Ratios Financiers Imperial Oil Limited
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CA4530384086
Pétrole et gaz - raffinage / marketing
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Marché Fermé -
Autres places de cotation
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Varia. 5j. | Varia. 1 janv. | ||
| 161,31 CAD | +1,29% |
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+0,24% | +36,03% |
| Période Fiscale: Décembre | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilité | ||||||||||
Rentabilité des actifs (ROA) | 5,16 | 13,77 | 9,1 | 9,07 | 7,11 | |||||
Rentabilité du capital total (ROTC) | 7,54 | 21,51 | 14,45 | 14,06 | 11,18 | |||||
Rentabilité des capitaux propres (ROE) | 11,49 | 33,25 | 21,91 | 20,96 | 14,29 | |||||
Rentabilité des capitaux propres ordinaires | 11,49 | 33,25 | 21,91 | 20,96 | 14,29 | |||||
Analyse des marges | ||||||||||
Marge brute % | 16,24 | 20,35 | 17,79 | 17,6 | 17,32 | |||||
Marge après frais de vente, généraux et administratifs % | 2,2 | 1,51 | 1,85 | 1,85 | 2,34 | |||||
Marge d’EBITDA % | 13,95 | 18,82 | 15,93 | 15,75 | 14,97 | |||||
Marge EBITA % | 8,68 | 15,63 | 12,17 | 11,89 | 10,34 | |||||
Marge d'EBIT % | 8,68 | 15,63 | 12,17 | 11,89 | 10,34 | |||||
Marge des activités poursuivies % | 6,61 | 12,35 | 9,64 | 9,33 | 6,97 | |||||
Marge nette % | 6,61 | 12,35 | 9,64 | 9,33 | 6,97 | |||||
Net Avail. Pour la marge commune % | 6,61 | 12,35 | 9,64 | 9,33 | 6,97 | |||||
Marge nette normalisée % | 5,39 | 9,81 | 7,76 | 7,57 | 6,66 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires | 8,89 | 13,92 | 2,48 | 6,96 | 8,77 | |||||
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds | 8,98 | 13,98 | 2,57 | 7,01 | 8,81 | |||||
Rotation des actifs | ||||||||||
Rotation des actifs | 0,95 | 1,41 | 1,2 | 1,22 | 1,1 | |||||
Rotation des actifs corporels | 1,18 | 1,91 | 1,64 | 1,65 | 1,51 | |||||
Rotation des créances (moyenne des créances) | 12,96 | 13,84 | 11,02 | 10,03 | 9,26 | |||||
Rotation des stocks (stock moyen) | 17,33 | 23,32 | 15,97 | 15,2 | 14,05 | |||||
Liquidité à court terme | ||||||||||
Current Ratio | 1,41 | 1,21 | 1,26 | 1,33 | 1,27 | |||||
Quick Ratio | 1,08 | 0,95 | 0,81 | 0,96 | 0,83 | |||||
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme | 0,99 | 1,18 | 0,57 | 0,85 | 1,01 | |||||
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances) | 28,16 | 26,38 | 33,12 | 36,49 | 39,4 | |||||
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens) | 21,06 | 15,65 | 22,86 | 24,08 | 25,97 | |||||
Délais de paiement des fournisseurs | 41,08 | 38,05 | 43,61 | 42,97 | 42,58 | |||||
Cycle de conversion des liquidités (jours moyens) | 8,14 | 3,98 | 12,37 | 17,6 | 22,79 | |||||
Solvabilité à long terme | ||||||||||
Total des dettes/capitaux propres | 24,96 | 19,66 | 19,49 | 18,13 | 19,02 | |||||
Dette totale / Capital total | 19,97 | 16,43 | 16,31 | 15,35 | 15,98 | |||||
Dette à long terme / Capitaux propres | 23,93 | 18,67 | 18,55 | 17,62 | 18,54 | |||||
Dette à long terme / Capital total | 19,15 | 15,6 | 15,52 | 14,92 | 15,58 | |||||
Dette totale / Total de l'actif | 46,7 | 48,5 | 46,06 | 45,33 | 47,4 | |||||
EBIT / Charges d'intérêt | 60,28 | 154,78 | 89,43 | 148,95 | 186,54 | |||||
EBITDA / Charges d'intérêt | 99,52 | 189,05 | 119,16 | 201,24 | 278,31 | |||||
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt | 79 | 163,62 | 93,29 | 155,71 | 201,19 | |||||
Dette totale / EBITDA | 1,01 | 0,39 | 0,53 | 0,52 | 0,58 | |||||
Dette nette / EBITDA | 0,61 | 0,06 | 0,42 | 0,4 | 0,43 | |||||
Dette totale / (EBITDA - Capex) | 1,27 | 0,45 | 0,67 | 0,67 | 0,81 | |||||
Dette nette / (EBITDA - Capex) | 0,77 | 0,07 | 0,54 | 0,51 | 0,59 | |||||
Croissance par rapport à l'année précédente | ||||||||||
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%) | 68,32 | 58,4 | -14,66 | 1,3 | -8,65 | |||||
Résultat brut, Croissance 1 an | 254,07 | 98,49 | -25,36 | 0,21 | -10,11 | |||||
EBITDA, 1 an Croissance en % | 504,86 | 113,76 | -27,77 | 0,15 | -13,19 | |||||
EBITA, 1 an Croissance en % | -462,88 | 185,31 | -33,55 | -1,04 | -20,58 | |||||
EBIT, 1 an Croissance % | -462,88 | 185,31 | -33,55 | -1,04 | -20,58 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an | -233,49 | 196,09 | -33,39 | -2,02 | -31,77 | |||||
Résultat net, Croissance 1 an | -233,49 | 196,09 | -33,39 | -2,02 | -31,77 | |||||
Résultat net normalisé sur 1 an | -462,56 | 188,37 | -32,49 | -1,19 | -19,58 | |||||
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance | -237,55 | 228,74 | -25,79 | 6,36 | -28,24 | |||||
Créances clients, Croissance sur 1 an | 101,62 | 21,97 | -5,02 | 28,47 | -24,09 | |||||
Stocks, Croissance 1 an | -2,34 | 26,63 | 30,16 | -11,35 | 10,97 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance | -2,29 | -2,33 | 0,91 | 0,05 | 0,33 | |||||
Total des actifs, 1 an Croissance en % | 7,23 | 6,72 | -5,34 | 4,22 | -1,46 | |||||
Actif corporel net, Croissance 1 an | 1,49 | 3,14 | -0,86 | 5,67 | -5,23 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an | 1,48 | 3,12 | -0,85 | 5,63 | -5,19 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an | 586,22 | 91,42 | -64,38 | 60,18 | 12,16 | |||||
CAPEX, Croissance 1 an | 27,65 | 37,73 | 16,97 | 4,59 | 7,39 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an | -10,98 k | 148,15 | -84,75 | 183,81 | 15,15 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an | 35,81 k | 146,78 | -84,3 | 176,38 | 14,78 | |||||
Dividende par action, 1 an de croissance | 17,05 | 41,75 | 32,88 | 23,71 | 20 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur deux ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans | 5,03 | 63,28 | 16,27 | -7,02 | -3,8 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 2 ans | 13,49 | 165,1 | 21,71 | -13,52 | -5,09 | |||||
EBITDA, 2 ans CAGR % | 19,92 | 263,81 | 24,26 | -14,95 | -6,76 | |||||
EBITA, 2 ans CAGR % | 26,32 | 221,77 | 37,69 | -18,91 | -11,35 | |||||
EBIT, 2 ans CAGR % | 26,32 | 221,77 | 37,69 | -18,91 | -11,35 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans | 6,15 | 98,81 | 40,43 | -19,22 | -18,24 | |||||
Résultat net, CAGR sur 2 ans | 6,15 | 98,81 | 40,43 | -19,22 | -18,24 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans | 27,16 | 223,34 | 39,53 | -18,33 | -10,86 | |||||
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR % | 9,92 | 112,64 | 56,19 | -11,16 | -12,64 | |||||
Créances clients, CAGR sur 2 ans | 19,73 | 56,82 | 7,63 | 10,46 | -1,25 | |||||
Stocks, CAGR sur 2 ans | -3,22 | 11,2 | 28,38 | 7,42 | -0,82 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR % | -4,42 | -2,31 | -0,72 | 0,48 | 0,19 | |||||
Total des actifs, 2 ans CAGR % | -1,68 | 6,98 | 0,51 | -0,68 | 1,34 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans | -5,38 | 2,31 | 1,12 | 2,35 | 0,07 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans | -5,38 | 2,3 | 1,11 | 2,34 | 0,07 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans | 11,19 | 262,43 | -17,42 | -24,46 | 34,03 | |||||
CAPEX, CAGR sur 2 ans | -17,7 | 32,59 | 26,93 | 10,61 | 5,98 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans | 50,12 | 1,18 k | -38,45 | -34,21 | 80,78 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans | 47,99 | 2,7 k | -37,72 | -34,12 | 78,11 | |||||
Dividende par action, 2 ans CAGR % | 10,08 | 28,81 | 37,24 | 28,21 | 21,84 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur trois ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans | 2,37 | 20,45 | 31,53 | 11,04 | -7,57 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 3 ans | 2,62 | 36,74 | 73,75 | 14,08 | -12,4 | |||||
EBITDA, 3 ans CAGR % | 4,38 | 45,4 | 112,23 | 15,64 | -14,37 | |||||
EBITA, 3 ans CAGR % | 1,73 | 65,74 | 90,19 | 23,34 | -19,47 | |||||
EBIT, 3 ans CAGR % | 1,73 | 65,74 | 90,19 | 23,34 | -19,47 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans | 2,32 | 49,43 | 38,08 | 24,55 | -23,64 | |||||
Résultat net, CAGR sur 3 ans | 2,32 | 49,43 | 38,08 | 24,55 | -23,64 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans | 1,81 | 67,07 | 91,82 | 24,37 | -18,75 | |||||
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR % | 6,76 | 58,37 | 49,71 | 37,42 | -17,26 | |||||
Créances clients, CAGR sur 3 ans | 15,23 | 20,47 | 32,68 | 14,17 | -2,52 | |||||
Stocks, CAGR sur 3 ans | -0,86 | 5,86 | 17,19 | 13,48 | 8,59 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR % | -2,74 | -3,73 | -1,25 | -0,47 | 0,43 | |||||
Total des actifs, 3 ans CAGR % | -0,54 | 1,05 | 2,7 | 1,73 | -0,94 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans | -3,9 | -2,62 | 1,25 | 2,62 | -0,24 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans | -3,9 | -2,63 | 1,24 | 2,6 | -0,24 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans | 11,77 | 33,26 | 67,26 | 2,98 | -13,82 | |||||
CAPEX, CAGR sur 3 ans | -9,42 | -2,29 | 27,17 | 19 | 9,53 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans | 28,27 | 77,5 | 191,95 | 2,44 | -20,71 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans | 26,92 | 75,49 | 396,81 | 2,34 | -20,73 | |||||
Dividende par action, 3 ans CAGR % | 12,16 | 19,76 | 30,15 | 32,57 | 25,41 | |||||
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans | ||||||||||
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans | 9,9 | 15,32 | 7,72 | 8,6 | 16,06 | |||||
Résultat brut, CAGR sur 5 ans | 13,92 | 26,57 | 9,87 | 13,84 | 36,42 | |||||
EBITDA, 5 ans CAGR % | 23,35 | 34,58 | 11,92 | 17,33 | 52,73 | |||||
EBITA, 5 ans CAGR % | 74,01 | 91,46 | 14,82 | 24,52 | 40,15 | |||||
EBIT, 5 ans CAGR % | 74,01 | 91,46 | 14,82 | 24,52 | 40,15 | |||||
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans | 2,75 | 71,83 | 16,14 | 16,84 | 11,97 | |||||
Résultat net, CAGR sur 5 ans | 2,75 | 71,83 | 16,14 | 16,84 | 11,97 | |||||
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans | 74,48 | 91,51 | 15,49 | 25,48 | 41,18 | |||||
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR % | 6,42 | 81,55 | 24,31 | 25,68 | 20,7 | |||||
Créances clients, CAGR sur 5 ans | 13,85 | 11,72 | 12,13 | 16,36 | 17,9 | |||||
Stocks, CAGR sur 5 ans | 4,8 | 8,62 | 9,94 | 6,48 | 9,63 | |||||
Immobilisations corporelles nettes, 5 ans CAGR % | -2,82 | -2,26 | -1,94 | -2,07 | -0,68 | |||||
Total des actifs, 5 ans CAGR % | -0,42 | 0,91 | -0,12 | 0,35 | 2,15 | |||||
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans | -2,78 | -1,71 | -1,92 | -0,66 | 0,77 | |||||
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans | -2,78 | -1,71 | -1,92 | -0,67 | 0,77 | |||||
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans | 22,13 | 30,56 | -0,98 | 6,19 | 53,08 | |||||
CAPEX, CAGR sur 5 ans | 0,64 | 8,97 | 3,66 | 2,68 | 18,23 | |||||
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans | 27,52 | 57,59 | -4,42 | 19,31 | 141,01 | |||||
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans | 26,64 | 55,98 | -4,57 | 18,56 | 229,6 | |||||
Dividende par action, 5 ans CAGR % | 11,79 | 18,3 | 21,59 | 23,07 | 26,76 |
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