Ratios Financiers Insulet Corporation
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US45784P1012
Equipement, fournitures et distribution médicale
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Marché Fermé -
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 159,77 USD | -2,86% |
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+0,96% | -43,79% |
| 06/07 | INSULET CORPORATION : Evercore ISI réitère son opinion positive sur le titre | ZM |
| 06/07 | Insulet Corporation s'implante en Espagne avec le lancement d'Omnipod 5 et d'Omnipod Discover | CI |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 4,02 | 1,83 | 6,09 | 6,8 | 9,43 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 4,47 | 2,09 | 7,21 | 8 | 11,47 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 2,9 | 0,89 | 34,12 | 43,03 | 18,12 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 2,9 | 0,89 | 34,12 | 43,03 | 18,12 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 68,45 | 61,72 | 67,67 | 69,79 | 71,63 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 42,41 | 43,1 | 41,69 | 44,27 | 43,02 | |||||
Marge d’EBITDA % | 16,69 | 9,65 | 18,18 | 18,81 | 20,83 | |||||
Marge EBITA % | 12,09 | 5,36 | 14,5 | 15,38 | 17,88 | |||||
Marge d'EBIT % | 11,47 | 4,81 | 13,89 | 14,91 | 17,5 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 1,53 | 0,35 | 12,16 | 20,19 | 9,12 | |||||
Marge nette % | 1,53 | 0,35 | 12,16 | 20,19 | 9,12 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 1,53 | 0,35 | 12,16 | 20,19 | 9,12 | |||||
Marge nette normalisée % | 3,58 | 1,68 | 8,48 | 9,17 | 10,76 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | -19,7 | -0,23 | -2,24 | 7,5 | 5,72 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | -16,19 | 1,52 | -0,91 | 8,78 | 7,09 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,56 | 0,61 | 0,7 | 0,73 | 0,86 | |||||
Rotation des actifs corporels | 2,11 | 2,23 | 2,57 | 2,85 | 3,34 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 8,57 | 7,12 | 6 | 5,71 | 6,14 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 1,52 | 1,54 | 1,46 | 1,5 | 1,74 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 5,81 | 3,6 | 3,51 | 3,58 | 2,81 | |||||
Quick Ratio | 4,16 | 2,41 | 2,36 | 2,5 | 1,81 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | -0,3 | 0,33 | 0,32 | 0,81 | 0,84 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 42,57 | 51,26 | 60,79 | 64,06 | 59,47 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 240,82 | 237,39 | 249,25 | 243,55 | 209,77 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 33,8 | 23,01 | 15,09 | 10,92 | 21,89 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 249,59 | 265,64 | 294,95 | 296,7 | 247,35 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 231,26 | 300,76 | 197,73 | 118,37 | 66,18 | |||||
Dette totale / Capital total | 69,81 | 75,05 | 66,41 | 54,21 | 39,82 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 225,85 | 294,23 | 190,51 | 110,28 | 64,71 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 68,18 | 73,42 | 63,99 | 50,5 | 38,94 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 72,85 | 78,84 | 71,69 | 60,76 | 52,51 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 2,04 | 1,72 | 6,51 | 7,23 | 7,98 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 3,07 | 3,69 | 8,77 | 9,3 | 9,68 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 1,26 | 0,33 | 6,68 | 6,37 | 6,45 | |||||
Dette totale / EBITDA | 6,79 | 10,63 | 4,56 | 3,61 | 1,74 | |||||
Dette nette / EBITDA | 2,61 | 5,62 | 2,35 | 1,21 | 0,5 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 16,6 | 120,4 | 5,99 | 5,27 | 2,62 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 6,39 | 63,71 | 3,08 | 1,77 | 0,75 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 21,49 | 18,79 | 30,02 | 22,07 | 30,72 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 29,16 | 7,11 | 32,99 | 25,89 | 34,18 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 71,56 | -31,3 | 94,45 | 38,54 | 44,78 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | 92,74 | -47,29 | 139,53 | 45,72 | 51,96 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | 144,66 | -50,16 | 146,91 | 48,15 | 53,38 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | 147,06 | -72,62 | 4,38 k | 102,76 | -40,93 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | 147,06 | -72,62 | 4,38 k | 102,76 | -40,93 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | 548,45 | -44,36 | 240,32 | 51,02 | 53,36 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | 140 | -72,37 | 4,34 k | 96,55 | -39,85 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 68,94 | 27,7 | 74,95 | 1,61 | 41,42 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | 96,5 | 14,38 | 16,09 | 6,91 | 5,16 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | 10,7 | 14,55 | 10,69 | 9,67 | 13,61 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 9,39 | 9,87 | 14,97 | 19,3 | 3,33 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | -10,32 | -27,23 | 66,75 | 82,31 | 26,84 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | -7,84 | -14,36 | 53,8 | 65,36 | 25,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | -181,07 | -274,74 | 22,44 | 195,33 | 32,33 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | -13,26 | 9,83 | -38,49 | 65,21 | 53,4 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | 71,65 | -98,63 | -313,91 | -381,74 | -3,59 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 85,24 | -111,16 | -138,29 | -660,1 | 2,49 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 22 | 20,14 | 24,28 | 25,98 | 26,32 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 25,14 | 17,62 | 23,57 | 33,96 | 29,32 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 53,44 | 8,57 | 29,72 | 79,61 | 38,79 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 58,74 | 0,8 | 36,1 | 121,77 | 45,01 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 58,75 | 10,43 | 36,8 | 131,58 | 46,72 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 20,34 | -17,75 | 250,42 | 853,6 | 9,44 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 20,34 | -17,75 | 250,42 | 853,6 | 9,44 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 64,66 | 89,95 | 91,39 | 219,4 | 47,39 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 12,39 | -18,57 | 250,18 | 834 | 8,73 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 52,42 | 46,88 | 49,47 | 33,33 | 19,88 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | 73,26 | 49,92 | 15,23 | 11,4 | 6,03 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | 14,68 | 12,61 | 12,6 | 10,18 | 11,62 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | 33,89 | 9,63 | 12,4 | 17,12 | 11,03 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | 357,78 | -19,22 | 10,15 | 74,36 | 52,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | 170,73 | -11,16 | 14,76 | 59,48 | 43,8 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | -16,81 | 19,02 | 46,27 | 90,16 | 97,67 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -17,32 | -2,39 | -17,8 | 0,81 | 59,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 41,05 | -84,67 | -58,07 | 413,01 | 80,09 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 42,85 | -54,53 | -70,55 | 231,08 | 176,39 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 24,91 | 20,92 | 23,34 | 23,54 | 27,54 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 26,65 | 18,81 | 25,41 | 24,34 | 34,04 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 62,17 | 17,38 | 42,39 | 28,56 | 67,16 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 65,68 | 9,92 | 52,84 | 33,88 | 95,51 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 66,29 | 7,89 | 66,05 | 34,84 | 101,86 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 72,03 | -26,53 | 211,89 | 192,01 | 277,32 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 72,03 | -26,53 | 211,89 | 192,01 | 277,32 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 129,55 | 14,69 | 187,46 | 69,07 | 150,1 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 68,69 | -29,6 | 208,74 | 188,85 | 274,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 28,04 | 43,69 | 55,7 | 31,43 | 35,98 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | 61,94 | 50,86 | 37,67 | 12,39 | 9,28 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | 28,35 | 14,63 | 11,96 | 11,62 | 11,31 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | 30,18 | 25,35 | 11,39 | 14,65 | 12,33 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | 43,59 | 147,98 | 2,86 | 30,3 | 56,81 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | 37,91 | 84,46 | 6,67 | 29,62 | 47,06 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 23,79 | 6,54 | 20,15 | 84,87 | 68,5 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -10,75 | -9,11 | -16,32 | 3,73 | 15,95 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 11,56 | -69,91 | -32,92 | -10,48 | 197,21 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 8,88 | -38,93 | -45,64 | 0,76 | 126,16 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 24,52 | 22,99 | 24,66 | 22,92 | 24,53 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 28,93 | 23,78 | 25,41 | 24,66 | 27,21 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 125,73 | 80,92 | 48,32 | 37,99 | 39,47 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 69,46 | 62,38 | 53,15 | 43,32 | 47,7 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 63,74 | 53,37 | 53,8 | 43,94 | 55,87 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | -9,19 | -29,7 | 128,66 | 104,84 | 105,15 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | -10,27 | -29,7 | 128,66 | 104,84 | 105,15 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 20,98 | 6,13 | 113,45 | 67,29 | 116,95 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | -12,94 | -32,18 | 125,92 | 98,02 | 103,37 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 41,08 | 30,96 | 36,22 | 39,45 | 40,24 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 53,56 | 59,31 | 41,33 | 33,63 | 24,01 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | 64,94 | 42,14 | 21,8 | 12,83 | 11,83 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | 35,02 | 22,48 | 22,75 | 21,99 | 11,24 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | 86,22 | 25,02 | 29,14 | 115,39 | 20,27 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | 54,52 | 24,62 | 28,14 | 74,03 | 20,21 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 33,75 | 23,57 | 32,33 | 34,32 | 46,63 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 38,3 | 10,74 | -13,64 | -5,27 | 8,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 96,28 | -41,88 | -24,57 | 7,38 | 4,2 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 157,73 | -8,78 | -35,46 | 15,86 | 14,87 |
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