Flux de Trésorerie Integra Capital Limited

Actions

INTCAPM

INE366H01012

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Bombay S.E. 12:02:31 01/10/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,65 ^INR	0,00%		0,00%	-14,53%

12/08	Integra Capital Limited publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 30 juin 2026	CI
18/05	Integra Capital Limited publie ses résultats pour le quatrième trimestre et l'exercice clos le 31 mars 2026	CI

3eb392e18b104b9146cdd7190844d6._bvHBkRmIBv4Wpqki30gEn8HmdL2z0bK6MiOQPZzxe0.itHxZQMBUHSpLOOcvxlMKzx2zb7PrT_nh-XreIQBi4KJ77NBMFVxdq4cww

Données Financières Publiées: INTEGRA CAPITAL LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Chiffre d'affaires	198 k	198 k	-	-	-
Gain (perte) sur la vente d'investissements, total (Rev)	252 k	-	11,76 M	2,16 M	7,77 M
Intérêts et investiss. Revenus (Rev)	876 k	818 k	775 k	705 k	234 k
Autres recettes, total	2,03 M	1,16 k	-	-	-10
Total Chiffre d'affaires	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,87 M	8 M
Coût des marchandises vendues, total	-	-	-	-	-
Résultat Brut	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,87 M	8 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	257 k	121 k	869 k	1,19 M	1,59 M
Dépréciation et amortissement - (IS)	-	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	1,47 M	3,96 M	1,76 M	1,37 M	1,49 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,73 M	4,08 M	2,63 M	2,56 M	3,08 M
Résultat d'Exploitation	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k	4,92 M
Intérêts payés, total	-45,31 k	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	3,95 k	14,25 k	3,53 k
Charges d'intérêt nettes	-45,31 k	-	3,95 k	14,25 k	3,53 k
Autres produits non opérationnels	-	-	180	72,43 k	-
EBT, hors éléments non courants	1,58 M	-3,06 M	9,91 M	398 k	4,92 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-170 k	-	-
Autres éléments non courants	-	-	-	3 M	-
EBT, elements non courants inclus	1,58 M	-3,06 M	9,74 M	3,4 M	4,92 M
Charge d'impôt	657 k	-	151 k	1,05 M	629 k
Résultat des activités poursuivies	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Résultat net part du groupe	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Résultat net	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,2	-0,65	2,04	0,5	0,91
BPA de base - Activités poursuivies	0,2	-0,65	2,04	0,5	0,91
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Bénéfice net par action - dilué	0,2	-0,65	2,04	0,5	0,91
BPA dilué - Activités poursuivies	0,2	-0,65	2,04	0,5	0,91
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
BPA de base normalisé	0,21	-0,41	1,32	0,05	0,65
BPA dilué normalisé	0,21	-0,41	1,32	0,05	0,65
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	-	-
EBITA	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k	4,92 M
EBIT	1,63 M	-3,06 M	9,91 M	312 k	4,92 M
Total des revenus (tels que rapportés)	3,36 M	1,02 M	12,54 M	2,95 M	8 M
Taux d’imposition effectif (%)	41,5	-	1,55	31,04	12,77
Impôts intérieurs courants	657 k	-	-	237 k	159 k
Total des impôts courants	657 k	-	150 k	237 k	159 k
Impôts intérieurs différés	-	-	-	818 k	470 k
Total des impôts différés	-	-	1,36 k	818 k	470 k
Résultat net normalisé	989 k	-1,91 M	6,19 M	249 k	3,08 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	28,69 k	20,64 k	39,06 k	87,05 k	38,25 k
Dépenses de marketing	-	-	-	-	158 k
Dépense de marketing	28,69 k	20,64 k	39,06 k	87,05 k	196 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Actifs
Trésorerie et équivalents	316 k	102 k	111 k	3,41 M	601 k
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	33,28 M	27,18 M	39,65 M	41,32 M	54,62 M
Total des liquidités et VMP	33,59 M	27,28 M	39,76 M	44,73 M	55,22 M
Créances clients, total	251 k	414 k	242 k	62,42 k	38 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	-
Total des créances	251 k	414 k	242 k	62,42 k	38 k
Dépenses payées d'avance	-	-	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	104 k	235 k	328 k	51,16 k	197 k
Total de l'actif circulant	33,95 M	27,93 M	40,33 M	44,84 M	55,46 M
Immobilisations corporelles brutes	5,57 M	5,57 M	-	2,17 M	2,17 M
Amortissements cumulés	-5,29 M	-5,29 M	-	-2,06 M	-2,06 M
Immobilisations corporelles nettes	278 k	278 k	108 k	108 k	108 k
Investissements à long terme	497 k	497 k	497 k	497 k	497 k
Prêts à long terme	7,31 M	9,66 M	7,17 M	5,98 M	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-10	-10
Total des actifs	42,03 M	38,37 M	48,11 M	51,42 M	56,07 M
Passifs
Comptes à payer, total	142 k	61,39 k	171 k	152 k	67,5 k
Charges à payer, total	-	-	-	200 k	-
Impôts sur le revenu à payer	534 k	-	-	-	181 k
Autres passifs à court terme	5,8 k	14,12 k	52,27 k	26,36 k	7,5 k
Total du passif circulant	681 k	75,51 k	223 k	378 k	256 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	1,36 k	819 k	1,29 M
Autres passifs non courants	-	-	-	-	-7
Total du passif	681 k	75,51 k	224 k	1,2 M	1,55 M
Actions ordinaires, total	47,03 M	47,03 M	47,03 M	47,03 M	47,03 M
Primes d'émissions d'actions	23,16 M	23,16 M	23,16 M	23,16 M	23,16 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-30,32 M	-33,38 M	-23,79 M	-21,45 M	-17,15 M
Résultat global et autres	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M	1,49 M
Total des fonds propres ordinaires	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M	54,52 M
Total des capitaux propres	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M	54,52 M
Total du passif et des capitaux propres	42,03 M	38,37 M	48,11 M	51,42 M	56,07 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M	4,7 M
Actif net par action	8,79	8,14	10,18	10,68	11,59
Actif corporel net	41,35 M	38,29 M	47,88 M	50,22 M	54,52 M
Actif corporel net par action	8,79	8,14	10,18	10,68	11,59
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-33,59 M	-27,28 M	-39,76 M	-44,73 M	-55,22 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	3
Machines, total	5,57 M	5,57 M	-	2,17 M	2,17 M
Employés à temps plein	-	1	1	4	4

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Résultat net	926 k	-3,06 M	9,59 M	2,34 M	4,3 M
Dépréciation et amortissement - CF	-	-	-	-	-
Amortissements et dépréciations, Total	-	-	-	-	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-228 k	922 k	-6,24 M	-1,58 M	-7,45 M
Autres activités d'exploitation, total	311 k	-613 k	-101 k	943 k	678 k
Variation des créances	1,36 M	15,09 k	-210 k	210 k	-
Variation des stocks	-4,14 M	1,93 M	-2,98 M	3,16 M	4,35 M
Variation des dettes fournisseurs	14,83 k	-80,69 k	109 k	-19 k	-84,02 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-98,63 k	-212 k	420 k	290 k	-391 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,85 M	-1,1 M	589 k	5,34 M	1,4 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	1,73 M	889 k	-751 k	-2,04 M	-4,21 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	170 k	10	-
Flux de trésorerie d'investissement	1,73 M	889 k	-581 k	-2,04 M	-4,21 M
Variation nette de la trésorerie	-124 k	-213 k	8,17 k	3,3 M	-2,81 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	337 k	622 k	243 k	107 k	-73,44 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	11,64 M	-2,81 M	6,42 M	806 k	2,83 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	11,67 M	-2,81 M	6,42 M	806 k	2,83 M
Variation du fonds de roulement net	-10,65 M	900 k	-227 k	-611 k	243 k

Période Fiscale: Mars	2022 (INR)	2023 (INR)	2024 (INR)	2025 (INR)	2026 (INR)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	2,46	-4,76	14,32	0,39	5,72
Rentabilité du capital total (ROTC)	2,49	-4,8	14,37	0,4	5,87
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	2,26	-7,68	22,26	4,78	8,2
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	2,26	-7,68	22,26	4,78	8,2
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	7,66	11,87	6,93	41,41	19,87
Marge d’EBITDA %	-	-	-	-	-
Marge EBITA %	48,46	-300,9	79,02	10,87	61,51
Marge d'EBIT %	48,46	-300,9	79,02	10,87	61,51
Marge des activités poursuivies %	27,56	-300,9	76,49	81,75	53,69
Marge nette %	27,56	-300,9	76,49	81,75	53,69
Net Avail. Pour la marge commune %	27,56	-300,9	76,49	81,75	53,69
Marge nette normalisée %	29,45	-188,06	49,41	8,68	38,47
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	346,55	-276,55	51,2	28,11	35,41
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	347,39	-276,55	51,2	28,11	35,41
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,08	0,03	0,29	0,06	0,15
Rotation des actifs corporels	12,06	3,65	64,82	26,44	73,8
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,22	0,59	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	49,82	369,9	181,02	118,75	216,48
Quick Ratio	49,66	366,79	179,55	118,61	215,71
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-2,72	-14,59	2,64	14,14	5,48
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	1,69 k	613,64	-	-	-
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	1,62	0,2	0,47	2,33	2,76
EBIT / Charges d'intérêt	35,93	-	-	-	-
Dette nette / EBITDA	-	-	-	-	-
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	-	-
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-40,24	-69,73	1,13 k	-77,13	179,09
Résultat brut, Croissance 1 an	-40,24	-69,73	1,14 k	-77,13	179,09
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-
EBITA, 1 an Croissance en %	-60,98	-287,95	-2,87 k	-96,86	1,48 k
EBIT, 1 an Croissance %	-60,98	-287,95	-2,87 k	-96,86	1,48 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56	83,31
Résultat net, Croissance 1 an	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56	83,31
Résultat net normalisé sur 1 an	-62,25	-293,33	-2,88 k	-95,98	1,14 k
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-76,15	-430,47	-413,42	-75,56	82,63
Créances clients, Croissance sur 1 an	-84,08	64,94	-41,57	-74,23	-39,12
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	0	0	-61,06	0	0
Total des actifs, 1 an Croissance en %	3,09	-8,72	25,38	6,89	9,03
Actif corporel net, Croissance 1 an	2,29	-7,4	25,04	4,89	8,55
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	2,29	-7,4	25,04	4,89	8,55
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-76,45	-40,53	-153,46	806,73	-73,74
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	362,19	-124,16	-671,32	-87,45	251,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	363,31	-124,1	-671,32	-87,45	251,59
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	42,38	-57,47	93,19	68	-20,11
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	42,38	-57,47	93,19	68,32	-20,11
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 2 ans CAGR %	-41,56	-14,37	146,69	-6,7	-29,52
EBIT, 2 ans CAGR %	-41,56	-14,37	146,69	-6,7	-29,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-58,31	-11,22	221,83	-12,48	-33,07
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-58,31	-11,22	221,83	-12,48	-33,07
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-42,57	-14,57	150,24	5,66	-29,51
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-58,31	-11,22	221,83	-12,48	-33,19
Créances clients, CAGR sur 2 ans	51,1	-48,75	-1,83	-61,19	-60,39
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	0	0	-37,6	-37,6	0
Total des actifs, 2 ans CAGR %	7,04	-3	6,98	15,77	7,96
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	6,37	-2,67	7,61	14,53	6,71
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	6,37	-2,67	7,61	14,53	6,71
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-31,71	-62,58	-43,61	120,17	54,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	81,12	5,66	-25,75	-15,31	-33,56
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	81,34	5,66	-25,84	-15,31	-33,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	2,43	-15,02	30,65	-5,15	98,97
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	2,43	-15,02	30,65	-5,15	99,23
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	15,72	-13,73	33,41	-42,37	139,57
EBIT, 3 ans CAGR %	15,72	-13,73	33,41	-42,37	139,57
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-4,64	-16,87	35,18	36,28	11,98
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-4,64	-16,87	35,18	36,28	11,98
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	14,02	-13,93	33,21	-36,87	139,89
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-4,64	-16,87	35,18	36,28	11,84
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-51,78	55,58	-46,46	-37,14	-54,91
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,25	0	-26,98	-26,98	-26,98
Total des actifs, 3 ans CAGR %	0,11	1,5	5,67	6,95	13,48
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-0,41	1,57	5,8	6,69	12,5
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-0,41	1,57	5,8	6,69	12,5
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-0,92	-34,79	-57,85	42,32	8,38
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-6,68	-7,46	36,59	-58,94	36,11
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-6,6	-7,46	36,59	-58,97	36,11
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-25,66	-49,6	32,03	11,59	7,31
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	1,16	-22,29	32,03	11,59	7,31
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	2,63	15,68	56,64	-42,05	3,36
EBIT, 5 ans CAGR %	2,63	15,68	56,64	-42,05	3,36
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-8,32	15,68	55,12	-15,14	2,05
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-8,32	15,68	55,12	-15,14	2,05
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	2,05	15,68	56,15	-39,22	3,27
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-8,08	15,98	55,12	-15,14	1,97
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-38,54	-15,81	-35,92	-10,72	-52,54
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	0,19	-1,52	-17,81	-17,19	-17,19
Total des actifs, 5 ans CAGR %	0,9	-1,24	2,8	6,99	6,58
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	0,58	-1,26	2,72	6,57	6,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	0,58	-1,26	2,72	6,57	6,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,3	-30,56	-20,92	6,1	-29,17
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	63,83	3,16	-14,83	-25,66	2,38
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	63,91	3,16	-14,83	-25,66	2,38