INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL PUBLIC LIMITED COMPANY

Flux de Trésorerie Industrial Commercial & Agricultural Public Limited Company

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ICAG

JO4100911018

Produits ménagers

Cours en clôture Amman S.E. 03/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,8400 ^JOD	+1,20%		-2,33%	-2,33%

27/07	Industrial Commercial & Agricultural Public Limited Company publie ses résultats pour le deuxième trimestre et le premier semestre clos le 30 juin 2026	CI
15/06	EN DIRECT-Le protocole d'accord signé par les Etats-Unis et l'Iran	RE

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Données Financières Publiées: INDUSTRIAL COMMERCIAL & AGRICULTURAL PUBLIC LIMITED COMPANY

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Chiffre d'affaires	29,92 M	31,2 M	29,66 M	29,77 M	29,55 M
Total Chiffre d'affaires	29,92 M	31,2 M	29,66 M	29,77 M	29,55 M
Coût des marchandises vendues, total	26,81 M	28,73 M	26,66 M	26,71 M	26,73 M
Résultat Brut	3,1 M	2,47 M	3,01 M	3,06 M	2,83 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	1,7 M	1,56 M	1,71 M	1,8 M	1,86 M
Provision pour créances douteuses	-	-	7,39 k	-	-
Autres dépenses de fonctionnement	-144 k	-18,47 k	15,22 k	13,22 k	19,6 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	1,55 M	1,54 M	1,73 M	1,81 M	1,88 M
Résultat d'Exploitation	1,55 M	924 k	1,27 M	1,25 M	951 k
Intérêts payés, total	-385 k	-266 k	-358 k	-423 k	-591 k
Charges d'intérêt nettes	-385 k	-266 k	-358 k	-423 k	-591 k
Autres produits non opérationnels	-	-	23,59 k	12,13 k	19,36 k
EBT, hors éléments non courants	1,16 M	658 k	937 k	838 k	379 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	128 k	362 k	417 k
EBT, elements non courants inclus	1,16 M	658 k	1,06 M	1,2 M	796 k
Charge d'impôt	224 k	155 k	199 k	267 k	172 k
Résultat des activités poursuivies	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Résultat net part du groupe	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Résultat net	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-	0,03	0,06	0,06	0,04
BPA de base - Activités poursuivies	-	0,03	0,06	0,06	0,04
Moyenne pondérée des actions en circulation	-	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M
Bénéfice net par action - dilué	-	0,03	0,06	0,06	0,04
BPA dilué - Activités poursuivies	-	0,03	0,06	0,06	0,04
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	-	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M
BPA de base normalisé	-	0,03	0,04	0,04	0,02
BPA dilué normalisé	-	0,03	0,04	0,04	0,02
Dividende par action	-	0,05	0,05	0,05	0,04
Ratio de distribution	79,69	148,72	86,37	80,1	143,9
Éléments supplémentaires
EBITDA	2,13 M	1,47 M	1,83 M	1,95 M	1,58 M
EBITA	1,55 M	924 k	1,27 M	1,25 M	951 k
EBIT	1,55 M	924 k	1,27 M	1,25 M	951 k
Taux d’imposition effectif (%)	19,28	23,56	18,7	22,22	21,65
Résultat net normalisé	727 k	411 k	586 k	524 k	237 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de publicité	-	-	26,16 k	28,57 k	17,48 k
Dépense de marketing	888 k	862 k	915 k	992 k	1,04 M
Dépenses générales et administratives	811 k	701 k	797 k	810 k	815 k
Dépenses d'entretien et de réparation, total	140 k	39,05 k	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Actifs
Trésorerie et équivalents	2,7 M	416 k	1,18 M	1,11 M	111 k
Valeur mobilières de placement (VMP) à court terme	-	-	6,5 M	8 M	8 M
Total des liquidités et VMP	2,7 M	416 k	7,68 M	9,11 M	8,11 M
Créances clients, total	7,55 M	6,99 M	4,64 M	5,39 M	4,56 M
Autres créances	140 k	137 k	398 k	1,13 M	2 M
Total des créances	7,69 M	7,13 M	5,04 M	6,52 M	6,56 M
Stocks	3,75 M	4,36 M	3,07 M	3,9 M	2,91 M
Dépenses payées d'avance	9,64 k	11,7 k	23 k	11,38 k	16,81 k
Autres actifs à court terme, total	1,16 M	1,02 M	1,17 M	1,19 M	1,02 M
Total de l'actif circulant	15,31 M	12,94 M	16,97 M	20,74 M	18,62 M
Immobilisations corporelles brutes	-	-	37,59 M	37,82 M	39,05 M
Amortissements cumulés	-	-	-23,41 M	-24,04 M	-24,67 M
Immobilisations corporelles nettes	14,67 M	14,51 M	14,18 M	13,77 M	14,38 M
Investissements à long terme	2 M	1,5 M	-	-	-
Total des actifs	31,98 M	28,95 M	31,15 M	34,51 M	33,01 M
Passifs
Comptes à payer, total	4,71 M	2,43 M	1,57 M	4,61 M	2,26 M
Charges à payer, total	-	-	53,5 k	62,95 k	55,98 k
Emprunts à court terme	6,24 M	6,5 M	9,11 M	9,16 M	9,53 M
Part à court terme de la dette à long terme	-	-	-	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	-	172 k	208 k	117 k
Autres passifs à court terme	172 k	99,51 k	211 k	258 k	248 k
Total du passif circulant	11,12 M	9,03 M	11,11 M	14,31 M	12,21 M
Dette à long terme	946 k	253 k	246 k	226 k	1,09 M
Total du passif	12,06 M	9,28 M	11,36 M	14,53 M	13,3 M
Actions ordinaires, total	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	4,96 M	4,72 M	4,83 M	5,02 M	4,75 M
Total des fonds propres ordinaires	19,92 M	19,67 M	19,79 M	19,98 M	19,7 M
Total des capitaux propres	19,92 M	19,67 M	19,79 M	19,98 M	19,7 M
Total du passif et des capitaux propres	31,98 M	28,95 M	31,15 M	34,51 M	33,01 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	-	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	-	14,96 M	14,96 M	14,96 M	14,96 M
Actif net par action	-	1,32	1,32	1,34	1,32
Actif corporel net	19,92 M	19,67 M	19,79 M	19,98 M	19,7 M
Actif corporel net par action	-	1,32	1,32	1,34	1,32
Total de la dette	7,18 M	6,75 M	9,35 M	9,39 M	10,62 M
Dette nette	4,48 M	6,34 M	1,68 M	278 k	2,51 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	3	3	3	6
Stocks - matières premières, total	3 M	3,16 M	2,69 M	3,13 M	2,28 M
Stocks de produits finis, total	637 k	1,17 M	273 k	644 k	490 k
Stocks - Autres	429 k	258 k	324 k	356 k	365 k
Terres possédées	-	-	2,1 M	2,1 M	2,1 M
Bâtiments, total	-	-	7,94 M	7,96 M	8 M
Machines, total	-	-	27,55 M	27,76 M	27,82 M
Employés à temps plein	-	-	-	-	-
Provision cumulée pour créances douteuses (Supple)	505 k	662 k	670 k	670 k	670 k

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Résultat net	938 k	503 k	866 k	934 k	624 k
Dépréciation et amortissement - CF	586 k	546 k	563 k	697 k	626 k
Amortissements et dépréciations, Total	586 k	546 k	563 k	697 k	626 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-	-	-661	-4,14 k
Provision et annulation de créances irrécouvrables	-	57,93 k	7,39 k	-	-
Autres activités d'exploitation, total	504 k	62,05 k	430 k	459 k	501 k
Variation des créances	215 k	-957 k	1,96 M	-1,48 M	-39,08 k
Variation des stocks	135 k	-615 k	1,3 M	-837 k	990 k
Variation des dettes fournisseurs	1,38 M	-2,32 M	-668 k	3,04 M	-2,35 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-2,4 M	1,07 M	-4,96 M	-1,46 M	142 k
Flux de trésorerie d'exploitation	1,36 M	-1,65 M	-502 k	1,36 M	486 k
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-791 k	-388 k	-235 k	-328 k	-1,24 M
Vente d'immobilisations corporelles	-	-	-	37,67 k	7,9 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	500 k	316	-	-
Flux de trésorerie d'investissement	-791 k	112 k	-235 k	-291 k	-1,23 M
Dette à court terme émise, total	-	-	2,61 M	56,54 k	364 k
Dette à long terme émise, total	-	-	-	69,79 k	957 k
Total de la dette émise	-	-	2,61 M	126 k	1,32 M
Remboursement de la dette à court terme, total	-	-	-	-	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-	-7,44 k	-89,46 k	-89,46 k
Total de la dette remboursée	-	-	-7,44 k	-89,46 k	-89,46 k
Dividendes ordinaires payés	-748 k	-748 k	-748 k	-748 k	-897 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-748 k	-748 k	-748 k	-748 k	-897 k
Autres activités de financement, total	-	-	-358 k	-423 k	-591 k
Flux de trésorerie de financement	-748 k	-748 k	1,5 M	-1,13 M	-257 k
Variation nette de la trésorerie	-183 k	-2,29 M	760 k	-62,49 k	-1 M
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	-	-	358 k	423 k	591 k
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	225 k	227 k	127 k	231 k	263 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	1,49 M	-1,7 M	3,61 M	1,69 M	-1,74 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	1,73 M	-1,53 M	3,83 M	1,96 M	-1,37 M
Variation du fonds de roulement net	-968 k	2,27 M	-2,71 M	-809 k	1,35 M
Dette nette émise (remboursée)	-	-	2,6 M	36,87 k	1,23 M

Période Fiscale: Décembre	2021 (JOD)	2022 (JOD)	2023 (JOD)	2024 (JOD)	2025 (JOD)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	3,05	1,89	2,64	2,38	1,76
Rentabilité du capital total (ROTC)	3,51	2,16	2,86	2,67	1,99
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	4,73	2,54	4,39	4,7	3,14
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	4,73	2,54	4,39	4,7	3,14
Analyse des marges
Marge brute %	10,37	7,91	10,13	10,29	9,57
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	5,68	5,01	5,77	6,05	6,29
Marge d’EBITDA %	7,13	4,71	6,18	6,54	5,34
Marge EBITA %	5,17	2,96	4,28	4,2	3,22
Marge d'EBIT %	5,17	2,96	4,28	4,2	3,22
Marge des activités poursuivies %	3,14	1,61	2,92	3,14	2,11
Marge nette %	3,14	1,61	2,92	3,14	2,11
Net Avail. Pour la marge commune %	3,14	1,61	2,92	3,14	2,11
Marge nette normalisée %	2,43	1,32	1,97	1,76	0,8
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	4,98	-5,45	12,17	5,69	-5,88
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	5,78	-4,92	12,92	6,58	-4,63
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,94	1,02	0,99	0,91	0,88
Rotation des actifs corporels	2,05	2,14	2,07	2,13	2,1
Rotation des créances (moyenne des créances)	4,21	4,29	5,72	5,94	5,94
Rotation des stocks (stock moyen)	7,03	7,08	7,18	7,67	7,84
Liquidité à court terme
Current Ratio	1,38	1,43	1,53	1,45	1,53
Quick Ratio	0,94	0,84	1,14	1,09	1,2
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,12	-0,18	-0,05	0,1	0,04
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	86,6	85,08	63,79	61,63	61,44
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	51,95	51,53	50,86	47,74	46,53
Délais de paiement des fournisseurs	53,94	44,4	27,4	41,08	48,75
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens)	84,61	92,21	87,25	68,29	59,22
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	36,07	34,32	47,26	47,01	53,91
Dette totale / Capital total	26,51	25,55	32,09	31,98	35,03
Dette à long terme / Capitaux propres	4,75	1,29	1,24	1,13	5,55
Dette à long terme / Capital total	3,49	0,96	0,84	0,77	3,61
Dette totale / Total de l'actif	37,72	32,05	36,47	42,11	40,31
EBIT / Charges d'intérêt	4,02	3,47	3,55	2,95	1,61
EBITDA / Charges d'intérêt	5,54	5,53	5,13	4,6	2,67
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	3,49	4,07	4,47	3,82	0,57
Dette totale / EBITDA	3,37	4,59	5,1	4,82	6,74
Dette nette / EBITDA	2,1	4,31	0,92	0,14	1,59
Dette totale / (EBITDA - Capex)	5,35	6,24	5,85	5,8	31,43
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,34	5,86	1,05	0,17	7,43
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	44,55	4,28	-4,92	0,36	-0,73
Résultat brut, Croissance 1 an	21,77	-20,42	21,34	1,93	-7,7
EBITDA, 1 an Croissance en %	34,64	-31,09	31,62	6,14	-19
EBITA, 1 an Croissance en %	42,57	-40,3	50,02	-1,71	-23,91
EBIT, 1 an Croissance %	42,57	-40,3	50,02	-1,71	-23,91
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	5,83	-46,42	72,18	7,84	-33,21
Résultat net, Croissance 1 an	5,83	-46,42	72,18	7,84	-33,21
Résultat net normalisé sur 1 an	8,35	-43,42	56,79	-10,54	-54,83
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-	72,19	7,84	-33,21
Créances clients, Croissance sur 1 an	13,64	-7,4	-19,03	16,1	-15,28
Stocks, Croissance 1 an	-3,48	16,42	-29,76	27,29	-25,36
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	1,42	-1,08	-2,26	-2,86	4,42
Total des actifs, 1 an Croissance en %	1,49	-9,47	7,59	10,78	-4,36
Actif corporel net, Croissance 1 an	0,97	-1,23	0,6	0,94	-1,37
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	0,97	-1,23	0,6	0,94	-1,37
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-50,18	-221,87	10,53	-371,17	-64,32
CAPEX, Croissance 1 an	561,79	-50,89	-39,44	39,56	277,44
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-10,14	-214,14	-306,49	-53,07	-202,65
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	3,88	-188,68	-342,31	-48,91	-169,92
Dividende par action, 1 an de croissance	-	-	0	0	-20
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	16,11	22,78	-0,42	-2,31	-0,19
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	43,77	-1,56	-1,56	11,21	-3,01
EBITDA, 2 ans CAGR %	79,92	-3,68	-7,27	18,19	-7,28
EBITA, 2 ans CAGR %	169,28	-7,74	-9,36	21,43	-13,52
EBIT, 2 ans CAGR %	169,28	-7,74	-9,36	21,43	-13,52
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	135,15	-24,7	-3,95	36,27	-15,13
Résultat net, CAGR sur 2 ans	135,15	-24,7	-3,95	36,27	-15,13
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	139,88	-21,7	-10,22	18,43	-36,43
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-24,7	-	36,27	-15,13
Créances clients, CAGR sur 2 ans	8,34	2,58	-21,62	-3,04	-0,83
Stocks, CAGR sur 2 ans	1,1	6	-9,57	-5,44	-2,53
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-0,59	0,16	-1,67	-2,56	0,71
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,67	-4,15	-1,31	9,17	2,94
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	2,82	-0,14	-0,32	0,77	-0,22
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	2,82	-0,14	-0,32	0,77	-0,22
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	14,31	-22,08	-39,14	73,13	-1,63
CAPEX, CAGR sur 2 ans	132,13	80,28	-45,47	-8,07	129,51
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-33,97	1,28	55,67	-1,56	-30,59
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-28,76	-4,02	48,85	11,27	-40,23
Dividende par action, 2 ans CAGR %	-	-	-	0	-10,56
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	14,8	12,03	12,75	-0,16	-1,79
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	40,81	18,04	5,67	-0,41	4,51
EBITDA, 3 ans CAGR %	75,62	30,66	5	-3	4,2
EBITA, 3 ans CAGR %	306,74	62,98	5,41	-6,88	3,91
EBIT, 3 ans CAGR %	306,74	62,98	5,41	-6,88	3,91
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	133,78	43,63	-0,79	-0,17	7,44
Résultat net, CAGR sur 3 ans	133,78	43,63	-0,79	-0,17	7,44
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	138,78	48,22	-4,42	-10,33	-14,11
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	43,63	-0,79	-	7,44
Créances clients, CAGR sur 3 ans	33,8	2,81	-11,29	-10,65	-7,31
Stocks, CAGR sur 3 ans	-3,2	5,97	-7,58	1,35	-12,61
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-1,09	-0,75	-0,65	-2,07	-0,29
Total des actifs, 3 ans CAGR %	3,6	-0,27	-0,39	2,57	4,46
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	2,18	1,45	0,11	0,1	0,05
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	2,18	1,45	0,11	0,1	0,05
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-20,33	16,78	-43,06	0,15	2,26
CAPEX, CAGR sur 3 ans	-28,51	38,32	25,32	-25,41	47,2
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	49,16	-20,75	29,61	4,38	-0,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	55,73	-23,37	32,03	4,22	-4,7
Dividende par action, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-7,17
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	16,5	13,07	8,45	6,05	7,39
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	23,8	16,4	22,03	15,34	2,11
EBITDA, 5 ans CAGR %	57,7	25,45	36,03	24,19	-0,1
EBITA, 5 ans CAGR %	162,35	65	123,11	42,4	-2,62
EBIT, 5 ans CAGR %	162,35	65	123,11	42,4	-2,62
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	97,22	32,72	63,79	40,64	-6,8
Résultat net, CAGR sur 5 ans	97,22	32,72	63,79	40,64	-6,8
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	92,86	34,93	61,46	32,92	-18,81
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-	32,72	63,79	40,64	-6,8
Créances clients, CAGR sur 5 ans	33,58	32,99	8,04	-3,49	-7,24
Stocks, CAGR sur 5 ans	-9,7	-2,37	-5,8	1,25	-5,59
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	2,03	1,66	-1,32	-1,48	-0,11
Total des actifs, 5 ans CAGR %	3,64	0,53	1,61	3,41	0,93
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	1,52	1,13	1,17	1,18	-0,02
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	1,52	1,13	1,17	1,18	-0,02
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-9,04	38,89	-28,46	5,59	-29,15
CAPEX, CAGR sur 5 ans	6,05	-4,87	-35,85	17,47	59,64
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	4,2	13,55	51,73	-13,09	0,96
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	7,24	11,43	52,94	-10,49	-3,84