Flux de Trésorerie Immovable Properties Sofia REIT Sofia London S.E.

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BG1100101069

Marché Fermé - London S.E. 13:55:43 27/02/2019			Varia. 5j.	Varia. 1 janv.
5,000 ^EUR	-7,41%		-13,79%	-13,79%

27/11/23	Immovable Properties Sofia REIT Sofia publie ses résultats pour les neuf mois clos le 30 septembre 2023	CI
17/10/23	La société bulgare Real Estate Sofia envisage d'acheter RS City Sport	CI

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Données Financières Publiées: IMMOVABLE PROPERTIES SOFIA REIT SOFIA

Annuel

Trimestriel

Semestriel

YTD

LTM

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Revenus de location	1,07 M	22,6 M	1,31 M	1,13 M	1,85 M
Autres recettes, total	30 k	-	-	-	-
Total Chiffre d'affaires	1,1 M	22,6 M	1,31 M	1,13 M	1,85 M
Dépenses immobilières	458 k	17,23 M	513 k	338 k	1,24 M
Frais de vente, généraux et administratifs, total	182 k	269 k	198 k	279 k	329 k
Autres dépenses de fonctionnement	36 k	-142 k	-174 k	-413 k	-189 k
Total des dépenses de fonctionnement	676 k	17,36 M	537 k	204 k	1,38 M
Revenu d'exploitation (modèle REIT / Utility)	421 k	5,24 M	777 k	926 k	469 k
Intérêts payés, total	-1,72 M	-1,35 M	-979 k	-1,61 M	-2,05 M
Intérêts perçus et revenus des placements	-	-	-	-	-
Charges d'intérêt nettes	-1,72 M	-1,35 M	-979 k	-1,61 M	-2,05 M
Autres produits non opérationnels	-74 k	-101 k	-96 k	-55 k	-67 k
EBT, hors éléments non courants	-1,38 M	3,79 M	-298 k	-740 k	-1,65 M
Dépréciation coût d'acquisition d'actifs	1,74 M	-719 k	1,14 M	2,4 M	3,69 M
EBT, elements non courants inclus	369 k	3,07 M	846 k	1,66 M	2,04 M
Charge d'impôt	-	-	-	8 k	3 k
Résultat des activités poursuivies	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Résultat net part du groupe	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Résultat net	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Résultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels inclus.	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Revenu net pour les actionnaires ordinaires, hors éléments exceptionnelsRésultat net pour les actionnaires ordinaires, éléments exceptionnels exclus.	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Éléments par action
Bénéfice net par action - de base	0,57	4,73	1,3	2,54	3,13
BPA de base - Activités poursuivies	0,57	4,73	1,3	2,54	3,13
Moyenne pondérée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Bénéfice net par action - dilué	0,57	4,73	1,3	2,54	3,13
BPA dilué - Activités poursuivies	0,57	4,73	1,3	2,54	3,13
Moyenne pondérée diluée des actions en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
BPA de base normalisé	-1,32	3,65	-0,29	-0,71	-1,59
BPA dilué normalisé	-1,32	3,65	-0,29	-0,71	-1,59
Dividende par action	0,51	-	-	-	-
Ratio de distribution	-	5,14	-	-	-
Éléments supplémentaires
EBITDA	-	-	-	1,12 M	659 k
EBITA	421 k	5,24 M	777 k	926 k	469 k
EBIT	421 k	5,24 M	777 k	926 k	469 k
EBITDAR	-	-	-	-	-
Total des revenus (tels que rapportés)	2,85 M	22,84 M	2,72 M	4,2 M	5,82 M
Taux d’imposition effectif (%)	-	-	-	0,48	0,15
Impôts intérieurs différés	-	-	-	8 k	3 k
Total des impôts différés	-	-	-	8 k	3 k
Résultat net normalisé	-859 k	2,37 M	-186 k	-462 k	-1,03 M
Éléments de dépenses opérationnelles supplémentaires
Dépenses générales et administratives	51 k	34 k	48 k	-	-
Charges locatives nettes, total	-	-	-	-	-
Charges d'intérêts imputées au titre des contrats de location	-	-	-	-	-
Amortissement imputé des contrats de location simple	-	-	-	-	-

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Actifs
Trésorerie et équivalents	10 k	4,3 M	173 k	478 k	265 k
Créances clients, total	1 k	8,68 M	-	-	11 k
Autres créances	10 k	4 k	1,14 M	33 k	27 k
Goodwill	-	-	-	75 k	75 k
Autres actifs à court terme, total	16,93 M	-	11,46 M	12,47 M	14,3 M
Autres actifs à long terme, total	42,83 M	42,11 M	36,64 M	68,17 M	62,74 M
Total des actifs	59,78 M	55,1 M	49,41 M	81,22 M	77,41 M
Passifs
Part à court terme de la dette à long terme	14,43 M	17,92 M	13,4 M	14,61 M	14,15 M
Emprunts à court terme	-	-	-	2,46 M	420 k
Dette à long terme	29,41 M	17,89 M	20,22 M	35,73 M	33,77 M
Comptes à payer, total	1,03 M	225 k	244 k	6,11 M	4,17 M
Charges à payer, total	152 k	66 k	9 k	-	-
Impôts sur le revenu à payer	-	4,46 M	152 k	-	24 k
Recettes non acquises, courantes	3,67 M	-	-	-	-
Autres passifs courants - (modèles Brok / FS / Ins. / REIT)	166 k	546 k	539 k	1,1 M	1,61 M
Passif d'impôt différé Non courant	-	-	-	8 k	11 k
Autres passifs non courants	-	-	-	4,72 M	4,72 M
Total du passif	48,86 M	41,11 M	34,57 M	64,73 M	58,88 M
Actions ordinaires, total	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Bénéfices non distribués sur l'exercice	6,42 M	13,34 M	14,19 M	15,84 M	17,88 M
Résultat global et autres	3,85 M	-	-	-	-
Total des fonds propres ordinaires	10,92 M	13,99 M	14,84 M	16,49 M	18,53 M
Total des capitaux propres	10,92 M	13,99 M	14,84 M	16,49 M	18,53 M
Total du passif et des capitaux propres	59,78 M	55,1 M	49,41 M	81,22 M	77,41 M
Éléments supplémentaires
ECS Nombre total d'actions en circulation à la date de dépôt	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
ECS Total des actions ordinaires en circulation	650 k	650 k	650 k	650 k	650 k
Actif net par action	16,8	21,53	22,83	25,38	28,51
Actif corporel net	10,92 M	13,99 M	14,84 M	16,42 M	18,45 M
Actif corporel net par action	16,8	21,53	22,83	25,26	28,39
Total de la dette	43,84 M	35,81 M	33,63 M	52,79 M	48,35 M
Dette nette	43,83 M	31,51 M	33,45 M	52,32 M	48,08 M
Dette relative aux contrats de location	-	-	-	-	-
Code comptable - Valorisation des stocks	3	-	3	-	3
Employés à temps plein	1	-	1	-	1

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Résultat net	369 k	3,07 M	846 k	1,65 M	2,04 M
Dépréciation, épuisement et amortissement	-	-	-	190 k	-
Total de la dépréciation, de l'épuisement et de l'amortissement	-	-	-	190 k	-
Autres activités opérationnelles	3,3 M	-2,45 M	-4,69 M	-818 k	-1,03 M
Flux de trésorerie d'exploitation	3,67 M	624 k	-3,85 M	1,03 M	1,01 M
Acquisition d'actifs immobiliers, total	-2,66 M	-	-5,1 M	-3,1 M	-6,26 M
Vente d'actifs immobiliers, total	2,71 M	18,2 M	9,21 M	-	719 k
Vente / acquisition nette d'actifs immobiliers	48 k	18,2 M	4,11 M	-3,1 M	-5,54 M
Investissements en titres négociables et en actions, total	-	-	-	-5,54 M	-
Autres activités d'investissement, total	-	-4,9 M	-1,08 M	-9,57 M	10,89 M
Flux de trésorerie d'investissement	48 k	13,3 M	3,04 M	-18,21 M	5,35 M
Dette à long terme émise, total	5,54 M	7,43 M	5,61 M	22 M	-
Total de la dette émise	5,54 M	7,43 M	5,61 M	22 M	-
Remboursement de la dette à long terme, total	-7,16 M	-15,37 M	-7,8 M	-3,27 M	-4,37 M
Total de la dette remboursée	-7,16 M	-15,37 M	-7,8 M	-3,27 M	-4,37 M
Dividendes ordinaires payés	-	-158 k	-	-	-
Dividendes ordinaires et de préférence payés	-	-158 k	-	-	-
Autres activités de financement, total	-2,1 M	-1,53 M	-1,13 M	-1,24 M	-2,2 M
Flux de trésorerie de financement	-3,72 M	-9,63 M	-3,32 M	17,49 M	-6,57 M
Variation nette de la trésorerie	-9 k	4,3 M	-4,13 M	305 k	-213 k
Éléments supplémentaires
Intérêts effectivement payés sur l’exercice	2,03 M	1,43 M	1,03 M	1,17 M	2,14 M
Dette nette émise / remboursée	-1,62 M	-7,94 M	-2,19 M	18,73 M	-4,37 M
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE	-13,6 M	10,97 M	-8,4 M	6,13 M	-4,23 M
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF	-12,52 M	11,81 M	-7,78 M	7,13 M	-2,94 M
Variation du fonds de roulement net	12,78 M	-8,53 M	8,27 M	-6,36 M	3,24 M

Période Fiscale: Décembre	2020	2021	2022	2023	2024
Rentabilité
Rentabilité des actifs (ROA)	0,44	5,7	0,93	0,89	0,37
Rentabilité du capital total (ROTC)	0,47	6,26	0,99	0,98	0,43
Rentabilité des capitaux propres (ROE)	3,44	24,66	5,87	10,56	11,62
Rentabilité des capitaux propres ordinaires	3,44	24,66	5,87	10,56	11,62
Analyse des marges
Marge brute %	58,25	23,74	60,96	70,09	32,85
Marge après frais de vente, généraux et administratifs %	18,6	1,3	20,17	28,76	20,23
Marge d’EBITDA %	-	-	-	98,76	35,54
Marge EBITA %	38,38	23,18	59,13	81,95	25,3
Marge d'EBIT %	38,38	23,18	59,13	81,95	25,3
Marge des activités poursuivies %	33,64	13,59	64,38	146,37	109,76
Marge nette %	33,64	13,59	64,38	146,37	109,76
Net Avail. Pour la marge commune %	33,64	13,59	64,38	146,37	109,76
Marge nette normalisée %	-78,34	10,48	-14,17	-40,93	-55,62
Marge des flux de trésorerie libre pour les actionnaires	-1,24 k	48,53	-638,91	542,11	-228,01
Marge des flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds	-1,14 k	52,25	-592,34	631,22	-158,84
Rotation des actifs
Rotation des actifs	0,02	0,39	0,03	0,02	0,02
Rotation des créances (moyenne des créances)	-	5,21	-	-	-
Liquidité à court terme
Current Ratio	0,87	0,56	0,89	0,53	0,72
Quick Ratio	0	0,56	0,09	0,02	0,01
Flux de trésorerie d'exploitation/Passif à court terme	0,19	0,03	-0,27	0,04	0,05
Délai de recouvrement des créances (moyenne des créances)	-	70,1	-	-	-
Délais de paiement des fournisseurs	1,49 k	13,27	166,85	3,43 k	1,51 k
Solvabilité à long terme
Total des dettes/capitaux propres	401,41	255,91	226,59	320,08	260,93
Dette totale / Capital total	80,06	71,9	69,38	76,2	72,29
Dette à long terme / Capitaux propres	269,28	127,83	136,29	216,63	182,28
Dette à long terme / Capital total	53,7	35,92	41,73	51,57	50,5
Dette totale / Total de l'actif	81,73	74,6	69,97	79,69	76,06
EBIT / Charges d'intérêt	0,24	3,89	0,79	0,57	0,23
EBITDA / Charges d'intérêt	-	-	-	0,69	0,32
(EBITDA - Capex) / Charges d'intérêt	-	-	-	0,69	0,32
Dette totale / EBITDA	-	-	-	47,31	73,37
Dette nette / EBITDA	-	-	-	46,88	72,96
Dette totale / (EBITDA - Capex)	-	-	-	47,31	73,37
Dette nette / (EBITDA - Capex)	-	-	-	46,88	72,96
Croissance par rapport à l'année précédente
Chiffre d’affaires, croissance 1 an (%)	15,35	1,96 k	-94,19	-14	64,07
Résultat brut, Croissance 1 an	1,27	739,59	-85,07	-1,12	-23,11
EBITDA, 1 an Croissance en %	-	-	-	-	-40,95
EBITA, 1 an Croissance en %	-63,77	1,14 k	-85,17	19,18	-49,35
EBIT, 1 an Croissance %	-63,77	1,14 k	-85,17	19,18	-49,35
Bénéfices des activités poursuivies, Croissance 1 an	-49,17	732,52	-72,46	95,51	23,04
Résultat net, Croissance 1 an	-49,17	732,52	-72,46	95,51	23,04
BPA dilué avant extra, 1 an de croissance	-49,17	732,52	-72,46	95,51	23,04
Résultat net normalisé sur 1 an	51,27	-375,71	-107,86	148,32	122,97
Créances clients, Croissance sur 1 an	-	868 k	-	-	-
Total des actifs, 1 an Croissance en %	-0,87	-7,83	-10,33	64,39	-4,7
Capitaux Propres ordinaires, Croissance 1 an	3,49	28,13	6,05	11,15	12,34
Actif corporel net, Croissance 1 an	3,49	28,13	6,05	10,64	12,39
Flux de trésorerie d’exploitation, Croissance 1 an	-239,39	-82,98	-716,67	-126,66	-1,75
CAPEX, Croissance 1 an	-	-	-	-	-
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, Croissance 1 an	-224,95	-180,66	-176,55	-172,97	-169,01
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, Croissance 1 an	-203,23	-194,31	-165,92	-191,64	-141,29
Taux de croissance annuel composé sur deux ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 2 ans	-78,82	387,47	9,44	-77,64	18,78
Résultat brut, CAGR sur 2 ans	-46,17	191,59	11,96	-61,58	-12,8
EBITA, 2 ans CAGR %	-55,36	112,31	35,85	-57,95	-22,31
EBIT, 2 ans CAGR %	-55,36	112,31	35,85	-57,95	-22,31
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 2 ans	-34,57	105,7	51,42	-26,62	55,09
Résultat net, CAGR sur 2 ans	-34,57	105,7	51,42	-26,62	55,09
BPA dilué avant extra, 2 ans. CAGR %	-34,57	105,7	51,42	-26,62	55,09
Résultat net normalisé, CAGR sur 2 ans	99,93	104,22	-53,45	-55,82	135,31
Créances clients, CAGR sur 2 ans	-99,18	-	-	-	-
Total des actifs, 2 ans CAGR %	4,26	-4,42	-9,09	21,41	25,17
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 2 ans	4,58	15,15	16,56	8,57	11,74
Actif corporel net, CAGR sur 2 ans	4,58	15,15	16,56	8,32	11,51
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 2 ans	71,8	-51,29	2,45	28,23	-48,82
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 2 ans	17,29	0,39	-21,42	-25,26	-29,04
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 2 ans	22,26	-1,33	-21,15	-22,28	-38,49
Taux de croissance annuel composé sur trois ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 3 ans	-48,7	-2,61	11,38	0,99	-56,55
Résultat brut, CAGR sur 3 ans	-18	34,5	8,28	7,42	-51,58
EBITDA, 3 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 3 ans CAGR %	-25,69	35,34	-12,55	30,05	-55,26
EBIT, 3 ans CAGR %	-25,69	35,34	-12,55	30,05	-55,26
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 3 ans	-29,39	52,75	5,23	64,88	-12,83
Résultat net, CAGR sur 3 ans	-29,39	52,75	5,23	64,88	-12,83
BPA dilué avant extra, 3 ans. CAGR %	-29,39	52,75	5,23	64,88	-12,83
Résultat net normalisé, CAGR sur 3 ans	4,27	122,54	-31,05	-18,66	-24,22
Créances clients, CAGR sur 3 ans	-71,23	-16,19	-	-	-89,18
Total des actifs, 3 ans CAGR %	-1	0,06	-6,43	10,76	12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 3 ans	6,18	11,91	12,03	14,73	9,81
Actif corporel net, CAGR sur 3 ans	6,18	11,91	12,03	14,56	9,66
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 3 ans	9,59	-20,5	13,53	-34,59	17,33
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 3 ans	2,42	3,53	-8,28	-23,34	-27,22
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 3 ans	4,27	12,13	-13,74	-17,1	-37,05
Taux de croissance annuel composé sur cinq ans
Chiffre d’affaires, CAGR sur 5 ans	-16,71	64,48	-30,54	-45,94	14,28
Résultat brut, CAGR sur 5 ans	3,12	29,38	-7,12	-18,52	-0,71
EBITDA, 5 ans CAGR %	-	-	-	-	-
EBITA, 5 ans CAGR %	6,38	32,78	-5,41	-15,21	-16,59
EBIT, 5 ans CAGR %	6,38	32,78	-5,41	-15,21	-16,59
Bénéfices des activités poursuivies, CAGR sur 5 ans	-34,73	14,77	-4,19	13,92	22,89
Résultat net, CAGR sur 5 ans	-34,73	14,77	-4,19	13,92	22,89
BPA dilué avant extra, 5 ans CAGR %	-34,73	14,77	-4,19	13,92	22,89
Résultat net normalisé, CAGR sur 5 ans	-8,3	18,22	-24,48	16,56	12,66
Créances clients, CAGR sur 5 ans	-60,03	96,53	-	-	-
Total des actifs, 5 ans CAGR %	1,32	-1,57	-4,32	8,11	5,12
Capitaux Propres ordinaires, CAGR sur 5 ans	10,83	11,62	10,22	10,56	11,91
Actif corporel net, CAGR sur 5 ans	10,83	11,62	10,22	10,46	11,82
Flux de trésorerie d’exploitation, CAGR sur 5 ans	23,58	-36,64	6,68	-3,75	-17,45
Flux de trésorerie libre pour les actionnaires FCFE, CAGR sur 5 ans	59,79	2,14	-7,88	-9,12	-17,23
Flux de trésorerie libre pour l’ensemble des pourvoyeurs de fonds (créanciers et actionnaires) FCFF, CAGR sur 5 ans	35,54	0,28	-6,76	-3,16	-24,66