Flux de Trésorerie Imperial Pacific Limited

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IPC

AU000000IPC0

Gestion des placements et exploitants de fonds

Marché Fermé - Australian S.E. 00:13:17 22/01/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
2,000 ^AUD	-.--%		-.--%	-

20/02	Imperial Pacific Limited publie ses résultats semestriels pour la période close au 31 décembre 2025	CI
25/08/25	Imperial Pacific Limited annonce un dividende annuel, payable le 16 octobre 2025	CI

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Données Financières Publiées: IMPERIAL PACIFIC LIMITED

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	224 k	343 k	395 k	742 k	371 k
Total Chiffre d'affaires	224 k	343 k	395 k	742 k	371 k
Résultat Brut	224 k	343 k	395 k	742 k	371 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	230 k	180 k	251 k	221 k	281 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	48,59 k	23,78 k	45,53 k	45,53 k	45,65 k
Autres dépenses de fonctionnement	49,48 k	98,45 k	48,6 k	85,37 k	62,78 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	328 k	302 k	345 k	351 k	390 k
Résultat d'Exploitation	-104 k	41,04 k	50,09 k	391 k	-18,46 k
Intérêts payés, total	-2,47 k	-866	-5,72 k	-3,54 k	-1,97 k
Charges d'intérêt nettes	-2,47 k	-866	-5,72 k	-3,54 k	-1,97 k
Gains (Pertes) sur les investissements en actions	-11,38 k	718 k	68,66 k	-2,65 k	205 k
EBT, hors éléments non courants	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	-	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Résultat des activités poursuivies	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Résultat net part du groupe	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Résultat net	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,03	0,15	0,02	0,07	0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,03	0,15	0,02	0,07	0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	4,01 M	5,01 M	5,13 M	5,27 M	5,32 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,03	0,15	0,02	0,07	0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,03	0,15	0,02	0,07	0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	4,01 M	5,01 M	5,13 M	5,27 M	5,32 M
BPA de base normalisé	-0,02	0,09	0,01	0,05	0,02
BPA dilué normalisé	-0,02	0,09	0,01	0,05	0,02
Dividende par action	0,06	0,06	0,06	0,07	0,07
Ratio de distribution	-163,32	40,71	279,24	83,97	201,99
Éléments supplémentaires
EBITDA	-104 k	64,83 k	95,62 k	436 k	-3,36 k
EBITA	-104 k	41,04 k	50,09 k	391 k	-18,46 k
EBIT	-104 k	41,04 k	50,09 k	391 k	-18,46 k
Résultat net normalisé	-73,84 k	474 k	70,64 k	240 k	115 k
Intérêts sur la dette à long terme	2,47 k	866	5,72 k	3,54 k	1,97 k
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	230 k	180 k	251 k	221 k	281 k
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	48,98 k	55,49 k	19,91 k	24,01 k	53,01 k
Total des liquidités et VMP	48,98 k	55,49 k	19,91 k	24,01 k	53,01 k
Créances clients, total	3,55 k	857	122 k	545 k	79,18 k
Autres créances	64,89 k	71,43 k	35,63 k	20,12 k	1,69 k
Total des créances	68,43 k	72,29 k	158 k	566 k	80,86 k
Total de l'actif circulant	117 k	128 k	177 k	590 k	134 k
Immobilisations corporelles nettes	20,25 k	133 k	87,27 k	41,74 k	137 k
Investissements à long terme	7,61 M	9,01 M	8,56 M	10,63 M	11,93 M
Actifs d'impôts différés à long terme	-	-	-	60 k	60 k
Autres actifs à long terme, total	60 k	60 k	60 k	-	-
Total des actifs	7,81 M	9,33 M	8,88 M	11,32 M	12,27 M
Passifs
Comptes à payer, total	118 k	139 k	135 k	138 k	143 k
Charges à payer, total	-	-	-	-	-
Part à court terme des contrats de location	21,92 k	41,72 k	45,79 k	45,72 k	43,3 k
Impôts sur le revenu à payer	-	-	-	-	-
Autres passifs à court terme	1,16 M	1,28 M	1,25 M	1,33 M	1,08 M
Total du passif circulant	1,3 M	1,46 M	1,43 M	1,52 M	1,27 M
Contrats de location à long terme	-	91,51 k	45,72 k	-	94,06 k
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	219 k	217 k
Autres passifs non courants	75 k	99 k	130 k	-	-
Total du passif	1,37 M	1,65 M	1,61 M	1,73 M	1,58 M
Actions ordinaires, total	3,53 M	3,68 M	3,85 M	4,04 M	4,04 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	2,91 M	4 M	3,42 M	5,55 M	6,65 M
Total des fonds propres ordinaires	6,44 M	7,68 M	7,28 M	9,58 M	10,68 M
Total des capitaux propres	6,44 M	7,68 M	7,28 M	9,58 M	10,68 M
Total du passif et des capitaux propres	7,81 M	9,33 M	8,88 M	11,32 M	12,27 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	4,94 M	5,05 M	5,17 M	5,32 M	5,32 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	4,94 M	5,05 M	5,17 M	5,32 M	5,32 M
Actif net par action	1,3	1,52	1,41	1,8	2,01
Actif corporel net	6,44 M	7,68 M	7,28 M	9,58 M	10,68 M
Actif corporel net par action	1,3	1,52	1,41	1,8	2,01
Valeur comptable tangible par action (telle que rapportée)	1,3	1,52	1,41	1,8	2,01
Total de la dette	21,92 k	133 k	91,51 k	45,72 k	137 k
Dette nette	-27,05 k	77,74 k	71,6 k	21,71 k	84,36 k
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Investissements selon la méthode de la mise en équivalence, total	6,61 M	7,89 M	7,44 M	9,18 M	10,49 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	3	3

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-118 k	758 k	113 k	385 k	185 k
Dépréciation et amortissement - CF	48,59 k	23,78 k	45,53 k	45,53 k	45,65 k
Amortissements et dépréciations, Total	48,59 k	23,78 k	45,53 k	45,53 k	45,65 k
(Revenus) pertes sur participations - (CF)	108 k	-556 k	101 k	185 k	-12,81 k
Autres activités d'exploitation, total	-	-	-	-	-
Variation des créances	-21,52 k	-6,63 k	-90,25 k	-527 k	448 k
Variation des dettes fournisseurs	-37,93 k	41,32 k	-18,55 k	52,5 k	-33 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-20,51 k	261 k	151 k	141 k	632 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-1,9 M	-171 k	5,39 k	-142 k	-8,02 k
Flux de trésorerie d'investissement	-1,9 M	-171 k	5,39 k	-142 k	-8,02 k
Dette à court terme émise, total	-	73,24 k	18,42 k	83,69 k	-
Dette à long terme émise, total	26,67 k	-	-	-	-
Total de la dette émise	26,67 k	73,24 k	18,42 k	83,69 k	-
Remboursement de la dette à court terme, total	-679 k	-	-	-	-254 k
Remboursement de la dette à long terme, total	-	-29,86 k	-42,3 k	-45,72 k	-
Total de la dette remboursée	-679 k	-29,86 k	-42,3 k	-45,72 k	-254 k
Émission d'actions ordinaires	1,84 M	151 k	174 k	183 k	-
Dividendes ordinaires payés	-193 k	-309 k	-316 k	-323 k	-373 k
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-193 k	-309 k	-316 k	-323 k	-373 k
Autres activités de financement, total	936 k	31,08 k	-26,79 k	107 k	31,3 k
Flux de trésorerie de financement	1,93 M	-83,36 k	-192 k	5,08 k	-595 k
Variation nette de la trésorerie	3,08 k	6,51 k	-35,58 k	4,1 k	29 k
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	256 k	188 k	-47,73 k	-35,41 k	275 k
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	257 k	189 k	-44,15 k	-33,2 k	276 k
Variation du fonds de roulement net	-274 k	-139 k	121 k	323 k	-242 k
Dette nette émise (remboursée)	-653 k	43,38 k	-23,88 k	37,97 k	-254 k

Période Fiscale: Juin	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-0,99	0,3	0,34	2,42	-0,1
Rentabilité du capital total (ROTC)	-1,32	0,36	0,41	2,87	-0,11
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-2,42	10,74	1,51	4,56	1,82
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-2,42	10,74	1,51	4,56	1,82
Analyse des marges
Marge brute %	100	100	100	100	100
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	102,78	52,42	63,53	29,7	75,76
Marge d’EBITDA %	-46,57	18,89	24,18	58,8	-0,91
Marge EBITA %	-46,58	11,96	12,66	52,66	-4,97
Marge d'EBIT %	-46,58	11,96	12,66	52,66	-4,97
Marge des activités poursuivies %	-52,77	220,94	28,58	51,83	49,74
Marge nette %	-52,77	220,94	28,58	51,83	49,74
Net Avail. Pour la marge commune %	-52,77	220,94	28,58	51,83	49,74
Marge nette normalisée %	-32,98	138,09	17,86	32,39	31,09
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	114,3	54,9	-12,07	-4,77	74,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	114,99	55,05	-11,16	-4,47	74,34
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,03	0,04	0,04	0,07	0,03
Rotation des actifs corporels	5,03	4,48	3,59	11,51	4,16
Rotation des créances (moyenne des créances)	0,47	155,92	6,44	2,22	1,19
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,09	0,09	0,12	0,39	0,11
Quick Ratio	0,09	0,09	0,12	0,39	0,11
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,02	0,18	0,11	0,09	0,5
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	768,8	2,34	56,67	164,51	307,08
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	0,34	1,74	1,26	0,48	1,29
Dette totale / Capital total	0,34	1,71	1,24	0,47	1,27
Dette à long terme / Capitaux propres	-	1,19	0,63	-	0,88
Dette à long terme / Capital total	-	1,17	0,62	-	0,87
Dette totale / Total de l'actif	17,59	17,71	18,08	15,32	12,89
EBIT / Charges d'intérêt	-42,19	47,4	8,76	110,47	-9,36
EBITDA / Charges d'intérêt	-22,53	102,32	24,69	136,2	21,43
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-22,53	102,32	24,69	136,2	21,43
Dette totale / EBITDA	-0,39	1,5	0,65	0,09	3,25
Dette nette / EBITDA	0,49	0,88	0,51	0,05	1,99
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,39	1,5	0,65	0,09	3,25
Dette nette / (EBITDA - Capex)	0,49	0,88	0,51	0,05	1,99
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	11,27	53,28	15,24	87,7	-50
Résultat brut, Croissance 1 an	11,27	53,28	15,24	87,7	-50
EBITDA, 1 an Croissance en %	-31,34	-162,17	47,5	356,46	-100,77
EBITA, 1 an Croissance en %	-31,34	-139,36	22,04	680,48	-104,72
EBIT, 1 an Croissance %	-31,34	-139,36	22,04	680,48	-104,72
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-16,68	-741,82	-85,09	240,4	-52,01
Résultat net, Croissance 1 an	-16,68	-741,82	-85,09	240,4	-52,01
Résultat net normalisé sur 1 an	-16,68	-741,81	-85,09	240,4	-52,01
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-35,91	-613,84	-85,43	231,43	-52,46
Créances clients, Croissance sur 1 an	-99,62	-75,83	14,13 k	347,18	-85,48
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-70,59	555,91	-34,29	-52,17	228,07
Total des actifs, 1 an Croissance en %	47,33	19,48	-4,79	27,39	8,37
Actif corporel net, Croissance 1 an	94,27	19,3	-5,21	31,67	11,49
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	94,27	19,3	-5,21	31,67	11,49
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-126,84	-1,37 k	-42,12	-6,84	349,19
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-12,71	-26,38	-125,33	-25,8	-875,73
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-13,08	-26,62	-123,37	-24,81	-931,13
Dividende par action, 1 an de croissance	0	0	0	12	0
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	39,7	30,6	32,91	47,08	-3,12
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	39,7	30,6	32,91	47,08	-3,12
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-34,67	-4,24	159,48	-81,25
EBITA, 2 ans CAGR %	-25,13	-48,02	-30,7	208,62	-39,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-25,13	-48,02	-30,7	208,62	-39,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-20,98	131,25	-2,19	-28,77	27,81
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-20,98	131,25	-2,19	-28,77	27,81
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-20,98	131,25	-2,19	-28,77	27,81
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-30,7	81,48	-13,48	-30,51	25,52
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-91,22	-96,98	486,47	2,42 k	-19,43
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	38,89	107,61	-43,94	25,26
Total des actifs, 2 ans CAGR %	30,66	32,68	6,66	10,13	17,5
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	36,16	52,24	6,34	11,72	21,16
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	36,16	52,24	6,34	11,72	21,16
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-64,78	84,83	171,45	-26,57	104,56
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-22,23	-19,84	-56,82	-56,64	139,91
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-22	-20,13	-58,59	-58,08	149,99
Dividende par action, 2 ans CAGR %	0	0	0	5,83	5,83
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	18,86	44,09	25,26	49,12	2,65
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	18,86	44,09	25,26	49,12	2,65
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-14,29	61,16	-62,71
EBITA, 3 ans CAGR %	-10,64	-39,58	-30,91	55,34	-23,38
EBIT, 3 ans CAGR %	-10,64	-39,58	-30,91	55,34	-23,38
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-7,46	58,84	-7,28	48,23	-37,56
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-7,46	58,84	-7,28	48,23	-37,56
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-5,22	58,84	-7,28	48,23	-37,56
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-15,21	35,14	-21,71	35,38	-38,77
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-62,11	-87,69	-49,37	435,79	352,07
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	8,23	27,27	1,03
Total des actifs, 3 ans CAGR %	27,1	26,82	18,78	13,16	9,54
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	21,51	30,29	30	14,19	11,64
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	21,51	30,29	30	14,19	11,64
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-35,39	16,44	25,52	90,05	34,3
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	39,7	-23,64	-45,4	-48,28	13,4
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	39,98	-23,57	-46,98	-49,48	13,46
Dividende par action, 3 ans CAGR %	0	0	0	3,85	3,85
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-4,9	-6,41	24,29	45,28	13,03
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	-4,9	-6,41	24,29	45,28	13,03
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-53,33
EBITA, 5 ans CAGR %	33,04	-29,08	-19,28	16,01	-34,39
EBIT, 5 ans CAGR %	33,04	-29,08	-19,28	16,01	-34,39
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-6,76	73,59	-5,39	15,25	5,42
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-6,76	73,59	-5,39	15,25	5,42
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	25,75	25,93	-4,02	15,25	5,42
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-12,59	56,77	-14,52	3,57	-5,44
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-36,16	-28,08	13,34	3,48	-39,03
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	14,74
Total des actifs, 5 ans CAGR %	24,27	21,27	18,49	19,86	18,27
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	20,65	17,46	15,2	22,52	26,39
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	20,65	17,46	15,2	22,52	26,39
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	-29,98	38,14	14,72	-3,17	52,6
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	425,27	3,78	-12,65	-39,11	-1,29
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	425,9	3,84	-14	-39,89	-1,41
Dividende par action, 5 ans CAGR %	4,56	0	0	2,29	2,29