INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.

Flux de Trésorerie Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana SOCIMI, S.A.

Actions

YPARK

ES0105391009

Sociétés de placement immobilier diversifié

Marché Fermé - BME Autres places de cotation 12:00:01 07/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
1,510 ^EUR	0,00%		0,00%	-1,95%

22/04	Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana SOCIMI, S.A. publie ses résultats pour l'exercice clos le 31 décembre 2025	CI
06/05/25	Inmobiliaria Park Rose Iberoamericana SOCIMI, S.A. annonce un dividende annuel, payable le 13 mai 2025.	CI

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Données Financières Publiées: INMOBILIARIA PARK ROSE IBEROAMERICANA SOCIMI, S.A.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Revenus de location	1,56 M	1,85 M	2,04 M	1,93 M	1,86 M
Total Chiffre d'affaires	1,56 M	1,85 M	2,04 M	1,93 M	1,86 M
Dépenses immobilières	452 k	550 k	700 k	870 k	708 k
Dépréciation et amortissement - (IS) - (encaissé)	447 k	553 k	435 k	387 k	332 k
Autres dépenses de fonctionnement	171 k	177 k	240 k	246 k	216 k
Total des dépenses de fonctionnement	1,07 M	1,28 M	1,37 M	1,5 M	1,26 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	491 k	576 k	661 k	431 k	607 k
Intérêts payés, total	-357 k	-374 k	-433 k	-404 k	-364 k
Intérêts perçus et revenus des placements	0	-	0	6,05 k	11,38 k
Charges d'intérêt nettes	-357 k	-374 k	-433 k	-398 k	-353 k
Gains (pertes) de change	-	-4,44 k	-5,25 k	9,43 k	75,64 k
Autres produits non opérationnels	-	0	0	-	0
EBT, hors éléments non courants	134 k	198 k	223 k	42,4 k	331 k
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-8,91 k	-	-363 k	-834 k	464 k
Autres éléments non courants	32,52 k	158 k	70,02 k	1,38 M	56,23 k
EBT, elements non courants inclus	157 k	356 k	-70,03 k	591 k	851 k
Charge d'impôt	704	2,86 k	-	-	8
Résultat des activités poursuivies	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Résultat net part du groupe	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Résultat net	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,01	0,02	-0	0,03	0,05
BPA de base - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0	0,03	0,05
Moyenne pondérée des actions en circulation	16,04 M	16,61 M	16,98 M	16,95 M	17,19 M
Bénéfice net par action - dilué	0,01	0,02	-0	0,03	0,05
BPA dilué - Activités poursuivies	0,01	0,02	-0	0,03	0,05
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	16,04 M	16,61 M	16,98 M	16,95 M	17,19 M
BPA de base normalisé	0,01	0,01	0,01	0	0,01
BPA dilué normalisé	0,01	0,01	0,01	0	0,01
Dividende par action	-	0,02	0,01	0,03	-
Ratio de distribution	-	45,95	-424,6	21,03	81,55
Éléments supplémentaires
EBITDA	937 k	1,13 M	1,1 M	818 k	939 k
EBITA	491 k	576 k	661 k	431 k	607 k
EBIT	491 k	576 k	661 k	431 k	607 k
Taux d’imposition effectif (%)	0,45	0,8	-	-	0
Total des impôts courants	-	-	-	-	-
Résultat net normalisé	83,62 k	124 k	139 k	26,5 k	207 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Immobilisations corporelles brutes	672 k	672 k	1,09 M	621 k	23,25 k
Amortissements cumulés	-61,35 k	-77,54 k	-96,51 k	-7,12 k	-9,66 k
Immobilisations corporelles nettes	611 k	595 k	996 k	614 k	13,6 k
Total des actifs immobiliers	611 k	595 k	996 k	614 k	13,6 k
Trésorerie et équivalents	339 k	189 k	475 k	482 k	1,12 M
Créances clients, total	34,8 k	37,24 k	37,27 k	45,42 k	51,48 k
Autres créances	5,75 k	244 k	70,51 k	502 k	81,58 k
Investissements en titres de créance et de participation	220 k	228 k	317 k	818 k	524 k
Autres immobilisations incorporelles, total	1,92 k	922	-	-	-
Autres actifs à court terme, total	-	-	-	-	-
Autres actifs à long terme, total	30,16 M	31,56 M	33,25 M	27,08 M	28,38 M
Total des actifs	31,37 M	32,86 M	35,15 M	29,54 M	30,17 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	850 k	967 k	981 k	676 k	671 k
Part à court terme des contrats de location	228 k	233 k	238 k	243 k	248 k
Emprunts à court terme	-	-	-	-	-
Dette à long terme	10,1 M	10,21 M	10,7 M	6,91 M	7,88 M
Contrats de location à long terme	3,52 M	3,29 M	3,05 M	2,8 M	2,56 M
Comptes à payer, total	-	77,17 k	32,59 k	58,7 k	36,6 k
Charges à payer, total	61,94 k	7,89 k	21,88 k	1,6 k	-
Impôts sur le revenu à payer	658	2,86 k	-	-	8
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	34,38 k	225 k	2,1 M	32,18 k	101 k
Autres passifs non courants	267 k	279 k	314 k	309 k	317 k
Total du passif	15,07 M	15,29 M	17,44 M	11,04 M	11,82 M
Actions ordinaires, total	16,11 M	16,68 M	17,07 M	17,35 M	17,35 M
Primes d'émissions d'actions	1,53 M	1,81 M	2,02 M	411 k	411 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,3 M	-1,09 M	-1,48 M	694 k	624 k
Actions détenues en propre	-88,17 k	-99,3 k	-127 k	-190 k	-245 k
Résultat global et autres	64,75 k	262 k	224 k	233 k	213 k
Total des fonds propres ordinaires	16,31 M	17,57 M	17,71 M	18,5 M	18,35 M
Total des capitaux propres	16,31 M	17,57 M	17,71 M	18,5 M	18,35 M
Total du passif et des capitaux propres	31,37 M	32,86 M	35,15 M	29,54 M	30,17 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	16,04 M	16,61 M	16,98 M	16,95 M	17,19 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	16,04 M	16,61 M	16,98 M	16,95 M	17,19 M
Actif net par action	1,02	1,06	1,04	1,09	1,07
Actif corporel net	16,3 M	17,57 M	17,71 M	18,5 M	18,35 M
Actif corporel net par action	1,02	1,06	1,04	1,09	1,07
Total de la dette	14,7 M	14,7 M	14,97 M	10,64 M	11,36 M
Dette nette	14,36 M	14,51 M	14,49 M	10,16 M	10,24 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Terres possédées	299 k	299 k	299 k	-	-
Machines, total	-	-	-	-	23,25 k
Employés à temps plein	1,04	1,04	1	1	1
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	157 k	353 k	-70,03 k	591 k	851 k
Dépréciation, épuisement et amortissement	446 k	552 k	434 k	387 k	332 k
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	446 k	552 k	434 k	387 k	332 k
Amortissement des charges différées, total	996	996	922	-	-
(Gain) Perte sur la vente d'actifs - (CF)	8,91 k	-	363 k	-	-464 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-	-	-	-	-
Total des dépréciations d'actifs	-	-	-	834 k	-
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	-	-10,93 k	-	-
Variation des créances	422 k	-241 k	182 k	-2,04 M	414 k
Variation des autres actifs nets d'exploitation (perçus)	-50,66 k	-135 k	1,5 M	-81,96 k	-114 k
Autres activités opérationnelles	0	-7,26 k	-27,66 k	-43,32 k	-111 k
Flux de trésorerie d'exploitation	984 k	523 k	2,37 M	-354 k	909 k
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-4,62 M	-1,57 M	-3,95 M	-2,76 M	-1,63 M
Vente d'actifs immobiliers, total	-	-	1,14 M	8,12 M	1,08 M
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	-4,62 M	-1,57 M	-2,81 M	5,37 M	-555 k
Achat / vente d'actifs incorporels	-	-	-	-	-
Investissements en titres négociables et en actions, total	45	-8,13 k	-88,91 k	-501 k	300 k
(Augmentation) diminution nette des prêts accordés / vendus - Investissements	-	-	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-4,62 M	-1,57 M	-2,9 M	4,87 M	-255 k
Dette à court terme émise, total	1,75 M	-	-	-	-
Dette à long terme émise, total	2,96 M	3,15 M	3,55 M	1,39 M	1,74 M
Total de la dette émise	4,71 M	3,15 M	3,55 M	1,39 M	1,74 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-418 k	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-890 k	-2,08 M	-2,42 M	-5,71 M	-1,01 M
Total de la dette remboursée	-1,31 M	-2,08 M	-2,42 M	-5,71 M	-1,01 M
Émission d'actions ordinaires	-	-	-	17,38 k	5,54 k
Rachat d'actions ordinaires	-5,22 k	-7,94 k	-22,68 k	-80,96 k	-58,29 k
Dividendes ordinaires payés	-	-162 k	-297 k	-124 k	-694 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-162 k	-297 k	-124 k	-694 k
Autres activités de financement, total	-	-	0	-	-
Flux de trésorerie de financement	3,4 M	902 k	813 k	-4,5 M	-12,29 k
Ajustements des taux de change	-	-	-	-	-
Ajustements divers des flux de trésorerie	-	-	-	-	0
Variation nette de la trésorerie	-236 k	-150 k	286 k	7,28 k	641 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	357 k	374 k	433 k	404 k	364 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	704	-	-	-	-
Dette nette émise / remboursée	3,41 M	1,07 M	1,13 M	-4,32 M	734 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-561 k	654 k	1,52 M	-2,53 M	504 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-338 k	888 k	1,79 M	-2,28 M	732 k
Variation du fonds de roulement net	1,09 M	24,73 k	-2,02 M	2,5 M	-460 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	1,04	1,12	1,22	0,83	1,27
Rentabilité du capital total (ROTC)	1,08	1,14	1,27	0,87	1,29
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	1,06	2,08	-0,4	3,26	4,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	1,06	2,08	-0,4	3,26	4,62
Analyse des marges
Marge brute %	71,03	70,37	65,61	55	62
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	3,51	3,44	2,99	3,36	3,63
Marge d’EBITDA %	60,04	60,8	53,78	42,27	50,42
Marge EBITA %	31,46	31,05	32,48	22,29	32,61
Marge d'EBIT %	31,46	31,05	32,48	22,29	32,61
Marge des activités poursuivies %	10,04	19,04	-3,44	30,53	45,66
Marge nette %	10,04	19,04	-3,44	30,53	45,66
Net Avail. Pour la marge commune %	10,04	19,04	-3,44	30,53	45,66
Marge nette normalisée %	5,36	6,66	6,85	1,37	11,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-35,95	35,28	74,63	-130,67	27,06
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-21,64	47,87	87,93	-117,61	39,27
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,05	0,06	0,06	0,06	0,06
Rotation des actifs corporels	2,47	3,08	2,56	2,4	5,94
Rotation des créances (moyenne des créances)	62,21	51,49	71,99	46,79	38,46
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,32	0,31	0,17	1,02	1,19
Quick Ratio	0,32	0,31	0,17	1,02	1,19
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,84	0,35	0,7	-0,35	0,86
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	5,87	7,09	5,07	7,82	9,49
Délais de paiement des fournisseurs	-	30,33	28,6	19,19	24,57
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	90,17	83,66	84,51	57,51	61,89
Dette totale / Capital total	47,41	45,55	45,8	36,51	38,23
Dette à long terme / Capitaux propres	83,55	76,83	77,62	52,54	56,88
Dette à long terme / Capital total	43,94	41,83	42,07	33,36	35,14
Dette totale / Total de l'actif	48,02	46,53	49,61	37,38	39,16
EBIT / Charges d'intérêt	1,37	1,54	1,53	1,07	1,67
EBITDA / Charges d'intérêt	2,62	3,02	2,53	2,02	2,58
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	2,62	3,02	0,05	0,96	1,37
Dette totale / EBITDA	15,69	13,03	13,67	13,01	12,09
Dette nette / EBITDA	15,32	12,86	13,23	12,42	10,9
Dette totale / (EBITDA - Capex)	15,69	13,03	661,09	27,42	22,73
Dette nette / (EBITDA - Capex)	15,33	12,86	640,13	26,18	20,49
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	49,29	18,81	9,78	-5,01	-3,69
Résultat brut, Croissance 1 an	76,56	17,71	2,35	-20,36	8,56
EBITDA, 1 an Croissance en %	118,08	20,31	-2,89	-25,33	14,88
EBITA, 1 an Croissance en %	322,48	14,07	14,84	-34,81	40,88
EBIT, 1 an Croissance %	322,48	14,07	14,84	-34,81	40,88
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-270,87	107,29	-119,82	-943,35	44,04
Résultat net, Croissance 1 an	-270,87	107,29	-119,82	-943,35	44,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-251,02	100,2	-119,38	-945,26	41,98
Résultat net normalisé sur 1 an	-182,96	34	12,84	-80,99	679,49
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-6,78	-2,65	67,44	-38,36	-97,78
Créances clients, Croissance sur 1 an	126,1	7,02	93,03	21,86	13,35
Total des actifs, 1 an Croissance en %	13,14	4,65	6,97	-15,96	2,14
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	22,73	7,57	0,83	4,44	-0,78
Actif corporel net, Croissance 1 an	22,75	7,57	0,83	4,44	-0,78
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-35,84 k	-46,88	353,97	-114,91	-356,8
CAPEX, Croissance 1 an	-97,49	-	-	-59,93	2,32
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-1,64	-215,52	132,26	-266,32	-119,94
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-15,24	-358,84	101,63	-227,06	-132,16
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	-49,56	225,47	-
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	13,25	33,18	14,21	2,12	-4,35
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	41,44	44,16	9,76	-9,72	-7,02
EBITDA, 2 ans CAGR %	84,55	61,98	8,09	-14,85	-7,38
EBITA, 2 ans CAGR %	353,09	122,57	14,45	-13,48	-4,17
EBIT, 2 ans CAGR %	353,09	122,57	14,45	-13,48	-4,17
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-22,78	96,27	-35,9	29,3	248,54
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-22,78	96,27	-35,9	29,3	248,54
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-33,92	81,34	-37,7	28,01	246,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-34,29	10,71	22,97	-53,68	21,73
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-3,19	-4,74	27,67	1,59	-88,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	57,45	55,56	3,48	53,37	17,53
Total des actifs, 2 ans CAGR %	19,22	8,86	5,8	-5,18	-7,35
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	24,63	14,99	4,14	2,62	1,8
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	24,65	15	4,15	2,62	1,8
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	160,07	1,28 k	55,29	-17,72	-38,11
CAPEX, CAGR sur 2 ans	-75,36	-	4,53 k	-	-35,97
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	43,89	7,08	63,8	96,54	-42,41
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-16,1	49,25	128,45	60,06	-36,08
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	28,13	-
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	24,02	15,07	24,87	7,4	0,14
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	72,94	33,04	28,61	-1,37	-4
EBITDA, 3 ans CAGR %	134,67	60,02	36,58	-4,45	-5,91
EBITA, 3 ans CAGR %	48,37	188,74	78,52	-5,13	1,79
EBIT, 3 ans CAGR %	48,37	188,74	78,52	-5,13	1,79
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-25,16	10,36	-8,6	51,33	34,04
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-25,16	10,36	-8,6	51,33	34,04
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-37,27	-1,67	-13,94	48,58	32,5
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-30,9	-13,92	11,42	-34	18,7
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-2,54	-3,01	14,97	0,16	-71,62
Créances clients, CAGR sur 3 ans	264,27	38,44	34,28	9,28	38,67
Total des actifs, 3 ans CAGR %	16,46	14,18	8,22	-2,01	-2,8
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	24,92	18,72	10,06	4,24	1,47
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	24,93	18,74	10,07	4,24	1,47
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	385,39	53,16	851,64	-28,88	20,25
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-89,38	-	277,48	850,14	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-24,14	34,14	38,61	64,63	-8,33
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-38,41	22,75	64,99	87,87	-6,26
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	36,08	36,75	19,99	9,71	12,24
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	27,08	27,47	44,18	13,93	12,96
EBITDA, 5 ans CAGR %	61,71	20,26	72,1	24,33	16,93
EBITA, 5 ans CAGR %	71,22	1,41	34,48	78,3	39,19
EBIT, 5 ans CAGR %	71,22	1,41	34,48	78,3	39,19
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-14,8	-12,53	-28,46	17,58	56,13
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-14,8	-12,53	-28,46	17,58	56,13
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-36,46	-21,65	-36,39	9,27	50,22
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	38,86	-22,12	-11,27	-32,82	15,43
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	132,94	18,59	8,57	-1,2	-53,93
Créances clients, CAGR sur 5 ans	50,3	48,16	120,19	26,47	27,31
Total des actifs, 5 ans CAGR %	37,98	18,14	12,09	6	1,7
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	33,39	14,51	16,19	12	6,68
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	33,39	14,51	16,19	12,01	6,68
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-	-	207,69	19,46	218,95
CAPEX, CAGR sur 5 ans	-	-	20,72	120,45	85,65
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	-	-	3,4	56,28	-2,45
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	-	-	4,36	36,5	12,91