Ratios Financiers Inno Holdings Inc.

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US4576JP4067

Construction et ingénierie

Temps Différé Nasdaq 20:28:31 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
3,340 ^USD	+5,36%		+6,03%	-85,35%

31/08	Inno Holdings Inc. annonce des changements au sein de sa direction, effectifs au 25 août 2026	CI
18/08	Inno Holdings Inc. publie ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf mois clos le 30 juin 2026	CI

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Données Financières Publiées: INNO HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Chiffre d'affaires	36,04 M	4,5 M	800 k	885 k	2,85 M
Total Chiffre d'affaires	36,04 M	4,5 M	800 k	885 k	2,85 M
Coût des marchandises vendues, total	24,83 M	3,41 M	1,26 M	409 k	2,79 M
Résultat Brut	11,21 M	1,1 M	-456 k	476 k	55,75 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	14,76 M	1,87 M	2,19 M	3,68 M	4,41 M
Provision pour créances douteuses	-	-	1,27 M	59,94 k	-
Rémunération à base d'actions (IS)	-	300 k	-	-	-
Dépréciation et amortissement - (IS)	72 k	33,14 k	69,44 k	87,12 k	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	14,83 M	2,21 M	3,53 M	3,83 M	4,41 M
Résultat d'Exploitation	-3,62 M	-1,11 M	-3,98 M	-3,35 M	-4,36 M
Intérêts payés, total	-93,68 k	-10,11 k	-72,12 k	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	76,05 k	62,92 k
Charges d'intérêt nettes	-93,68 k	-10,11 k	-72,12 k	76,05 k	62,92 k
Autres produits non opérationnels	-	-	32,92 k	47,13 k	-361 k
EBT, hors éléments non courants	-3,71 M	-1,12 M	-4,02 M	-3,23 M	-4,66 M
Dépréciation du goodwill	-	-	-	-	-3,51 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-2,15 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-	-23,91 k	-
Autres éléments non courants	2,76 M	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-953 k	-1,12 M	-4,02 M	-3,25 M	-6,81 M
Charge d'impôt	319 k	9,92 k	-	800	800
Résultat des activités poursuivies	-1,27 M	-1,13 M	-4,02 M	-3,25 M	-6,81 M
Résultat des activités abandonnées	-	-	-	-	-196 k
Résultat net part du groupe	-1,27 M	-1,13 M	-4,02 M	-3,25 M	-7,01 M
Intérêts minoritaires	-	121 k	127 k	37,3 k	-69,52 k
Résultat net	-1,27 M	-1,01 M	-3,9 M	-3,21 M	-7,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-1,27 M	-1,01 M	-3,9 M	-3,21 M	-7,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-1,27 M	-1,01 M	-3,9 M	-3,21 M	-6,88 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	-	-	-	-629,16
BPA de base - Activités poursuivies	-	-	-	-	-611,76
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	-	-	-	11,25 k
Bénéfice net par action - dilué	-	-	-	-	-629,16
BPA dilué - Activités poursuivies	-	-	-	-	-611,76
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	-	-	-	11,25 k
BPA de base normalisé	-	-	-	-	-264,87
BPA dilué normalisé	-	-	-	-	-264,87
Éléments supplémentaires
EBITDA	-3,55 M	-1,08 M	-3,91 M	-3,26 M	-4,27 M
EBITA	-3,62 M	-1,11 M	-3,98 M	-3,35 M	-4,36 M
EBIT	-3,62 M	-1,11 M	-3,98 M	-3,35 M	-4,36 M
EBITDAR	-236 k	-982 k	-3,76 M	-3 M	-4,21 M
Total des revenus (tels que rapportés)	36,04 M	4,5 M	800 k	885 k	2,85 M
Taux d’imposition effectif (%)	-33,47	-0,89	-	-0,02	-0,01
Impôts intérieurs courants	319 k	9,92 k	-	800	800
Total des impôts courants	319 k	9,92 k	-	800	800
Impôts intérieurs différés	0	0	0	0	0
Total des impôts différés	0	0	0	0	0
Résultat net normalisé	-2,32 M	-579 k	-2,39 M	-1,98 M	-2,98 M
Intérêts sur la dette à long terme	-	-	8,9 k	6,77 k	-
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	-	-	-	-	2,19 M
Charges locatives nettes, total	59,39 k	95,23 k	153 k	259 k	65,5 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	9,36 k	53,06 k	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	85,87 k	100 k	-	-
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	-	-	-	-	2,19 M
Rémunération payée en actions, autres (total)	-	300 k	41,67 k	146 k	-
Total des rémunérations fondées sur des actions	-	300 k	41,67 k	146 k	2,19 M

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	96,86 k	50,63 k	4,9 k	1,53 M	10,13 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	-	-	24 k
Total des liquidités et VMP	96,86 k	50,63 k	4,9 k	1,53 M	10,15 M
Créances clients, total	537 k	1,91 M	70,44 k	-	-
Autres créances	-	-	-	-	350 k
Notes à recevoir	-	-	-	-	916 k
Total des créances	537 k	1,91 M	70,44 k	-	1,27 M
Stocks	285 k	330 k	394 k	333 k	2,11 M
Dépenses payées d'avance	20,44 k	74,56 k	93,25 k	121 k	120 k
Autres actifs à court terme, total	-	102 k	626 k	308 k	157 k
Total de l'actif circulant	940 k	2,46 M	1,19 M	2,29 M	13,81 M
Immobilisations corporelles brutes	231 k	1,18 M	1,41 M	2,03 M	-
Amortissements cumulés	-10,5 k	-28,5 k	-97,94 k	-158 k	-
Immobilisations corporelles nettes	221 k	1,15 M	1,31 M	1,87 M	-
Investissements à long terme	-	-	-	-	2,2 M
Autres actifs à long terme, total	-	39,7 k	49,55 k	9,85 k	-
Total des actifs	1,16 M	3,65 M	2,55 M	4,17 M	16,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	27,08 k	957 k	1,32 M	272 k	-
Charges à payer, total	-	-	-	-	800
Emprunts à court terme	80,71 k	722 k	1,29 M	51 k	50 k
Part à court terme de la dette à long terme	-	47,26 k	49,39 k	51,9 k	-
Part à court terme des contrats de location	49,59 k	111 k	212 k	60,24 k	-
Impôts sur le revenu à payer	13,81 k	-	-	-	-
Revenus collectés avant livraison du produit/service	413 k	202 k	1,14 M	590 k	-
Autres passifs à court terme	65,3 k	46,04 k	92,16 k	288 k	417 k
Total du passif circulant	649 k	2,09 M	4,1 M	1,31 M	468 k
Dette à long terme	-	160 k	111 k	58,95 k	-
Contrats de location à long terme	127 k	349 k	276 k	-	-
Autres passifs non courants	-	2,46 k	-	-	371 k
Total du passif	776 k	2,6 M	4,49 M	1,37 M	839 k
Primes d'émissions d'actions	5 k	1,8 M	2,83 M	10,75 M	29,98 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	380 k	-629 k	-4,52 M	-7,74 M	-14,82 M
Total des fonds propres ordinaires	385 k	1,18 M	-1,69 M	3,01 M	15,17 M
Intérêts minoritaires	-	-121 k	-249 k	-212 k	-
Total des capitaux propres	385 k	1,05 M	-1,94 M	2,8 M	15,17 M
Total du passif et des capitaux propres	1,16 M	3,65 M	2,55 M	4,17 M	16,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	-	-	-	204 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	-	-	-	26,98 k
Actif net par action	-	-	-	-	562,23
Actif corporel net	385 k	1,18 M	-1,69 M	3,01 M	15,17 M
Actif corporel net par action	-	-	-	-	562,23
Total de la dette	257 k	1,39 M	1,94 M	222 k	50 k
Dette nette	160 k	1,34 M	1,94 M	-1,3 M	-10,1 M
Dette relative aux contrats de location	-	762 k	1,23 M	2,07 M	524 k
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-121 k	-249 k	-212 k	-
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5	5	5	5
Stocks - matières premières, total	41,82 k	296 k	134 k	73,11 k	-
Stocks de produits finis, total	-	-	-	-	2,11 M
Stocks - Autres	243 k	33,86 k	260 k	260 k	-
Machines, total	60,55 k	340 k	416 k	459 k	-
Employés à temps plein	-	11	11	4	5
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	1,27 M	-	-
Backlog de commande	-	-	19 M	14 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Résultat net	-1,27 M	-1,01 M	-3,9 M	-3,21 M	-7,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	72 k	33,14 k	69,44 k	87,12 k	-
Amortissements et dépréciations, Total	72 k	33,14 k	69,44 k	87,12 k	-
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	28,75 k	-
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	2,15 M
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	-	23,91 k	3,51 k
Rémunération à base d'actions (CF)	-	300 k	41,67 k	146 k	2,19 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	1,27 M	59,94 k	-
Trésorerie nette provenant des activités abandonnées	-	-	-	-	-399 k
Autres activités d'exploitation, total	-2,78 M	-120 k	-83,61 k	216 k	371 k
Variation des créances	-6,45 M	-1,37 M	569 k	10,5 k	-
Variation des stocks	-1,75 M	-44,79 k	-64,39 k	61,22 k	-2,11 M
Variation des dettes fournisseurs	19,25 k	930 k	359 k	-966 k	-
Variation des revenus collectés avant livraison	4,95 M	-211 k	936 k	-548 k	-
Variation de l'impôt sur le revenu	166 k	-13,81 k	-	-	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	498 k	-213 k	-425 k	-981 k	145 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-6,54 M	-1,72 M	-1,23 M	-5,08 M	-4,73 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-727 k	-696 k	-245 k	-560 k	-
Vente d'immobilisations corporelles	-	11 k	-	12,57 k	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-	-3,25 M
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-26,85 k
Flux de trésorerie d'investissement	-727 k	-685 k	-245 k	-547 k	-3,28 M
Dette à court terme émise, total	231 k	856 k	857 k	-	-
Dette à long terme émise, total	-	248 k	-	-	-
Total de la dette émise	2,77 M	1,1 M	857 k	-	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-215 k	-285 k	-1,24 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-33,63 k	-47,03 k	-49,39 k	-
Total de la dette remboursée	-	-248 k	-332 k	-1,29 M	-
Émission d'actions ordinaires	-	1,5 M	900 k	8,45 M	17,06 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-13 k	-
Flux de trésorerie de financement	2,77 M	2,36 M	1,43 M	7,14 M	17,06 M
Variation nette de la trésorerie	-4,5 M	-46,23 k	-45,73 k	1,52 M	9,05 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	93,68 k	10,11 k	43,91 k	23,7 k	-
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	153 k	23,72 k	3,5 k	800	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,95 M	-97,55 k	-3,39 M	-2 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,94 M	-52,48 k	-3,39 M	-2 M
Variation du fonds de roulement net	-	885 k	-2,57 M	975 k	1,46 M
Dette nette émise (remboursée)	2,77 M	856 k	525 k	-1,29 M	-

Période Fiscale: Septembre	2021 (USD)	2022 (USD)	2023 (USD)	2024 (USD)	2025 (USD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-28,83	-80,35	-62,35	-27,01
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-44,96	-203,8	-138,7	-30,16
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-157,03	905,14	-761,43	-75,86
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-129,27	1,5 k	-488,77	-75,74
Analyse des marges
Marge brute %	31,1	24,37	-56,96	53,79	1,96
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	40,94	41,62	273,97	415,46	155,11
Marge d’EBITDA %	-9,84	-23,92	-489,48	-368,44	-150,09
Marge EBITA %	-10,04	-24,65	-498,16	-378,27	-153,15
Marge d'EBIT %	-10,04	-24,65	-498,16	-378,27	-153,15
Marge des activités poursuivies %	-3,53	-25,1	-503,06	-367,15	-239,4
Marge nette %	-3,53	-22,4	-487,13	-362,94	-248,73
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,53	-22,4	-487,13	-362,94	-241,85
Marge nette normalisée %	-6,44	-12,85	-298,48	-223,51	-104,71
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-43,25	-12,2	-383,35	-70,31
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-43,11	-6,56	-383,35	-70,31
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	1,87	0,26	0,26	0,28
Rotation des actifs corporels	-	6,58	0,65	0,56	-
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	3,68	0,81	-	-
Rotation des stocks (stock moyen)	-	11,07	3,47	1,13	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,45	1,18	0,29	1,74	29,49
Quick Ratio	0,98	0,94	0,02	1,16	22,44
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-10,08	-0,82	-0,3	-3,87	-10,1
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	99,08	451,31	-	-
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	32,96	105,28	325,31	-
Délais de paiement des fournisseurs	-	52,07	314,47	835,27	-
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	-	79,96	242,12	-	-
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	66,78	131,79	-99,95	7,94	0,33
Dette totale / Capital total	40,04	56,86	-221 k	7,35	0,33
Dette à long terme / Capitaux propres	32,9	48,3	-19,89	2,11	-
Dette à long terme / Capital total	19,73	20,84	-43,89 k	1,95	-
Dette totale / Total de l'actif	66,85	71,12	176,35	32,9	5,24
EBIT / Charges d'intérêt	-38,63	-109,75	-55,24	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-37,86	-97,05	-52,16	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-45,62	-165,85	-55,55	-	-
Dette totale / EBITDA	-0,07	-1,42	-0,52	-0,07	-0,01
Dette nette / EBITDA	-0,05	-1,36	-0,52	0,43	2,37
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,06	-0,83	-0,48	-0,06	-0,01
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-0,04	-0,8	-0,48	0,37	2,37
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	-87,51	-82,24	10,72	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-90,21	-130,97	-204,56	-
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-69,64	263,52	-16,66	463,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-69,33	258,93	-15,92	415,95
EBIT, 1 an Croissance %	-	-69,33	258,93	-15,92	415,95
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-11,16	256,03	-19,19	1,02 k
Résultat net, Croissance 1 an	-	-20,7	286,23	-17,5	120,28
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-75,06	312,48	-17,09	771,4
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	255,11	-96,31	-	-
Stocks, Croissance 1 an	-	15,71	19,52	-15,53	-
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	420	13,88	43,1	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	214,76	-30,29	63,78	283,88
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	205,74	-244,12	-277,59	403,9
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	205,74	-244,12	-277,59	403,9
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	-73,74	-28,63	314	-14,37
CAPEX, Croissance 1 an	-	-4,24	-64,8	128,51	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	-94,99	3,38 k	-43,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	-97,3	6,37 k	-43,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-85,1	-55,65	88,65
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	-79,84	-43,1	-65,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	5,05	74,06	4,46
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	4,92	73,72	4,6
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	4,92	73,72	4,6
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	77,85	69,62	30,14
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	75,01	78,5	34,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	1,42	84,93	11,74
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-	-	-63,79	-	-
Stocks, CAGR sur 2 ans	-	-	17,6	0,48	131,17
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	143,35	27,66	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	48,12	6,85	150,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	109,91	59,98	199,15
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	109,91	59,98	199,15
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	-56,71	71,89	96,4
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-	-	-41,94	-10,32	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,02	352,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	32,24	517,51
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-70,93	-14,18
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-65,1	-66,41
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,75	58,3
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,55	57,77
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-2,55	57,77
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,73	82,02
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	36,2	91,46
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-5,17	72,69
Stocks, CAGR sur 3 ans	-	-	-	5,32	85,53
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	103,88	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	53,17	63,65
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,54	134,51
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	98,54	134,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,11	40,15
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-8,34	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	0,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	1,02