Flux de Trésorerie Immutable Holdings Inc.

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Cours en clôture NEO Exchange Autres places de cotation 10/08/2026			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
0,0600 ^CAD	0,00%		-7,69%	-20,00%

14/05	Immutable Holdings Inc. publie ses résultats pour le premier trimestre clos le 31 mars 2026	CI
22/04	Immutable Holdings Inc. annonce la démission de Jeffrey Long de son poste d'administrateur, effective au 17 avril 2026	CI

84c17991784bac6d530fd.VDFBzo7Uq51IH01ZlgZYgsLka1Clix8mrGbYWZXWZvs.AlI3irq72dR7QAwL0FQPzpWADCH83U1B8yHvdOCZAK9kRiao3Zfy7AdFeQ

Données Financières Publiées: IMMUTABLE HOLDINGS INC.

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Chiffre d'affaires	230 k	9,32 M	2,19 M	4,63 M	-
Total Chiffre d'affaires	230 k	9,32 M	2,19 M	4,63 M	-
Coût des marchandises vendues, total	372 k	2,93 M	967 k	247 k	48,22 k
Résultat Brut	-143 k	6,39 M	1,22 M	4,38 M	-48,22 k
Frais de vente, généraux et administratifs, total	2,66 M	9,31 M	6,11 M	4,08 M	3,75 M
Rémunération à base d'actions (IS)	2,87 M	1,92 M	563 k	179 k	82,46 k
Dépréciation et amortissement - (IS)	12,02 k	90,17 k	96,5 k	29,44 k	3,14 k
Autres dépenses de fonctionnement, total	5,55 M	11,32 M	6,77 M	4,28 M	3,84 M
Résultat d'Exploitation	-5,69 M	-4,93 M	-5,55 M	99,7 k	-3,89 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	29,07 k	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-	29,07 k	-	-	-
Gains (pertes) de change	-90,13 k	6,5 k	-55,56 k	-32,94 k	-43,96 k
Autres produits non opérationnels	-272 k	-300 k	-112 k	-921 k	-195 k
EBT, hors éléments non courants	-6,05 M	-5,2 M	-5,72 M	-855 k	-4,13 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	-	-	-339 k	-	-
Autres éléments non courants	-949 k	-	-	-	-
EBT, elements non courants inclus	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-855 k	-4,13 M
Charge d'impôt	-	-	-	1,04 M	-1,04 M
Résultat des activités poursuivies	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Résultat net part du groupe	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Résultat net	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	-0,09	-0,05	-0,06	-0,02	-0,03
BPA de base - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,06	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée des actions en circulation	78,51 M	98,07 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M
Bénéfice net par action - dilué	-0,09	-0,05	-0,06	-0,02	-0,03
BPA dilué - Activités poursuivies	-0,09	-0,05	-0,06	-0,02	-0,03
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	78,51 M	98,07 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M
BPA de base normalisé	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,03
BPA dilué normalisé	-0,05	-0,03	-0,04	-0,01	-0,03
Éléments supplémentaires
EBITDA	-5,68 M	-4,91 M	-5,52 M	129 k	-3,88 M
EBITA	-5,69 M	-4,93 M	-5,55 M	99,7 k	-3,89 M
EBIT	-5,69 M	-4,93 M	-5,55 M	99,7 k	-3,89 M
EBITDAR	-5,66 M	-4,63 M	-5,32 M	221 k	-3,74 M
Total des revenus (tels que rapportés)	-	9,32 M	2,19 M	4,63 M	-
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	-121,91	25,25
Total des impôts différés	-	-	-	1,04 M	-1,04 M
Résultat net normalisé	-3,78 M	-3,25 M	-3,57 M	-534 k	-2,58 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses de marketing	145 k	2,81 M	453 k	19,72 k	8,99 k
Dépense de marketing	145 k	2,81 M	453 k	19,72 k	8,99 k
Dépenses générales et administratives	2,12 M	3,93 M	3,43 M	3,34 M	3,04 M
Charges locatives nettes, total	14,48 k	280 k	195 k	91,9 k	144 k
Rémunération payée en actions, autres (total)	2,87 M	1,92 M	563 k	179 k	82,46 k
Total des rémunérations fondées sur des actions	2,87 M	1,92 M	563 k	179 k	82,46 k

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Actifs
Trésorerie et équivalents	22,31 M	19,5 M	11,15 M	8,3 M	3,18 M
Total des liquidités et VMP	22,31 M	19,5 M	11,15 M	8,3 M	3,18 M
Autres créances	96,06 k	137 k	171 k	-	35,08 k
Total des créances	96,06 k	137 k	171 k	-	35,08 k
Dépenses payées d'avance	601 k	596 k	481 k	271 k	267 k
Autres actifs à court terme, total	63,49 k	206 k	2,67 M	19,17 M	7,6 M
Total de l'actif circulant	23,07 M	20,44 M	14,48 M	27,74 M	11,09 M
Immobilisations corporelles brutes	317 k	426 k	85,3 k	92,8 k	92,74 k
Amortissements cumulés	-12,18 k	-107 k	-53,97 k	-89,64 k	-92,74 k
Immobilisations corporelles nettes	305 k	319 k	31,33 k	3,15 k	0
Autres immobilisations incorporelles, total	33,52 k	157 k	-	-	-
Total des actifs	23,41 M	20,92 M	14,51 M	27,74 M	11,09 M
Passifs
Comptes à payer, total	604 k	638 k	279 k	432 k	186 k
Revenus collectés avant livraison du produit/service	846 k	903 k	640 k	-	-
Passif d'impôt différé Courant	-	-	-	1,04 M	-
Autres passifs à court terme	-	37,5 k	-	-	-
Total du passif circulant	1,45 M	1,58 M	918 k	1,47 M	186 k
Recettes non acquises Non courantes	1,46 M	655 k	-	-	-
Total du passif	2,91 M	2,23 M	918 k	1,47 M	186 k
Actions ordinaires, total	24,13 M	24,22 M	24,22 M	24,22 M	24,22 M
Bénéfices non distribués sur l'exercice	-7 M	-12,2 M	-18,25 M	-20,15 M	-23,23 M
Résultat global et autres	3,37 M	6,66 M	7,63 M	22,2 M	9,91 M
Total des fonds propres ordinaires	20,5 M	18,69 M	13,59 M	26,27 M	10,9 M
Total des capitaux propres	20,5 M	18,69 M	13,59 M	26,27 M	10,9 M
Total du passif et des capitaux propres	23,41 M	20,92 M	14,51 M	27,74 M	11,09 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	98,02 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M
ECS Total des actions ordinaires en circulation	98,02 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M	98,09 M
Actif net par action	0,21	0,19	0,14	0,27	0,11
Actif corporel net	20,47 M	18,53 M	13,59 M	26,27 M	10,9 M
Actif corporel net par action	0,21	0,19	0,14	0,27	0,11
Total de la dette	0	0	0	0	0
Dette nette	-22,31 M	-19,5 M	-11,15 M	-8,3 M	-3,18 M
Dette relative aux contrats de location	116 k	2,24 M	1,56 M	735 k	1,15 M
Code comptable - Valorisation des stocks	3	3	3	3	3
Machines, total	-	87,34 k	85,3 k	92,8 k	92,74 k
Employés à temps plein	25	30	30	-	1

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Résultat net	-7 M	-5,2 M	-6,06 M	-1,9 M	-3,08 M
Dépréciation et amortissement - CF	12,02 k	90,17 k	96,5 k	29,44 k	3,14 k
Amortissements et dépréciations, Total	12,02 k	90,17 k	96,5 k	29,44 k	3,14 k
(Gain) perte résultant de la vente d'un actif	-	-93,82 k	10,97 k	-	-
Dépréciation du coût d'acquisition d'actifs et dépenses de restructuration	-	-	339 k	-	-
Rémunération à base d'actions (CF)	2,87 M	1,92 M	563 k	179 k	82,46 k
Autres activités d'exploitation, total	941 k	57,66 k	-106 k	1,74 M	-1,04 M
Variation des créances	29,67 k	-	-	-	-
Variation des dettes fournisseurs	580 k	63,78 k	-396 k	152 k	-246 k
Variation des revenus collectés avant livraison	2,31 M	-867 k	-900 k	-658 k	-
Variation des autres actifs nets d'exploitation	-760 k	-8,57 k	-1,62 M	-3,17 M	-44,73 k
Flux de trésorerie d'exploitation	-1,02 M	-4,03 M	-8,07 M	-3,63 M	-4,33 M
Dépenses d'investissement du capital (CAPEX)	-	-82,23 k	-	-	-
Acquisitions en espèces	46 k	-	-	-	-
Vente (achat) d'immobilisations incorporelles	-33,72 k	-51,95 k	-	-	-
Autres activités d'investissement, total	-286 k	-	-	-	-481 k
Flux de trésorerie d'investissement	-273 k	-134 k	-	-	-481 k
Émission d'actions ordinaires	25,35 M	65,16 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-1,74 M	-	-	-	-
Flux de trésorerie de financement	23,61 M	65,16 k	-	-	-
Ajustements des taux de change	-9,77 k	1,29 M	-281 k	767 k	-301 k
Variation nette de la trésorerie	22,31 M	-2,81 M	-8,35 M	-2,86 M	-5,11 M
Éléments supplémentaires
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-	-1,26 M	-5,86 M	-15,29 M	7,91 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-	-1,26 M	-5,86 M	-15,29 M	7,91 M
Variation du fonds de roulement net	-	50,2 k	3,05 M	15,56 M	-10,25 M

Période Fiscale: Décembre	2021	2022	2023	2024	2025
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	-	-13,91	-19,58	0,29	-12,52
Rentabilité du capital total (ROTC)	-	-15,73	-21,49	0,31	-13,08
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	-	-26,52	-37,52	-9,52	-16,6
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	-	-26,52	-37,52	-9,52	-16,6
Analyse des marges
Marge brute %	-62,26	68,55	55,87	94,68	-
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	1,16 k	99,9	279,12	88,01	-
Marge d’EBITDA %	-2,47 k	-52,68	-252,03	2,79	-
Marge EBITA %	-2,48 k	-52,95	-253,36	2,15	-
Marge d'EBIT %	-2,48 k	-52,95	-253,36	2,15	-
Marge des activités poursuivies %	-3,05 k	-55,79	-276,49	-40,96	-
Marge nette %	-3,05 k	-55,79	-276,49	-40,96	-
Net Avail. Pour la marge commune %	-3,05 k	-55,79	-276,49	-40,96	-
Marge nette normalisée %	-1,65 k	-34,87	-163,12	-11,54	-
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-	-13,48	-267,43	-330,15	-
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-	-13,48	-267,43	-330,15	-
Rotation des actifs
Rotation des actifs	-	0,42	0,12	0,22	-
Rotation des actifs corporels	-	29,84	12,5	268,6	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	15,91	12,95	15,77	18,82	59,68
Quick Ratio	15,45	12,44	12,33	5,63	17,32
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	-0,7	-2,55	-8,79	-2,46	-23,32
Délais de paiement des fournisseurs	-	77,38	173,15	527,35	2,34 k
Solvabilité à long terme
Dette totale / Total de l'actif	12,43	10,68	6,33	5,31	1,68
Dette nette / EBITDA	3,94	4,03	2,05	-64,24	0,82
Dette nette / (EBITDA - Capex)	3,94	3,96	2,05	-64,24	0,82
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	-	3,96 k	-76,49	111,44	-
Résultat brut, Croissance 1 an	-	-38,43 k	-80,84	258,32	-101,1
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-11,62	12,48	-102,34	-3,11 k
EBITA, 1 an Croissance en %	-	-11,35	12,5	-101,8	-4 k
EBIT, 1 an Croissance %	-	-11,35	12,5	-101,8	-4 k
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-	-25,77	16,52	-68,68	62,63
Résultat net, Croissance 1 an	-	-25,77	16,52	-68,68	62,63
Résultat net normalisé sur 1 an	-	-14,12	9,99	-85,05	382,81
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-	-40,57	16,5	-68,68	62,63
Immobilisations corporelles nettes, 1 an Croissance	-	4,53	-90,18	-89,94	-100
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-	-10,65	-30,62	91,15	-60,04
Actif corporel net, Croissance 1 an	-	-9,48	-26,63	93,22	-58,5
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	-	-8,86	-27,24	93,22	-58,5
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-	296,98	100,02	-55,06	19,47
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-	-	366,46	161,03	-151,71
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-	-	366,46	161,03	-151,71
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-	-	208,9	-29,49	-
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-	-	756,97	-17,14	-80,15
EBITDA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,29	-83,78	-16,11
EBITA, 2 ans CAGR %	-	-	-0,14	-85,78	-16,29
EBIT, 2 ans CAGR %	-	-	-0,14	-85,78	-16,29
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,99	-39,59	-28,63
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-	-	-6,99	-39,59	-28,63
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	-	-	-2,81	-59,45	-15,03
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-	-	-16,79	-39,59	-28,63
Immobilisations corporelles nettes, 2 ans CAGR %	-	-	-67,96	-90,06	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	-	-	-21,27	15,16	-12,6
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,5	19,07	-10,46
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	-	-	-18,57	18,57	-10,46
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	-	-	181,78	-5,2	-26,73
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,94	16,18
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	-	-	-	248,94	16,18
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	172,24	-
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-	-	-	540,82	-80,38
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-71,45	-7,49
EBITA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-73,83	-7,63
EBIT, 3 ans CAGR %	-	-	-	-73,83	-7,63
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,29	-15,96
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-35,29	-15,96
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-47,92	-7,4
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-	-	-	-39,92	-15,97
Immobilisations corporelles nettes, 3 ans CAGR %	-	-	-	-78,22	-
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-	-	-	5,82	-19,08
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,67	-16,21
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	-	-	-	8,61	-16,44
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	-	-	-	52,81	2,4
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,66
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	-	-	-	-	84,66