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Données Financières Publiées: INMODE LTD.

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Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	358 M	454 M	492 M	395 M	370 M
Total Chiffre d'affaires	358 M	454 M	492 M	395 M	370 M
Coût des marchandises vendues, total	53,59 M	73,48 M	80,71 M	77,75 M	79,52 M
Résultat Brut	304 M	381 M	411 M	317 M	291 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	128 M	171 M	202 M	191 M	192 M
Dépenses de R&D	9,53 M	12,42 M	13,41 M	13,14 M	13,32 M
Autres dépenses de fonctionnement	-800 k	-	-	-	-
Autres dépenses de fonctionnement, total	136 M	183 M	216 M	205 M	206 M
Résultat d'Exploitation	167 M	198 M	196 M	113 M	85,39 M
Intérêts payés, total	-	-	-	-	-
Intérêts perçus et revenus des placements	700 k	3,68 M	21,61 M	33,54 M	21,58 M
Charges d'intérêt nettes	700 k	3,68 M	21,61 M	33,54 M	21,58 M
Autres produits non opérationnels	-	-	-	-2,43 M	3,38 M
EBT, hors éléments non courants	168 M	202 M	217 M	144 M	110 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-175 k	-71 k	-	-167 k	-15 k
Règlements judiciaires	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	168 M	201 M	217 M	143 M	110 M
Charge d'impôt	2,93 M	39,95 M	19,35 M	-37,81 M	16,5 M
Résultat des activités poursuivies	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Résultat net part du groupe	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Intérêts minoritaires	-103 k	-	-	-	-
Résultat net	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Dividende privilégié et autres ajustements	-	-	-	-	-
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	2,03	1,96	2,37	2,29	1,45
BPA de base - Activités poursuivies	2,03	1,96	2,37	2,29	1,45
Moyenne pondérée des actions en circulation	81,44 M	82,48 M	83,53 M	79,31 M	64,63 M
Bénéfice net par action - dilué	1,92	1,89	2,3	2,25	1,43
BPA dilué - Activités poursuivies	1,92	1,89	2,3	2,25	1,43
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	86,02 M	85,4 M	85,95 M	80,6 M	65,44 M
BPA de base normalisé	1,29	1,53	1,63	1,13	1,07
BPA dilué normalisé	1,22	1,47	1,58	1,11	1,05
Éléments supplémentaires
EBITDA	168 M	199 M	196 M	113 M	86,08 M
EBITA	167 M	198 M	196 M	113 M	85,39 M
EBIT	167 M	198 M	196 M	113 M	85,39 M
EBITDAR	169 M	200 M	199 M	116 M	89,74 M
Taux d’imposition effectif (%)	1,74	19,83	8,91	-26,35	14,95
Impôts intérieurs courants	3,83 M	38,25 M	-	-	11,16 M
Impôts étrangers courants	-131 k	1,61 M	-	-	2,41 M
Total des impôts courants	3,7 M	39,86 M	19,5 M	17,37 M	13,57 M
Impôts intérieurs différés	-770 k	84 k	-149 k	-	-101 k
Impôts étrangers différés	-	-	-	-	3,03 M
Total des impôts différés	-770 k	84 k	-149 k	-55,18 M	2,93 M
Résultat net normalisé	105 M	126 M	136 M	89,77 M	68,97 M
Provisions de pension	405 k	431 k	522 k	581 k	731 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	10 M	15 M	15 M	11 M
Dépense de marketing	119 M	161 M	193 M	181 M	181 M
Dépenses générales et administratives	8,41 M	9,93 M	9,23 M	10,03 M	11,69 M
Dépense en recherche et de développement	9,53 M	12,42 M	13,41 M	13,14 M	13,32 M
Charges locatives nettes, total	1,3 M	1,63 M	2,35 M	3,06 M	3,66 M
Rémunération à base d'actions, COGS (Total)	1,11 M	1,92 M	2,05 M	1,83 M	1,33 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	1,55 M	3,17 M	2,65 M	2,18 M	1,04 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	8,27 M	17,3 M	17,17 M	11,37 M	7,68 M
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	1,03 M	2,07 M	1,74 M	1,19 M	1,07 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	11,96 M	24,45 M	23,6 M	16,57 M	11,13 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	68,14 M	97,54 M	144 M	155 M	303 M
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	348 M	450 M	597 M	441 M	253 M
Total des liquidités et VMP	416 M	547 M	742 M	596 M	555 M
Créances clients, total	20,24 M	27 M	42,36 M	36,34 M	43,5 M
Autres créances	4,53 M	1,27 M	1,27 M	4,72 M	5,78 M
Total des créances	24,77 M	28,26 M	43,63 M	41,05 M	49,28 M
Stocks	21,03 M	39,9 M	45,1 M	59,55 M	74,05 M
Dépenses payées d'avance	1,2 M	1,93 M	3,04 M	2,42 M	4,63 M
Autres actifs à court terme, total	7,2 M	11,9 M	11,96 M	14,96 M	15,32 M
Total de l'actif circulant	470 M	629 M	845 M	714 M	699 M
Immobilisations corporelles brutes	7,88 M	10,2 M	15,54 M	15,24 M	15,75 M
Amortissements cumulés	-2,15 M	-2,83 M	-3,46 M	-4,18 M	-4,88 M
Immobilisations corporelles nettes	5,72 M	7,37 M	12,08 M	11,05 M	10,87 M
Investissements à long terme	600 k	600 k	700 k	700 k	700 k
Créances à long terme	768 k	3,97 M	3,67 M	3,18 M	3 M
Actifs d'impôts différés à long terme	1,33 M	3,09 M	1,51 M	56,28 M	53,23 M
Charges différées à long terme	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	-	-	-	-	-
Total des actifs	479 M	644 M	863 M	786 M	766 M
Passifs
Comptes à payer, total	8,78 M	16,24 M	13,97 M	13,78 M	17,91 M
Charges à payer, total	20,98 M	23,49 M	24,97 M	21,67 M	22,15 M
Part à court terme des contrats de location	1,21 M	1,45 M	2,4 M	2,51 M	3,22 M
Impôts sur le revenu à payer	1,24 M	19,24 M	1,92 M	933 k	761 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	13,8 M	13,8 M	16,58 M	21,86 M	18,22 M
Autres passifs à court terme	5,83 M	7,8 M	4,3 M	9,1 M	8,48 M
Total du passif circulant	51,85 M	82,02 M	64,14 M	69,85 M	70,74 M
Contrats de location à long terme	3,31 M	3,51 M	6,61 M	5,31 M	5,01 M
Recettes non acquises Non courantes	2,75 M	3,96 M	3,77 M	3,34 M	3,04 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	-	-
Autres passifs non courants	4,83 M	303 k	1,4 M	3,36 M	4,44 M
Total du passif	62,74 M	89,79 M	75,91 M	81,85 M	83,23 M
Actions ordinaires, total	239 k	241 k	245 k	249 k	251 k
Primes d'émissions d'actions	123 M	149 M	178 M	197 M	210 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	334 M	496 M	693 M	875 M	969 M
Actions détenues en propre	-39,8 M	-82,44 M	-82,44 M	-368 M	-495 M
Résultat global et autres	-1,32 M	-7,49 M	-1,68 M	-340 k	69 k
Total des fonds propres ordinaires	416 M	555 M	787 M	704 M	683 M
Intérêts minoritaires	-	-	-	-	-
Total des capitaux propres	416 M	555 M	787 M	704 M	683 M
Total du passif et des capitaux propres	479 M	644 M	863 M	786 M	766 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	82,98 M	82,54 M	83,98 M	69,56 M	63,36 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	82,98 M	82,54 M	83,98 M	69,56 M	63,36 M
Actif net par action	5,01	6,72	9,38	10,12	10,78
Actif corporel net	416 M	555 M	787 M	704 M	683 M
Actif corporel net par action	5,01	6,72	9,38	10,12	10,78
Total de la dette	4,52 M	4,96 M	9,02 M	7,82 M	8,23 M
Dette nette	-411 M	-542 M	-733 M	-589 M	-547 M
Dette relative aux contrats de location	10,38 M	13,02 M	18,78 M	24,46 M	29,24 M
Intérêts minoritaires, total (y compris la division financière)	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	6	6	6	6	6
Stocks - matières premières, total	3,84 M	13,69 M	12,08 M	15,45 M	27,19 M
Stocks de produits finis, total	17,18 M	26,21 M	33,02 M	44,09 M	46,86 M
Machines, total	2,99 M	4,3 M	4,6 M	5,17 M	6,06 M
Employés à temps plein	362	480	581	599	660
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	1,11 M	836 k	1,54 M	1,82 M	2,37 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	165 M	162 M	198 M	181 M	93,83 M
Dépréciation et amortissement - CF	517 k	680 k	623 k	728 k	695 k
Amortissements et dépréciations, Total	517 k	680 k	623 k	728 k	695 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	175 k	71 k	-	167 k	15 k
Rémunération à base d'actions (CF)	11,96 M	24,45 M	23,6 M	16,57 M	11,13 M
Provision et annulation de créances irrécouvrables	516 k	449 k	1,02 M	572 k	454 k
Autres activités d'exploitation, total	556 k	-1,13 M	-4,9 M	-59,58 M	3,43 M
Variation des créances	-10,54 M	-10,42 M	-16,08 M	5,95 M	-7,45 M
Variation des stocks	-6,04 M	-18,87 M	-5,2 M	-14,45 M	-14,5 M
Variation des dettes fournisseurs	2,37 M	7,46 M	-2,28 M	-184 k	4,13 M
Variation des revenus collectés avant livraison	2,67 M	1,2 M	-3,07 M	5,4 M	-4,96 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	7,74 M	16,15 M	-14,81 M	-3,78 M	-1,52 M
Flux de trésorerie d'exploitation	175 M	182 M	177 M	133 M	85,26 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-939 k	-1,58 M	-705 k	-669 k	-972 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-159 M	-108 M	-135 M	163 M	187 M
Flux de trésorerie d'investissement	-160 M	-109 M	-136 M	162 M	186 M
Émission d'actions ordinaires	20,34 M	1,55 M	5,5 M	2,61 M	1,38 M
Rachat d'actions ordinaires	-35,36 M	-42,64 M	-	-285 M	-127 M
Autres activités de financement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	-15,02 M	-41,08 M	5,5 M	-283 M	-126 M
Ajustements des taux de change	-559 k	-1,62 M	605 k	-1,18 M	1,98 M
Variation nette de la trésorerie	-802 k	29,4 M	46,87 M	10,92 M	147 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	1,66 M	25,84 M	31,61 M	17,69 M	14,87 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	108 M	149 M	105 M	78,31 M	39,1 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	108 M	149 M	105 M	78,31 M	39,1 M
Variation du fonds de roulement net	8,65 M	-2,14 M	40,57 M	8,65 M	25,12 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	27,04	22,02	16,22	8,53	6,88
Rentabilité du capital total (ROTC)	30,92	25,24	18,04	9,33	7,61
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	49,18	33,29	29,5	24,31	13,53
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	49,26	33,29	29,5	24,31	13,53
Analyse des marges
Marge brute %	85,01	83,82	83,6	80,31	78,54
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	35,73	37,53	41,11	48,48	51,89
Marge d’EBITDA %	46,98	43,7	39,89	28,69	23,23
Marge EBITA %	46,84	43,55	39,76	28,5	23,05
Marge d'EBIT %	46,84	43,55	39,76	28,5	23,05
Marge des activités poursuivies %	46,17	35,56	40,22	45,91	25,33
Marge nette %	46,14	35,56	40,22	45,91	25,33
Net Avail. Pour la marge commune %	46,14	35,56	40,22	45,91	25,33
Marge nette normalisée %	29,37	27,73	27,6	22,74	18,61
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	30,08	32,88	21,39	19,84	10,55
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	30,08	32,88	21,39	19,84	10,55
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,92	0,81	0,65	0,48	0,48
Rotation des actifs corporels	90,98	69,38	50,59	34,13	33,79
Rotation des créances (moyenne des créances)	23,27	19,24	14,19	10,03	9,28
Rotation des stocks (stock moyen)	2,98	2,41	1,9	1,49	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	9,07	7,67	13,18	10,23	9,88
Quick Ratio	8,5	7,02	12,24	9,13	8,55
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	3,37	2,21	2,76	1,9	1,21
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	15,69	18,98	25,72	36,48	39,33
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	122,62	151,3	192,19	246,29	306,59
Délais de paiement des fournisseurs	46,48	49,44	64,17	55,07	61,52
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	91,83	120,83	153,74	227,7	284,4
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	1,09	0,89	1,15	1,11	1,2
Dette totale / Capital total	1,07	0,89	1,13	1,1	1,19
Dette à long terme / Capitaux propres	0,8	0,63	0,84	0,75	0,73
Dette à long terme / Capital total	0,79	0,63	0,83	0,75	0,72
Dette totale / Total de l'actif	13,11	13,93	8,79	10,42	10,86
EBIT / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	-	-
Dette totale / EBITDA	0,03	0,02	0,05	0,07	0,09
Dette nette / EBITDA	-2,43	-2,71	-3,69	-5,06	-6,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	0,03	0,02	0,05	0,07	0,09
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-2,44	-2,73	-3,7	-5,09	-6,16
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	73,49	27,05	8,32	-19,76	-6,16
Résultat brut, Croissance 1 an	73,44	25,27	8,02	-22,92	-8,23
EBITDA, 1 an Croissance en %	129,32	18,18	-1,13	-42,3	-24
EBITA, 1 an Croissance en %	129,92	18,14	-1,11	-42,49	-24,12
EBIT, 1 an Croissance %	129,92	18,14	-1,11	-42,49	-24,12
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	120,03	-2,15	22,54	-8,41	-48,24
Résultat net, Croissance 1 an	119,87	-2,09	22,54	-8,41	-48,24
Résultat net normalisé sur 1 an	120,65	19,95	7,8	-33,89	-23,18
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	115,73	-1,56	21,69	-2,17	-36,44
Créances clients, Croissance sur 1 an	92,74	33,41	56,91	-14,23	19,73
Stocks, Croissance 1 an	40,33	89,75	13,03	32,05	24,35
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	168,15	28,75	63,89	-8,49	-1,64
Total des actifs, 1 an Croissance en %	61,8	34,66	33,97	-8,99	-2,45
Actif corporel net, Croissance 1 an	63,73	33,39	41,97	-10,61	-2,93
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	63,73	33,39	41,97	-10,61	-2,93
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	120,74	3,83	-2,62	-24,97	-35,73
CAPEX, Croissance 1 an	102,81	67,73	-55,24	-5,11	45,29
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	109,1	38,85	-29,54	-25,58	-50,07
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	109,1	38,85	-29,54	-25,58	-50,07
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	51,22	48,46	17,31	-6,77	-13,23
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	49,43	47,4	16,33	-8,75	-15,89
EBITDA, 2 ans CAGR %	67,44	64,62	8,09	-24,47	-33,78
EBITA, 2 ans CAGR %	67,61	64,81	8,09	-24,58	-33,94
EBIT, 2 ans CAGR %	67,61	64,81	8,09	-24,58	-33,94
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	64,29	46,73	9,5	5,94	-31,15
Résultat net, CAGR sur 2 ans	64,26	46,72	9,53	5,94	-31,15
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	64,59	62,69	13,72	-15,58	-28,73
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	54,92	45,73	9,45	9,11	-21,15
Créances clients, CAGR sur 2 ans	74,73	60,36	44,69	16,01	1,34
Stocks, CAGR sur 2 ans	49,5	63,18	46,45	22,17	28,14
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	57,63	85,81	45,26	22,46	-5,13
Total des actifs, 2 ans CAGR %	48,03	47,61	34,31	10,42	-5,78
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	53,68	47,78	37,61	12,65	-6,85
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	53,68	47,78	37,61	12,65	-6,85
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	67,67	51,39	0,55	-14,52	-30,56
CAPEX, CAGR sur 2 ans	16,4	84,44	-13,35	-34,83	17,42
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	69,5	70,39	-1,09	-27,59	-39,05
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	69,5	70,39	-1,09	-27,59	-39,05
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	52,83	42,69	33,65	3,36	-6,57
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	52,86	40,9	32,89	1,42	-8,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	74,4	49,08	38,89	-12,31	-24,31
EBITA, 3 ans CAGR %	74,55	49,16	39,01	-12,41	-24,43
EBIT, 3 ans CAGR %	74,55	49,16	39,01	-12,41	-24,43
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	94,7	38,23	38,17	3,17	-16,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	94,64	38,24	38,17	3,19	-16,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	73,98	48,12	41,84	-5,09	-18,19
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	83,65	33,19	37,23	5,43	-8,88
Créances clients, CAGR sur 3 ans	42,4	59,7	59,2	21,54	17,24
Stocks, CAGR sur 3 ans	44,54	61,86	44,38	41,48	22,89
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	119,14	47,35	78,19	24,52	13,83
Total des actifs, 3 ans CAGR %	80,74	43,43	42,91	17,97	5,95
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	112,61	46,59	45,82	19,18	7,2
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	112,61	46,59	45,82	19,18	7,2
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	68	42,91	30,69	-8,8	-22,28
CAPEX, CAGR sur 3 ans	35,08	31,48	15,05	-10,69	-14,86
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	48,2	58,6	26,95	-10,04	-36,03
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	48,2	58,6	26,95	-10,04	-36,03
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	72,99	53,41	37,49	20,35	12,44
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	77,14	53,69	37,04	18,43	10,67
EBITDA, 5 ans CAGR %	189,93	85,03	44,03	13,58	3,28
EBITA, 5 ans CAGR %	201,79	85,74	44,1	13,55	3,23
EBIT, 5 ans CAGR %	201,79	85,74	44,1	13,55	3,23
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	245,36	78,88	54,66	24,27	4,58
Résultat net, CAGR sur 5 ans	245,31	78,88	54,65	24,28	4,57
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	202,07	82,97	46,77	18,29	7,7
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	221,38	70,81	49,3	22,98	9,95
Créances clients, CAGR sur 5 ans	47,54	36,19	43,31	40,54	32,89
Stocks, CAGR sur 5 ans	50,1	51,28	45,3	44,64	37,65
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	69,93	84,37	85,91	36,84	38,48
Total des actifs, 5 ans CAGR %	96,13	74,84	60,5	29,18	20,98
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	115,62	95,43	78,65	31,93	21,89
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	115,62	95,43	78,65	31,93	21,89
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	125,55	65,53	36,82	16,35	1,48
CAPEX, CAGR sur 5 ans	37,94	52,81	13,1	-0,7	15,99
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	79,39	26,07	15,9	-5,34
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	79,39	26,07	15,9	-5,34