	40,43 M	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M
Actif corporel net par action	8,6	8,79	8,14	10,18	10,68
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-28,83 M	-33,59 M	-27,28 M	-39,76 M	-44,73 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3
Machines, total	5,57 M	5,57 M	5,57 M	-	2,17 M
Employés à temps plein	-	-	1	1	4

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	3,88 M	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-1,37 M	-228 k	922 k	-6,24 M	-1,58 M
Autres activités d'exploitation, total	331 k	311 k	-613 k	-101 k	943 k
Variation des créances	-1,32 M	1,36 M	15,09 k	-210 k	210 k
Variation des stocks	-9,29 M	-4,14 M	1,93 M	-2,98 M	3,16 M
Variation des dettes fournisseurs	-	14,83 k	-80,69 k	109 k	-19 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98 k	-98,63 k	-212 k	420 k	290 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-7,87 M	-1,85 M	-1,1 M	589 k	5,34 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	8,16 M	1,73 M	889 k	-751 k	-2,04 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	170 k	10
Flux de trésorerie d'investissement	8,16 M	1,73 M	889 k	-581 k	-2,04 M
Variation nette de la trésorerie	288 k	-124 k	-213 k	8,17 k	3,3 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	-25 k	337 k	622 k	243 k	107 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	2,52 M	11,64 M	-2,81 M	6,42 M	806 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	2,52 M	11,67 M	-2,81 M	6,42 M	806 k
Variation du fonds de roulement net	89,17 k	-10,65 M	900 k	-227 k	-611 k

Période Fiscale: Mars	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	6,73	2,46	-4,76	14,32	0,39
Rentabilité du capital total (ROTC)	6,78	2,49	-4,8	14,37	0,4
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	10,09	2,26	-7,68	22,26	4,78
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	10,09	2,26	-7,68	22,26	4,78
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	11,24	7,66	11,87	6,93	41,41
Marge d’EBITDA %	74,42	-	-	-	-
Marge EBITA %	74,22	48,46	-300,9	79,02	10,87
Marge d'EBIT %	74,22	48,46	-300,9	79,02	10,87
Marge des activités poursuivies %	69,05	27,56	-300,9	76,49	81,75
Marge nette %	69,05	27,56	-300,9	76,49	81,75
Net Avail. Pour la marge commune %	69,05	27,56	-300,9	76,49	81,75
Marge nette normalisée %	46,61	29,45	-188,06	49,41	8,68
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	44,8	346,55	-276,55	51,2	28,11
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	44,8	347,39	-276,55	51,2	28,11
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,15	0,08	0,03	0,29	0,06
Rotation des actifs corporels	20,19	12,06	3,65	64,82	26,44
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,41	0,22	0,59	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	113,46	49,82	369,9	181,02	118,75
Quick Ratio	87,33	49,66	366,79	179,55	118,61
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-22,6	-2,72	-14,59	2,64	14,14
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	882,96	1,69 k	613,64	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	0,85	1,62	0,2	0,47	2,33
EBIT / Charges d'intérêt	-	35,93	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-6,89	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-6,89	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	239,23	-40,24	-69,73	1,13 k	-77,13
Résultat brut, Croissance 1 an	239,23	-40,24	-69,73	1,14 k	-77,13
EBITDA, 1 an Croissance en %	-187,98	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-187,55	-60,98	-287,95	-2,87 k	-96,86
EBIT, 1 an Croissance %	-187,55	-60,98	-287,95	-2,87 k	-96,86
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-172,88	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56
Résultat net, Croissance 1 an	-172,88	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56
Résultat net normalisé sur 1 an	-187,36	-62,25	-293,33	-2,88 k	-95,98
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-172,88	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56
Créances clients, Croissance sur 1 an	1,33 k	-84,08	64,94	-41,57	-74,23
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	0	-61,06	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	11,14	3,09	-8,72	25,38	6,89
Actif corporel net, Croissance 1 an	10,62	2,29	-7,4	25,04	4,89
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	10,62	2,29	-7,4	25,04	4,89
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-298,01	-76,45	-40,53	-153,46	806,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-29,02	362,19	-124,16	-671,32	-87,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-29,02	363,31	-124,1	-671,32	-87,45
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	34,11	42,38	-57,47	93,19	68
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	34,11	42,38	-57,47	93,19	68,32
EBITDA, 2 ans CAGR %	98,49	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	99,3	-41,56	-14,37	146,69	-6,7
EBIT, 2 ans CAGR %	99,3	-41,56	-14,37	146,69	-6,7
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	90,68	-58,31	-11,22	221,83	-12,48
Résultat net, CAGR sur 2 ans	90,68	-58,31	-11,22	221,83	-12,48
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	98,17	-42,57	-14,57	150,24	5,66
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	90,68	-58,31	-11,22	221,83	-12,48
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-16,1	51,1	-48,75	-1,83	-61,19
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-1,86	0	0	-37,6	-37,6
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-1,35	7,04	-3	6,98	15,77
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-1,74	6,37	-2,67	7,61	14,53
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-1,74	6,37	-2,67	7,61	14,53
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	103,24	-31,71	-62,58	-43,61	120,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-58,07	81,12	5,66	-25,75	-15,31
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-58,07	81,34	5,66	-25,84	-15,31
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-43,56	2,43	-15,02	30,65	-5,15
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	16,15	2,43	-15,02	30,65	-5,15
EBITDA, 3 ans CAGR %	41,12	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	41,36	15,72	-13,73	33,41	-42,37
EBIT, 3 ans CAGR %	41,36	15,72	-13,73	33,41	-42,37
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	38	-4,64	-16,87	35,18	36,28
Résultat net, CAGR sur 3 ans	38	-4,64	-16,87	35,18	36,28
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	41,58	14,02	-13,93	33,21	-36,87
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	38,6	-4,64	-16,87	35,18	36,28
Créances clients, CAGR sur 3 ans	17,21	-51,78	55,58	-46,46	-37,14
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,51	-1,25	0	-26,98	-26,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-0,06	0,11	1,5	5,67	6,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,31	-0,41	1,57	5,8	6,69
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,31	-0,41	1,57	5,8	6,69
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	4,86	-0,92	-34,79	-57,85	42,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	1,52	-6,68	-7,46	36,59	-58,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	1,52	-6,6	-7,46	36,59	-58,97
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-8,19	-25,66	-49,6	32,03	11,59
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	15,62	1,16	-22,29	32,03	11,59
EBITDA, 5 ans CAGR %	29,76	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	30,62	2,63	15,68	56,64	-42,05
EBIT, 5 ans CAGR %	30,62	2,63	15,68	56,64	-42,05
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	38,47	-8,32	15,68	55,12	-15,14
Résultat net, CAGR sur 5 ans	38,47	-8,32	15,68	55,12	-15,14
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	30,75	2,05	15,68	56,15	-39,22
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	38,84	-8,08	15,98	55,12	-15,14
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-11,92	-38,54	-15,81	-35,92	-10,72
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,19	0,19	-1,52	-17,81	-17,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,02	0,9	-1,24	2,8	6,99
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,86	0,58	-1,26	2,72	6,57
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,86	0,58	-1,26	2,72	6,57
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	39,71	23,3	-30,56	-20,92	6,1
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	22,67	63,83	3,16	-14,83	-25,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	22,67	63,91	3,16	-14,83	-25,66