Bilan IMPACT Therapeutics, Inc

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7630

CNE100007LG4

Recherche biotechnologique et médicale

Marché Fermé - Hong Kong S.E. 10:08:27 30/09/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
14,07 ^HKD	+1,01%		-12,83%	-

18/09	IMPACT Therapeutics et Pharmanovia reçoivent un avis positif du CHMP pour le senaparib en traitement de maintenance de première intention du cancer épithélial avancé de l'ovaire, des trompes de Fallope et du péritoine primitif de haut grade	CI
18/09	Impact Therapeutics reçoit un avis favorable de l'EMA pour son traitement contre le cancer de l'ovaire	MT

6c42f0f199319aed80.8QZ6ep7jVFO6sYkNoWW4tH8LA3DSgZZHy181Z8T2KE4.hmcSCsmkFT386-hO-VD7zDJJNCqA1_wRhAZPFLLOZDm-dy8j05c6a-DhvQ

Données Financières Publiées: IMPACT THERAPEUTICS, INC

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Chiffre d'affaires	33,55 M	38,25 M
Total Chiffre d'affaires	33,55 M	38,25 M
Coût des marchandises vendues, total	1,56 M	1,57 M
Résultat Brut	31,99 M	36,68 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	44,93 M	82,98 M
Dépenses de R&D	195 M	184 M
Autres dépenses de fonctionnement	3,81 M	3,53 M
Autres dépenses de fonctionnement, total	244 M	270 M
Résultat d'Exploitation	-212 M	-233 M
Intérêts payés, total	-55,56 M	-68,66 M
Intérêts perçus et revenus des placements	9,39 M	6,85 M
Charges d'intérêt nettes	-46,17 M	-61,82 M
Gains (pertes) de change	1,98 M	-2,05 M
Autres produits non opérationnels	933 k	1,24 M
EBT, hors éléments non courants	-255 M	-296 M
Gains (Pertes) sur le droit d'utilisation d'actifs	68 k	-
Gains (Pertes) sur la vente d’actifs	-	198 k
EBT, elements non courants inclus	-255 M	-296 M
Charge d'impôt	3 k	1 k
Résultat des activités poursuivies	-255 M	-296 M
Résultat net part du groupe	-255 M	-296 M
Résultat net	-255 M	-296 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-255 M	-296 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-255 M	-296 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-1,27	-1,29
BPA de base - Activités poursuivies	-1,27	-1,29
Moyenne pondérée des actions en circulation	201 M	229 M
Bénéfice net par action - dilué	-1,27	-1,29
BPA dilué - Activités poursuivies	-1,27	-1,29
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	201 M	229 M
BPA de base normalisé	-0,79	-0,81
BPA dilué normalisé	-0,79	-0,81
Éléments supplémentaires
EBITDA	-210 M	-232 M
EBITA	-211 M	-233 M
EBIT	-212 M	-233 M
EBITDAR	-210 M	-232 M
Taux d’imposition effectif (%)	-0	-0
Impôts intérieurs courants	3 k	1 k
Total des impôts courants	3 k	1 k
Résultat net normalisé	-159 M	-185 M
Intérêts sur la dette à long terme	55,56 M	68,66 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépense de marketing	2,5 M	13,84 M
Dépenses générales et administratives	42,43 M	69,14 M
Dépense en recherche et de développement	195 M	184 M
Charges locatives nettes, total	341 k	215 k
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	19,33 M
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-19,11 M
Rémunération à base d'actions, frais de R&D (total)	2,12 M	45,69 M
Rémunération à base d'actions, frais de S&M (total)	312 k	836 k
Rémunération à base d'actions, frais généraux et administratifs (total)	5,92 M	19,64 M
Total des rémunérations fondées sur des actions	8,35 M	66,17 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Actifs
Trésorerie et équivalents	230 M	259 M
Actifs détenus à des fins de transaction Titres, totalActifs détenus à des fins de transactions (Trading), Total.	110 M	-
Total des liquidités et VMP	340 M	259 M
Créances clients, total	-	7,44 M
Total des créances	-	7,44 M
Stocks	4,35 M	26,98 M
Liquidités soumises à restrictions	1 k	1 k
Autres actifs à court terme, total	29,84 M	30,02 M
Total de l'actif circulant	374 M	323 M
Immobilisations corporelles brutes	16,57 M	13,19 M
Amortissements cumulés	-7,38 M	-7,23 M
Immobilisations corporelles nettes	9,19 M	5,96 M
Autres immobilisations incorporelles, total	3,5 M	4,67 M
Autres actifs à long terme, total	1,82 M	915 k
Total des actifs	389 M	335 M
Passifs
Comptes à payer, total	67,82 M	49,86 M
Charges à payer, total	10,06 M	9,24 M
Part à court terme des contrats de location	1,8 M	3,66 M
Impôts sur le revenu à payer	740 k	1,01 M
Revenus collectés avant livraison du produit/service	2,8 M	25,04 M
Autres passifs à court terme	6,31 M	15,98 M
Total du passif circulant	89,53 M	105 M
Contrats de location à long terme	4,99 M	1,78 M
Recettes non acquises Non courantes	91,54 M	172 M
Autres passifs non courants	947 M	1,01 Md
Total du passif	1,13 Md	1,29 Md
Actions ordinaires, total	215 M	234 M
Primes d'émissions d'actions	1,14 Md	928 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-1,25 Md	-1,27 Md
Résultat global et autres	-854 M	-848 M
Total des fonds propres ordinaires	-744 M	-958 M
Total des capitaux propres	-744 M	-958 M
Total du passif et des capitaux propres	389 M	335 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	201 M	234 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	201 M	234 M
Actif net par action	-3,71	-4,09
Actif corporel net	-748 M	-963 M
Actif corporel net par action	-3,73	-4,11
Total de la dette	6,78 M	5,44 M
Dette nette	-333 M	-253 M
Dette relative aux contrats de location	2,73 M	1,72 M
Code comptable - Valorisation des stocks	-	5
Stocks - matières premières, total	3,4 M	6,52 M
Stocks - travaux en cours, total	620 k	7,4 M
Stocks de produits finis, total	330 k	13,06 M
Machines, total	1,24 M	1,31 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Résultat net	-255 M	-296 M
Dépréciation et amortissement - CF	5,51 M	3,35 M
Dépréciation du goodwill et des actifs intangibles	617 k	619 k
Amortissements et dépréciations, Total	6,13 M	3,97 M
Amortissement des charges différées, Total - (CF)	528 k	508 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-198 k
(Gain) perte sur la vente d'investissements - (CF)	-68 k	-
Rémunération à base d'actions (CF)	8,35 M	62,81 M
Autres activités d'exploitation, total	55,55 M	70,18 M
Variation des créances	-	-7,44 M
Variation des stocks	-4,35 M	-22,63 M
Variation des dettes fournisseurs	8,8 M	-17,95 M
Variation des autres actifs nets d'exploitation	98,51 M	111 M
Flux de trésorerie d'exploitation	-81,31 M	-95,88 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-1,7 M	-1,51 M
Vente d'immobilisations corporelles	12 k	198 k
Investissements en titres négociables et en actions, total	-108 M	114 M
Flux de trésorerie d'investissement	-110 M	113 M
Remboursement de la dette à long terme, total	-6,64 M	-1,5 M
Total de la dette remboursée	-6,64 M	-1,5 M
Émission d'actions ordinaires	454 M	19,46 M
Autres activités de financement, total	-299 M	-4,49 M
Flux de trésorerie de financement	148 M	13,47 M
Ajustements des taux de change	1,64 M	-1,99 M
Variation nette de la trésorerie	-41,2 M	28,41 M
Éléments supplémentaires
Trésorerie Impôt sur le revenu payé (remboursement)Impôt effectivement payé (remboursé) sur l’exercice	3 k	1 k
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-137 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-93,64 M
Variation du fonds de roulement net	-	16,84 M
Dette nette émise (remboursée)	-6,64 M	-1,5 M

Période Fiscale: Décembre	2024 (CNY)	2025 (CNY)
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-40,35
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	17,27
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	34,77
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	34,77
Analyse des marges
Marge brute %	95,36	95,89
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	133,94	216,93
Marge d’EBITDA %	-626,04	-607,68
Marge EBITA %	-628,79	-608,82
Marge d'EBIT %	-630,63	-610,43
Marge des activités poursuivies %	-759,4	-773,64
Marge nette %	-759,4	-773,64
Net Avail. Pour la marge commune %	-759,4	-773,64
Marge nette normalisée %	-474,74	-483,85
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-357
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-244,81
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,11
Rotation des actifs corporels	-	5,05
Rotation des stocks (stock moyen)	-	0,1
Liquidité à court terme
Current Ratio	4,18	3,08
Quick Ratio	3,8	2,54
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,91	-0,91
Délais d'écoulement des stocks (stocks moyens)	-	3,64 k
Délais de paiement des fournisseurs	-	887,55
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	-0,91	-0,57
Dette totale / Capital total	-0,92	-0,57
Dette à long terme / Capitaux propres	-0,67	-0,19
Dette à long terme / Capital total	-0,68	-0,19
Dette totale / Total de l'actif	291,39	386,35
EBIT / Charges d'intérêt	-3,81	-3,4
EBITDA / Charges d'intérêt	-3,7	-3,34
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-3,73	-3,36
Dette totale / EBITDA	-0,03	-0,02
Dette nette / EBITDA	1,62	1,1
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-0,03	-0,02
Dette nette / (EBITDA - Capex)	1,61	1,1
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	14,02
Résultat brut, Croissance 1 an	-	14,65
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	10,68
EBITA, 1 an Croissance en %	-	10,4
EBIT, 1 an Croissance %	-	10,37
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	16,16
Résultat net, Croissance 1 an	-	16,16
Résultat net normalisé sur 1 an	-	16,21
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	1,91
Stocks, Croissance 1 an	-	520,04
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	-35,19
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-13,98
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	28,72
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	28,7
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	17,92
CAPEX, Croissance 1 an	-	-10,91