Flux de Trésorerie IMPACT Therapeutics, Inc

Actions

7630

CNE100007LG4

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:14 13/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
12,11 ^HKD	-7,84%		-6,12%	-

31/07	IMPACT Therapeutics, Inc et Pharmanovia concluent un accord de licence exclusif pour le senaparib en Europe, au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, en Australie et en Nouvelle-Zélande	CI
27/07	IMPACT Therapeutics, Inc. annonce la nomination de l'IMP3201 comme candidat préclinique, un ADC à double charge ciblant CEACAM5 premier de sa classe	CI

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Données Financières Publiées: IMPACT THERAPEUTICS, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Chiffre d'affaires	33,55 M	38,25 M
Total Chiffre d'affaires	33,55 M	38,25 M
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	1,57 M
Résultat Brut	31,99 M	36,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,93 M	82,98 M
Dépenses de R&D	195 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,81 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	244 M	270 M
Résultat d'Exploitation	-212 M	-233 M
Intérêts payés, total	-55,56 M	-68,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,39 M	6,85 M
Charges d'intérêt nettes	-46,17 M	-61,82 M
Gains (pertes) de change	1,98 M	-2,05 M
Autres produits non opérationnels	933 k	1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-255 M	-296 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	68 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	198 k
EBT, elements non courants inclus	-255 M	-296 M
Charge d'impôt	3 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-255 M	-296 M
Résultat net part du groupe	-255 M	-296 M
Résultat net	-255 M	-296 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-255 M	-296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-255 M	-296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	-1,29
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	-1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	-1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	-1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	229 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,81
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-210 M	-232 M
EBITA	-211 M	-233 M
EBIT	-212 M	-233 M
EBITDAR	-210 M	-232 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0
Impôts intérieurs courants	3 k	1 k
Total des impôts courants	3 k	1 k
Résultat net normalisé	-159 M	-185 M
Intérêts sur la dette à long terme	55,56 M	68,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,5 M	13,84 M
Dépenses générales et administratives	42,43 M	69,14 M
Dépense en recherche et de développement	195 M	184 M
Charges locatives nettes, total	341 k	215 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-19,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,12 M	45,69 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	312 k	836 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,92 M	19,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,35 M	66,17 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	259 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	110 M	-
Total des liquidités et VMP	340 M	259 M
Créances clients, total	-	7,44 M
Total des créances	-	7,44 M
Stocks	4,35 M	26,98 M
Liquidités soumises à restrictions	1 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	29,84 M	30,02 M
Total de l'actif circulant	374 M	323 M
Immobilisations corporelles brutes	16,57 M	13,19 M
Amortissements cumulés	-7,38 M	-7,23 M
Immobilisations corporelles nettes	9,19 M	5,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,5 M	4,67 M
Autres actifs à long terme, total	1,82 M	915 k
Total des actifs	389 M	335 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,82 M	49,86 M
Charges à payer, total	10,06 M	9,24 M
Part à court terme des contrats de location	1,8 M	3,66 M
Impôts sur le revenu à payer	740 k	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,8 M	25,04 M
Autres passifs à court terme	6,31 M	15,98 M
Total du passif circulant	89,53 M	105 M
Contrats de location à long terme	4,99 M	1,78 M
Recettes non acquises Non courantes	91,54 M	172 M
Autres passifs non courants	947 M	1,01 Md
Total du passif	1,13 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	215 M	234 M
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	928 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,25 Md	-1,27 Md
Résultat global et autres	-854 M	-848 M
Total des fonds propres ordinaires	-744 M	-958 M
Total des capitaux propres	-744 M	-958 M
Total du passif et des capitaux propres	389 M	335 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	234 M
Actif net par action	-3,71	-4,09
Actif corporel net	-748 M	-963 M
Actif corporel net par action	-3,73	-4,11
Total de la dette	6,78 M	5,44 M
Dette nette	-333 M	-253 M
Dette relative aux contrats de location	2,73 M	1,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	3,4 M	6,52 M
Stocks - travaux en cours, total	620 k	7,4 M
Stocks de produits finis, total	330 k	13,06 M
Machines, total	1,24 M	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Résultat net	-255 M	-296 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,51 M	3,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	617 k	619 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,13 M	3,97 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	528 k	508 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-198 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,35 M	62,81 M
Autres activités d'exploitation, total	55,55 M	70,18 M
Variation des créances	-	-7,44 M
Variation des stocks	-4,35 M	-22,63 M
Variation des dettes fournisseurs	8,8 M	-17,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,51 M	111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-81,31 M	-95,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,7 M	-1,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	12 k	198 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-108 M	114 M
Flux de trésorerie d'investissement	-110 M	113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,64 M	-1,5 M
Total de la dette remboursée	-6,64 M	-1,5 M
Émission d'actions ordinaires	454 M	19,46 M
Autres activités de financement, total	-299 M	-4,49 M
Flux de trésorerie de financement	148 M	13,47 M
Ajustements des taux de change	1,64 M	-1,99 M
Variation nette de la trésorerie	-41,2 M	28,41 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-93,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	16,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,64 M	-1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,77
Analyse des marges
Marge brute %	95,36	95,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,94	216,93
Marge d’EBITDA %	-626,04	-607,68
Marge EBITA %	-628,79	-608,82
Marge d'EBIT %	-630,63	-610,43
Marge des activités poursuivies %	-759,4	-773,64
Marge nette %	-759,4	-773,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-759,4	-773,64
Marge nette normalisée %	-474,74	-483,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-357
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-244,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11
Rotation des actifs corporels	-	5,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,18	3,08
Quick Ratio	3,8	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,64 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	887,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,91	-0,57
Dette totale / Capital total	-0,92	-0,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,67	-0,19
Dette à long terme / Capital total	-0,68	-0,19
Dette totale / Total de l'actif	291,39	386,35
EBIT / Charges d'intérêt	-3,81	-3,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,7	-3,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,73	-3,36
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,62	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,91
Stocks, Croissance 1 an	-	520,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	17,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-10,91